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Flux de Trésorerie Olympic Steel, Inc.

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Données Financières Publiées: OLYMPIC STEEL, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	1,23 Md	2,31 Md	2,56 Md	2,16 Md	1,94 Md
Total Chiffre d'affaires	1,23 Md	2,31 Md	2,56 Md	2,16 Md	1,94 Md
Coût des marchandises vendues, total	979 M	1,8 Md	2,07 Md	1,68 Md	1,49 Md
Résultat Brut	255 M	510 M	486 M	476 M	451 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	235 M	317 M	333 M	366 M	373 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	17,94 M	17,95 M	17,28 M	21,54 M	24,55 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,55 M	2,36 M	2,45 M	4,9 M	5,58 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	254 M	338 M	352 M	392 M	403 M
Résultat d'Exploitation	573 k	172 M	134 M	83,27 M	48,06 M
Intérêts payés, total	-7,41 M	-7,63 M	-10,08 M	-16,01 M	-16,46 M
Charges d'intérêt nettes	-7,41 M	-7,63 M	-10,08 M	-16,01 M	-16,46 M
Autres produits non opérationnels	-73 k	-36 k	-45 k	-78 k	-93 k
EBT, hors éléments non courants	-6,91 M	165 M	124 M	67,19 M	31,5 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-5,6 M	-200 k
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-6,91 M	165 M	124 M	61,59 M	31,3 M
Charge d'impôt	-1,32 M	43,75 M	32,69 M	17,06 M	8,32 M
Résultat des activités poursuivies	-5,6 M	121 M	90,93 M	44,53 M	22,98 M
Résultat net part du groupe	-5,6 M	121 M	90,93 M	44,53 M	22,98 M
Résultat net	-5,6 M	121 M	90,93 M	44,53 M	22,98 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,6 M	121 M	90,93 M	44,53 M	22,98 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,6 M	121 M	90,93 M	44,53 M	22,98 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,49	10,53	7,87	3,85	1,97
BPA de base - Activités poursuivies	-0,49	10,53	7,87	3,85	1,97
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,45 M	11,49 M	11,55 M	11,57 M	11,68 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,49	10,52	7,87	3,85	1,97
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,49	10,52	7,87	3,85	1,97
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,45 M	11,5 M	11,56 M	11,58 M	11,68 M
BPA de base normalisé	-0,38	8,96	6,69	3,63	1,69
BPA dilué normalisé	-0,38	8,95	6,68	3,63	1,69
Dividende par action	0,08	0,08	0,36	0,5	0,6
Ratio de distribution	-15,82	0,73	4,41	12,5	29,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	9,36 M	193 M	153 M	110 M	78,19 M
EBITA	2,13 M	175 M	136 M	88,17 M	53,64 M
EBIT	573 k	172 M	134 M	83,27 M	48,06 M
EBITDAR	19,02 M	205 M	167 M	126 M	95,46 M
Taux d’imposition effectif (%)	19,04	26,55	26,44	27,7	26,59
Impôts intérieurs courants	380 k	44,33 M	33,56 M	14,1 M	8,81 M
Impôts étrangers courants	103 k	85 k	102 k	1,05 M	29 k
Total des impôts courants	483 k	44,42 M	33,66 M	15,15 M	8,84 M
Total des impôts différés	-1,8 M	-668 k	-967 k	1,91 M	-511 k
Résultat net normalisé	-4,32 M	103 M	77,26 M	41,99 M	19,69 M
Intérêts sur la dette à long terme	7,41 M	7,63 M	10,08 M	16,01 M	16,46 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	154 M	200 M	205 M	231 M	243 M
Dépenses générales et administratives	71,45 M	105 M	114 M	119 M	113 M
Charges locatives nettes, total	9,66 M	12,5 M	13,2 M	16,52 M	17,27 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,74 M	2,75 M	3,83 M	9,97 M	8,4 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	6,92 M	9,75 M	9,37 M	6,55 M	8,87 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,26 M	1,04 M	1,6 M	3,32 M	2,1 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,26 M	1,04 M	1,6 M	3,32 M	2,1 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,53 M	9,81 M	12,19 M	13,22 M	11,91 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	55 k	254 k
Total des liquidités et VMP	5,53 M	9,81 M	12,19 M	13,28 M	12,17 M
Créances clients, total	152 M	285 M	220 M	186 M	166 M
Total des créances	152 M	285 M	220 M	186 M	166 M
Stocks	240 M	485 M	417 M	387 M	391 M
Dépenses payées d'avance	5,07 M	7,7 M	9,2 M	12,21 M	8,19 M
Autres actifs à court terme, total	-	2,29 M	-	5,22 M	3,46 M
Total de l'actif circulant	402 M	789 M	658 M	603 M	581 M
Immobilisations corporelles brutes	471 M	455 M	476 M	540 M	574 M
Amortissements cumulés	-288 M	-281 M	-299 M	-319 M	-333 M
Immobilisations corporelles nettes	183 M	175 M	177 M	220 M	241 M
Investissements à long terme	-	-	1,75 M	-	-
Goodwill	5,12 M	10,5 M	10,5 M	52,09 M	83,82 M
