Bilan Omni-Lite Industries Canada Inc.

Actions

OML

CA6819761066

Machines et équipements industriels

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:26:19 24/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,800 ^CAD	+2,94%		+21,74%	+80,65%

19/08	Transcript : Omni-Lite Industries Canada Inc., Q2 2026 Earnings Call, Aug 19, 2026
19/08	Omni-Lite Industries Canada renoue avec les bénéfices au deuxième trimestre	MT

6a9bae410c0f.ix-2NLdHZMQT9lVrpkDz3sEYyGqa6NS-ld5qBXtWCgg.-1vpVcE1MI12z2UJwTi4t69VvCngu7jp4_M-TwI9PUvxa4BWhhUeqFjbPg

Données Financières Publiées: OMNI-LITE INDUSTRIES CANADA INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	5,76 M	11,14 M	12,41 M	15,88 M	14,92 M
Total Chiffre d'affaires	5,76 M	11,14 M	12,41 M	15,88 M	14,92 M
Coût des marchandises vendues, total	5,78 M	11,12 M	10,56 M	12,92 M	12,14 M
Résultat Brut	-17,81 k	20,19 k	1,84 M	2,95 M	2,78 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,31 M	1,94 M	1,38 M	1,36 M	1,79 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-852 k	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	122 k	102 k	66,32 k	40 k	-
Dépenses de R&D	224 k	145 k	350 k	317 k	341 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	78,12 k	120 k	98,87 k	49,62 k	48,7 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,73 M	2,3 M	1,05 M	1,77 M	2,18 M
Résultat d'Exploitation	-1,75 M	-2,28 M	797 k	1,19 M	600 k
Intérêts payés, total	-119 k	-577 k	-555 k	-517 k	-488 k
Intérêts perçus et revenus des placements	10,62 k	64,82 k	92,89 k	64,28 k	14,21 k
Charges d'intérêt nettes	-108 k	-512 k	-462 k	-452 k	-474 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-20,32 k	288 k	444 k	299 k	44,58 k
EBT, hors éléments non courants	-1,88 M	-2,51 M	779 k	1,03 M	171 k
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-404 k	-29,31 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,77 M	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	400 k	-	-469 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-118 k	-2,54 M	311 k	1,03 M	171 k
Charge d'impôt	365 k	16,45 k	221 k	419 k	52,82 k
Résultat des activités poursuivies	-483 k	-2,55 M	90,23 k	615 k	118 k
Résultat net part du groupe	-483 k	-2,55 M	90,23 k	615 k	118 k
Résultat net	-483 k	-2,55 M	90,23 k	615 k	118 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-483 k	-2,55 M	90,23 k	615 k	118 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-483 k	-2,55 M	90,23 k	615 k	118 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,17	0,01	0,04	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,17	0,01	0,04	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,44 M	15,41 M	15,41 M	15,48 M	15,48 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,17	0,01	0,03	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,17	0,01	0,03	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,44 M	15,41 M	15,41 M	17,89 M	16,27 M
BPA de base normalisé	-0,1	-0,1	0,03	0,04	0,01
BPA dilué normalisé	-0,1	-0,1	0,03	0,04	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,04 M	-1,54 M	1,53 M	1,87 M	1,28 M
EBITA	-1,67 M	-2,16 M	896 k	1,24 M	649 k
EBIT	-1,75 M	-2,28 M	797 k	1,19 M	600 k
Taux d’imposition effectif (%)	-309,16	-0,65	70,97	40,52	30,89
Total des impôts courants	518 k	18,83 k	224 k	502 k	-92,68 k
Total des impôts différés	-153 k	-2,38 k	-3,14 k	-82,83 k	146 k
Résultat net normalisé	-1,18 M	-1,57 M	487 k	646 k	107 k
Intérêts sur la dette à long terme	119 k	577 k	555 k	510 k	488 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	224 k	145 k	350 k	317 k	341 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	122 k	102 k	66,32 k	40 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	122 k	102 k	66,32 k	40 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,42 M	1,33 M	1,11 M	2,99 M	2,84 M
Total des liquidités et VMP	2,42 M	1,33 M	1,11 M	2,99 M	2,84 M
Créances clients, total	2,35 M	2,27 M	2,23 M	2,47 M	2,95 M
Autres créances	310 k	88,14 k	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	2,66 M	2,36 M	2,23 M	2,47 M	2,95 M
Stocks	4,01 M	3,42 M	4,7 M	4,28 M	4,47 M
Dépenses payées d'avance	235 k	200 k	182 k	214 k	225 k
Total de l'actif circulant	9,33 M	7,31 M	8,22 M	9,96 M	10,49 M
Immobilisations corporelles brutes	30,96 M	31,1 M	31,37 M	31,07 M	23,47 M
