Flux de Trésorerie Olive Resource Capital Inc. OTC Markets

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CA6807671004

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - OTC Markets 18:33:10 19/11/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0420 ^USD	+900,00%		-.--%	-

25/08	Olive Resource Capital Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
22/07	Olive Resource Capital va lever 3,3 millions de dollars canadiens via un placement privé sans intermédiaire	MT

dc5dd1a439344b412fb0e68.NmmJ_fghT91bdkLLKqS7lokzT8NBBfMsSxTfGaqT4m4.Zx3Zlp9sCqQtHnL9Hu315-F_ea0VMIkVclyzacilpA9zGOy2vxQkiG8XNQ

Données Financières Publiées: OLIVE RESOURCE CAPITAL INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	43,67 k	18,24 k	-	-	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-358 k	-4,21 M	1,31 M	-194 k	10,49 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	2,18 k	65,35 k	105 k	270 k	225 k
Total Chiffre d'affaires	-312 k	-4,13 M	1,42 M	76,14 k	10,72 M
Résultat Brut	-312 k	-4,13 M	1,42 M	76,14 k	10,72 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,58 M	539 k	626 k	516 k	1,62 M
Provision pour créances douteuses	-	-	29,24 k	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	157 k	113 k	69,3 k	41,25 k	50,12 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,74 M	652 k	725 k	557 k	1,67 M
Résultat d'Exploitation	-2,05 M	-4,78 M	692 k	-481 k	9,05 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	5,07 k	-12,62 k	1,96 k	-1,81 k	-19,76 k
Autres produits non opérationnels	-56,84 k	1,15 M	-62,9 k	-59,16 k	-54,52 k
EBT, hors éléments non courants	-2,1 M	-3,64 M	631 k	-542 k	8,98 M
Autres éléments non courants	-	-114 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,1 M	-3,75 M	631 k	-542 k	8,98 M
Charge d'impôt	-293 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-1,81 M	-3,75 M	631 k	-542 k	8,98 M
Résultat net part du groupe	-1,81 M	-3,75 M	631 k	-542 k	8,98 M
Résultat net	-1,81 M	-3,75 M	631 k	-542 k	8,98 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,81 M	-3,75 M	631 k	-542 k	8,98 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,81 M	-3,75 M	631 k	-542 k	8,98 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,04	0,01	-0	0,08
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,04	0,01	-0	0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	70,14 M	84,21 M	109 M	109 M	106 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,04	0,01	-0	0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,04	0,01	-0	0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	70,14 M	84,21 M	109 M	109 M	106 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,03	0	-0	0,05
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,03	0	-0	0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,98 M	-	-	-	-
EBITA	-2,05 M	-4,78 M	692 k	-481 k	9,05 M
EBIT	-2,05 M	-4,78 M	692 k	-481 k	9,05 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-312 k	-4,24 M	1,42 M	76,14 k	10,72 M
Taux d’imposition effectif (%)	13,95	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-293 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,31 M	-2,27 M	394 k	-339 k	5,61 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,3 M	480 k	577 k	470 k	1,57 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	157 k	113 k	69,3 k	41,25 k	51,8 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	157 k	113 k	69,3 k	41,25 k	51,8 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	291 k	301 k	1,76 M	151 k	328 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	8,49 M	4,2 M	2,88 M	4,2 M	13,13 M
Total des liquidités et VMP	8,78 M	4,5 M	4,65 M	4,35 M	13,46 M
Créances clients, total	-	8,16 k	-	-	-
Autres créances	55,02 k	29,24 k	8,18 k	-	-
Total des créances	55,02 k	37,4 k	8,18 k	-	-
Dépenses payées d'avance	37,12 k	38,46 k	39,52 k	32,92 k	33,29 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	8,87 M	4,58 M	4,69 M	4,38 M	13,49 M
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Investissements à long terme	53,79 k	2,12 M	2,41 M	2,05 M	2,99 M
Autres actifs à long terme, total	25 k	25 k	25 k	25 k	25 k
Total des actifs	8,95 M	6,73 M	7,13 M	6,45 M	16,51 M
Passifs
Comptes à payer, total	29,84 k	24,95 k	497	33,29 k	1,16 M
Charges à payer, total	648 k	314 k	76,23 k	36,92 k	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	678 k	339 k	76,73 k	70,21 k	1,16 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	81,59 k	81,59 k	-	-
