Bilan Octopus Robots LIQUIDNET SYSTEMS

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FR0013310281

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29/06	Octopus Biosafety prolonge le délai de son assemblée générale annuelle
03/11	Bourse : GTT et Ryanair publient, Orange récupère 100% de MasOrange, BP vend des actifs

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Données Financières Publiées: OCTOPUS ROBOTS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	662 k	537 k	277 k	656 k	385 k
Autres recettes, total	1	2	1	-1	1
Total Chiffre d'affaires	662 k	537 k	277 k	656 k	385 k
Coût des marchandises vendues, total	861 k	482 k	333 k	726 k	721 k
Résultat Brut	-199 k	54,8 k	-55,13 k	-69,95 k	-336 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	714 k	663 k	434 k	482 k	467 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	477 k	511 k	249 k	899 k	683 k
Autres dépenses de fonctionnement	10,92 k	374	-11,99 k	-12,95 k	-648 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,2 M	1,17 M	671 k	1,37 M	501 k
Résultat d'Exploitation	-1,4 M	-1,12 M	-726 k	-1,44 M	-837 k
Intérêts payés, total	-8,91 k	-8,83 k	-4,61 k	-3,46 k	-1,22 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-8,91 k	-8,83 k	-4,61 k	-3,46 k	-1,22 k
Gains (pertes) de change	-27	68	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-2	1	-1
EBT, hors éléments non courants	-1,41 M	-1,13 M	-731 k	-1,44 M	-839 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-30 k	-78,03 k	67,37 k	32,06 k	0
Autres éléments non courants	378 k	-50,21 k	-296 k	-559 k	-29,47 k
EBT, elements non courants inclus	-1,06 M	-1,26 M	-960 k	-1,97 M	-868 k
Charge d'impôt	-230 k	-246 k	-157 k	-191 k	-209 k
Résultat des activités poursuivies	-832 k	-1,01 M	-803 k	-1,78 M	-659 k
Résultat net part du groupe	-832 k	-1,01 M	-803 k	-1,78 M	-659 k
Résultat net	-832 k	-1,01 M	-803 k	-1,78 M	-659 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-832 k	-1,01 M	-803 k	-1,78 M	-659 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-832 k	-1,01 M	-803 k	-1,78 M	-659 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,21	-0,25	-0,2	-0,12	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,21	-0,25	-0,2	-0,12	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,06 M	4,06 M	4,06 M	14,78 M	14,98 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,21	-0,25	-0,2	-0,12	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,21	-0,25	-0,2	-0,12	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,06 M	4,06 M	4,06 M	14,78 M	14,98 M
BPA de base normalisé	-0,22	-0,17	-0,11	-0,06	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,22	-0,17	-0,11	-0,06	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-924 k	-609 k	-477 k	-539 k	-155 k
EBITA	-1,4 M	-1,12 M	-726 k	-1,44 M	-837 k
EBIT	-1,4 M	-1,12 M	-726 k	-1,44 M	-837 k
Total des revenus (tels que rapportés)	645 k	578 k	399 k	596 k	975 k
Taux d’imposition effectif (%)	21,68	19,6	16,34	9,71	24,08
Résultat net normalisé	-881 k	-705 k	-457 k	-901 k	-524 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	690 k	78,52 k	56,61 k	126 k	22,87 k
Total des liquidités et VMP	690 k	78,52 k	56,61 k	126 k	22,87 k
Créances clients, total	75,93 k	60,69 k	70,73 k	61,87 k	24,99 k
Autres créances	365 k	333 k	224 k	292 k	242 k
Total des créances	441 k	394 k	295 k	354 k	267 k
Stocks	271 k	518 k	714 k	56,29 k	13,86 k
Dépenses payées d'avance	-	3,14 k	31,41 k	10,72 k	6,58 k
Autres actifs à court terme, total	77,81 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,48 M	994 k	1,1 M	547 k	310 k
Immobilisations corporelles brutes	552 k	469 k	443 k	302 k	302 k
Amortissements cumulés	-307 k	-317 k	-362 k	-176 k	-219 k
Immobilisations corporelles nettes	245 k	152 k	81,2 k	126 k	82,27 k
Investissements à long terme	16,15 k	7,43 k	9,21 k	9,95 k	9,21 k
Autres immobilisations incorporelles, total	70,49 k	69,62 k	88,74 k	88,01 k	88,01 k
Charges différées à long terme	413 k	475 k	357 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	-1	-	-	-	-
Total des actifs	2,22 M	1,7 M	1,63 M	771 k	489 k
Passifs
Comptes à payer, total	329 k	297 k	197 k	339 k	392 k
Charges à payer, total	364 k	-	-	68,19 k	186 k
Emprunts à court terme	3,82 k	-	45	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	356 k	1,18 M	2,39 M	166 k	387 k
