Flux de Trésorerie Ocugen, Inc.

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OCGN

US67577C1053

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 09/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,065 ^USD	-19,92%		-19,32%	-21,11%

01/09	Ocugen administre une première dose dans le cadre de l'essai d'un traitement potentiel contre une maladie oculaire	MT
01/09	Ocugen administre la première dose au premier patient de l'essai pivot de phase 3 de la thérapie génique modificatrice Ocu410 pour l'atrophie géographique secondaire à la dégénérescence maculaire liée à l'âge de forme sèche	CI

a52cbe1b72be28f2a57.si6TIsaTjbSjrevbheMTXMcz4tNzMjiGlnRfVnnNU50.-l-hcLW-5eTB9ZmMwdF3NIRshKJGd1njxSwmBzOdPNrEcfBXgsPb-9rr2w

Données Financières Publiées: OCUGEN, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	6,04 M	4,06 M	4,41 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	6,04 M	4,06 M	4,41 M
Coût des marchandises vendues, total	35,11 M	49,76 M	39,57 M	32,13 M	39,75 M
Résultat Brut	-35,11 M	-49,76 M	-33,54 M	-28,07 M	-35,34 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	22,92 M	35,11 M	31,99 M	26,69 M	27,58 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	22,92 M	35,11 M	31,99 M	26,69 M	27,58 M
Résultat d'Exploitation	-58,03 M	-84,87 M	-65,53 M	-54,76 M	-62,92 M
Intérêts payés, total	-79 k	-	-	-	-5,19 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1,4 M	2,5 M	1,3 M	922 k
Charges d'intérêt nettes	-79 k	1,4 M	2,5 M	1,3 M	-4,27 M
Autres produits non opérationnels	25 k	2,12 M	-47 k	-597 k	-664 k
EBT, hors éléments non courants	-58,08 M	-81,35 M	-63,08 M	-54,05 M	-67,85 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-335 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-58,42 M	-81,35 M	-63,08 M	-54,05 M	-67,85 M
Charge d'impôt	-52 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-58,36 M	-81,35 M	-63,08 M	-54,05 M	-67,85 M
Résultat net part du groupe	-58,36 M	-81,35 M	-63,08 M	-54,05 M	-67,85 M
Résultat net	-58,36 M	-81,35 M	-63,08 M	-54,05 M	-67,85 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-58,36 M	-81,35 M	-63,08 M	-54,05 M	-67,85 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-58,36 M	-81,35 M	-63,08 M	-54,05 M	-67,85 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,3	-0,38	-0,26	-0,2	-0,23
BPA de base - Activités poursuivies	-0,3	-0,38	-0,26	-0,2	-0,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	195 M	215 M	244 M	271 M	300 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,3	-0,38	-0,26	-0,2	-0,23
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,3	-0,38	-0,26	-0,2	-0,23
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	195 M	215 M	244 M	271 M	300 M
BPA de base normalisé	-0,19	-0,24	-0,16	-0,12	-0,14
BPA dilué normalisé	-0,19	-0,24	-0,16	-0,12	-0,14
Éléments supplémentaires
EBITDA	-57,8 M	-84,39 M	-64,83 M	-52,79 M	-60,53 M
EBITA	-58,03 M	-84,87 M	-65,53 M	-54,76 M	-62,92 M
EBIT	-58,03 M	-84,87 M	-65,53 M	-54,76 M	-62,92 M
EBITDAR	-57,33 M	-83,46 M	-63,7 M	-51,54 M	-58,67 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	6,04 M	4,06 M	4,41 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,09	-	-	-	-
Total des impôts différés	-52 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-36,3 M	-50,84 M	-39,42 M	-33,78 M	-42,4 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	22,92 M	35,11 M	31,99 M	26,69 M	27,58 M
Dépense en recherche et de développement	35,11 M	49,76 M	39,57 M	32,13 M	39,75 M
Charges locatives nettes, total	465 k	932 k	1,13 M	1,25 M	1,86 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	101 k	-	-	-	2,35 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	364 k	-	-	-	-492 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	2,05 M	2,76 M	2,34 M	2,16 M	3,09 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	4,91 M	7,78 M	6,88 M	5,27 M	4,62 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	6,96 M	10,54 M	9,22 M	7,43 M	7,71 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	94,96 M	77,56 M	39,46 M	58,51 M	18,57 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	13,37 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	94,96 M	90,93 M	39,46 M	58,51 M	18,57 M
