Flux de Trésorerie Odyssey Corporation Limited

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INE839E01023

Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:29 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,700 ^INR	+0,75%		-2,90%	-13,10%

04/09	Odyssey Corporation Limited recommande le versement d'un dividende final pour l'exercice 2025-2026	CI
10/08	Odyssey Corporation Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: ODYSSEY CORPORATION LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	1 Md	742 M	326 M	283 M	494 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	252 k	4,36 M	101 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	42,66 M	36,49 M	38,52 M	40,26 M	73,56 M
Autres recettes, total	1,6 M	90 k	-	12,5 M	-
Total Chiffre d'affaires	1,05 Md	778 M	365 M	341 M	668 M
Coût des marchandises vendues, total	969 M	745 M	298 M	279 M	509 M
Résultat Brut	77,82 M	33,6 M	66,83 M	61,74 M	159 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,57 M	5,3 M	5,83 M	9,61 M	10,29 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	18,13 M	10,45 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,13 M	1,99 M	2,14 M	5,3 M	6,17 M
Autres dépenses de fonctionnement	9,28 M	10,98 M	22,21 M	-20,89 M	5,84 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	15,98 M	18,27 M	30,18 M	12,16 M	32,76 M
Résultat d'Exploitation	61,85 M	15,33 M	36,65 M	49,58 M	126 M
Intérêts payés, total	-365 k	-336 k	-1,02 M	-1,34 M	-3,78 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	61 k	96 k	106 k
Charges d'intérêt nettes	-365 k	-336 k	-963 k	-1,24 M	-3,68 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-4 k	-45 k	-10 k	-34 k	-13 k
EBT, hors éléments non courants	61,48 M	14,95 M	35,67 M	48,31 M	122 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-7,11 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-1,18 M	-	320 k	-	31 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	60,3 M	14,95 M	35,99 M	48,31 M	115 M
Charge d'impôt	-169 k	528 k	452 k	8,4 M	16,92 M
Résultat des activités poursuivies	60,47 M	14,42 M	35,54 M	39,91 M	98,23 M
Résultat net part du groupe	60,47 M	14,42 M	35,54 M	39,91 M	98,23 M
Intérêts minoritaires	-78 k	2 k	220 k	-2,35 M	40 k
Résultat net	60,39 M	14,43 M	35,76 M	37,56 M	98,27 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	60,39 M	14,43 M	35,76 M	37,56 M	98,27 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	60,39 M	14,43 M	35,76 M	37,56 M	98,27 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,53	0,37	0,91	0,71	1,2
BPA de base - Activités poursuivies	1,53	0,37	0,91	0,71	1,2
Moyenne pondérée des actions en circulation	39,39 M	39,39 M	39,39 M	53,07 M	81,65 M
Bénéfice net par action - dilué	1,53	0,37	0,91	0,5	1,01
BPA dilué - Activités poursuivies	1,53	0,37	0,91	0,5	1,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	39,39 M	39,39 M	39,39 M	75,07 M	97,05 M
BPA de base normalisé	0,97	0,24	0,57	0,52	0,94
BPA dilué normalisé	0,97	0,24	0,57	0,37	0,79
Dividende par action	-	-	-	-	0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	63,97 M	17,32 M	38,79 M	54,89 M	132 M
EBITA	61,85 M	15,33 M	36,65 M	49,58 M	126 M
EBIT	61,85 M	15,33 M	36,65 M	49,58 M	126 M
EBITDAR	64,09 M	17,44 M	38,91 M	57,3 M	135 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,05 Md	778 M	365 M	377 M	679 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,28	3,53	1,26	17,38	14,69
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	8,18 M	16,87 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-169 k	105 k	418 k	217 k	21 k
Résultat net normalisé	38,35 M	9,35 M	22,52 M	27,84 M	76,43 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	54 k	75 k	16 k	24 k	22 k
Dépense de marketing	54 k	75 k	16 k	24 k	22 k
Charges locatives nettes, total	120 k	120 k	121 k	2,41 M	2,43 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	33,48 k	28,46 k	43,88 k	515 k	1,03 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	86,52 k	91,54 k	77,12 k	1,89 M	1,39 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	31 k	30 k	85 k	4 k	30 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,19 M	630 k	7,39 M	118 M	63,52 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	50 k	-	-	-	180 M
Total des liquidités et VMP	6,24 M	630 k	7,39 M	118 M	244 M
Créances clients, total	16,56 M	30,72 M	7,26 M	-	25,48 M
Autres créances	12,28 M	15,21 M	18,53 M	17,26 M	14,84 M
Notes à recevoir	523 M	521 M	444 M	686 M	865 M
