Bilan Omega Oil & Gas Limited

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OMA

AU0000237729

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:19 14/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,8300 ^AUD	+7,79%		+10,67%	+90,80%

07/09	Omega Oil & Gas lance le forage d'un puits dans le Queensland	MT
24/08	Omega Oil & Gas : les données d'un puits d'évaluation dans le Queensland révèlent un intervalle permien de 526 mètres d'épaisseur riche en hydrocarbures ; le titre grimpe de 6 %	MT

5a0611fe3.qEwfHbe_Mkvi8lXerQevEWbxV_v0d5xC6HYglkrMWcU._hkqW_jPAji0vCW_2VTOPFeABbyAFMkhgh1D-jn-DI3OIF5y7u55B42FYQ

Données Financières Publiées: OMEGA OIL & GAS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	78,45 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	78,45 k	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	40,4 k	-	-
Résultat Brut	-	-	38,06 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	746 k	1,89 M	3,04 M	2,36 M	3,19 M
Rémunération à base d'actions (IS)	13,33 k	-	151 k	267 k	647 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	31,55 k	32,91 k	52,48 k	126 k	78,7 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,12 k	49,12 k	222 k	16,32 k	14,67 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	792 k	1,98 M	3,47 M	2,77 M	3,93 M
Résultat d'Exploitation	-792 k	-1,98 M	-3,43 M	-2,77 M	-3,93 M
Intérêts payés, total	-247	-28,05 k	-292 k	-11,66 k	-4,43 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,42 k	160	15,16 k	562 k	488 k
Charges d'intérêt nettes	1,17 k	-27,89 k	-277 k	550 k	483 k
Autres produits non opérationnels	-	-29,5 k	-10,5 k	-5,61 k	-5,65 k
EBT, hors éléments non courants	-791 k	-2,03 M	-3,72 M	-2,22 M	-3,45 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	27,55 k	-	-	-407 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-331 k	-	-1,62 M	-	-
Règlements judiciaires	-972 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,09 M	-2,01 M	-5,34 M	-2,22 M	-3,86 M
Résultat des activités poursuivies	-2,09 M	-2,01 M	-5,34 M	-2,22 M	-3,86 M
Résultat net part du groupe	-2,09 M	-2,01 M	-5,34 M	-2,22 M	-3,86 M
Résultat net	-2,09 M	-2,01 M	-5,34 M	-2,22 M	-3,86 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,09 M	-2,01 M	-5,34 M	-2,22 M	-3,86 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,09 M	-2,01 M	-5,34 M	-2,22 M	-3,86 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,06	-0,05	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,06	-0,05	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	34,01 M	116 M	245 M	316 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,06	-0,05	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,06	-0,05	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	34,01 M	116 M	245 M	316 M
BPA de base normalisé	-	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-761 k	-1,94 M	-3,42 M	-2,68 M	-3,89 M
EBITA	-792 k	-1,98 M	-3,43 M	-2,77 M	-3,93 M
EBIT	-792 k	-1,98 M	-3,43 M	-2,77 M	-3,93 M
EBITDAR	-562 k	-1,88 M	-3,35 M	-2,65 M	-3,87 M
Résultat net normalisé	-494 k	-1,27 M	-2,32 M	-1,39 M	-2,16 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	3,09 k	7,46 k	4,38 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	656 k	1,26 M	1,82 M	1,37 M	1,66 M
Charges locatives nettes, total	8,6 k	62,79 k	66,85 k	35,63 k	13,84 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	98,78 k	22,69 k	10,43 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-31,92 k	12,94 k	3,41 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	74,73 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	13,33 k	-	151 k	267 k	647 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	13,33 k	74,73 k	151 k	267 k	647 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	385 k	2,32 M	2,15 M	17,28 M	7,83 M
Total des liquidités et VMP	385 k	2,32 M	2,15 M	17,28 M	7,83 M
Autres créances	123 k	160 k	1,08 M	7,89 M	6,98 M
Total des créances	123 k	160 k	1,08 M	7,89 M	6,98 M
Dépenses payées d'avance	49,81 k	4,6 k	321 k	-	-
Liquidités soumises à restrictions	158 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	983 k	1,87 M	872 k	126 k
Total de l'actif circulant	715 k	3,46 M	5,43 M	26,05 M	14,94 M
Immobilisations corporelles brutes	2,5 M	2,43 M	19,63 M	15,84 M	37,98 M
Amortissements cumulés	-23,66 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	2,47 M	2,43 M	19,63 M	15,84 M	37,98 M
Autres actifs à long terme, total	-	158 k	349 k	386 k	310 k
Total des actifs	3,19 M	6,05 M	25,41 M	42,27 M	53,23 M
Passifs
Comptes à payer, total	288 k	76,68 k	2,3 M	694 k	113 k
Charges à payer, total	39,64 k	313 k	897 k	738 k	706 k
Emprunts à court terme	-	2,94 M	132 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	32,2 k	37,7 k	28,21 k
Autres passifs à court terme	766 k	803 k	124 k	8,38 k	39,2 k
Total du passif circulant	1,09 M	4,13 M	3,49 M	1,48 M	886 k
Contrats de location à long terme	-	-	62,82 k	28,21 k	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	3,6 k	5,86 k	-
Autres passifs non courants	154 k	161 k	1,82 M	1,89 M	1,94 M
Total du passif	1,25 M	4,29 M	5,38 M	3,41 M	2,83 M
Actions ordinaires, total	3,5 M	5,28 M	28,24 M	48,15 M	62,94 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,57 M	-3,52 M	-8,86 M	-11,08 M	-14,69 M
Résultat global et autres	10,6 k	-	651 k	1,8 M	2,16 M
Total des fonds propres ordinaires	1,94 M	1,76 M	20,03 M	38,86 M	50,4 M
Total des capitaux propres	1,94 M	1,76 M	20,03 M	38,86 M	50,4 M
Total du passif et des capitaux propres	3,19 M	6,05 M	25,41 M	42,27 M	53,23 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,7 M	35 M	187 M	284 M	343 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,7 M	35 M	164 M	284 M	343 M
Actif net par action	0,41	0,05	0,12	0,14	0,15
Actif corporel net	1,94 M	1,76 M	20,03 M	38,86 M	50,4 M
Actif corporel net par action	0,41	0,05	0,12	0,14	0,15
Total de la dette	0	2,94 M	227 k	65,91 k	28,21 k
Dette nette	-385 k	620 k	-1,93 M	-17,21 M	-7,8 M
Dette relative aux contrats de location	-	502 k	535 k	285 k	111 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	154 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-2,09 M	-2,01 M	-5,34 M	-2,22 M	-3,86 M
Dépréciation et amortissement - CF	31,55 k	32,91 k	52,48 k	126 k	78,7 k
Amortissements et dépréciations, Total	31,55 k	32,91 k	52,48 k	126 k	78,7 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	407 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	331 k	-	1,62 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	13,33 k	74,73 k	151 k	267 k	647 k
Autres activités d'exploitation, total	972 k	186 k	286 k	-	-7,63 k