Stocks	4,99 M	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	2,7 M	7,56 M	3,51 M	3,17 M	5,33 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	439 k
Total de l'actif circulant	103 M	98,49 M	42,97 M	61,68 M	24,34 M
Immobilisations corporelles brutes	3,12 M	10,58 M	22,46 M	23,33 M	24 M
Amortissements cumulés	-374 k	-621 k	-1,23 M	-3,16 M	-5,51 M
Immobilisations corporelles nettes	2,75 M	9,96 M	21,23 M	20,17 M	18,48 M
Autres actifs à long terme, total	364 k	177 k	342 k	593 k	692 k
Total des actifs	106 M	109 M	64,55 M	82,44 M	43,52 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,31 M	8,06 M	3,17 M	4,24 M	6,2 M
Charges à payer, total	4,32 M	9,9 M	2,67 M	4,31 M	5,44 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	1,33 M	1,25 M
Part à court terme des contrats de location	363 k	498 k	574 k	519 k	858 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	10,52 M	8,37 M	5,91 M
Autres passifs à court terme	-	-	151 k	2,82 M	3,39 M
Total du passif circulant	7 M	18,46 M	17,09 M	21,59 M	23,04 M
Dette à long terme	1,71 M	2,29 M	2,8 M	27,34 M	27,54 M
Contrats de location à long terme	1,23 M	3,59 M	3,57 M	3,31 M	3,49 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	800 k
Autres passifs non courants	-	244 k	527 k	564 k	803 k
Total du passif	9,94 M	24,58 M	23,98 M	52,81 M	55,68 M
Actions privilégiées Convertibles	1 k	1 k	1 k	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	1 k	1 k	1 k	-	-
Actions ordinaires, total	2 M	2,22 M	2,57 M	2,92 M	3,12 M
Primes d'émissions d'actions	226 M	295 M	324 M	367 M	393 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-132 M	-213 M	-286 M	-340 M	-408 M
Actions détenues en propre	-48 k	-48 k	-48 k	-48 k	-48 k
Résultat global et autres	-	26 k	20 k	48 k	61 k
Total des fonds propres ordinaires	95,82 M	84,05 M	40,56 M	29,63 M	-12,17 M
Total des capitaux propres	95,82 M	84,05 M	40,56 M	29,63 M	-12,17 M
Total du passif et des capitaux propres	106 M	109 M	64,55 M	82,44 M	43,52 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	199 M	226 M	257 M	292 M	328 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	199 M	222 M	257 M	291 M	312 M
Actif net par action	0,48	0,38	0,16	0,1	-0,04
Actif corporel net	95,82 M	84,05 M	40,56 M	29,63 M	-12,17 M
Actif corporel net par action	0,48	0,38	0,16	0,1	-0,04
Total de la dette	3,31 M	6,37 M	6,94 M	32,5 M	33,14 M
Dette nette	-91,65 M	-84,56 M	-32,52 M	-26,01 M	14,57 M
Dette relative aux contrats de location	3,72 M	7,46 M	9,01 M	9,98 M	14,87 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,14 M	2,02 M	1,89 M	3,62 M	3,82 M
Employés à temps plein	56	84	65	95	116
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-58,36 M	-81,35 M	-63,08 M	-54,05 M	-67,85 M
Dépréciation et amortissement - CF	229 k	480 k	704 k	1,97 M	2,39 M
Amortissements et dépréciations, Total	229 k	480 k	704 k	1,97 M	2,39 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	1,36 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	363 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-99 k	-182 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	6,96 M	10,54 M	9,22 M	7,43 M	7,71 M
Autres activités d'exploitation, total	747 k	1,16 M	4,08 M	-1,15 M	-53 k
Variation des dettes fournisseurs	3,5 M	9,49 M	-12,34 M	4,14 M	3,31 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,01 M	-292 k	-813 k	-472 k	-3,83 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-47,94 M	-60,08 M	-62,05 M	-42,14 M	-56,96 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,07 M	-4,46 M	-10,48 M	-3,38 M	-185 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-13,27 M	13,55 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-750 k	761 k	-	-	-126 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,82 M	-16,97 M	3,08 M	-3,38 M	-311 k