Total du passif	678 k	420 k	158 k	70,21 k	1,16 M
Actions ordinaires, total	13,54 M	15,21 M	15,17 M	15,08 M	15,02 M
Primes d'émissions d'actions	273 k	328 k	397 k	439 k	355 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,53 M	-9,23 M	-8,6 M	-9,14 M	-31,15 k
Total des fonds propres ordinaires	8,28 M	6,31 M	6,97 M	6,38 M	15,34 M
Total des capitaux propres	8,28 M	6,31 M	6,97 M	6,38 M	15,34 M
Total du passif et des capitaux propres	8,95 M	6,73 M	7,13 M	6,45 M	16,51 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	70,14 M	111 M	109 M	106 M	103 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	70,14 M	111 M	109 M	106 M	105 M
Actif net par action	0,12	0,06	0,06	0,06	0,15
Actif corporel net	8,28 M	6,31 M	6,97 M	6,38 M	15,34 M
Actif corporel net par action	0,12	0,06	0,06	0,06	0,15
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-8,78 M	-4,5 M	-4,65 M	-4,35 M	-13,46 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,81 M	-3,75 M	631 k	-542 k	8,98 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	358 k	4,21 M	-1,31 M	194 k	-10,49 M
Rémunération à base d'actions (CF)	157 k	113 k	69,3 k	41,25 k	50,12 k
Autres activités d'exploitation, total	-91,37 k	-1,09 M	-36,07 k	15,72 k	-89,73 k
Variation des titres de l'actif de négociation	-	876 k	2,7 M	-1,24 M	1,02 M
Variation des créances	62,91 k	26,67 k	29,22 k	8,18 k	-
Variation des dettes fournisseurs	399 k	-402 k	-222 k	-6,52 k	1,09 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	6,83 k	-1,34 k	-326 k	6,6 k	-318 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-916 k	-15,21 k	1,54 M	-1,52 M	243 k
Acquisitions en espèces	-	25,3 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	25,3 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-76,68 k	-87,29 k	-65,84 k
Dividende spécial versé	-2,1 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-2,1 M	-	-76,68 k	-87,29 k	-65,84 k
Variation nette de la trésorerie	-3,02 M	10,09 k	1,46 M	-1,61 M	177 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-656 k	-3,2 M	268 k	-251 k	6,8 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-656 k	-3,2 M	268 k	-251 k	6,8 M
Variation du fonds de roulement net	-468 k	322 k	234 k	-8,25 k	-1,09 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-11,88	-38,12	6,24	-4,43	49,28
Rentabilité du capital total (ROTC)	-12,62	-40,99	6,51	-4,5	52,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-17,81	-51,48	9,5	-8,12	82,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-17,81	-51,48	9,5	-8,12	82,64
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-506,13	-13,06	44,22	677,69	15,08
Marge d’EBITDA %	635,11	-	-	-	-
Marge EBITA %	656,39	115,79	48,82	-631,87	84,45
Marge d'EBIT %	656,39	115,79	48,82	-631,87	84,45
Marge des activités poursuivies %	579,12	90,89	44,52	-711,93	83,76
Marge nette %	579,12	90,89	44,52	-711,93	83,76
Net Avail. Pour la marge commune %	579,12	90,89	44,52	-711,93	83,76
Marge nette normalisée %	420,61	55,08	27,82	-444,96	52,35
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	209,99	77,45	18,89	-329,9	63,46
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	209,99	77,45	18,89	-329,9	63,46
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-0,03	-0,53	0,2	0,01	0,93
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	1,08	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,1	13,51	61,17	62,38	11,6
Quick Ratio	13,04	13,4	60,66	61,91	11,57
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,35	-0,04	20,03	-21,7	0,21
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	339,45	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	7,57	6,25	2,22	1,09	7,05
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	4,43	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,43	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-107,44	1,22 k	-134,3	-94,62	13,98 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-107,44	1,22 k	-134,3	-94,62	13,98 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-161,36	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-164,74	133,34	-114,46	-169,57	-1,98 k
EBIT, 1 an Croissance %	-164,74	133,34	-114,46	-169,57	-1,98 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-164,89	107,61	-116,8	-185,96	-1,76 k
