Ratios Financiers OD6 Metals Limited

Actions

OD6

AU0000222143

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Australian S.E. 07:59:59 31/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1200 ^AUD	-4,00%		-11,11%	+41,18%

17/07	Od6 Metals Limited annonce des changements au sein de sa direction, effectifs au 17 juillet 2026	CI
20/05	Od6 Metals s'apprête à trancher sur l'exercice de son option d'acquisition de projets de spath fluor aux États-Unis	RE

d8cbc0a480799f.LWwKFjOcWBDsUYEg7QYTSnQcS2Txa6_emKBcrH0RyBA.XkF8LknubyjVYPYVjjQnLjUvCCepEt6q1toGxBR1-X18GUVEWPgJWIMd5g

Données Financières Publiées: OD6 METALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	87 k	461 k	757 k	699 k	805 k
Coûts d'exploration / de forage, total	30,1 k	37,62 k	20,22 k	51,27 k	189 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	627 k	300 k	382 k	48,87 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	1,82 k	24,73 k	35,4 k	35,55 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	1,97 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	113 k	342 k	439 k	204 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	117 k	1,24 M	1,44 M	1,61 M	3,25 M
Résultat d'Exploitation	-117 k	-1,24 M	-1,44 M	-1,61 M	-3,25 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	459	126 k	70,68 k	44,21 k
Charges d'intérêt nettes	-	459	126 k	70,68 k	44,21 k
Autres produits non opérationnels	-	-99,94 k	-39,16 k	1,09 M	595 k
EBT, hors éléments non courants	-117 k	-1,34 M	-1,36 M	-441 k	-2,62 M
EBT, elements non courants inclus	-117 k	-1,34 M	-1,36 M	-441 k	-2,62 M
Résultat des activités poursuivies	-117 k	-1,34 M	-1,36 M	-441 k	-2,62 M
Résultat net part du groupe	-117 k	-1,34 M	-1,36 M	-441 k	-2,62 M
Résultat net	-117 k	-1,34 M	-1,36 M	-441 k	-2,62 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-117 k	-1,34 M	-1,36 M	-441 k	-2,62 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-117 k	-1,34 M	-1,36 M	-441 k	-2,62 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,03	-0,01	-0	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,03	-0,01	-0	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	39,7 M	102 M	108 M	140 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,03	-0,01	-0	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,03	-0,01	-0	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	39,7 M	102 M	108 M	140 M
BPA de base normalisé	-	-0,02	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-	-0,02	-0,01	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-1,24 M	-1,42 M	-1,57 M	-1,25 M
EBITA	-117 k	-1,24 M	-1,44 M	-1,61 M	-3,25 M
EBIT	-117 k	-1,24 M	-1,44 M	-1,61 M	-3,25 M
Résultat net normalisé	-73,19 k	-837 k	-848 k	-276 k	-1,63 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	87 k	393 k	336 k	387 k	395 k
Frais d'exploration et de forage	7,52 k	37,62 k	20,22 k	51,27 k	189 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	627 k	300 k	382 k	48,87 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	627 k	300 k	382 k	48,87 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	8,36 M	3,52 M	2,33 M	1,09 M
Total des liquidités et VMP	-	8,36 M	3,52 M	2,33 M	1,09 M
Autres actifs à court terme, total	2,78 k	165 k	222 k	152 k	190 k
Total de l'actif circulant	2,78 k	8,52 M	3,74 M	2,48 M	1,28 M
Immobilisations corporelles brutes	142 k	870 k	4,87 M	7,22 M	7,04 M
Immobilisations corporelles nettes	142 k	870 k	4,87 M	7,22 M	7,04 M
Total des actifs	145 k	9,39 M	8,61 M	9,7 M	8,32 M
Passifs
Comptes à payer, total	23,83 k	428 k	515 k	359 k	139 k
Charges à payer, total	7 k	234 k	390 k	74,55 k	86,76 k
Emprunts à court terme	143 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	8,19 k	41,12 k	38,63 k	71,34 k
Total du passif circulant	174 k	670 k	946 k	472 k	297 k
Total du passif	174 k	670 k	946 k	472 k	297 k
Actions ordinaires, total	1	9,22 M	9,22 M	10,89 M	12,16 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-29,28 k	-1,37 M	-2,73 M	-3,17 M	-5,36 M
Résultat global et autres	-	866 k	1,17 M	1,51 M	1,22 M
Total des fonds propres ordinaires	-29,27 k	8,72 M	7,67 M	9,23 M	8,02 M
Total des capitaux propres	-29,27 k	8,72 M	7,67 M	9,23 M	8,02 M
Total du passif et des capitaux propres	145 k	9,39 M	8,61 M	9,7 M	8,32 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	102 M	102 M	129 M	199 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	102 M	102 M	129 M	160 M
Actif net par action	-	0,09	0,07	0,07	0,05
Actif corporel net	-29,27 k	8,72 M	7,67 M	9,23 M	8,02 M
Actif corporel net par action	-	0,09	0,07	0,07	0,05
Total de la dette	143 k	0	0	0	0
Dette nette	143 k	-8,36 M	-3,52 M	-2,33 M	-1,09 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	163 k	218 k	214 k	180 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-117 k	-1,34 M	-1,36 M	-441 k	-2,62 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	1,82 k	24,73 k	35,4 k	35,55 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	1,97 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	1,82 k	24,73 k	35,4 k	2,01 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	20	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	2,66 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	627 k	300 k	382 k	48,87 k
