Flux de Trésorerie Olivier Ventures

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CA68111J1012

Marché Fermé - Toronto S.E. 17:08:51 29/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0850 ^CAD	+13,33%		-.--%	+88,89%

29/06	Olivier Ventures Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 avril 2026	CI
12/03	Olivier Ventures Inc. annonce ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 janvier 2026	CI

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Données Financières Publiées: OLIVIER VENTURES

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	40,22 k	40,27 k	58,47 k	42,83 k	65,95 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	49,31 k	57,51 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	89,53 k	97,78 k	58,47 k	42,83 k	65,95 k
Résultat d'Exploitation	-89,53 k	-97,78 k	-58,47 k	-42,83 k	-65,95 k
Intérêts payés, total	-66,5 k	-66 k	-66 k	-66 k	-66 k
Charges d'intérêt nettes	-66,5 k	-66 k	-66 k	-66 k	-66 k
Autres produits non opérationnels	-9,85 k	-7,79 k	-23,48 k	-9,5 k	-14,99 k
EBT, hors éléments non courants	-166 k	-172 k	-148 k	-118 k	-147 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	351 k
EBT, elements non courants inclus	-166 k	-172 k	-148 k	-118 k	204 k
Résultat des activités poursuivies	-166 k	-172 k	-148 k	-118 k	204 k
Résultat net part du groupe	-166 k	-172 k	-148 k	-118 k	204 k
Résultat net	-166 k	-172 k	-148 k	-118 k	204 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-166 k	-172 k	-148 k	-118 k	204 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-166 k	-172 k	-148 k	-118 k	204 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,14 M	12,14 M	12,14 M	12,14 M	12,14 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,14 M	12,14 M	12,14 M	12,14 M	12,14 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-40,22 k	-40,27 k	-955	-	-
EBITA	-40,22 k	-40,27 k	-58,47 k	-42,83 k	-65,95 k
EBIT	-89,53 k	-97,78 k	-58,47 k	-42,83 k	-65,95 k
Résultat net normalisé	-104 k	-107 k	-92,46 k	-73,96 k	-91,84 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	40,22 k	40,27 k	58,47 k	42,83 k	65,95 k

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	547	468	379	280	67,86 k
Total des liquidités et VMP	547	468	379	280	67,86 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	1,17 k	2,91 k	5,52 k	1,99 k	4,04 k
Total des créances	1,17 k	2,91 k	5,52 k	1,99 k	4,04 k
Dépenses payées d'avance	875	-	-	-	5 k
Total de l'actif circulant	2,59 k	3,38 k	5,9 k	2,27 k	76,91 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1	1	1	1	1
Total des actifs	2,59 k	3,38 k	5,9 k	2,27 k	76,91 k
Passifs
Comptes à payer, total	375 k	385 k	421 k	419 k	790 k
Charges à payer, total	525 k	592 k	663 k	725 k	815 k
Emprunts à court terme	275 k	275 k	275 k	275 k	275 k
Autres passifs à court terme	1,88 M	2,35 M	2,4 M	2,45 M	1,77 M
Total du passif circulant	3,06 M	3,61 M	3,76 M	3,87 M	3,65 M
Autres passifs non courants	377 k	-	-	-	-
Total du passif	3,43 M	3,61 M	3,76 M	3,87 M	3,65 M
Actions ordinaires, total	22,16 M	22,16 M	22,16 M	22,16 M	22,16 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-27,3 M	-27,47 M	-27,62 M	-27,74 M	-27,54 M
Résultat global et autres	1,71 M	1,71 M	1,71 M	1,71 M	1,8 M
Total des fonds propres ordinaires	-3,43 M	-3,6 M	-3,75 M	-3,87 M	-3,57 M
Total des capitaux propres	-3,43 M	-3,6 M	-3,75 M	-3,87 M	-3,57 M
Total du passif et des capitaux propres	2,59 k	3,38 k	5,9 k	2,27 k	76,91 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,14 M	12,14 M	12,14 M	12,14 M	43,61 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,14 M	12,14 M	12,14 M	12,14 M	12,14 M
Actif net par action	-0,28	-0,3	-0,31	-0,32	-0,29
Actif corporel net	-3,43 M	-3,6 M	-3,75 M	-3,87 M	-3,57 M
Actif corporel net par action	-0,28	-0,3	-0,31	-0,32	-0,29
Total de la dette	275 k	275 k	275 k	275 k	275 k
Dette nette	274 k	275 k	275 k	275 k	207 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-166 k	-172 k	-148 k	-118 k	204 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	49,31 k	57,51 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	49,31 k	57,51 k	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-351 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	69,9 k	76,78 k	107 k	60,73 k	97,66 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	18,65 k	29 k	15,32 k	43,61 k	26,16 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-28,03 k	-8,28 k	-26,09 k	-14 k	-23,12 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	28,29 k	8,2 k	26 k	13,9 k	-
Total de la dette émise	28,29 k	8,2 k	26 k	13,9 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-2,8 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-2,8 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	93,5 k
Flux de trésorerie de financement	28,29 k	8,2 k	26 k	13,9 k	90,7 k
Variation nette de la trésorerie	258	-79	-89	-99	67,58 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	68,62 k	504 k	70,06 k	50,22 k	-312 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	110 k	545 k	111 k	91,46 k	-271 k
Variation du fonds de roulement net	-117 k	-549 k	-148 k	-118 k	230 k
Dette nette émise (remboursée)	28,29 k	8,2 k	26 k	13,9 k	-2,8 k