Autres immobilisations incorporelles, total	32,59 M	33,65 M	32,04 M	92,62 M	118 M
Autres actifs à long terme, total	18,13 M	15,24 M	12,69 M	16,47 M	21,2 M
Total des actifs	641 M	1,02 Md	892 M	985 M	1,04 Md
Passifs
Comptes à payer, total	87,29 M	149 M	101 M	120 M	80,74 M
Charges à payer, total	33,04 M	66,91 M	56,56 M	46,4 M	41,72 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	6,4 M	6,6 M	6,69 M	8,9 M	6,72 M
Autres passifs à court terme	-	2,18 M	-	5,22 M	3,46 M
Total du passif circulant	127 M	224 M	165 M	180 M	133 M
Dette à long terme	166 M	330 M	166 M	190 M	272 M
Contrats de location à long terme	22,42 M	23,25 M	23,68 M	29,37 M	33,64 M
Passif d'impôt différé Non courant	9,82 M	9,89 M	10,02 M	11,51 M	11,05 M
Autres passifs non courants	14,4 M	11,23 M	11,59 M	18,04 M	20,79 M
Total du passif	340 M	599 M	376 M	429 M	471 M
Actions ordinaires, total	132 M	133 M	135 M	137 M	139 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	173 M	293 M	380 M	419 M	435 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	-4,22 M	-2 M	1,31 M	41 k	190 k
Total des fonds propres ordinaires	301 M	424 M	516 M	555 M	574 M
Total des capitaux propres	301 M	424 M	516 M	555 M	574 M
Total du passif et des capitaux propres	641 M	1,02 Md	892 M	985 M	1,04 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,07 M	11,12 M	11,13 M	11,13 M	11,14 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,08 M	11,12 M	11,13 M	11,13 M	11,14 M
Actif net par action	27,18	38,16	46,36	49,89	51,54
Actif corporel net	263 M	380 M	473 M	411 M	372 M
Actif corporel net par action	23,77	34,19	42,54	36,9	33,4
Total de la dette	195 M	360 M	196 M	228 M	313 M
Dette nette	190 M	350 M	184 M	215 M	301 M
Dette relative aux contrats de location	77,3 M	100 M	106 M	132 M	138 M
Code comptable - Valorisation des stocks	8	8	8	8	8
Réserve LIFO, Total	2,12 M	-19,74 M	-20,3 M	-12,04 M	-6,34 M
Stocks - matières premières, total	195 M	418 M	357 M	283 M	274 M
Stocks de produits finis, total	45,39 M	67,43 M	60,34 M	104 M	117 M
Terres possédées	15,7 M	15,24 M	15,06 M	16,68 M	18,16 M
Bâtiments, total	149 M	142 M	142 M	158 M	165 M
Machines, total	232 M	220 M	232 M	267 M	288 M
Employés à temps plein	1,63 k	1,64 k	1,67 k	2,17 k	2,16 k
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,73 M	2,5 M	3,83 M	4,2 M	3,7 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-5,6 M	121 M	90,93 M	44,53 M	22,98 M
Dépréciation et amortissement - CF	17,94 M	17,95 M	17,28 M	21,54 M	24,55 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,55 M	2,36 M	2,45 M	4,9 M	5,58 M
Amortissements et dépréciations, Total	19,49 M	20,32 M	19,74 M	26,44 M	30,13 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	518 k	638 k	468 k	733 k	783 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	2,03 M	-6,09 M	-2,18 M	-133 k	199 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,22 M	1,04 M	1,3 M	1,82 M	2 M
Autres activités d'exploitation, total	-3,13 M	565 k	1,54 M	7,69 M	-2,18 M
Variation des créances	-14,79 M	-131 M	64,78 M	44,58 M	27,17 M
Variation des stocks	37,19 M	-242 M	68,1 M	51,54 M	-640 k
Variation des dettes fournisseurs	23,33 M	60,54 M	-52,27 M	10,57 M	-39,57 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,4 M	28,92 M	-6,54 M	-12,6 M	-7,19 M
Flux de trésorerie d'exploitation	61,65 M	-146 M	186 M	175 M	33,68 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9,8 M	-11,01 M	-19,85 M	-21,33 M	-29,49 M
Vente d'immobilisations corporelles	1,15 M	9,65 M	3,29 M	251 k	61 k
Acquisitions en espèces	-19,5 M	-12,1 M	-	-170 M	-80 M
Flux de trésorerie d'investissement	-28,15 M	-13,46 M	-16,56 M	-191 M	-109 M
Dette à long terme émise, total	340 M	758 M	685 M	743 M	682 M
Total de la dette émise	340 M	758 M	685 M	743 M	682 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-372 M	-591 M	-848 M	-720 M	-601 M
Total de la dette remboursée	-372 M	-591 M	-848 M	-720 M	-601 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-145 k	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-885 k	-886 k	-4,01 M	-5,57 M	-6,68 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-885 k	-886 k	-4,01 M	-5,57 M	-6,68 M
Autres activités de financement, total	-124 k	-1,32 M	-100 k	-1,22 M	-153 k
Flux de trésorerie de financement	-33,71 M	164 M	-167 M	16,72 M	74,44 M