Dette à long terme émise, total	-	500 k	500 k	30 M	-
Total de la dette émise	-	500 k	500 k	30 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-10 k	-	-	-	-1 M
Total de la dette remboursée	-10 k	-	-	-	-1 M
Émission d'actions ordinaires	129 M	59,57 M	20,8 M	38,56 M	19,85 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-8,52 M	-592 k	-423 k	-3,7 M	-1,53 M
Flux de trésorerie de financement	121 M	59,48 M	20,88 M	64,86 M	17,33 M
Ajustements des taux de change	-	25 k	-5 k	28 k	13 k
Variation nette de la trésorerie	70,92 M	-17,55 M	-38,1 M	19,36 M	-39,93 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-32,74 M	-35,02 M	-48,98 M	-24,64 M	-32,7 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-32,69 M	-35,02 M	-48,98 M	-24,64 M	-30,82 M
Variation du fonds de roulement net	2,55 M	-11,46 M	7,47 M	-3,57 M	1,41 M
Dette nette émise (remboursée)	-10 k	500 k	500 k	30 M	-1 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-54,48	-49,48	-47,3	-46,57	-62,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	-58,89	-55,97	-64,07	-62,43	-94,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-99,46	-90,46	-110,14	-154,01	-776,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-99,46	-90,46	-110,14	-154,01	-776,89
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-555,62	-692,26	-800,75
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	530,05	658,1	624,95
Marge d’EBITDA %	-	-	-1,07 k	-1,3 k	-1,37 k
Marge EBITA %	-	-	-1,09 k	-1,35 k	-1,43 k
Marge d'EBIT %	-	-	-1,09 k	-1,35 k	-1,43 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-1,05 k	-1,33 k	-1,54 k
Marge nette %	-	-	-1,05 k	-1,33 k	-1,54 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-1,05 k	-1,33 k	-1,54 k
Marge nette normalisée %	-	-	-653,14	-833,14	-960,88
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-811,48	-607,75	-741,02
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-811,48	-607,75	-698,4
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,07	0,06	0,07
Rotation des actifs corporels	-	-	0,39	0,2	0,23
Liquidité à court terme
Current Ratio	14,66	5,34	2,51	2,86	1,06
Quick Ratio	13,57	4,93	2,31	2,71	0,81
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,85	-3,25	-3,63	-1,95	-2,47
Délais de paiement des fournisseurs	-	38,05	51,81	42,24	47,95
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,45	7,58	17,11	109,69	-272,43
Dette totale / Capital total	3,34	7,05	14,61	52,31	157,99
Dette à long terme / Capitaux propres	3,07	6,99	15,7	103,46	-255,1
Dette à long terme / Capital total	2,97	6,5	13,4	49,34	147,95
Dette totale / Total de l'actif	9,4	22,63	37,16	64,06	127,96
EBIT / Charges d'intérêt	-734,53	-	-	-	-12,13
EBITDA / Charges d'intérêt	-725,75	-	-	-	-11,31
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-739,24	-	-	-	-11,34
Dette totale / EBITDA	-0,06	-0,08	-0,11	-0,63	-0,56
Dette nette / EBITDA	1,6	1,01	0,51	0,5	-0,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,06	-0,07	-0,09	-0,59	-0,56
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,57	0,96	0,44	0,47	-0,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	142,6	-32,82	8,83
Résultat brut, Croissance 1 an	456,3	41,73	-37,51	-16,3	25,88
EBITDA, 1 an Croissance en %	307,52	46	-26,82	-18,57	14,66
EBITA, 1 an Croissance en %	306,22	46,25	-26,43	-16,44	14,9
EBIT, 1 an Croissance %	306,22	46,25	-26,43	-16,44	14,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	167,46	39,38	-27,33	-14,31	25,52
Résultat net, Croissance 1 an	167,46	39,38	-27,33	-14,31	25,52
Résultat net normalisé sur 1 an	291,86	40,06	-27,33	-14,31	25,52
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-2,26	26,66	-36,17	-22,74	13,32
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	157,83	262,16	113,13	-5,02	-8,35
Total des actifs, 1 an Croissance en %	286,33	2,71	-40,58	27,72	-47,22
Actif corporel net, Croissance 1 an	344,63	-12,28	-45,17	-26,95	-141,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	344,63	-12,28	-45,17	-26,95	-141,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	225,93	25,32	3,29	-32,09	35,17
