Compte de Résultat Omineca Mining and Metals Ltd.

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OMM

CA68216T1030

Or

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:43:44 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0500 ^CAD	-9,09%		-9,09%	-28,57%

14/08	Omineca Mining and Metals Ltd. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
06/08	Omineca Mining and Metals Ltd annonce une découverte d'or filonien sur le projet d'exploration Wingdam	CI

ed452df68c93b.rNKUc_SFPMm6hLOSgWaR3KWa3goPH-3FwoNoqXmDjBY.4IT1O8PzWoHXqfLdzBLe7tHupGtbV9iRiOwSnCzn_UDo_8QcgNZKqO3C0A

Données Financières Publiées: OMINECA MINING AND METALS LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	804 k	905 k	839 k	976 k	869 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	115 k	-
Rémunération à base d'actions (IS)	458 k	202 k	270 k	-	580 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	11,44 k	2,89 k	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	509 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,27 M	1,11 M	1,11 M	1,6 M	1,45 M
Résultat d'Exploitation	-1,27 M	-1,11 M	-1,11 M	-1,6 M	-1,45 M
Intérêts payés, total	-213 k	-905 k	-964 k	-1,02 M	-1,09 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	11,08 k	-	1,32 k
Charges d'intérêt nettes	-213 k	-905 k	-952 k	-1,02 M	-1,09 M
Autres produits non opérationnels	107 k	-36,18 k	-35,54 k	-39,47 k	196 k
EBT, hors éléments non courants	-1,38 M	-2,05 M	-2,1 M	-2,66 M	-2,34 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	12,49 k	-25,87 k	-4,66 k	8,17 k	2,71 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,37 M	-2,08 M	-2,1 M	-2,65 M	-2,34 M
Résultat des activités poursuivies	-1,37 M	-2,08 M	-2,1 M	-2,65 M	-2,34 M
Résultat net part du groupe	-1,37 M	-2,08 M	-2,1 M	-2,65 M	-2,34 M
Résultat net	-1,37 M	-2,08 M	-2,1 M	-2,65 M	-2,34 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,37 M	-2,08 M	-2,1 M	-2,65 M	-2,34 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,37 M	-2,08 M	-2,1 M	-2,65 M	-2,34 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	128 M	138 M	170 M	184 M	262 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	128 M	138 M	170 M	184 M	262 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,23 M	-980 k	-966 k	-931 k	-1,27 M
EBITA	-1,24 M	-983 k	-966 k	-1,44 M	-1,27 M
EBIT	-1,27 M	-1,11 M	-1,11 M	-1,6 M	-1,45 M
EBITDAR	-1,21 M	-932 k	-918 k	-883 k	-1,22 M
Résultat net normalisé	-862 k	-1,28 M	-1,31 M	-1,66 M	-1,46 M
Intérêts capitalisés	738 k	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	836 k	905 k	964 k	1,02 M	1,09 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	340 k	192 k	171 k	142 k	141 k
Dépense de marketing	340 k	192 k	171 k	142 k	141 k
Dépenses générales et administratives	441 k	664 k	619 k	786 k	680 k
Charges locatives nettes, total	24 k	48 k	48 k	48 k	48 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	20,41 k	38,72 k	38,22 k	37,52 k	37,32 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	3,59 k	9,28 k	9,78 k	10,48 k	10,68 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	458 k	202 k	270 k	-	580 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	458 k	202 k	270 k	-	580 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,35 M	119 k	1,3 M	2,28 M	53,51 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	36,27 k	10,4 k	5,74 k	8,13 k	10,84 k
Total des liquidités et VMP	1,39 M	130 k	1,3 M	2,29 M	64,35 k
Autres créances	275 k	317 k	105 k	185 k	115 k
Total des créances	275 k	317 k	105 k	185 k	115 k
Dépenses payées d'avance	42,9 k	71,16 k	71,34 k	72,1 k	68,27 k
Total de l'actif circulant	1,71 M	518 k	1,48 M	2,54 M	247 k
Immobilisations corporelles brutes	14,29 M	15,48 M	16,11 M	18,9 M	21,58 M
Amortissements cumulés	-302 k	-399 k	-466 k	-526 k	-570 k
Immobilisations corporelles nettes	13,98 M	15,08 M	15,64 M	18,38 M	21,01 M
Autres actifs à long terme, total	90 k	100 k	100 k	100 k	183 k
Total des actifs	15,78 M	15,7 M	17,22 M	21,02 M	21,45 M
Passifs
Comptes à payer, total	564 k	793 k	773 k	2,65 M	4,15 M
Charges à payer, total	-	32 k	27 k	21 k	31,5 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	218 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	564 k	825 k	800 k	2,89 M	4,18 M
Dette à long terme	8,57 M	9,38 M	9,99 M	10,8 M	11,6 M
Autres passifs non courants	320 k	320 k	65 k	65 k	65 k
Total du passif	9,46 M	10,52 M	10,85 M	13,76 M	15,85 M