Variation nette de la trésorerie	-209 k	4,28 M	2,38 M	1,04 M	-1,31 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	7 M	6,84 M	9,64 M	14,96 M	15,27 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1 k	46,55 M	33,4 M	13,6 M	10,04 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	49,46 M	-172 M	153 M	121 M	-679 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	53,57 M	-167 M	159 M	130 M	8,83 M
Variation du fonds de roulement net	-42,26 M	286 M	-73,95 M	-69,35 M	23,95 M
Dette nette émise (remboursée)	-32,56 M	166 M	-163 M	23,5 M	81,27 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,06	12,95	8,73	5,55	2,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,07	16,83	11,17	6,96	3,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,84	33,37	19,34	8,31	4,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,84	33,37	19,34	8,31	4,07
Analyse des marges
Marge brute %	20,67	22,07	18,99	22,04	23,24
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,04	13,73	12,99	16,95	19,21
Marge d’EBITDA %	0,76	8,34	6	5,08	4,03
Marge EBITA %	0,17	7,56	5,32	4,09	2,76
Marge d'EBIT %	0,05	7,46	5,22	3,86	2,48
Marge des activités poursuivies %	-0,45	5,24	3,55	2,06	1,18
Marge nette %	-0,45	5,24	3,55	2,06	1,18
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,45	5,24	3,55	2,06	1,18
Marge nette normalisée %	-0,35	4,45	3,02	1,95	1,01
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,01	-7,42	5,98	5,59	-0,03
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,34	-7,24	6,21	6,02	0,45
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,91	2,78	2,67	2,3	1,91
Rotation des actifs corporels	6,76	12,94	14,57	10,87	8,42
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,66	10,6	10,15	10,64	10,87
Rotation des stocks (stock moyen)	3,81	4,97	4,6	4,19	3,84
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,17	3,52	4	3,35	4,38
Quick Ratio	1,24	1,31	1,41	1,11	1,34
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,49	-0,65	1,13	0,97	0,25
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	42,29	34,43	35,96	34,31	33,67
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	95,98	73,43	79,37	87,15	95,42
Délais de paiement des fournisseurs	30,33	21,03	22,75	24,43	24,54
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	107,93	86,82	92,57	97,03	104,55
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	64,8	84,88	37,99	41,13	54,5
Dette totale / Capital total	39,32	45,91	27,53	29,14	35,28
Dette à long terme / Capitaux propres	62,67	83,33	36,7	39,53	53,33
Dette à long terme / Capital total	38,03	45,07	26,59	28,01	34,52
Dette totale / Total de l'actif	53,01	58,53	42,13	43,6	45,05
EBIT / Charges d'intérêt	0,08	22,6	13,27	5,2	2,92
EBITDA / Charges d'intérêt	2,57	26,9	16,54	7,89	5,8
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,24	25,46	14,57	6,55	4,01
Dette totale / EBITDA	10,26	1,76	1,18	1,81	3,28
Dette nette / EBITDA	9,96	1,71	1,1	1,7	3,15
Dette totale / (EBITDA - Capex)	21,16	1,85	1,34	2,18	4,74
Dette nette / (EBITDA - Capex)	20,56	1,8	1,25	2,05	4,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-21,84	87,36	10,71	-15,7	-10,03
Résultat brut, Croissance 1 an	-14,68	100,04	-4,73	-2,15	-5,13
EBITDA, 1 an Croissance en %	-68,63	860,88	-20,38	-28,52	-28,73
EBITA, 1 an Croissance en %	-88,15	8,12 k	-22,1	-35,27	-39,16
EBIT, 1 an Croissance %	-96,55	30 k	-22,45	-37,74	-42,29
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-245,1	-2,26 k	-24,88	-51,03	-48,39
Résultat net, Croissance 1 an	-245,1	-2,26 k	-24,88	-51,03	-48,39
Résultat net normalisé sur 1 an	-230,67	-2,48 k	-24,99	-45,65	-53,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-246,25	-2,25 k	-25,19	-51,11	-48,85
Créances clients, Croissance sur 1 an	13,5	87,71	-22,76	-15,41	-13,08
Stocks, Croissance 1 an	-12,26	102,09	-14,04	-7,29	1,06
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,02	-4,26	1,01	24,88	9,2
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,38	59,78	-12,89	10,45	6,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,49	44,44	24,49	-13,24	-9,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,38	41	21,56	7,66	3,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-52,44	-337,42	-226,97	-5,75	-80,77
CAPEX, Croissance 1 an	-3,56	12,32	80,31	7,41	38,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-59,23	-446,77	-189,32	-21,3	-100,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-58,1	-412,43	-195,01	-18,35	-93,2
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	350	38,89	20
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-15,17	21,01	44,02	-3,39	-12,91
