Bilan Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.

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25/08	Ollie's Bargain Outlet devrait abaisser ses prévisions de ventes à périmètre constant pour 2026, les remboursements de tarifs douaniers limitant l'impact sur la rentabilité, selon RBC	MT

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Données Financières Publiées: OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	1,75 Md	1,83 Md	2,1 Md	2,27 Md	2,65 Md
Total Chiffre d'affaires	1,75 Md	1,83 Md	2,1 Md	2,27 Md	2,65 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,07 Md	1,17 Md	1,27 Md	1,36 Md	1,58 Md
Résultat Brut	681 M	656 M	832 M	914 M	1,07 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	448 M	491 M	563 M	607 M	709 M
Coûts de préouverture	9,68 M	11,7 M	14,08 M	19,32 M	25,28 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	19,36 M	22,91 M	27,82 M	33,22 M	41 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	477 M	526 M	605 M	659 M	775 M
Résultat d'Exploitation	204 M	130 M	228 M	255 M	298 M
Intérêts payés, total	-209 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	2,96 M	14,69 M	16,31 M	18,72 M
Charges d'intérêt nettes	-209 k	2,96 M	14,69 M	16,31 M	18,72 M
EBT, hors éléments non courants	204 M	133 M	242 M	271 M	316 M
Règlements d'assurance	416 k	897 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-5,5 M	-
EBT, elements non courants inclus	204 M	134 M	242 M	266 M	316 M
Charge d'impôt	46,93 M	31,09 M	61,05 M	66,05 M	75,79 M
Résultat des activités poursuivies	157 M	103 M	181 M	200 M	241 M
Résultat net part du groupe	157 M	103 M	181 M	200 M	241 M
Résultat net	157 M	103 M	181 M	200 M	241 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	157 M	103 M	181 M	200 M	241 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	157 M	103 M	181 M	200 M	241 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,44	1,64	2,94	3,26	3,92
BPA de base - Activités poursuivies	2,44	1,64	2,94	3,26	3,92
Moyenne pondérée des actions en circulation	64,45 M	62,5 M	61,74 M	61,34 M	61,32 M
Bénéfice net par action - dilué	2,43	1,64	2,92	3,23	3,89
BPA dilué - Activités poursuivies	2,43	1,64	2,92	3,23	3,89
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	64,88 M	62,7 M	62,07 M	61,77 M	61,77 M
BPA de base normalisé	1,98	1,33	2,45	2,76	3,22
BPA dilué normalisé	1,96	1,33	2,44	2,75	3,2
Éléments supplémentaires
EBITDA	229 M	159 M	263 M	299 M	353 M
EBITA	204 M	130 M	228 M	255 M	298 M
EBIT	204 M	130 M	228 M	255 M	298 M
EBITDAR	323 M	264 M	382 M	431 M	510 M
Taux d’imposition effectif (%)	22,96	23,22	25,18	24,85	23,95
Impôts intérieurs courants	45,81 M	26,64 M	59,8 M	56,8 M	66,99 M
Total des impôts courants	45,81 M	26,64 M	59,8 M	56,8 M	66,99 M
Impôts intérieurs différés	1,12 M	4,45 M	1,24 M	9,25 M	8,8 M
Total des impôts différés	1,12 M	4,45 M	1,24 M	9,25 M	8,8 M
Résultat net normalisé	127 M	83,12 M	152 M	170 M	198 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	52,2 M	62,4 M	64,5 M	69,8 M	77,3 M
Charges locatives nettes, total	94,36 M	106 M	119 M	132 M	157 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	385 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	93,98 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	8,04 M	9,95 M	12,24 M	19,44 M	13,06 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	8,04 M	9,95 M	12,24 M	19,44 M	13,06 M

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	247 M	211 M	266 M	205 M	260 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	60,16 M	86,98 M	224 M	36,63 M
Total des liquidités et VMP	247 M	271 M	353 M	429 M	296 M
Créances clients, total	1,37 M	2,37 M	2,22 M	2,35 M	3,8 M
Total des créances	1,37 M	2,37 M	2,22 M	2,35 M	3,8 M
Stocks	467 M	471 M	506 M	553 M	650 M
Dépenses payées d'avance	11,17 M	10,63 M	10,17 M	10,23 M	13,69 M
Total de l'actif circulant	727 M	754 M	871 M	994 M	964 M
Immobilisations corporelles brutes	690 M	763 M	930 M	1,12 Md	1,32 Md
Amortissements cumulés	-123 M	-150 M	-184 M	-227 M	-271 M
Immobilisations corporelles nettes	568 M	612 M	746 M	890 M	1,05 Md
Investissements à long terme	-	-	-	-	266 M
Goodwill	445 M	445 M	445 M	445 M	445 M
Autres immobilisations incorporelles, total	231 M	231 M	231 M	231 M	231 M