Amortissements cumulés	-18,89 M	-20,01 M	-21,18 M	-22,19 M	-15,5 M
Immobilisations corporelles nettes	12,06 M	11,08 M	10,18 M	8,88 M	7,97 M
Investissements à long terme	426 k	488 k	1,34 M	3,98 M	1,7 M
Goodwill	911 k	878 k	407 k	407 k	572 k
Autres immobilisations incorporelles, total	386 k	251 k	155 k	96,01 k	166 k
Prêts à long terme	14 k	2 k	852 k	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	27,27 k	-
Autres actifs à long terme, total	32,26 k	55,88 k	56,55 k	54,23 k	60,47 k
Total des actifs	23,16 M	20,06 M	21,21 M	23,4 M	20,96 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,89 M	1,33 M	1,56 M	999 k	1,07 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	239 k	338 k	324 k	395 k	371 k
Impôts sur le revenu à payer	494 k	-	-	221 k	44,06 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	109 k	-	6,37 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	2,62 M	1,67 M	1,99 M	1,62 M	1,49 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	6,3 M	5,92 M	5,66 M	5,13 M	4,77 M
Passif d'impôt différé Non courant	61,08 k	58,7 k	55,56 k	-	153 k
Total du passif	8,98 M	7,65 M	7,7 M	6,75 M	6,42 M
Actions ordinaires, total	10,27 M	11,25 M	11,25 M	11,29 M	11,29 M
Primes d'émissions d'actions	2,08 M	2,19 M	2,25 M	2,29 M	2,29 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,74 M	-810 k	-720 k	-106 k	12,51 k
Résultat global et autres	84,3 k	-210 k	723 k	3,18 M	947 k
Total des fonds propres ordinaires	14,18 M	12,42 M	13,51 M	16,66 M	14,54 M
Total des capitaux propres	14,18 M	12,42 M	13,51 M	16,66 M	14,54 M
Total du passif et des capitaux propres	23,16 M	20,06 M	21,21 M	23,4 M	20,96 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,41 M	15,41 M	15,41 M	15,48 M	15,48 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,41 M	15,41 M	15,41 M	15,48 M	15,48 M
Actif net par action	0,98	0,81	0,88	1,08	0,94
Actif corporel net	12,88 M	11,29 M	12,94 M	16,15 M	13,81 M
Actif corporel net par action	0,89	0,73	0,84	1,04	0,89
Total de la dette	6,54 M	6,26 M	5,98 M	5,53 M	5,14 M
Dette nette	4,12 M	4,93 M	4,88 M	2,53 M	2,3 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	1,07 M	1,31 M	1,63 M	1,51 M	1,85 M
Stocks - travaux en cours, total	1,16 M	857 k	1,21 M	1,24 M	1,13 M
Stocks de produits finis, total	1,78 M	1,25 M	1,86 M	1,53 M	1,49 M
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	4,35 k	4,35 k	4,35 k	4,35 k	-
Machines, total	26,33 M	26,62 M	26,84 M	26,74 M	19,03 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-483 k	-2,55 M	90,23 k	615 k	118 k
Dépréciation et amortissement - CF	775 k	1,14 M	1,14 M	1,13 M	1,11 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	78,12 k	120 k	98,87 k	49,62 k	48,7 k
Amortissements et dépréciations, Total	853 k	1,26 M	1,24 M	1,18 M	1,16 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,77 M	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	472 k	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	122 k	102 k	66,32 k	40 k	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-7,3 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-256 k	484 k	-259 k	447 k	701 k
Variation des créances	-166 k	83,75 k	42,74 k	-248 k	-442 k
Variation des stocks	285 k	680 k	-1,32 M	401 k	-194 k
Variation des dettes fournisseurs	102 k	-560 k	80,05 k	-517 k	-19,87 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	109 k	-109 k	6,37 k
Variation de l'impôt sur le revenu	491 k	-582 k	146 k	182 k	-177 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,54 k	321 k	18,72 k	-34,35 k	-17,64 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-827 k	-765 k	688 k	1,96 M	1,13 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-330 k	-465 k	-153 k	-112 k	-55,3 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-3,28 M	-	-	-	-272 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,61 M	-465 k	-153 k	-112 k	-328 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	400 k	97,23 k	-	-	-
Total de la dette émise	400 k	97,23 k	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,68 M	-823 k	-864 k	-844 k	-869 k
Total de la dette remboursée	-1,68 M	-823 k	-864 k	-844 k	-869 k
Émission d'actions ordinaires	-	986 k	-	40,76 k	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	6,6 M	12 k	2 k	852 k	-
Flux de trésorerie de financement	5,33 M	272 k	-862 k	49,54 k	-869 k