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,4 k	-2,05 k	-787,73	-654,95	-104,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,82	1,88	1,07	0,76	1,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,95	4,88	4,02	3,11	-5,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,95	4,88	4,02	3,11	-5,47
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0	0	0	0	0,02
Quick Ratio	0	0	0	0	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,01	-0	-0,01	-0	-0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-8,01	-7,63	-7,33	-7,11	-7,7
Dette totale / Capital total	-8,71	-8,26	-7,91	-7,65	-8,34
Dette totale / Total de l'actif	133 k	107 k	63,67 k	170 k	4,75 k
EBIT / Charges d'intérêt	-1,35	-1,48	-0,89	-0,65	-1
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,6	-0,61	-0,01	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,6	-0,61	-0,01	-	-
Dette totale / EBITDA	-6,84	-6,83	-287,96	-	-
Dette nette / EBITDA	-6,82	-6,82	-287,56	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-6,84	-6,83	-287,96	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-6,82	-6,82	-287,56	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-56,1	0,12	-97,63	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-56,1	0,12	45,2	-26,75	53,99
EBIT, 1 an Croissance %	-33,48	9,21	-40,2	-26,75	53,99
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-12,84	3,42	-13,77	-20,02	-272,05
Résultat net, Croissance 1 an	-12,84	3,42	-13,77	-20,02	-272,05
Résultat net normalisé sur 1 an	-22,6	3,42	-13,77	-20,01	24,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-12,84	3,42	-13,77	-20,02	-272,06
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	0	0	0	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	24,59	30,48	74,69	-61,46	3,28 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,08	5	4,11	3,15	-7,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,08	5	4,11	3,15	-7,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-0,3	-70,47	215,12	-46,34	65,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	5,43	634,27	-86,1	-28,33	-721,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	3,62	394,74	-79,58	-17,83	-395,99
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-39,04	-33,7	-84,59	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-39,04	-33,7	20,57	3,13	6,21
EBIT, 2 ans CAGR %	-21,85	-14,76	-19,19	-33,82	6,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-14,27	-5,06	-5,56	-16,95	17,31
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-14,27	-5,06	-5,56	-16,95	17,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-14,27	-10,53	-5,56	-16,95	-0,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-14,27	-5,06	-5,56	-16,95	17,31
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-29,29	0	0	0	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-6,48	27,5	50,97	-17,95	261,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,63	5,04	4,55	3,63	-2,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,63	5,04	4,55	3,63	-2,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-23,64	-45,74	-3,53	30,03	-5,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-13,87	178,23	1,04	-68,43	111,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-9,23	126,41	0,51	-59,04	55,95
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-38,18	-28,08	-78,16	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-38,18	-28,08	-13,9	2,12	17,88
EBIT, 3 ans CAGR %	-24,32	-12,63	-24,26	-21,79	-12,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-16,26	-8,74	-8,05	-10,65	5,87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-16,26	-8,74	-8,05	-10,65	5,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-16,26	-8,74	-11,62	-10,65	-5,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-16,26	-8,74	-8,06	-10,65	5,87
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-20,63	-20,63	0	0	0
Total des actifs, 3 ans CAGR %	43,67	4,5	41,61	-4,23	183,42
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,39	5,42	4,73	4,08	-0,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,39	5,42	4,73	4,08	-0,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-14,84	-44,36	-2,46	-20,66	40,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-20,98	75,95	2,48	-9,89	-14,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-15,14	59,74	1,53	-6,02	-20,81
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-34,68	-35,44	-64,54	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-34,68	-35,44	-19,24	-16,93	-6,36
EBIT, 5 ans CAGR %	-24,77	-24,38	-22,31	-21,82	-13,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-18,09	-18,31	-12,13	-12,12	1,36
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-18,09	-18,31	-12,13	-12,12	1,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-18,09	-18,31	-12,13	-12,12	-7,27
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-18,09	-18,32	-12,14	-12,12	1,36
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-12,94	-12,94	-12,94	-12,94	0
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-34,24	-25,03	46,55	-5,14	105,9
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,37	7,02	5,65	4,7	1,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,37	7,02	5,65	4,7	1,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-4,75	-15,26	-10,48	-21,86	-3,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-13,11	9,44	-12,82	-11,5	36,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-9,33	8,52	-9,2	-7,32	20,55