Flux de Trésorerie OMEA THER

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US68217N1054

Sociétés holdings

Temps Différé OTC Markets 16:31:48 08/08/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,003000 ^USD	+50,00%		-.--%	-

13/06/25	Approbation provisoire du plan de liquidation et de la déclaration modifiée d'Omega Therapeutics, Inc.	CI
10/02/25	Omega Therapeutics se place sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites aux États-Unis - Court Filing	RE

e29aaa6a7f4.6sXv4ZfWMuwqhB1lnLN7D7dOrkxGod1K4PldXNhSnec.2K29jNWfYaJrz38J6PJCIvQgxQU-4pMFpJccJu0hzYLZ84jW7plevU7qLQ

Données Financières Publiées: OMEA THER

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	144 k	2,07 M	3,09 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	144 k	2,07 M	3,09 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	47,86 M	76,1 M	65,87 M
Résultat Brut	-	-	-47,72 M	-74,02 M	-62,78 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,41 M	7,58 M	18,31 M	28,74 M	37,49 M
Dépenses de R&D	11,93 M	21,06 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	17,34 M	28,64 M	18,31 M	28,74 M	37,49 M
Résultat d'Exploitation	-17,34 M	-28,64 M	-66,03 M	-103 M	-100 M
Intérêts payés, total	-595 k	-780 k	-998 k	-1,3 M	-1,8 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	3 k	88 k	1,52 M	4,61 M
Charges d'intérêt nettes	-595 k	-777 k	-910 k	222 k	2,81 M
Autres produits non opérationnels	-11 k	-25 k	-1,34 M	-157 k	23 k
EBT, hors éléments non courants	-17,94 M	-29,45 M	-68,28 M	-103 M	-97,43 M
EBT, elements non courants inclus	-17,94 M	-29,45 M	-68,28 M	-103 M	-97,43 M
Résultat des activités poursuivies	-17,94 M	-29,45 M	-68,28 M	-103 M	-97,43 M
Résultat net part du groupe	-17,94 M	-29,45 M	-68,28 M	-103 M	-97,43 M
Résultat net	-17,94 M	-29,45 M	-68,28 M	-103 M	-97,43 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-17,94 M	-29,45 M	-68,28 M	-103 M	-97,43 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-17,94 M	-29,45 M	-68,28 M	-103 M	-97,43 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-5,41	-7,54	-3,05	-2,14	-1,8
BPA de base - Activités poursuivies	-5,41	-7,54	-3,05	-2,14	-1,8
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,32 M	3,91 M	22,4 M	47,88 M	54,01 M
Bénéfice net par action - dilué	-5,41	-7,54	-3,05	-2,14	-1,8
BPA dilué - Activités poursuivies	-5,41	-7,54	-3,05	-2,14	-1,8
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,32 M	3,91 M	22,4 M	47,88 M	54,01 M
BPA de base normalisé	-3,38	-4,71	-1,9	-1,34	-1,13
BPA dilué normalisé	-3,38	-4,71	-1,9	-1,34	-1,13
Éléments supplémentaires
EBITDA	-16,54 M	-27,5 M	-64,64 M	-101 M	-98,69 M
EBITA	-17,34 M	-28,64 M	-66,03 M	-103 M	-100 M
EBIT	-17,34 M	-28,64 M	-66,03 M	-103 M	-100 M
EBITDAR	-15,24 M	-25,3 M	-61,34 M	-96,02 M	-84,25 M
Résultat net normalisé	-11,22 M	-18,4 M	-42,68 M	-64,19 M	-60,89 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	998 k	1,3 M	1,8 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,23 M	6,24 M	16,6 M	20,62 M	23,09 M
Dépense en recherche et de développement	11,93 M	21,06 M	47,86 M	80 M	77,17 M