Autres actifs à long terme, total	2,2 M	2,12 M	2,17 M	2,25 M	2,93 M
Total des actifs	1,97 Md	2,04 Md	2,29 Md	2,56 Md	2,95 Md
Passifs
Comptes à payer, total	107 M	90,2 M	128 M	130 M	169 M
Charges à payer, total	60,94 M	60,02 M	65,41 M	66,74 M	80,29 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	75,87 M	89,07 M	89,82 M	84,5 M	109 M
Impôts sur le revenu à payer	2,56 M	3,06 M	14,74 M	1,71 M	9,82 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	10,07 M	10,66 M	12,81 M	16,01 M	16,56 M
Autres passifs à court terme	7,23 M	6,28 M	4,68 M	5,11 M	15,01 M
Total du passif circulant	263 M	259 M	316 M	304 M	400 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	355 M	352 M	399 M	480 M	577 M
Passif d'impôt différé Non courant	66,18 M	70,63 M	71,88 M	81,12 M	89,92 M
Autres passifs non courants	3 k	1 k	-	-	-
Total du passif	684 M	682 M	786 M	866 M	1,07 Md
Actions ordinaires, total	67 k	67 k	67 k	67 k	68 k
Primes d'émissions d'actions	664 M	678 M	695 M	735 M	761 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	884 M	987 M	1,17 Md	1,37 Md	1,61 Md
Actions détenues en propre	-260 M	-302 M	-355 M	-408 M	-482 M
Total des fonds propres ordinaires	1,29 Md	1,36 Md	1,51 Md	1,7 Md	1,89 Md
Total des capitaux propres	1,29 Md	1,36 Md	1,51 Md	1,7 Md	1,89 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,97 Md	2,04 Md	2,29 Md	2,56 Md	2,95 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	62,69 M	61,95 M	61,37 M	61,25 M	60,96 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	62,7 M	62,01 M	61,45 M	61,35 M	61,09 M
Actif net par action	20,54	21,97	24,54	27,63	30,91
Actif corporel net	612 M	687 M	833 M	1,02 Md	1,21 Md
Actif corporel net par action	9,77	11,07	13,55	16,62	19,85
Total de la dette	431 M	441 M	489 M	565 M	686 M
Dette nette	184 M	170 M	136 M	136 M	390 M
Dette relative aux contrats de location	755 M	846 M	950 M	1,06 Md	1,26 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Terres possédées	7,94 M	7,94 M	9,89 M	13,74 M	13,74 M
Bâtiments, total	34,61 M	34,61 M	34,61 M	77,24 M	77,25 M
Machines, total	186 M	228 M	266 M	337 M	382 M
Employés à temps plein	4,7 k	4,9 k	5,5 k	5,9 k	6,5 k
Salariés à temps partiel	5,2 k	5,8 k	6 k	6,9 k	6,5 k

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	157 M	103 M	181 M	200 M	241 M
Dépréciation et amortissement - CF	24,89 M	28,69 M	34,94 M	43,96 M	55,24 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	24,89 M	28,69 M	34,94 M	43,96 M	55,24 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	256 k	256 k	267 k	52 k	52 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-213 k	-325 k	-304 k	-131 k	-64 k
Rémunération à base d'actions (CF)	8,04 M	9,95 M	12,24 M	19,44 M	13,06 M
Avantage fiscal lié aux options d'achat d'actions	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,12 M	4,45 M	522 k	7,87 M	7,61 M
Variation des créances	-751 k	-1 M	151 k	-129 k	-1,45 M
Variation des stocks	-114 M	-3,23 M	-35,26 M	-46,75 M	-97,72 M
Variation des dettes fournisseurs	-11,12 M	-20,38 M	38,25 M	4,05 M	38,58 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-8,4 M	500 k	11,69 M	-13,04 M	8,12 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-12,64 M	-7,36 M	10,57 M	12,36 M	32,53 M
Flux de trésorerie d'exploitation	45,03 M	114 M	254 M	227 M	297 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-34,99 M	-51,67 M	-124 M	-121 M	-102 M
Vente d'immobilisations corporelles	3,16 M	378 k	409 k	402 k	300 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-60,16 M	-26,09 M	-135 M	-78,35 M
Flux de trésorerie d'investissement	-31,83 M	-111 M	-150 M	-255 M	-180 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-684 k	-891 k	-1,03 M	-1,12 M	-1,17 M
Total de la dette remboursée	-684 k	-891 k	-1,03 M	-1,12 M	-1,17 M
Émission d'actions ordinaires	8,64 M	4,03 M	6,69 M	24 M	18,66 M
Rachat d'actions ordinaires	-221 M	-42,41 M	-54,2 M	-56,12 M	-79,55 M
Autres activités de financement, total	-	-	-204 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-213 M	-39,27 M	-48,74 M	-33,25 M	-62,06 M