Ajustements des taux de change	-7,76 k	-132 k	108 k	-10,49 k	-88,18 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	876 k	-1,09 M	-220 k	1,88 M	-152 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,21 M	-1,02 M	513 k	1,22 M	390 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,14 M	-655 k	859 k	1,55 M	695 k
Variation du fonds de roulement net	687 k	125 k	794 k	304 k	784 k
Dette nette émise (remboursée)	-1,28 M	-726 k	-864 k	-844 k	-869 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,76	-6,61	2,42	3,32	1,69
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,3	-7,25	2,61	3,56	1,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,63	-19,2	0,7	4,07	0,76
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,63	-19,2	0,7	4,07	0,76
Analyse des marges
Marge brute %	-0,31	0,18	14,85	18,59	18,65
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,73	17,4	11,15	8,56	12,01
Marge d’EBITDA %	-18,09	-13,83	12,36	11,75	8,57
Marge EBITA %	-29,04	-19,43	7,22	7,78	4,35
Marge d'EBIT %	-30,4	-20,51	6,43	7,47	4,02
Marge des activités poursuivies %	-8,38	-22,93	0,73	3,87	0,79
Marge nette %	-8,38	-22,93	0,73	3,87	0,79
Net Avail. Pour la marge commune %	-8,38	-22,93	0,73	3,87	0,79
Marge nette normalisée %	-20,4	-14,07	3,93	4,07	0,72
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-21,02	-9,12	4,13	7,71	2,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-19,73	-5,88	6,93	9,74	4,65
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,3	0,52	0,6	0,71	0,67
Rotation des actifs corporels	0,58	0,96	1,17	1,67	1,77
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,46	4,82	5,52	6,76	5,5
Rotation des stocks (stock moyen)	1,59	2,99	2,6	2,88	2,77
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,56	4,38	4,13	6,16	7,03
Quick Ratio	1,94	2,21	1,68	3,38	3,88
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,32	-0,46	0,35	1,21	0,76
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	105,43	75,72	66,11	54,17	66,38
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	229,32	122,03	140,31	127,14	131,58
Délais de paiement des fournisseurs	68,82	55,8	44,45	35,25	30,64
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	265,92	141,95	161,96	146,07	167,32
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	46,11	50,39	44,3	33,18	35,34
Dette totale / Capital total	31,56	33,51	30,7	24,91	26,11
Dette à long terme / Capitaux propres	44,42	47,66	41,9	30,81	32,79
Dette à long terme / Capital total	30,4	31,69	29,04	23,13	24,23
Dette totale / Total de l'actif	38,78	38,11	36,32	28,83	30,61
EBIT / Charges d'intérêt	-14,71	-3,96	1,44	2,3	1,23
EBITDA / Charges d'intérêt	-7,55	-1,78	3,68	4,58	3,6
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-10,32	-2,58	3,4	4,37	3,49
Dette totale / EBITDA	-7,28	-6,11	2,93	2,33	2,92
Dette nette / EBITDA	-4,59	-4,81	2,39	1,07	1,31
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-5,32	-4,2	3,17	2,45	3,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,35	-3,31	2,59	1,12	1,35
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-13,78	93,25	11,41	27,96	-6
Résultat brut, Croissance 1 an	-154,84	-213,35	9,03 k	60,15	-5,68
EBITDA, 1 an Croissance en %	16,62	47,72	-199,54	174,15	-31,49
EBITA, 1 an Croissance en %	-3,7	29,31	-141,41	2,71 k	-47,47
EBIT, 1 an Croissance %	-3,35	30,38	-134,91	-2,26 k	-49,38
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-21,84	428,54	-103,53	581,09	-80,77
Résultat net, Croissance 1 an	-21,84	428,54	-103,53	581,09	-80,77
Résultat net normalisé sur 1 an	-2,45	33,34	-131,08	-1,98 k	-83,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-22,53	302,4	-103,44	412,47	-74,55
Créances clients, Croissance sur 1 an	140,79	-3,56	-1,88	11,16	19,4
Stocks, Croissance 1 an	23,33	-14,69	37,36	-8,95	4,54
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	55,52	-8,15	-8,11	-12,79	-10,3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	55,95	-13,37	5,72	10,34	-10,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,74	-12,36	14,66	24,79	-14,53
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	13,89	-12,41	8,77	23,32	-12,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-16,76 k	-7,48	-189,84	184,6	-42,11
CAPEX, Croissance 1 an	1,29 k	40,61	-67,03	-26,81	-50,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-352,86	-16,19	-150,5	-6,2 k	-68,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-317,98	-42,4	-231,23	373,55	-55,09