Impôts sur le revenu à payer	-	263 k	124 k	1,95 k	5,55 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	41,09 k	46,29 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	3,68 k	2,68 k	52,1 k	884	10,23 k
Total du passif circulant	1,1 M	1,79 M	2,76 M	576 k	981 k
Dette à long terme	104 k	546 k	308 k	188 k	160 k
Recettes non acquises Non courantes	-	1,2 k	3,5 k	4,28 k	4,28 k
Autres passifs non courants	647 k	-1	-	1	-1
Total du passif	1,85 M	2,33 M	3,07 M	768 k	1,15 M
Actions ordinaires, total	2,03 M	2,03 M	2,03 M	2,96 M	2,96 M
Primes d'émissions d'actions	3,94 M	3,94 M	3,94 M	5,01 M	5,01 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,6 M	-6,61 M	-7,41 M	-7,97 M	-8,63 M
Résultat global et autres	10,58 k	10,58 k	10,58 k	10,58 k	10,58 k
Total des fonds propres ordinaires	375 k	-636 k	-1,44 M	3,14 k	-656 k
Total des capitaux propres	375 k	-636 k	-1,44 M	3,14 k	-656 k
Total du passif et des capitaux propres	2,22 M	1,7 M	1,63 M	771 k	489 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,06 M	4,06 M	4,06 M	14,78 M	14,78 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,06 M	4,06 M	4,06 M	14,78 M	14,78 M
Actif net par action	0,09	-0,16	-0,35	0	-0,04
Actif corporel net	304 k	-705 k	-1,53 M	-84,87 k	-744 k
Actif corporel net par action	0,07	-0,17	-0,38	-0,01	-0,05
Total de la dette	464 k	1,72 M	2,7 M	353 k	547 k
Dette nette	-226 k	1,65 M	2,64 M	228 k	524 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	508 k	40 k	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	186 k	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	9,78 k	-	-
Stocks - Autres	-	-	9,69 k	16,29 k	13,86 k
Machines, total	408 k	408 k	408 k	251 k	251 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	6

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net		-148 k	210 k	314 k	-656 k	-318 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-52,45	-35,7	-27,25	-74,79	-83,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	-198,8	-72,58	-38,71	-111,45	-423,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	613,97	774,02	77,39	247,6	201,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	613,97	774,02	77,39	247,6	201,92
Analyse des marges
Marge brute %	-30,06	10,21	-19,87	-10,67	-87,32
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	107,95	123,52	156,35	73,51	121,15
Marge d’EBITDA %	-139,66	-113,38	-171,9	-82,2	-40,18
Marge EBITA %	-211,76	-208,59	-261,62	-219,33	-217,46
Marge d'EBIT %	-211,76	-208,59	-261,62	-219,33	-217,46
Marge des activités poursuivies %	-125,74	-188,21	-289,29	-271,02	-171,15
Marge nette %	-125,74	-188,21	-289,29	-271,02	-171,15
Net Avail. Pour la marge commune %	-125,74	-188,21	-289,29	-271,02	-171,15
Marge nette normalisée %	-133,2	-131,39	-164,55	-137,41	-136,11
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,4	0,27	0,17	0,55	0,61
Rotation des actifs corporels	2,38	2,7	2,38	6,33	3,7
Rotation des créances (moyenne des créances)	17,37	8,17	4,22	9,89	8,87
Rotation des stocks (stock moyen)	3,29	1,22	0,54	1,88	20,57
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,35	0,56	0,4	0,95	0,32
Quick Ratio	1,03	0,26	0,13	0,83	0,3
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	21,08	44,66	86,44	36,91	41,27
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	111,14	298,69	675,83	193,65	17,79
Délais de paiement des fournisseurs	101,11	156,73	170,56	1,43 k	197,08
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	31,1	186,61	591,72	-1,2 k	-138,02
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	123,82	-271,09	-187,34	11,26 k	-83,36
Dette totale / Capital total	55,32	158,45	214,49	99,12	-501,09
Dette à long terme / Capitaux propres	27,81	-85,9	-21,39	5,98 k	-24,43
Dette à long terme / Capital total	12,43	50,21	24,5	52,59	-146,85
Dette totale / Total de l'actif	83,15	137,46	188,11	99,59	234,02
EBIT / Charges d'intérêt	-157,33	-126,87	-157,33	-415,89	-684,78
EBITDA / Charges d'intérêt	-103,76	-68,96	-103,38	-155,86	-126,53
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-103,76	-68,96	-103,38	-155,86	-126,53
Dette totale / EBITDA	-0,5	-2,83	-5,65	-0,66	-3,53
Dette nette / EBITDA	0,24	-2,7	-5,53	-0,42	-3,39