Variation nette de la trésorerie	-200 M	-36,38 M	55,67 M	-61,14 M	54,56 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	358 k	343 k	419 k	451 k	457 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	54,69 M	26,57 M	48,6 M	70,35 M	59,4 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-23,86 M	47,63 M	86,28 M	49,45 M	121 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-23,99 M	47,37 M	86,01 M	49,39 M	121 M
Variation du fonds de roulement net	150 M	20,87 M	-20,87 M	52,83 M	31,45 M
Dette nette émise (remboursée)	-684 k	-891 k	-1,03 M	-1,12 M	-1,17 M

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,42	4,05	6,56	6,56	6,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,42	4,61	7,49	7,49	7,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,01	7,76	12,64	12,47	13,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,01	7,76	12,64	12,47	13,43
Analyse des marges
Marge brute %	38,86	35,91	39,59	40,25	40,5
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25,56	26,9	26,76	26,72	26,76
Marge d’EBITDA %	13,07	8,69	12,5	13,16	13,32
Marge EBITA %	11,65	7,12	10,83	11,23	11,24
Marge d'EBIT %	11,65	7,12	10,83	11,23	11,24
Marge des activités poursuivies %	8,98	5,63	8,63	8,79	9,08
Marge nette %	8,98	5,63	8,63	8,79	9,08
Net Avail. Pour la marge commune %	8,98	5,63	8,63	8,79	9,08
Marge nette normalisée %	7,27	4,55	7,21	7,46	7,46
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,36	2,61	4,1	2,18	4,57
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,37	2,59	4,09	2,17	4,57
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,88	0,91	0,97	0,94	0,96
Rotation des actifs corporels	3,23	3,1	3,1	2,78	2,74
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,76 k	975,45	914,8	993,1	860,55
Rotation des stocks (stock moyen)	2,61	2,5	2,6	2,56	2,62
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,76	2,91	2,76	3,27	2,41
Quick Ratio	0,94	1,05	1,13	1,42	0,75
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,17	0,44	0,81	0,75	0,74
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	0,21	0,37	0,41	0,37	0,42
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	139,42	145,77	142,57	141,92	138,88
Délais de paiement des fournisseurs	34,36	30,51	31,02	33,49	32,58
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	105,26	115,64	111,96	108,79	106,73
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	33,46	32,39	32,41	33,32	36,33
Dette totale / Capital total	25,07	24,47	24,47	24,99	26,65
Dette à long terme / Capitaux propres	27,57	25,85	26,45	28,34	30,53
Dette à long terme / Capital total	20,66	19,53	19,98	21,25	22,4
Dette totale / Total de l'actif	34,71	33,37	34,27	33,81	36,1
EBIT / Charges d'intérêt	976,92	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	1,55 k	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,38 k	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	1,33	1,67	1,28	1,31	1,34
Dette nette / EBITDA	0,57	0,64	0,36	0,32	0,76
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,49	2,07	1,9	1,82	1,68
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,64	0,8	0,53	0,44	0,95
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-3,09	4,22	15,09	8,04	16,62
Résultat brut, Croissance 1 an	-5,82	-3,69	26,87	9,86	17,33
EBITDA, 1 an Croissance en %	-23,57	-30,72	65,54	13,79	18,04
EBITA, 1 an Croissance en %	-26,36	-36,32	75,2	11,94	16,73
EBIT, 1 an Croissance %	-26,36	-36,32	75,2	11,94	16,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-35,12	-34,72	76,51	10,1	20,44
Résultat net, Croissance 1 an	-35,12	-34,72	76,51	10,1	20,44
Résultat net normalisé sur 1 an	-26,51	-34,8	82,34	11,89	16,61
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-33,97	-32,51	78,05	10,62	20,43
Créances clients, Croissance sur 1 an	120,93	73,03	-6,36	5,8	61,78
Stocks, Croissance 1 an	32,12	0,69	7,49	9,24	17,69
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	9,34	7,85	21,77	19,33	17,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,68	3,65	12,25	11,62	15,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	-7,15	12,14	21,29	22,46	18,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,53	5,77	10,73	12,4	11,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-87,53	153,92	122,57	-10,63	30,37