Charges locatives nettes, total	1,3 M	2,2 M	3,3 M	5,18 M	14,44 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1,16 M	1,67 M	2,53 M	2,76 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	1,04 M	1,63 M	2,65 M	11,69 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	1,2 M	4,03 M	4,27 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	251 k	299 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	84 k	338 k	1,98 M	3,73 M	4,52 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	335 k	637 k	3,18 M	7,75 M	8,79 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,27 M	22,95 M	186 M	70,62 M	68,44 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	38,84 M	54,06 M	4,99 M
Total des liquidités et VMP	2,27 M	22,95 M	225 M	125 M	73,43 M
Créances clients, total	-	-	257 k	618 k	6,13 M
Autres créances	5 k	193 k	264 k	1,18 M	855 k
Total des créances	5 k	193 k	521 k	1,8 M	6,99 M
Dépenses payées d'avance	279 k	781 k	3,3 M	10,96 M	8,74 M
Autres actifs à court terme, total	96 k	78 k	143 k	157 k	734 k
Total de l'actif circulant	2,65 M	24 M	229 M	138 M	89,88 M
Immobilisations corporelles brutes	4,22 M	5,95 M	7,46 M	13,28 M	120 M
Amortissements cumulés	-1,39 M	-2,47 M	-3,85 M	-5,41 M	-6,06 M
Immobilisations corporelles nettes	2,83 M	3,48 M	3,6 M	7,86 M	114 M
Autres actifs à long terme, total	633 k	598 k	442 k	545 k	435 k
Total des actifs	6,12 M	28,08 M	233 M	146 M	204 M
Passifs
Comptes à payer, total	917 k	1,06 M	2,11 M	3,11 M	1,62 M
Charges à payer, total	1,14 M	3,47 M	9,58 M	13,96 M	8,21 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	3 M	-	3,33 M	4 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	1,52 M	11,3 M
Autres passifs à court terme	165 k	165 k	294 k	41 k	1,67 M
Total du passif circulant	2,23 M	7,7 M	11,98 M	21,96 M	26,81 M
Dette à long terme	11,89 M	8,73 M	19,87 M	16,6 M	14,88 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	1,12 M	98,24 M
Autres passifs non courants	1,21 M	1,06 M	853 k	340 k	6,42 M
Total du passif	15,33 M	17,49 M	32,7 M	40,03 M	146 M
Actions privilégiées Convertibles	26,71 M	75,22 M	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	26,71 M	75,22 M	-	-	-
Actions ordinaires, total	16 k	17 k	48 k	48 k	55 k
Primes d'émissions d'actions	843 k	1,58 M	335 M	344 M	393 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-36,78 M	-66,22 M	-135 M	-237 M	-335 M
Résultat global et autres	-	-	-62 k	-479 k	-14 k
Total des fonds propres ordinaires	-35,92 M	-64,63 M	201 M	106 M	58,02 M
Total des capitaux propres	-9,21 M	10,6 M	201 M	106 M	58,02 M
Total du passif et des capitaux propres	6,12 M	28,08 M	233 M	146 M	204 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,32 M	4,47 M	47,81 M	48,1 M	55,15 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,32 M	4,47 M	47,79 M	48,07 M	55,14 M
Actif net par action	-10,82	-14,47	4,2	2,2	1,05
Actif corporel net	-35,92 M	-64,63 M	201 M	106 M	58,02 M
Actif corporel net par action	-10,82	-14,47	4,2	2,2	1,05
Total de la dette	11,89 M	11,73 M	19,87 M	22,58 M	128 M
Dette nette	9,62 M	-11,22 M	-205 M	-102 M	55 M
Dette relative aux contrats de location	10,4 M	17,6 M	26,4 M	41,42 M	116 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	3,02 M	4,56 M	6,02 M	7,4 M	9,5 M
Employés à temps plein	-	-	79	116	93
Salariés à temps partiel	-	-	1	1	1

