Flux de Trésorerie Olympio Metals Limited

Actions

OLY

AU0000221632

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 07:58:27 14/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0370 ^AUD	-7,50%		-15,91%	-21,28%

20/07	Olympio Metals Limited finalise l'acquisition de projets d'argent et d'antimoine à haute teneur	CI
14/07	Olympio Metals Limited (ASX:OLY) a acquis Idaho Stibnite Corp.	CI

81bc45779b1c45b148.kVVFL10R7T7WlkEd4WRphqULExgzCwjX0dJ7QVioCao.4TAgFzdhgQi62gptjTIZs81qQHNQO2WYo4suKDXyRcHwBSF6G2K4RIy7Lg

Données Financières Publiées: OLYMPIO METALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Autres recettes, total	11,09 k	15,35 k	299 k	524 k
Total Chiffre d'affaires	11,09 k	15,35 k	299 k	524 k
Résultat Brut	11,09 k	15,35 k	299 k	524 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	882 k	1,06 M	903 k	1,5 M
Coûts d'exploration / de forage, total	643 k	2,5 M	816 k	2,39 M
Rémunération à base d'actions (IS)	522 k	533 k	515 k	162 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	792 k	170 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,05 M	4,09 M	3,03 M	4,22 M
Résultat d'Exploitation	-2,04 M	-4,08 M	-2,73 M	-3,7 M
Intérêts payés, total	-767	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-767	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-800	-11,37 k	-20,02 k	-85,02 k
EBT, hors éléments non courants	-2,04 M	-4,09 M	-2,75 M	-3,78 M
Charges de restructuration	-3,27 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-27,53 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-340 k	-106 k	414 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-2,78 M	-
EBT, elements non courants inclus	-5,3 M	-4,43 M	-5,64 M	-3,39 M
Résultat des activités poursuivies	-5,3 M	-4,43 M	-5,64 M	-3,39 M
Résultat net part du groupe	-5,3 M	-4,43 M	-5,64 M	-3,39 M
Résultat net	-5,3 M	-4,43 M	-5,64 M	-3,39 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,3 M	-4,43 M	-5,64 M	-3,39 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,3 M	-4,43 M	-5,64 M	-3,39 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,12	-0,06	-0,07	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,12	-0,06	-0,07	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	45,93 M	68,71 M	86,06 M	90,78 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,12	-0,06	-0,07	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,12	-0,06	-0,07	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	45,93 M	68,71 M	86,06 M	90,78 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,04	-0,02	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,04	-0,02	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	846 k	-3,53 M
EBITA	-2,04 M	-4,08 M	-2,73 M	-3,7 M
EBIT	-2,04 M	-4,08 M	-2,73 M	-3,7 M
Résultat net normalisé	-1,27 M	-2,56 M	-1,72 M	-2,36 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	882 k	1,06 M	903 k	1,5 M
Frais d'exploration et de forage	643 k	2,5 M	816 k	2,39 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	522 k	533 k	515 k	162 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	522 k	533 k	515 k	162 k

