Ratios Financiers OD6 Metals Limited OTC Markets

Actions

ODSMF

AU0000222143

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - OTC Markets			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	-

21/09	OD6 Metals Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
21/09	L’auditeur d’OD6 Metals Limited émet un doute sur la « continuité d’exploitation »	CI

48fb850.xvhCWcTGkBR41I2T4vEDDF1iTV468GM8oefXGEby5U8.9IEECYaS0VVAgbvf1JVyPjMtImp-wQ5Z89LgWjy8j3mXmhY4gaDqI0jstQ

Données Financières Publiées: OD6 METALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	461 k	757 k	699 k	805 k	1,21 M
Coûts d'exploration / de forage, total	37,62 k	20,22 k	51,27 k	189 k	327 k
Rémunération à base d'actions (IS)	627 k	300 k	382 k	48,87 k	1,98 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,82 k	24,73 k	35,4 k	35,55 k	35,78 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	1,97 M	2,16 M
Autres dépenses de fonctionnement	113 k	342 k	439 k	204 k	496 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,24 M	1,44 M	1,61 M	3,25 M	6,21 M
Résultat d'Exploitation	-1,24 M	-1,44 M	-1,61 M	-3,25 M	-6,21 M
Intérêts perçus et revenus des placements	459	126 k	70,68 k	44,21 k	65,58 k
Charges d'intérêt nettes	459	126 k	70,68 k	44,21 k	65,58 k
Autres produits non opérationnels	-99,94 k	-39,16 k	1,09 M	595 k	231 k
EBT, hors éléments non courants	-1,34 M	-1,36 M	-441 k	-2,62 M	-5,92 M
EBT, elements non courants inclus	-1,34 M	-1,36 M	-441 k	-2,62 M	-5,92 M
Résultat des activités poursuivies	-1,34 M	-1,36 M	-441 k	-2,62 M	-5,92 M
Résultat net part du groupe	-1,34 M	-1,36 M	-441 k	-2,62 M	-5,92 M
Résultat net	-1,34 M	-1,36 M	-441 k	-2,62 M	-5,92 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,34 M	-1,36 M	-441 k	-2,62 M	-5,92 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,34 M	-1,36 M	-441 k	-2,62 M	-5,92 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,01	-0	-0,02	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,01	-0	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	39,7 M	102 M	108 M	140 M	218 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,01	-0	-0,02	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,01	-0	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	39,7 M	102 M	108 M	140 M	218 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,24 M	-1,42 M	-1,57 M	-1,25 M	-4,01 M
EBITA	-1,24 M	-1,44 M	-1,61 M	-3,25 M	-6,21 M
EBIT	-1,24 M	-1,44 M	-1,61 M	-3,25 M	-6,21 M
Résultat net normalisé	-837 k	-848 k	-276 k	-1,63 M	-3,7 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	393 k	336 k	387 k	395 k	919 k
Frais d'exploration et de forage	37,62 k	20,22 k	51,27 k	189 k	327 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	627 k	300 k	382 k	48,87 k	1,98 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	627 k	300 k	382 k	48,87 k	1,98 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,36 M	3,52 M	2,33 M	1,09 M	3,17 M
Total des liquidités et VMP	8,36 M	3,52 M	2,33 M	1,09 M	3,17 M
Autres actifs à court terme, total	165 k	222 k	152 k	190 k	630 k
Total de l'actif circulant	8,52 M	3,74 M	2,48 M	1,28 M	3,8 M
Immobilisations corporelles brutes	870 k	4,87 M	7,22 M	7,04 M	10,05 M
Immobilisations corporelles nettes	870 k	4,87 M	7,22 M	7,04 M	10,05 M
Total des actifs	9,39 M	8,61 M	9,7 M	8,32 M	13,86 M
Passifs
Comptes à payer, total	428 k	515 k	359 k	139 k	892 k
Charges à payer, total	234 k	390 k	74,55 k	86,76 k	238 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	8,19 k	41,12 k	38,63 k	71,34 k	37,13 k
Total du passif circulant	670 k	946 k	472 k	297 k	1,17 M
Total du passif	670 k	946 k	472 k	297 k	1,17 M
Actions ordinaires, total	9,22 M	9,22 M	10,89 M	12,16 M	19,09 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,37 M	-2,73 M	-3,17 M	-5,36 M	-10,78 M
Résultat global et autres	866 k	1,17 M	1,51 M	1,22 M	4,38 M
Total des fonds propres ordinaires	8,72 M	7,67 M	9,23 M	8,02 M	12,69 M
Total des capitaux propres	8,72 M	7,67 M	9,23 M	8,02 M	12,69 M
Total du passif et des capitaux propres	9,39 M	8,61 M	9,7 M	8,32 M	13,86 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	102 M	102 M	129 M	199 M	295 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	102 M	102 M	129 M	160 M	291 M
Actif net par action	0,09	0,07	0,07	0,05	0,04
Actif corporel net	8,72 M	7,67 M	9,23 M	8,02 M	12,69 M
Actif corporel net par action	0,09	0,07	0,07	0,05	0,04
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-8,36 M	-3,52 M	-2,33 M	-1,09 M	-3,17 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	163 k	218 k	214 k	180 k	196 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-1,34 M	-1,36 M	-441 k	-2,62 M	-5,92 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,82 k	24,73 k	35,4 k	35,55 k	35,78 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	1,97 M	2,16 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,82 k	24,73 k	35,4 k	2,01 M	2,2 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	20	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	2,66 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	627 k	300 k	382 k	48,87 k	2,29 M
Autres activités d'exploitation, total	53,9 k	20,22 k	51,28 k	50 k	-
Variation des créances	-132 k	11,98 k	33,8 k	-37,23 k	-343 k