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	-17,94 M	-29,45 M	-68,28 M	-103 M	-97,43 M
Dépréciation et amortissement - CF	794 k	1,15 M	1,39 M	5,19 M	6,77 M
Amortissements et dépréciations, Total	794 k	1,15 M	1,39 M	5,19 M	6,77 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	36 k	48 k	93 k	67 k	53 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	28 k	-3 k	-	-233 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	25 k	1,04 M	-192 k
Rémunération à base d'actions (CF)	335 k	637 k	3,18 M	7,75 M	8,79 M
Autres activités d'exploitation, total	-80 k	-110 k	1,32 M	13 k	92 k
Variation des créances	-	-	-257 k	-362 k	-5,51 M
Variation des dettes fournisseurs	671 k	138 k	1,04 M	985 k	-1,49 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	510 k	1,43 M	3,88 M	-10,5 M	-2,37 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-15,68 M	-26,13 M	-57,61 M	-98,52 M	-91,51 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-885 k	-1,81 M	-1,47 M	-1,38 M	-2,87 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	650 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-38,93 M	-16,68 M	49,73 M
Flux de trésorerie d'investissement	-885 k	-1,81 M	-40,4 M	-18,06 M	47,52 M
Dette à long terme émise, total	4 M	-	8 M	-	2,62 M
Total de la dette émise	4 M	-	8 M	-	2,62 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-1 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-1 M
Émission d'actions ordinaires	24 k	101 k	132 M	708 k	40,49 M
Émission d'actions privilégiées	8 M	48,6 M	126 M	-	-
Autres activités de financement, total	-39 k	-83 k	-3,47 M	-	-288 k
Flux de trésorerie de financement	11,98 M	48,62 M	262 M	708 k	41,82 M
Variation nette de la trésorerie	-4,58 M	20,68 M	164 M	-116 M	-2,17 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	560 k	732 k	754 k	1,26 M	1,72 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-16,57 M	-34,32 M	-57,24 M	-60,18 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-16,13 M	-33,79 M	-56,49 M	-59,11 M
Variation du fonds de roulement net	-	-1,8 M	-4,38 M	3,83 M	9,14 M
Dette nette émise (remboursée)	4 M	-	8 M	-	1,62 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-104,69	-31,57	-33,86	-35,77
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-143,17	-33,99	-36,8	-39,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-4,25 k	-64,65	-66,99	-118,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	58,57	-100,41	-66,99	-118,82
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-33,14 k	-3,57 k	-2,03 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	12,72 k	1,39 k	1,21 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-44,89 k	-4,88 k	-3,19 k
Marge EBITA %	-	-	-45,86 k	-4,96 k	-3,24 k
Marge d'EBIT %	-	-	-45,86 k	-4,96 k	-3,24 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-47,42 k	-4,95 k	-3,15 k
Marge nette %	-	-	-47,42 k	-4,95 k	-3,15 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-47,42 k	-4,95 k	-3,15 k
Marge nette normalisée %	-	-	-29,64 k	-3,1 k	-1,97 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-23,83 k	-2,76 k	-1,95 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-23,46 k	-2,73 k	-1,91 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0	0,01	0,02
Rotation des actifs corporels	-	-	0,04	0,36	0,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	4,74	0,92
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,19	3,12	19,13	6,26	3,35
Quick Ratio	1,02	3,01	18,85	5,76	3
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,04	-3,39	-4,81	-4,49	-3,41
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	77,03	398,09
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	12,09	12,51	13,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-129,11	110,71	9,9	21,31	221,37
Dette totale / Capital total	443,57	52,54	9,01	17,56	68,88
Dette à long terme / Capitaux propres	-129,11	82,4	9,9	16,72	194,99
Dette à long terme / Capital total	443,57	39,11	9,01	13,79	60,68
Dette totale / Total de l'actif	250,51	62,27	14,02	27,42	71,61
EBIT / Charges d'intérêt	-29,14	-36,72	-66,16	-79,29	-55,67
EBITDA / Charges d'intérêt	-27,81	-35,26	-64,77	-74,09	-46,78
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-29,29	-37,57	-66,24	-75,16	-48,37
Dette totale / EBITDA	-0,72	-0,43	-0,31	-0,24	-1,52
Dette nette / EBITDA	-0,58	0,41	3,18	1,06	-0,65
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,68	-0,4	-0,3	-0,23	-1,47
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,55	0,38	3,11	1,05	-0,63
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	1,34 k	49,25
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	126,56	55,12	-16,52
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	66,21	135,08	56,55	-2,48
EBITA, 1 an Croissance en %	-	65,21	130,52	55,63	-2,44
EBIT, 1 an Croissance %	-	65,21	130,52	55,63	-2,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	64,1	131,87	50,41	-5,13
Résultat net, Croissance 1 an	-	64,1	131,87	50,41	-5,13
Résultat net normalisé sur 1 an	-	64,1	131,87	50,41	-5,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	39,43	-59,57	-29,62	-15,9
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	140,47	892,07
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	22,91	3,53	118,11	1,35 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	358,87	730,87	-37,43	39,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	79,93	-410,44	-47,18	-45,25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	79,93	-410,44	-47,18	-45,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	66,68	120,45	71,01	-7,11
CAPEX, Croissance 1 an	-	104,29	-18,86	-5,93	107,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	107,15	66,78	5,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	109,5	67,2	4,63
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	363,53
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	87,47	14,69
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	97,67	91,84	23,56
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	95,15	89,41	23,22
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	95,15	89,41	23,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	95,06	86,75	19,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	95,06	86,75	19,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	95,06	86,75	19,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-24,92	-46,66	-23,07
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	388,43
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	12,81	50,27	462,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	517,46	128,01	-6,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	136,34	28,05	-46,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	136,34	28,05	-46,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	91,68	94,16	26,03
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	28,75	-12,63	39,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	85,87	32,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	87,16	32,27
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	43,91
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	82,88	53,11
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	80,97	51,83
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	80,97	51,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	78,87	49,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	78,87	49,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	78,87	49,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-26,52	-37,92
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	40,53	219,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	187,87	93,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	43,42	-3,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	43,42	-3,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	84,53	51,85
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,96	16,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	53,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	54,18