Flux de Trésorerie Olivut Resources Ltd. OTC Markets

Actions

OLVRF

CA6811031070

Métaux et minéraux précieux

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 14:30:31 27/03/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0282 ^USD	-25,79%		-7,54%	-

19/06	Olivut Resources Ltd. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 avril 2026	CI
18/03	Olivut Resources Ltd. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 janvier 2026	CI

89420.RCNUEoT4azNyO3jsiHUC_Ih8UJt6V2P6Rey-tmhZVZQ.JVtjZ8-LE1YlYh2Z6wBnkb09NM8TbxOWLrrv8l8UN6cmZQVjxbwsVgJcGw

Données Financières Publiées: OLIVUT RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	331 k	336 k	339 k	351 k	361 k
Coûts d'exploration / de forage, total	23,55 k	23,56 k	139 k	346 k	49,68 k
Rémunération à base d'actions (IS)	5,58 k	28,62 k	37,62 k	5,93 k	86,09 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3,82 k	1,74 k	1,39 k	1,11 k	889
Autres dépenses de fonctionnement, total	364 k	390 k	517 k	703 k	497 k
Résultat d'Exploitation	-364 k	-390 k	-517 k	-703 k	-497 k
Intérêts payés, total	-	-	-219 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	17,5 k	17,29 k	27,52 k	25,83 k	8,9 k
Charges d'intérêt nettes	17,5 k	17,29 k	-192 k	25,83 k	8,9 k
EBT, hors éléments non courants	-347 k	-373 k	-709 k	-678 k	-488 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	18,84 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	1,33 M	-
EBT, elements non courants inclus	-328 k	-373 k	-709 k	653 k	-488 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-328 k	-373 k	-709 k	653 k	-488 k
Résultat net part du groupe	-328 k	-373 k	-709 k	653 k	-488 k
Résultat net	-328 k	-373 k	-709 k	653 k	-488 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-328 k	-373 k	-709 k	653 k	-488 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-328 k	-373 k	-709 k	653 k	-488 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	62,13 M	62,84 M	68,56 M	75,96 M	82,4 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	62,13 M	62,84 M	68,56 M	75,96 M	82,4 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-361 k	-388 k	-516 k	-702 k	-496 k
EBITA	-364 k	-390 k	-517 k	-703 k	-497 k
EBIT	-364 k	-390 k	-517 k	-703 k	-497 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-217 k	-233 k	-443 k	-423 k	-305 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	331 k	336 k	339 k	351 k	361 k
Frais d'exploration et de forage	23,55 k	23,56 k	139 k	346 k	49,68 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	5,58 k	28,62 k	37,62 k	5,93 k	86,09 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	5,58 k	28,62 k	37,62 k	5,93 k	86,09 k

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	364 k	188 k	478 k	690 k	239 k
Total des liquidités et VMP	364 k	188 k	478 k	690 k	239 k
Autres créances	723	1,27 k	14,28 k	25,26 k	632
Notes à recevoir	742	1,62 k	709	-	-
Total des créances	1,46 k	2,89 k	14,99 k	25,26 k	632
Dépenses payées d'avance	10,01 k	11,08 k	11,75 k	11,98 k	16,73 k
Autres actifs à court terme, total	3,41 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	379 k	202 k	505 k	728 k	257 k
Immobilisations corporelles brutes	91,29 k	91,29 k	91,29 k	91,29 k	91,29 k
Amortissements cumulés	-82,6 k	-84,34 k	-85,73 k	-86,84 k	-87,73 k
Immobilisations corporelles nettes	8,68 k	6,95 k	5,56 k	4,45 k	3,56 k
Prêts à long terme	236 k	233 k	232 k	-	-
Total des actifs	623 k	442 k	743 k	732 k	260 k
Passifs
Charges à payer, total	1,27 M	1,71 k	-	15,46 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	14,87 k	16,02 k	19,21 k	82,69 k	28,58 k
Total du passif circulant	1,29 M	17,73 k	19,21 k	98,16 k	28,58 k
Dette à long terme	-	1,19 M	1,33 M	-	-
Total du passif	1,29 M	1,21 M	1,35 M	98,16 k	28,58 k
Actions ordinaires, total	20,09 M	20,09 M	20,68 M	21,26 M	21,26 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-24,12 M	-21,11 M	-21,57 M	-20,92 M	-21,3 M
Résultat global et autres	3,37 M	249 k	287 k	293 k	270 k
Total des fonds propres ordinaires	-664 k	-770 k	-607 k	634 k	232 k
Total des capitaux propres	-664 k	-770 k	-607 k	634 k	232 k
Total du passif et des capitaux propres	623 k	442 k	743 k	732 k	260 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	62,84 M	62,84 M	74,94 M	82,4 M	82,4 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	62,84 M	62,84 M	74,94 M	82,4 M	82,4 M
Actif net par action	-0,01	-0,01	-0,01	0,01	0
Actif corporel net	-664 k	-770 k	-607 k	634 k	232 k
Actif corporel net par action	-0,01	-0,01	-0,01	0,01	0
Total de la dette	0	1,19 M	1,33 M	0	0
Dette nette	-364 k	1,01 M	853 k	-690 k	-239 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Machines, total	91,29 k	91,29 k	91,29 k	91,29 k	91,29 k