Actions ordinaires, total	26 M	26,73 M	29,61 M	33,07 M	33,17 M
Primes d'émissions d'actions	2,76 M	2,96 M	3,38 M	3,45 M	4,03 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-23,67 M	-25,75 M	-27,85 M	-30,5 M	-32,83 M
Résultat global et autres	1,23 M	1,23 M	1,23 M	1,23 M	1,23 M
Total des fonds propres ordinaires	6,32 M	5,18 M	6,37 M	7,26 M	5,6 M
Total des capitaux propres	6,32 M	5,18 M	6,37 M	7,26 M	5,6 M
Total du passif et des capitaux propres	15,78 M	15,7 M	17,22 M	21,02 M	21,45 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	137 M	175 M	178 M	262 M	268 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	136 M	146 M	178 M	262 M	263 M
Actif net par action	0,05	0,04	0,04	0,03	0,02
Actif corporel net	6,32 M	5,18 M	6,37 M	7,26 M	5,6 M
Actif corporel net par action	0,05	0,04	0,04	0,03	0,02
Total de la dette	8,57 M	9,38 M	9,99 M	10,8 M	11,6 M
Dette nette	7,18 M	9,25 M	8,68 M	8,51 M	11,53 M
Dette relative aux contrats de location	192 k	384 k	384 k	384 k	384 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	623 k	625 k	669 k	674 k	674 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,37 M	-2,08 M	-2,1 M	-2,65 M	-2,34 M
Dépréciation et amortissement - CF	11,44 k	2,89 k	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	29,28 k	126 k	142 k	160 k	180 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	509 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	40,71 k	129 k	142 k	669 k	180 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-12,49 k	25,87 k	4,66 k	-8,17 k	-2,71 k
Rémunération à base d'actions (CF)	458 k	202 k	270 k	-	580 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	115 k	-
Autres activités d'exploitation, total	30,52 k	779 k	822 k	856 k	690 k
Variation des créances	-41,25 k	-42,56 k	192 k	-195 k	69,87 k
Variation des dettes fournisseurs	-111 k	81,14 k	65,44 k	92,55 k	61,01 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	135 k	-28,26 k	-182	-762	3,84 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-869 k	-930 k	-605 k	-1,12 M	-755 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,04 M	-922 k	-885 k	-1,46 M	-1,19 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	5,78 k	-
Autres activités d'investissement, total	-6 k	-10 k	-	-	-83,06 k
Flux de trésorerie d'investissement	-3,04 M	-932 k	-885 k	-1,46 M	-1,27 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-800 k	-100 k	-355 k	-200 k	-290 k
Total de la dette remboursée	-800 k	-100 k	-355 k	-200 k	-290 k
Émission d'actions ordinaires	1,91 M	758 k	3,36 M	4,08 M	93,95 k
Autres activités de financement, total	-73,97 k	-27,95 k	-337 k	-328 k	-
Flux de trésorerie de financement	1,03 M	630 k	2,67 M	3,56 M	-196 k
Variation nette de la trésorerie	-2,88 M	-1,23 M	1,18 M	982 k	-2,23 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	200 k	290 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,49 M	-1,66 M	-1,84 M	-414 k	-654 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,35 M	-1,1 M	-1,23 M	221 k	25,88 k
Variation du fonds de roulement net	19,77 k	-190 k	68,97 k	-2,01 M	-1,36 M
Dette nette émise (remboursée)	-800 k	-100 k	-355 k	-200 k	-290 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,16	-4,4	-4,21	-5,23	-4,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,52	-4,71	-4,48	-5,81	-5,14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-25	-36,09	-36,37	-38,83	-36,35
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-25	-36,09	-36,37	-38,83	-36,35
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,02	0,63	1,85	0,88	0,06
Quick Ratio	2,95	0,54	1,76	0,85	0,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,54	-1,13	-0,76	-0,39	-0,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	135,53	181,02	156,73	148,72	207,16
Dette totale / Capital total	57,54	64,42	61,05	59,79	67,44
Dette à long terme / Capitaux propres	135,53	181,02	156,73	148,72	207,16
Dette à long terme / Capital total	57,54	64,42	61,05	59,79	67,44
Dette totale / Total de l'actif	59,92	67,01	63	65,45	73,89
EBIT / Charges d'intérêt	-5,97	-1,23	-1,15	-1,58	-1,33
EBITDA / Charges d'intérêt	-5,78	-1,08	-1	-0,92	-1,17
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-20	-2,1	-1,92	-2,36	-2,26
Dette totale / EBITDA	-6,95	-9,57	-10,34	-11,6	-9,14
Dette nette / EBITDA	-5,83	-9,44	-8,99	-9,14	-9,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,01	-4,93	-5,4	-4,51	-4,71
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,68	-4,86	-4,69	-3,56	-4,69