Variation des créances	-429 k	-78,72 k	-990 k	-20,54 k	-
Variation des dettes fournisseurs	438 k	-778 k	646 k	-302 k	298 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-60,35 k	-885 k	-467 k	353 k	77,43 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-798 k	-3,45 M	-4,04 M	-1,8 M	-2,36 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-15,63 M	-4,33 M	-21,8 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	497 k	-
Acquisitions en espèces	-3,32 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,32 M	-	-15,63 M	-3,83 M	-21,8 M
Dette à court terme émise, total	-	3,65 M	414 k	-	-
Total de la dette émise	-	3,65 M	414 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-12,96 k	-32,2 k	-37,7 k
Total de la dette remboursée	-	-	-12,96 k	-32,2 k	-37,7 k
Émission d'actions ordinaires	4,63 M	1,79 M	19,11 M	21,43 M	15,21 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-55 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-645 k	-463 k
Flux de trésorerie de financement	4,63 M	5,39 M	19,51 M	20,76 M	14,71 M
Variation nette de la trésorerie	513 k	1,93 M	-163 k	15,13 M	-9,45 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	247	2,96 k	23,38 k	11,66 k	14,46 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,86 M	-17,75 M	-13,05 M	-23,38 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,84 M	-17,57 M	-13,04 M	-23,38 M
Variation du fonds de roulement net	-	717 k	-1,73 k	7,37 M	-153 k
Dette nette émise (remboursée)	-	3,65 M	401 k	-32,2 k	-37,7 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-26,73	-13,62	-5,11	-5,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-37,22	-17,17	-5,84	-5,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-108,45	-48,99	-7,55	-8,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-108,45	-48,99	-7,55	-8,65
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	48,51	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	3,88 k	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-4,36 k	-	-
Marge EBITA %	-	-	-4,37 k	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-4,37 k	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-6,8 k	-	-
Marge nette %	-	-	-6,8 k	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-6,8 k	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-2,96 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-22,63 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-22,4 k	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	0,01	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,65	0,84	1,56	17,62	16,85
Quick Ratio	0,46	0,6	0,93	17,03	16,71
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,73	-0,84	-1,16	-1,22	-2,66
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	10,76 k	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	167,03	1,13	0,17	0,06
Dette totale / Capital total	-	62,55	1,12	0,17	0,06
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,31	0,07	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,31	0,07	-
Dette totale / Total de l'actif	39,14	70,93	21,17	8,06	5,32
EBIT / Charges d'intérêt	-3,21 k	-70,44	-11,73	-237,29	-886,69
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,08 k	-69,27	-11,55	-226,48	-868,93
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,08 k	-69,27	-65,04	-597,71	-5,79 k
Dette totale / EBITDA	-	-1,51	-0,07	-0,02	-0,01
Dette nette / EBITDA	0,51	-0,32	0,57	6,52	2,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-1,51	-0,01	-0,01	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,51	-0,32	0,1	2,47	0,3
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	155,44	75,88	-21,5	44,95
EBITA, 1 an Croissance en %	-	149,42	73,56	-19,3	42,05
EBIT, 1 an Croissance %	-	149,42	73,56	-19,3	42,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-4,26	166,19	-58,37	73,68
Résultat net, Croissance 1 an	-	-4,26	166,19	-58,37	73,68
Résultat net normalisé sur 1 an	-	157,04	82,81	-40,2	55,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-22	-80,23	34,42
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-1,78	708,69	-19,33	126,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	89,84	320,02	66,33	25,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-9,32	1,04 k	93,98	29,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-9,32	1,04 k	93,98	29,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	332,89	16,92	-55,44	31,17
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-72,31	403,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	877,42	-26,52	92,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	876,79	-25,8	92,96
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	111,96	17,5	6,67
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	108,06	18,34	7,07
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	108,06	18,34	7,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	59,64	5,27	-14,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	59,64	5,27	-14,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	116,77	4,55	-3,61
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-60,73	-48,45
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	181,83	155,42	39,08
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	182,38	164,32	44,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	221,39	370,08	58,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	221,39	370,08	58,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	124,97	-27,82	-23,55
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	18,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	168	14,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	169,23	15,35
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	52,22	26,02
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	51,73	25,77
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	51,73	25,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,99	24,39
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,99	24,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	41,11	19,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-40,82
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	85,74	150,1
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	136,71	106,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	171,61	206,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	171,61	206,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,14	-11,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	134,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	135,12