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-328 k	-373 k	-709 k	653 k	-488 k
Dépréciation et amortissement - CF	3,82 k	1,74 k	1,39 k	1,11 k	889
Amortissements et dépréciations, Total	3,82 k	1,74 k	1,39 k	1,11 k	889
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-18,84 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	5,58 k	28,62 k	37,62 k	5,93 k	86,09 k
Autres activités d'exploitation, total	154 k	151 k	367 k	-1,34 M	-
Variation des créances	-179	-550	-13,01 k	-10,98 k	24,63 k
Variation des dettes fournisseurs	-355	-4,34 k	1,48 k	78,94 k	-69,58 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,54 k	2,34 k	-664	-234	-4,74 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-188 k	-194 k	-315 k	-615 k	-451 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	50 k	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	1,41 k	1,51 k	1,62 k	233 k	-
Autres activités d'investissement, total	16,59 k	16,49 k	16,38 k	12,3 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	68 k	18 k	18 k	245 k	-
Émission d'actions ordinaires	400 k	-	605 k	597 k	-
Autres activités de financement, total	-4,98 k	-	-17,9 k	-15,14 k	-
Flux de trésorerie de financement	395 k	-	587 k	582 k	-
Variation nette de la trésorerie	275 k	-176 k	290 k	212 k	-451 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-52,08 k	-1,48 M	-433 k	-364 k	-273 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-52,08 k	-1,48 M	-295 k	-364 k	-273 k
Variation du fonds de roulement net	-166 k	1,27 M	11,28 k	-68,44 k	49,69 k

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-45,41	-45,81	-54,56	-59,61	-62,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	32,5	203,17	-56,32	-64,76	-71,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	46,82	52,01	102,97	4,91 k	-112,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	46,82	52,01	102,97	4,91 k	-112,82
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,29	11,38	26,28	7,41	8,98
Quick Ratio	0,28	10,67	25,63	7,29	8,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,15	-10,94	-16,38	-6,27	-15,78
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-155,1	-219,16	-	-
Dette totale / Capital total	-	281,48	183,92	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-155,1	-219,16	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	281,48	183,92	-	-
Dette totale / Total de l'actif	206,65	274,2	181,75	13,41	10,98
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-2,36	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-2,35	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-2,35	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-3,07	-2,58	-	-
Dette nette / EBITDA	1,01	-2,59	-1,65	0,98	0,48
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-3,07	-2,58	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,01	-2,59	-1,65	0,98	0,48
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-24,36	7,77	32,76	36,16	-29,32
EBITA, 1 an Croissance en %	-25,27	7,11	32,52	36,01	-29,31
EBIT, 1 an Croissance %	-25,27	7,11	32,52	36,01	-29,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-30,34	13,71	90,11	-192,17	-174,73
Résultat net, Croissance 1 an	-30,34	13,71	90,11	-192,17	-174,73
Résultat net normalisé sur 1 an	-26,34	7,53	90,11	-4,44	-27,93
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-35,14	12,41	74,25	-183,19	-168,88
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-80,11	-20	-19,99	-20,01	-20
Total des actifs, 1 an Croissance en %	63,93	-29,05	68,11	-1,45	-64,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	-9,86	15,89	-21,11	-204,39	-63,45
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-9,86	15,89	-21,11	-204,39	-63,45
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-15,52	2,89	62,33	95,41	-26,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	26,9	2,75 k	-70,81	-15,83	-24,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	26,9	2,75 k	-80,06	23,23	-24,89
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-46,13	-9,72	19,61	34,45	-1,9
EBITA, 2 ans CAGR %	-46,14	-10,53	19,14	34,25	-1,95
EBIT, 2 ans CAGR %	-46,14	-10,53	19,14	34,25	-1,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-47,67	-11	47,03	32,37	-17,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-47,67	-11	47,03	32,37	-17,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-46,63	-11	42,98	34,79	-17,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-49,51	-14,61	39,95	20,4	-24,3
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-60,11	-60,11	-20	-20	-20
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,46	7,85	9,21	28,71	-40,81
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	45,75	2,21	-4,38	-9,25	-38,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	45,75	2,21	-4,38	-9,25	-38,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-57,38	-6,77	29,24	78,1	19,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-70,72	500,96	188,22	-50,43	-20,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-70,72	500,96	138,21	-50,43	-3,8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-26,06	-32,13	2,67	24,89	8,51
EBITA, 3 ans CAGR %	-26,07	-32,27	1,99	24,52	8,41
EBIT, 3 ans CAGR %	-26,07	-32,27	1,99	24,52	8,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-27,8	-32,22	14,62	25,83	9,4
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-27,8	-32,22	14,62	25,83	9,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-26,55	-32,59	14,62	25,01	9,4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-33,83	-34,07	8,31	17,67	-0,05
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-49,7	-49,7	-49,69	-20	-20
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-27,69	-11,08	25,05	5,54	-16,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-8,49	35,03	-6,24	-1,55	-32,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-8,49	35,03	-6,24	-1,55	-32,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-35,01	-42,82	12,16	48,33	32,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-49,16	34,62	119,26	91,22	-43,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-49,16	34,62	93,1	91,22	-43,07
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-6,03	-0,98	-10,37	-10,78	0,81
EBITA, 5 ans CAGR %	-6,09	-1,15	-10,52	-10,95	0,39
EBIT, 5 ans CAGR %	-6,09	-1,15	-10,52	-10,95	0,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-6,49	-1,25	-4,04	-11,41	0,73
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-6,49	-1,25	-4,04	-11,41	0,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-6,35	-1,25	-4,13	-11,06	0,73
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-13,97	-9,36	-10,71	-16,11	-6,15
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-20	-20	-39,44	-39,44	-39,44
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,28	4,18	-14,72	3,09	-7,28
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	33,35	26,39	-6,87	15,18	-20,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	33,35	26,39	-6,87	15,18	-20,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-9,06	0,53	-14,44	-9,93	15,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-18,03	124,03	1,76	-9,73	46,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-18,03	124,03	-5,7	-9,73	46,13