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-21,36	29,08	46,73	19,4	9,68
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-90,64	-21,16	917,12	1,11 k	22,9
EBITDA, 2 ans CAGR %	7,82	31,25	21,26	10,08	37,05
EBITA, 2 ans CAGR %	623,54	11,59	-26,82	-24,44	284,26
EBIT, 2 ans CAGR %	540,54	12,26	-32,53	-27,94	230,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-49,21	103,25	-56,78	-50,94	14,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-49,21	103,25	-56,78	-50,94	14,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	137,87	14,05	-35,62	-35,81	76,47
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-50,15	76,56	-62,78	-57,99	14,2
Créances clients, CAGR sur 2 ans	31,75	52,39	-2,73	4,44	15,21
Stocks, CAGR sur 2 ans	1,89	2,57	8,25	11,83	-2,44
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	17,16	19,52	-8,13	-10,48	-11,55
Total des actifs, 2 ans CAGR %	16,52	16,23	-4,3	8	-0,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,66	-2,38	0,24	19,62	3,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,8	-0,12	-2,39	15,82	3,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	27,96	1,14 k	-8,83	59,9	28,36
CAPEX, CAGR sur 2 ans	2,11	341,39	-31,91	-50,87	-39,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	94,85	45,58	-34,94	9,79	340,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	98,07	12,05	-13,06	53,68	45,84
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-6,61	6,12	22,9	40,18	10,25
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-69,93	-78,5	284,25	449,23	416,59
EBITDA, 3 ans CAGR %	16,58	19,75	19,7	21,42	-6,02
EBITA, 3 ans CAGR %	51,46	307,56	-19,81	-9,62	-33,06
EBIT, 3 ans CAGR %	51,57	276,79	-23,94	-12,19	-35,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-52,56	10,88	-47,35	8,35	-64,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-52,56	10,88	-47,35	8,35	-64,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	58,06	96,13	-26,06	-18,1	-59,14
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-54,01	0	-52,47	-10,78	-64,45
Créances clients, CAGR sur 3 ans	27,59	18,74	31,59	1,7	9,2
Stocks, CAGR sur 3 ans	13,21	-3,97	13,06	2,18	9,35
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	10,09	8,03	9,49	-9,71	-10,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,36	5,56	12,62	0,35	1,47
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,25	-1,98	3	7,84	6,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,83	-0,65	2,76	5,52	5,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	7,88	14,85	417,32	33,24	13,96
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-24,22	13,61	85,9	-30,25	-50,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	125,31	47,09	2,29	0,34	-27,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	120,02	31,22	18,11	10,8	1,99
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-4,3	11,23	11,89	11,25	17,43
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-66,4	-64,48	22,98	7,75	143,55
EBITDA, 5 ans CAGR %	-11,09	3,01	18,43	15,78	7,42
EBITA, 5 ans CAGR %	14,98	64,79	13,22	107,7	-17,88
EBIT, 5 ans CAGR %	16,03	66,58	9,65	94,42	-19,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-8,73	28,18	-54,3	-19,98	-28,17
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-8,73	28,18	-54,3	-19,98	-28,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	17	64,89	10,35	25,46	-38,4
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-9,58	19,42	-57,74	-29,31	-32,51
Créances clients, CAGR sur 5 ans	14,82	17,1	14,47	12,8	24,77
Stocks, CAGR sur 5 ans	8,18	6,97	11,2	2,07	6,58
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-3,37	-4,97	2,4	0,21	0,53
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,34	-1,27	4,24	6,53	7,13
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-6,41	-9,19	-1,26	6,15	3,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-4,6	-7,44	-1,46	5,63	3,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-15,89	-18,15	0,85	31,1	196,22
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-22	-16,27	-27,39	-18,76	18,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	31,69	2,22	37,08	30,85	-4,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	30,03	-6,36	51,76	39,78	5,9