Total des créances	552 M	567 M	470 M	703 M	906 M
Stocks	79,83 M	52,15 M	13,61 M	51,99 M	117 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	508 k	3 M	114 M	162 M	183 M
Total de l'actif circulant	638 M	622 M	605 M	1,03 Md	1,45 Md
Immobilisations corporelles brutes	24,17 M	24,17 M	51,28 M	65,66 M	63,69 M
Amortissements cumulés	-12,18 M	-14,17 M	-11,89 M	-17,19 M	-22,17 M
Immobilisations corporelles nettes	11,99 M	10 M	39,39 M	48,47 M	41,52 M
Investissements à long terme	43,22 M	46,98 M	281 M	809 M	444 M
Goodwill	-	-	-	-	7,97 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1 k	1 k	16 k	11 k	7 k
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	7,21 M	6,16 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	2 k	48,5 M	-	-	-
Total des actifs	701 M	734 M	925 M	1,89 Md	1,94 Md
Passifs
Comptes à payer, total	656 k	251 k	202 k	2,49 M	5,05 M
Charges à payer, total	72 k	50 k	586 k	172 k	563 k
Emprunts à court terme	-	15 M	26,66 M	73,5 M	68,91 M
Part à court terme de la dette à long terme	631 k	489 k	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	4,5 M	6,57 M	18,53 M	17,7 M	3,54 M
Total du passif circulant	5,86 M	22,36 M	45,98 M	93,86 M	78,05 M
Dette à long terme	3,52 M	3,03 M	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	29,72 M	106 M	81,08 M
Autres passifs non courants	2 k	-	-1 k	-	-
Total du passif	9,38 M	25,39 M	75,7 M	200 M	159 M
Actions ordinaires, total	197 M	197 M	197 M	375 M	408 M
Primes d'émissions d'actions	412 M	412 M	412 M	732 M	792 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	92,41 M	107 M	142 M	181 M	278 M
Résultat global et autres	-9,45 M	-6,64 M	98,8 M	402 M	306 M
Total des fonds propres ordinaires	691 M	709 M	850 M	1,69 Md	1,78 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	1,46 M	-
Total des capitaux propres	691 M	709 M	850 M	1,69 Md	1,78 Md
Total du passif et des capitaux propres	701 M	734 M	925 M	1,89 Md	1,94 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	39,39 M	39,39 M	39,39 M	75,05 M	81,65 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	39,39 M	39,39 M	39,39 M	75,05 M	81,65 M
Actif net par action	17,55	17,99	21,57	22,52	21,86
Actif corporel net	691 M	709 M	850 M	1,69 Md	1,78 Md
Actif corporel net par action	17,55	17,99	21,57	22,52	21,76
Total de la dette	4,15 M	18,52 M	26,66 M	73,5 M	68,91 M
Dette nette	-2,1 M	17,89 M	19,27 M	-44,49 M	-175 M
Dette relative aux contrats de location	960 k	960 k	968 k	19,26 M	19,41 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	1,46 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	63 k	-
Stocks de produits finis, total	79,83 M	52,15 M	13,61 M	51,92 M	115 M
Stocks - Autres	-	-	-	-	2,02 M
Machines, total	24,17 M	24,17 M	51,28 M	65,66 M	63,69 M
Employés à temps plein	20	18	18	12	8

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	60,39 M	14,43 M	35,76 M	37,56 M	98,27 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,13 M	1,99 M	2,14 M	5,3 M	6,16 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,13 M	1,99 M	2,14 M	5,3 M	6,16 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	5 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1,18 M	-	-320 k	-	-31 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-93,58 M
Autres activités d'exploitation, total	-43,52 M	-38,65 M	-37,29 M	-36,42 M	-65,4 M
Variation des créances	4,92 M	-14,16 M	23,46 M	7,26 M	-25,48 M
Variation des stocks	-50,28 M	27,68 M	38,54 M	-38,37 M	-65,43 M
Variation des dettes fournisseurs	77 k	-405 k	-49 k	1,64 M	2,56 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	17,34 M	1,58 M	23,15 M	-288 M	-202 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,77 M	-7,55 M	85,4 M	-311 M	-345 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-48,5 M	-37,73 M	-14,38 M	-
Vente d'immobilisations corporelles	500 k	-	6,5 M	-	883 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-16,63 M	-	-93,04 M	-226 M	156 M
Autres activités d'investissement, total	42,66 M	36,49 M	38,52 M	40,35 M	73,56 M
Flux de trésorerie d'investissement	26,53 M	-12,01 M	-85,74 M	-200 M	230 M
Dette à long terme émise, total	-	14,86 M	11,18 M	46,84 M	-
Total de la dette émise	-	14,86 M	11,18 M	46,84 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-12,68 M	-484 k	-3,03 M	-	-4,59 M
Total de la dette remboursée	-12,68 M	-484 k	-3,03 M	-	-4,59 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	499 M	-
Autres activités de financement, total	-366 k	-382 k	-1,03 M	75,63 M	65,5 M