CAPEX, Croissance 1 an	247,23	318,1	135,05	-67,69	-94,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	841,94	7,12	77,6	-49,69	30,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	980,59	7,12	77,6	-49,69	25,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	27,66	-14,49
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	108,37	180,79	-2,26	-27,68	2,65
EBITDA, 2 ans CAGR %	102,45	143,92	5,91	-22,81	-3,37
EBITA, 2 ans CAGR %	102,41	143,74	6,27	-21,59	-2,02
EBIT, 2 ans CAGR %	102,41	143,74	6,27	-21,59	-2,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	69,8	93,08	3,96	-21,09	3,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	69,8	93,08	3,96	-21,09	3,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	70,83	134,28	4,21	-21,09	3,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-54,68	11,26	-7,12	-29,78	-6,43
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	120,26	205,57	177,82	42,27	-6,7
Total des actifs, 2 ans CAGR %	150,85	99,2	-21,88	-12,88	-17,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	194,89	97,49	-34,94	-36,71	-45,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	194,89	97,49	-34,94	-36,71	-45,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	68,46	102,1	13,77	-16,25	-4,19
CAPEX, CAGR sur 2 ans	496,1	281,02	213,49	-12,85	-86,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	30,24	217,41	22,4	-5,47	-18,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	34,03	240,23	22,4	-5,47	-20,68
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	419,71	-	21,05
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	83,25	74,51	-7,19	-13
EBITDA, 3 ans CAGR %	53,15	81,55	65,96	-2,98	-11,92
EBITA, 3 ans CAGR %	53,19	81,63	66,16	-1,92	-10,94
EBIT, 3 ans CAGR %	53,19	81,63	66,16	-1,92	-10,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	47,41	58,99	42,45	-2,53	-7,89
Résultat net, CAGR sur 3 ans	47,41	58,99	42,45	-2,53	-7,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	47,17	59,89	62,05	-2,37	-7,89
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-56,65	-36,16	-5,53	-12,65	-17,63
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	123,69	159,97	170,99	94,26	22,88
Total des actifs, 3 ans CAGR %	250,59	86,27	33,1	-7,97	-26,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	96,08	96,85	23,47	-32,38	-45,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	96,08	96,85	23,47	-32,38	-45,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	60,34	52,64	61,58	-4,21	-1,76
CAPEX, CAGR sur 3 ans	139,69	429,63	224,35	46,98	-65,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	74,22	21,96	141,53	-8,99	5,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	104,06	24,38	152,97	-8,99	3,77
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	152,5
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	28,26	41,13
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	61,11	32,14	30,21	33,67
EBITA, 5 ans CAGR %	-	61,23	32,34	31,06	34,52
EBIT, 5 ans CAGR %	-	61,23	32,34	31,06	34,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	59,76	28,19	21,71	25,47
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	59,76	28,19	21,71	25,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	59,76	28,19	22,12	35,56
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-14,39	-41,2	-32,81	-5,89
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	130,18	143,95	104,27	76,9
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	74,94	92,31	37,45	9,71
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	80,11	26,12	21,88	-10,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	80,11	26,12	21,88	-10,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	56,89	39,78	20,06	31,1
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	92,19	166,85	157,33	-9,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	51,23	5,01	56,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	66,33	6,25	59,08