Période Fiscale: Mars	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,19 M	2,88 M	1,11 M	1,92 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	37 k	438 k	10 k
Total des liquidités et VMP	3,19 M	2,92 M	1,55 M	1,93 M
Autres créances	25,65 k	10,79 k	65,4 k	841 k
Total des créances	25,65 k	10,79 k	65,4 k	841 k
Dépenses payées d'avance	17,57 k	40,53 k	39,74 k	54,72 k
Autres actifs à court terme, total	-	9,34 k	12,34 k	1,5 k
Total de l'actif circulant	3,23 M	2,98 M	1,66 M	2,82 M
Immobilisations corporelles brutes	1,99 M	4,21 M	505 k	340 k
Immobilisations corporelles nettes	1,99 M	4,21 M	505 k	340 k
Total des actifs	5,22 M	7,19 M	2,17 M	3,16 M
Passifs
Comptes à payer, total	78,05 k	224 k	106 k	240 k
Charges à payer, total	31,38 k	126 k	288 k	111 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	549 k	340 k	-
Autres passifs à court terme	19,79 k	20,02 k	3,02 k	15,13 k
Total du passif circulant	129 k	920 k	737 k	366 k
Total du passif	129 k	920 k	737 k	366 k
Actions ordinaires, total	9,27 M	14,64 M	14,85 M	19,53 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,58 M	-10 M	-15,64 M	-17,15 M
Résultat global et autres	1,4 M	1,64 M	2,23 M	417 k
Total des fonds propres ordinaires	5,09 M	6,27 M	1,43 M	2,8 M
Total des capitaux propres	5,09 M	6,27 M	1,43 M	2,8 M
Total du passif et des capitaux propres	5,22 M	7,19 M	2,17 M	3,16 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	54,43 M	85,48 M	88,07 M	177 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	54,43 M	85,48 M	88,07 M	153 M
Actif net par action	0,09	0,07	0,02	0,02
Actif corporel net	5,09 M	6,27 M	1,43 M	2,8 M
Actif corporel net par action	0,09	0,07	0,02	0,02
Total de la dette	0	0	0	0
Dette nette	-3,19 M	-2,92 M	-1,55 M	-1,93 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-5,3 M	-4,43 M	-5,64 M	-3,39 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	3,57 M	170 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	3,57 M	170 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	340 k	106 k	-414 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	225 k	27,53 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	3,27 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	522 k	533 k	515 k	162 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-225 k	-28,71 k
Variation des créances	-6,59 k	-31,47 k	-42,61 k	-4,82 k
Variation des dettes fournisseurs	-1,04 M	215 k	10,62 k	-62,5 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	549 k	-208 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	22,44 k	3,61 k	16,19 k	7,53 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,54 M	-2,82 M	-1,67 M	-3,54 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-50 k	-581 k	-197 k	-197 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	220 k	100 k	20 k
Acquisitions en espèces	880	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	374 k
Flux de trésorerie d'investissement	-49,12 k	-361 k	-96,95 k	196 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-91,5 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-91,5 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	6 M	3,07 M	-	4,45 M
Autres activités de financement, total	-383 k	-196 k	-12,22 k	-296 k
Flux de trésorerie de financement	5,53 M	2,88 M	-12,22 k	4,15 M
Variation nette de la trésorerie	2,93 M	-304 k	-1,77 M	809 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,82 M	1,95 M	-3,33 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,82 M	1,95 M	-3,33 M
Variation du fonds de roulement net	-	-773 k	239 k	1,15 M
Dette nette émise (remboursée)	-91,5 k	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-41,04	-36,42	-86,65
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-44,83	-44,25	-109,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-77,91	-146,25	-160,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-77,91	-146,25	-160,56
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,95 k	6,94 k	302,37	286,56
Marge d’EBITDA %	-	-	283,08	-672,7
Marge EBITA %	-18,36 k	-26,56 k	-913	-705,17
Marge d'EBIT %	-18,36 k	-26,56 k	-913	-705,17
Marge des activités poursuivies %	-47,82 k	-28,85 k	-1,89 k	-647,68
Marge nette %	-47,82 k	-28,85 k	-1,89 k	-647,68
Net Avail. Pour la marge commune %	-47,82 k	-28,85 k	-1,89 k	-647,68
Marge nette normalisée %	-11,48 k	-16,65 k	-574,81	-450,87
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-11,88 k	651,67	-634,55
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-11,88 k	651,67	-634,55
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	0,06	0,2
Rotation des actifs corporels	-	0	0,13	1,24
Liquidité à court terme
Current Ratio	24,99	3,24	2,26	7,72
Quick Ratio	24,86	3,19	2,19	7,56
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-19,69	-3,07	-2,26	-9,67
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	2,47	12,78	33,99	11,57
EBIT / Charges d'intérêt	-2,65 k	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-1,83	0,55
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-2,38	0,52
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	38,43	1,85 k	75,42
Résultat brut, Croissance 1 an	-	38,43	1,85 k	75,42
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-516,88
EBITA, 1 an Croissance en %	-	100,29	-33,09	35,49
EBIT, 1 an Croissance %	-	100,29	-33,09	35,49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-16,49	27,23	-39,76
Résultat net, Croissance 1 an	-	-16,49	27,23	-39,76
Résultat net normalisé sur 1 an	-	100,69	-32,79	37,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-44,19	1,58	-42,89
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	111,39	-88,01	-32,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	37,73	-69,86	45,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	23,17	-77,19	95,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	23,17	-77,19	95,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	10,82	-40,94	112,42
CAPEX, Croissance 1 an	-	1,06 k	-66,12	0,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-206,75	-270,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-206,75	-270,82
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	419,06	484,31
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	419,06	484,31
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	15,76	-4,79
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	15,76	-4,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	3,08	-12,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	3,08	-12,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	16,14	-3,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-24,7	-23,83
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-49,65	-71,61
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-35,57	-33,69
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-46,99	-33,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-46,99	-33,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-19,1	12
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	98,47	-41,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	35,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	35,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	261,55
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	261,55
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	22
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-13,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-13,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,89
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-31,33
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-44,56
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-15,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-18,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-18,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,61
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	58