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,5	-2,83	-5,65	-0,66	-3,53
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,24	-2,7	-5,53	-0,42	-3,39
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	5,01 k	-18,85	-48,32	136,3	-41,27
Résultat brut, Croissance 1 an	-69,41	-127,55	-200,62	26,88	380,76
EBITDA, 1 an Croissance en %	-39,94	-34,12	-21,65	13	-71,29
EBITA, 1 an Croissance en %	-30,65	-20,07	-35,18	98,11	-41,77
EBIT, 1 an Croissance %	-30,65	-20,07	-35,18	98,11	-41,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-40,84	21,47	-20,57	121,38	-62,91
Résultat net, Croissance 1 an	-40,84	21,47	-20,57	121,38	-62,91
Résultat net normalisé sur 1 an	-30,48	-19,95	-35,28	97,33	-41,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	21,47	-20,57	-39,24	-63,39
Créances clients, Croissance sur 1 an	27,41 k	-14,14	16,54	-12,53	-59,61
Stocks, Croissance 1 an	7,73	91,13	37,77	-92,11	-75,39
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-21,25	-37,95	-46,67	55	-34,64
Total des actifs, 1 an Croissance en %	99,36	-23,67	-3,82	-52,78	-36,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	-143,18	-331,88	116,5	-94,44	776,58
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-158,03	-269,68	126,25	-100,22	-21 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	544,16	-35,24	10,51	17,81
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-70,97	-47,35	12,99	146,98
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-37,1	-28,15	-5,91	-43,04
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-25,55	-28,02	13,32	7,41
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-25,55	-28,02	13,32	7,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-15,23	-1,77	32,61	-9,39
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-15,23	-1,77	32,61	-9,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-25,4	-28,02	13,01	7,15
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-1,77	-30,53	-52,84
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	1,38 k	0,03	0,96	-40,56
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	43,49	62,27	-67,04	-86,07
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-30,1	-42,47	-9,08	0,65
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	23,36	-14,32	-32,61	-45,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	0,07	124,06	-65,31	-30,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-0,77	95,93	-92,98	-32,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	177,82	-0,3	-10,49
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-56,07	-29,41	83,09
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-32,32	-16,45	-36,65
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-28,91	0,87	-9,23
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-28,91	0,87	-9,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-17,05	28,78	-13,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-17,05	28,78	-13,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-28,85	0,74	-9,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-16,3	-43,89
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	535,19	-4,35	-25,61
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	41,56	-40,78	-70,09
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-36,13	-19,95	-18,55
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	13,54	-29,75	-33,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	29,42	-34,66	1,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	30,6	-79,69	1,04
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	97,12
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-12,35
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-36,83
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-16,15
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-16,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-14,06
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-14,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-16,19
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	146,24
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-44
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-23,38
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-15,19
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	0,31