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-13,66	30,64	38,05	-3,45	-3,65
EBITDA, 2 ans CAGR %	-64,6	132,58	176,59	-24,56	-28,63
EBITA, 2 ans CAGR %	-80,85	212,05	700,21	-28,99	-37,24
EBIT, 2 ans CAGR %	-89,98	222,23	1,43 k	-30,51	-40,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-59,29	460,29	303,14	-39,35	-49,73
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-59,29	460,29	303,14	-39,35	-49,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-61,27	458,2	322,94	-36,15	-49,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-59,24	460,35	300,76	-39,52	-49,99
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-6,99	45,96	20,41	-19,17	-13,05
Stocks, CAGR sur 2 ans	-19,32	33,16	31,8	-10,73	-3,21
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	6,95	-2,16	-1,66	12,32	16,78
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-8,24	25,53	17,98	-1,91	8,23
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-2,98	17,45	34,09	3,93	-11,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,98	17,32	30,92	14,4	5,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	10,49	6,27	73,62	9,39	-57,43
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-38,26	4,08	42,31	39,17	21,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-27,95	18,9	75,99	-16,16	-93,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-22,43	14,41	72,29	-11,93	-76,42
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	112,13	150	29,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-2,48	10,47	17,48	20,48	-5,66
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-2,54	14,25	17,59	23,09	-4,02
EBITDA, 3 ans CAGR %	-39,12	37,19	62,7	76,18	-25,98
EBITA, 3 ans CAGR %	-55,94	44,44	96,49	246,08	-32,55
EBIT, 3 ans CAGR %	-71,2	44,59	100,43	425,75	-34,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-33,43	53,06	186,76	99,66	-42,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-33,43	53,06	186,76	99,66	-42,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-24,95	52,94	185,92	113,43	-42,39
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-33,5	52,78	186,39	98,76	-42,81
Créances clients, CAGR sur 3 ans	4,63	17,54	18,06	7,04	-16,42
Stocks, CAGR sur 3 ans	-4,47	9,57	15,09	17,22	-6,96
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	7,33	3,07	-1,11	6,5	11,27
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,97	10,4	11,14	15,41	0,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,8	10,78	19,75	15,98	-0,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,36	11,4	18,72	22,66	10,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	47,94	42,58	12,76	41,63	-38,72
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-1,19	-24,63	25	29,57	38,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	21,55	21,64	8,09	34,58	-84,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	30,78	23,42	7,54	34,32	-62,5
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	0	65,1	84,2	95,74
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,98	16,99	13,98	4,7	4,22
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	1,8	16,76	12,03	6,81	8,58
EBITDA, 5 ans CAGR %	-10,41	51,4	29,92	8	17,02
EBITA, 5 ans CAGR %	1,87	92,37	40,5	8,73	24,47
EBIT, 5 ans CAGR %	-27,33	97,44	41,02	7,86	23,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-26,88	157,08	36,82	5,69	42,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-26,88	157,08	36,82	5,69	42,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-4,37	230,17	49,87	7,84	42,89
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-27,18	153,75	36,41	5,46	42,49
Créances clients, CAGR sur 5 ans	10,39	22,83	10,68	1,19	4,46
Stocks, CAGR sur 5 ans	3,04	13,76	8,65	0,95	7,39
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,85	2,33	3,64	6,68	5,69
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,59	12,98	8,1	5,3	9,97
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,75	10,63	13,66	7,99	6,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,4	10,87	13,61	12,59	13,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-10,52	71,68	57,72	28,24	-23,63
CAPEX, CAGR sur 5 ans	6,02	10,04	14,34	-3,67	23,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-13,82	67,08	40,94	4,82	-64,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-12,88	73,03	46,02	7,84	-41,41
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0	0	35,1	44,27	49,63