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-31,17	-20,49	-1,42	-3,59	36,26
EBITA, 1 an Croissance en %	-30,69	-20,99	-1,71	49,14	-11,92
EBIT, 1 an Croissance %	-29,06	-12,9	-0,09	44,45	-9,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-22,82	51,84	1,2	26,02	-11,71
Résultat net, Croissance 1 an	-22,82	51,84	1,2	26,02	-11,71
Résultat net normalisé sur 1 an	-22,96	48,59	2,25	26,69	-11,88
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-46,5	86,9	-38,37	16,73	-30,5
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	37,3	7,86	3,7	17,49	14,35
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,93	-0,5	9,67	22,07	2,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	37,1	-18,1	23	13,99	-22,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	37,1	-18,1	23	13,99	-22,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-38,55	7,09	-34,94	84,73	-32,48
CAPEX, Croissance 1 an	130,34	-69,62	-4,1	65,24	-18,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	100,57	-52,37	30,7	-77,46	58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	92,9	-67,34	47	-117,86	-88,27
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	54,04	-26,03	-11,47	-2,51	14,62
EBITA, 2 ans CAGR %	54,38	-26	-11,88	21,07	14,62
EBIT, 2 ans CAGR %	56,19	-21,39	-6,71	20,13	14,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	53,5	8,25	23,96	12,93	5,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	53,5	8,25	23,96	12,93	5,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	58,69	6,99	23,26	13,81	5,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	22,58	0	7,32	-15,18	-9,93
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	31,91	21,69	5,76	10,38	15,91
Total des actifs, 2 ans CAGR %	38,69	2,18	4,46	15,71	11,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	99,61	5,96	0,37	18,41	-6,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	99,61	5,96	0,37	18,41	-6,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	57,79	-18,88	-16,53	9,63	11,68
CAPEX, CAGR sur 2 ans	428,7	-16,35	-46,02	25,89	16,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	214,15	-2,26	-27,42	-45,72	-40,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	208,08	-20,63	-39,32	-48,76	-85,52
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	41,99	23,56	-18,6	-8,92	9
EBITA, 3 ans CAGR %	-0,43	23,49	-18,66	5,02	8,89
EBIT, 3 ans CAGR %	0,34	28,56	-14,85	7,92	9,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	0,99	52,95	5,85	24,64	4,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	0,99	52,95	5,85	24,64	4,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,68	55,25	5,38	24,39	4,51
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-18,82	41,08	-14,9	10,37	-20,63
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	25,09	23,35	15,37	9,53	11,69
Total des actifs, 3 ans CAGR %	29,51	24,15	4,62	10,03	10,95
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	52,1	48,33	11,36	4,72	2,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	52,1	48,33	11,36	4,72	2,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	211,19	38,66	-24,63	8,77	-6,73
CAPEX, CAGR sur 3 ans	248,86	104,02	-12,45	-21,62	8,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	108,35	67,51	1,85	-50,85	-22,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	105,66	45,81	-10,78	-59,64	-68,65
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	23,49	34,65	17,54	12,39	-6,66
EBITA, 5 ans CAGR %	4,16	2,47	-5,18	22,52	-6,7
EBIT, 5 ans CAGR %	4,65	4,98	-2,54	25,12	-4,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	5,76	18,66	9,62	35,47	5,7
Résultat net, CAGR sur 5 ans	5,76	18,66	9,62	35,47	5,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	5,86	18,33	10,46	37,12	5,49
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-5,4	10,86	-9,23	15,1	-12,95
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	14,11	15,83	16,97	17,99	15,59
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,24	16,21	18,84	20,7	7,36
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	93,28	51,45	28,8	35,55	3,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	93,28	51,45	28,8	35,55	3,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	46,88	96,16	83,83	26,22	-11,79
CAPEX, CAGR sur 5 ans	109,88	189,01	65,38	68,19	-2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	158,44	42,98	36,65	3,22	-17,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	156,43	31,56	26,21	-9	-56,89