Autres activités d'exploitation, total	803 k	53,9 k	20,22 k	51,28 k	50 k
Variation des créances	11,13 k	-132 k	11,98 k	33,8 k	-37,23 k
Variation des dettes fournisseurs	-95,32 k	192 k	33,57 k	-34,2 k	-17,64 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-601 k	106 k	-5,86 k	-5,96 k	-39,75 k
Flux de trésorerie d'exploitation	0	-490 k	-972 k	23,87 k	-603 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-659 k	-3,52 M	-2,84 M	-1,62 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-659 k	-3,52 M	-2,84 M	-1,62 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-305 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-305 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	9,88 M	-	1,79 M	1,16 M
Autres activités de financement, total	-	-68,74 k	-347 k	-168 k	-171 k
Flux de trésorerie de financement	-	9,51 M	-347 k	1,62 M	989 k
Variation nette de la trésorerie	-	8,36 M	-4,84 M	-1,19 M	-1,24 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-328 k	-3,88 M	-3,83 M	-1,81 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-328 k	-3,88 M	-3,83 M	-1,81 M
Variation du fonds de roulement net	-	-477 k	-219 k	404 k	212 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-305 k	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-16,25	-10,02	-10,96	-22,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-17,54	-11,01	-11,88	-23,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-30,81	-16,56	-5,22	-30,32
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-30,81	-16,56	-5,22	-30,32
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,02	12,72	3,95	5,25	4,3
Quick Ratio	-	12,47	3,72	4,93	3,67
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	-0,73	-1,03	0,05	-2,03
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-489,66	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	125,66	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	120,2	7,14	10,98	4,87	3,57
Dette nette / EBITDA	-	6,75	2,48	1,48	0,87
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	4,41	0,71	0,53	0,38
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	14,6	10,71	-20,62
EBITA, 1 an Croissance en %	-	958,69	16,43	11,26	102,67
EBIT, 1 an Croissance %	-	958,69	16,43	11,26	102,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	1,04 k	1,31	-67,51	493,32
Résultat net, Croissance 1 an	-	1,04 k	1,31	-67,51	493,32
Résultat net normalisé sur 1 an	-	1,04 k	1,31	-67,51	493,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-60,74	-69,15	354,34
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	512,32	460,1	48,23	-2,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	6,38 k	-8,32	12,68	-14,25
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-29,9 k	-12,12	20,42	-13,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-29,9 k	-12,12	20,42	-13,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	98,34	-102,46	-2,63 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	434,59	-19,44	-42,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	1,08 k	-1,34	-52,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	1,08 k	-1,34	-52,66
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	12,64	-6,26
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	251,08	13,82	50,17
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	251,08	13,82	50,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	240,39	-42,63	38,85
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	240,39	-42,63	38,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	240,39	-42,63	38,85
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-65,2	18,6
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	485,63	188,14	20,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	670,9	1,64	-1,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	1,52 k	2,87	2,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	1,52 k	2,87	2,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-77,93	-21,22
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	107,53	-32,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	241,63	-31,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	241,63	-31,66
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	0,24
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	139,36	37,95
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	139,36	37,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	55,56	25
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	55,56	25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	55,56	25
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-17,96
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	270,45	100,77
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	306,08	-3,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	580,64	-2,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	580,64	-2,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	7,17
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	35,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	76,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	76,78