Variation des dettes fournisseurs	192 k	33,57 k	-34,2 k	-17,64 k	418 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	106 k	-5,86 k	-5,96 k	-39,75 k	-34,2 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-490 k	-972 k	23,87 k	-603 k	-1,38 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-659 k	-3,52 M	-2,84 M	-1,62 M	-3,1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-659 k	-3,52 M	-2,84 M	-1,62 M	-3,1 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-305 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-305 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	9,88 M	-	1,79 M	1,16 M	6,96 M
Autres activités de financement, total	-68,74 k	-347 k	-168 k	-171 k	-389 k
Flux de trésorerie de financement	9,51 M	-347 k	1,62 M	989 k	6,57 M
Variation nette de la trésorerie	8,36 M	-4,84 M	-1,19 M	-1,24 M	2,09 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-328 k	-3,88 M	-3,83 M	-1,81 M	-2,37 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-328 k	-3,88 M	-3,83 M	-1,81 M	-2,37 M
Variation du fonds de roulement net	-477 k	-219 k	404 k	212 k	-430 k
Dette nette émise (remboursée)	-305 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-16,25	-10,02	-10,96	-22,57	-35,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	-17,54	-11,01	-11,88	-23,58	-37,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-30,81	-16,56	-5,22	-30,32	-57,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-30,81	-16,56	-5,22	-30,32	-57,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,72	3,95	5,25	4,3	3,26
Quick Ratio	12,47	3,72	4,93	3,67	2,72
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,73	-1,03	0,05	-2,03	-1,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	7,14	10,98	4,87	3,57	8,42
Dette nette / EBITDA	6,75	2,48	1,48	0,87	0,79
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,41	0,71	0,53	0,38	0,45
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	14,6	10,71	-20,62	221,89
EBITA, 1 an Croissance en %	958,69	16,43	11,26	102,67	90,86
EBIT, 1 an Croissance %	958,69	16,43	11,26	102,67	90,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,04 k	1,31	-67,51	493,32	126,15
Résultat net, Croissance 1 an	1,04 k	1,31	-67,51	493,32	126,15
Résultat net normalisé sur 1 an	1,04 k	1,31	-67,51	493,32	126,15
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-60,74	-69,15	354,34	45,64
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	512,32	460,1	48,23	-2,53	42,77
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,38 k	-8,32	12,68	-14,25	66,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	-29,9 k	-12,12	20,42	-13,08	58,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-29,9 k	-12,12	20,42	-13,08	58,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	98,34	-102,46	-2,63 k	128,84
CAPEX, Croissance 1 an	-	434,59	-19,44	-42,82	91,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	1,08 k	-1,34	-52,66	30,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	1,08 k	-1,34	-52,66	30,93
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	12,64	-6,26	59,85
EBITA, 2 ans CAGR %	-	251,08	13,82	50,17	96,68
EBIT, 2 ans CAGR %	-	251,08	13,82	50,17	96,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	240,39	-42,63	38,85	266,31
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	240,39	-42,63	38,85	266,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	240,39	-42,63	38,85	266,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-65,2	18,6	157,24
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	485,63	188,14	20,2	17,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	670,9	1,64	-1,7	19,51
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	1,52 k	2,87	2,31	17,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	1,52 k	2,87	2,31	17,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-77,93	-21,22	660,59
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	107,53	-32,13	4,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	241,63	-31,66	-21,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	241,63	-31,66	-21,27
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	0,24	41,43
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	139,36	37,95	62,66
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	139,36	37,95	62,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	55,56	25	63,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	55,56	25	63,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	55,56	25	63,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-17,96	27,01
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	270,45	100,77	27,3
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	306,08	-3,96	17,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	580,64	-2,74	18,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	580,64	-2,74	18,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,17	12,41
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	35,04	-4,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	76,78	-15,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	76,78	-15,12
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	121,28
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	121,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	119,12
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	119,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	119,12
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	134,39
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	148,96
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	236,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	236,83