CAPEX, Croissance 1 an	14,62	47,67	140,78	-3,09	-15,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-109,59	-299,58	81,15	-42,69	120,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-109,65	-297,47	81,57	-42,57	120,43
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	11,57	0,5	9,52	11,51	12,25
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	10,73	-4,76	10,54	18,06	13,54
EBITDA, 2 ans CAGR %	9,98	-27,26	7	36,86	15,9
EBITA, 2 ans CAGR %	9	-31,55	5,52	39,56	14,31
EBIT, 2 ans CAGR %	9	-31,55	5,52	39,56	14,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	5,63	-34,92	7,35	39,41	15,15
Résultat net, CAGR sur 2 ans	5,63	-34,92	7,35	39,41	15,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	8,67	-30,81	8,92	42,36	14,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	6,56	-33,24	9,62	40,34	15,42
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-30,49	95,52	27,29	-0,46	30,83
Stocks, CAGR sur 2 ans	18,08	15,34	4,04	8,36	13,39
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	8,22	8,59	14,6	20,54	18,45
Total des actifs, 2 ans CAGR %	11,15	0,95	7,86	11,94	13,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	26,36	2,04	16,63	21,87	20,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,28	1,01	8,22	11,56	11,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-34,62	-43,74	137,73	41,04	7,94
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-32,58	30,1	88,56	52,75	-9,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	68,97	-56,26	91,19	1,3	18,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	66,49	-56,35	90,39	1,52	18,61
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	12,19	9,07	5,15	9,02	13,19
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	11,03	5,7	4,79	10,31	17,82
EBITDA, 3 ans CAGR %	9,1	-5,72	-4,32	9,22	30,28
EBITA, 3 ans CAGR %	7,93	-8,88	-6,37	7,62	31,5
EBIT, 3 ans CAGR %	8,01	-8,88	-6,37	7,62	31,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	5,26	-10,03	-9,24	8,26	32,77
Résultat net, CAGR sur 3 ans	5,26	-10,03	-9,24	8,26	32,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	8,25	-8,35	-4,43	9,9	33,2
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	5,83	-8,49	-7,42	9,95	33,36
Créances clients, CAGR sur 3 ans	34,02	-5,8	52,97	19,68	17,03
Stocks, CAGR sur 3 ans	16,39	11,97	12,66	5,74	11,39
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	68,32	8,09	12,82	16,15	19,55
Total des actifs, 3 ans CAGR %	19,39	8,59	4,58	9,1	13,07
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	32,12	21,43	8,09	18,54	20,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,96	8,76	4,15	9,6	11,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-29,05	2,77	-11,02	71,58	37,39
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-22,16	-12,45	59,73	51,04	25,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-9,42	78,62	-29,76	27,96	35,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-9,54	76,24	-29,8	27,69	36,16
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	14,51	11,15	11,12	10,04	7,93
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	13,58	8,73	10,84	10,48	8,2
EBITDA, 5 ans CAGR %	15,21	1,4	8,29	9,56	3,3
EBITA, 5 ans CAGR %	14,76	-0,91	7	8,21	1,41
EBIT, 5 ans CAGR %	14,85	-0,86	7,05	8,21	1,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	21,38	-4,23	6,09	7,2	-0,17
Résultat net, CAGR sur 5 ans	21,38	-4,23	6,09	7,2	-0,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	16,2	0,26	8,56	9,45	2,64
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	20,41	-3,5	7,33	8,58	1,12
Créances clients, CAGR sur 5 ans	35,44	13,31	31,28	-3,7	43,7
Stocks, CAGR sur 5 ans	17,34	13,02	11,28	10,51	12,95
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	65,06	61,99	44,33	12,91	15,04
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,67	14,51	14,64	9,92	8,06
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	87,3	41,99	25,69	21,61	12,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	14,61	11,33	9,86	9,87	7,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-7,66	3,57	15,08	16,64	-3,87
CAPEX, CAGR sur 5 ans	16,31	21,79	10,9	9,39	27,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-13,96	-5	21,86	42,7	-13,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-14,84	-5,75	21,56	41,68	-13,42