Résultat net, Croissance 1 an	-164,89	107,61	-116,8	-185,96	-1,76 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-168,23	73,23	-117,33	-185,96	-1,76 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-164,93	72,92	-112,97	-185,91	-1,8 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-68,35	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-28,96	-24,86	5,96	-9,49	155,83
Actif corporel net, Croissance 1 an	-31,22	-23,79	10,52	-8,44	140,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-31,22	-23,79	10,52	-8,44	140,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-132,88	-98,34	-10,21 k	-199,13	-115,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-129,55	387,86	-108,36	-193,89	-2,81 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-129,48	387,86	-108,36	-193,89	-2,81 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-74,61	-0,78	113,01	-86,42	175,07
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-74,61	-0,78	113,01	-86,42	175,07
EBITDA, 2 ans CAGR %	-41,29	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-40,73	22,91	-41,91	-68,28	261,78
EBIT, 2 ans CAGR %	-40,73	22,91	-41,91	-68,28	261,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-42,76	16,06	-40,94	-62	277,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-42,76	16,06	-40,94	-62	277,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-40,3	8,71	-45,21	-61,41	277,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-42,62	5,96	-52,65	-66,62	281,93
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,24	-26,94	-10,77	-2,07	52,17
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-5,09	-27,6	-8,22	0,59	48,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-5,09	-27,6	-8,22	0,59	48,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-10,97	-92,61	29,53	900,96	-60,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-58,24	20,06	-36,12	-71,98	404,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-58,16	19,93	-36,12	-71,98	404,23
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-51,46	-5,18	-30,37	-37,52	37,43
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-51,46	-5,18	-30,37	-37,52	37,43
EBITDA, 3 ans CAGR %	2,3	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	4,96	-6,41	-39,77	-38,31	23,7
EBIT, 3 ans CAGR %	4,96	-6,41	-39,77	-38,31	23,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	13,78	-12,06	-39,06	-33,07	33,73
Résultat net, CAGR sur 3 ans	13,78	-12,06	-39,06	-33,07	33,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	6,91	-14,85	-41,06	-36,34	35,11
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	14,44	-17,11	-47,4	-42,25	23,66
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-46,28	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-17,49	-10,45	-17,3	-10,34	34,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-17,49	-11,78	-16,64	-8,3	34,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-17,49	-11,78	-16,64	-8,3	34,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-7,11	-76,39	-17,99	18,48	151,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-28,72	-5,25	-50,6	-27,37	28,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-29,05	-5,12	-50,63	-27,37	28,6
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-38,62	69,36	-12,3	-56,42	20,63
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-38,62	69,36	-12,3	-56,42	20,63
EBITA, 5 ans CAGR %	-3,65	50,11	-17,15	-39,29	23,39
EBIT, 5 ans CAGR %	-3,65	50,11	-17,15	-39,29	23,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-3,59	46,2	-12,47	-37,13	26,36
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-3,59	46,2	-12,47	-37,13	26,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-2,69	39,22	-18,18	-37,95	23,86
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-5,02	41,44	-19,6	-42,4	16,25
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-24,78	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-9,06	-13,33	-14,86	-7,19	5,55
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-9,93	-14,23	-13,9	-7,03	4,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-9,93	-14,23	-13,9	-7,03	4,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-14,87	-57,73	6,1	5,68	-38,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-16,93	49,14	-31,78	-41,8	25,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-16,93	49,14	-31,97	-41,75	25,06