Flux de trésorerie de financement	-13,05 M	13,99 M	7,11 M	622 M	60,91 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	5,71 M	-5,56 M	6,76 M	111 M	-54,47 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	365 k	381 k	1,03 M	1,37 M	3,8 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,13 M	3,06 M	-	8,19 M	12,52 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	236 k	-25,14 M	23,29 M	-297 M	-204 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	464 k	-24,93 M	23,93 M	-296 M	-202 M
Variation du fonds de roulement net	40,32 M	-12 M	-36,6 M	318 M	286 M
Dette nette émise (remboursée)	-12,68 M	14,37 M	8,14 M	46,84 M	-4,59 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,75	1,34	2,76	2,2	4,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,79	1,35	2,86	2,35	4,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,2	2,06	4,56	3,14	5,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,18	2,06	4,59	2,96	5,66
Analyse des marges
Marge brute %	7,43	4,32	18,31	18,13	23,75
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,44	0,68	1,6	2,82	1,54
Marge d’EBITDA %	6,11	2,22	10,63	16,12	19,77
Marge EBITA %	5,91	1,97	10,04	14,56	18,85
Marge d'EBIT %	5,91	1,97	10,04	14,56	18,85
Marge des activités poursuivies %	5,78	1,85	9,74	11,72	14,71
Marge nette %	5,77	1,85	9,8	11,03	14,71
Net Avail. Pour la marge commune %	5,77	1,85	9,8	11,03	14,71
Marge nette normalisée %	3,66	1,2	6,17	8,18	11,44
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,02	-3,23	6,38	-87,1	-30,52
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,04	-3,2	6,56	-86,85	-30,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,56	1,09	0,44	0,24	0,35
Rotation des actifs corporels	75,36	70,81	14,78	7,75	14,85
Rotation des créances (moyenne des créances)	52,71	31,39	17,18	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	17,72	11,29	9,06	8,5	6,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	108,89	27,84	13,16	11,02	18,57
Quick Ratio	5,98	2,08	0,72	1,44	3,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,32	-0,34	1,86	-3,32	-4,43
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	6,92	11,63	21,31	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	20,6	32,34	40,38	42,94	60,7
Délais de paiement des fournisseurs	0,22	0,23	0,32	1,92	2,39
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	27,3	43,74	61,37	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,6	2,61	3,14	4,34	3,86
Dette totale / Capital total	0,6	2,55	3,04	4,16	3,72
Dette à long terme / Capitaux propres	0,51	0,43	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,51	0,42	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,34	3,46	8,18	10,56	8,19
EBIT / Charges d'intérêt	169,45	45,63	35,79	37,03	33,27
EBITDA / Charges d'intérêt	175,27	51,54	37,88	40,99	34,9
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	175,27	-92,8	1,04	30,25	34,9
Dette totale / EBITDA	0,06	1,07	0,69	1,34	0,52
Dette nette / EBITDA	-0,03	1,03	0,5	-0,81	-1,32
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,06	-0,59	25,04	1,81	0,52
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,57	18,09	-1,1	-1,32
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	364,67	-25,64	-53,13	-6,68	96,18
Résultat brut, Croissance 1 an	88,81	-56,83	98,9	-7,62	157,02
EBITDA, 1 an Croissance en %	104,55	-72,93	123,99	41,5	140,65
EBITA, 1 an Croissance en %	111,06	-75,21	139,01	35,3	153,96
EBIT, 1 an Croissance %	111,06	-75,21	139,01	35,3	153,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-4,34	-76,15	146,41	12,29	146,14
Résultat net, Croissance 1 an	-3,97	-76,11	147,9	5,03	161,64
Résultat net normalisé sur 1 an	115,48	-75,62	140,89	23,65	174,52
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-3,97	-76,11	147,9	-44,88	101,87
Créances clients, Croissance sur 1 an	-22,92	85,52	-76,38	-	-
Stocks, Croissance 1 an	170,17	-34,67	-73,9	281,88	125,86
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-24,1	-16,57	293,85	23,05	-14,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,02	4,74	26,06	104,42	3,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	10,86	2,49	19,89	98,94	5,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,86	2,49	19,89	98,94	5,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-78,22	-2,85	-1,23 k	-464,43	10,98
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-22,21	-61,88	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-100,29	-10,71 k	-192,62	-1,37 k	-34,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-100,57	-5,46 k	-195,97	-1,34 k	-35,05
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	377,38	85,89	-40,96	-33,86	35,3
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	40,74	-9,71	-7,33	35,55	54,09
EBITDA, 2 ans CAGR %	40,97	-25,58	-22,13	78,03	84,52
EBITA, 2 ans CAGR %	41,57	-27,66	-23,02	79,83	85,36
EBIT, 2 ans CAGR %	41,57	-27,66	-23,02	79,83	85,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	229,21	-52,23	-23,33	66,34	66,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	229,14	-52,1	-23,05	61,36	65,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	41	-27,53	-23,37	72,59	84,24
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	229,14	-52,1	-23,05	16,89	5,48
Créances clients, CAGR sur 2 ans	66,35	19,58	-33,8	-	87,4
Stocks, CAGR sur 2 ans	875,7	32,86	-58,71	-0,16	193,68
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	41,57	-20,42	81,27	120,15	2,67
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,48	6,86	14,91	60,53	44,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	10,97	6,59	10,85	54,44	44,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,97	6,59	10,85	54,44	44,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-54,93	-53,99	231,59	542,21	101,11
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	95,99	-	-45,55	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-78,72	-44,4	891,48	243,47	195,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-70,15	-44,57	617,3	244,43	190,23
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	72,37	156,86	17,44	-31,23	-4,97
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	47,44	-5,08	17,48	-7,43	67,77
EBITDA, 3 ans CAGR %	-24,94	-18,67	7,44	-4,98	96,84
EBITA, 3 ans CAGR %	-25,99	-20,8	7,74	-7,1	101,75
EBIT, 3 ans CAGR %	-25,99	-20,8	7,74	-7,1	101,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-21,64	37,25	-17,46	-12,93	89,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-21,67	37,29	-17,15	-14,64	89,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-26,2	-21,45	8,16	-10,12	101,47
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-21,67	37,29	-17,15	-31,15	40,24
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-26,82	72,51	-30,36	-	-6,04
Stocks, CAGR sur 3 ans	130,97	296,21	-22,77	-13,32	31,06
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	17,91	18,69	35,61	59,31	60,72
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,33	8,53	12,91	39,23	38,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,09	8,07	10,85	34,71	35,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,09	8,07	10,85	34,71	36,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-40,12	-41,78	33,8	242,19	257,71
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	44,03	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-87,24	68,98	-34,09	977,81	100,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-84,01	68,56	-33,44	759,98	100,69
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	25,25	32,44	12,29	49,28	24,28
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,83	-4,15	22,45	9,46	30,94
EBITDA, 5 ans CAGR %	19,56	30,14	-23,83	11,26	33,39
EBITA, 5 ans CAGR %	19,5	33,41	-24,81	9,95	33,85
EBIT, 5 ans CAGR %	19,5	33,41	-24,81	9,95	33,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	23,25	32,69	-22,32	48,22	9,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	23,2	32,79	-22,23	46,46	9,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	18,87	35,2	-25,08	7,62	33,84
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	23,2	32,79	-22,23	28,74	-8,75
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-29,85	-6,18	-29,7	-	3,48
Stocks, CAGR sur 5 ans	28,88	6,76	16,01	128,28	31,78
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	12,03	4,98	40,04	51,96	21,33
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,29	-0,67	9,06	26,93	24,77
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,6	1,02	9,19	24,66	23,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,6	1,02	9,19	24,66	23,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-36,17	-26,64	18,74	52,1	57,49
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	88,05	121,39	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-39,38	63,32	-27,16	124,42	20,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-29,86	65,31	-26,75	124,33	19,96