Compte de Résultat Octopus Digital Limited

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OCTOPUS

PK0127301015

Services et conseils en informatique

Cours en clôture Pakistan S.E. Autres places de cotation 05/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
31,58 ^PKR	+0,03%		+0,93%	-27,59%

18/05	Octopus Digital Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
29/04	Octopus Digital Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: OCTOPUS DIGITAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	625 M	687 M	920 M	1,27 Md	1,21 Md
Total Chiffre d'affaires	625 M	687 M	920 M	1,27 Md	1,21 Md
Coût des marchandises vendues, total	152 M	310 M	547 M	656 M	767 M
Résultat Brut	473 M	377 M	373 M	610 M	445 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	124 M	204 M	367 M	367 M	356 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-86,52 M	-134 M	-5,36 M	40,05 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	124 M	117 M	233 M	362 M	396 M
Résultat d'Exploitation	349 M	260 M	140 M	248 M	48,94 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3,31 M	4,75 M	140 k	1,09 M	53 k
Charges d'intérêt nettes	3,31 M	4,75 M	140 k	1,09 M	53 k
Gains (pertes) de change	7,84 M	165 M	242 M	-32,94 M	18,66 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-1,6 M	-4,4 M	-5,05 M
EBT, hors éléments non courants	360 M	430 M	380 M	212 M	62,61 M
EBT, elements non courants inclus	360 M	430 M	380 M	212 M	62,61 M
Charge d'impôt	14,5 M	25,11 M	6,6 M	6,8 M	33,71 M
Résultat des activités poursuivies	346 M	405 M	373 M	205 M	28,9 M
Résultat net part du groupe	346 M	405 M	373 M	205 M	28,9 M
Résultat net	346 M	405 M	373 M	205 M	28,9 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	346 M	405 M	373 M	205 M	28,9 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	346 M	405 M	373 M	205 M	28,9 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,2	2,58	2,52	1,3	0,18
BPA de base - Activités poursuivies	2,2	2,58	2,52	1,3	0,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	157 M	157 M	148 M	157 M	157 M
Bénéfice net par action - dilué	2,2	2,57	2,5	1,28	0,18
BPA dilué - Activités poursuivies	2,2	2,57	2,5	1,28	0,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	157 M	157 M	149 M	160 M	160 M
BPA de base normalisé	1,43	1,71	1,6	0,84	0,25
BPA dilué normalisé	1,43	1,71	1,59	0,83	0,24
Éléments supplémentaires
EBITDA	350 M	262 M	145 M	303 M	112 M
EBITA	349 M	260 M	140 M	291 M	96,07 M
EBIT	349 M	260 M	140 M	248 M	48,94 M
Taux d’imposition effectif (%)	4,02	5,84	1,74	3,21	53,85
Impôts intérieurs courants	17,14 M	32,81 M	31,28 M	7,4 M	45,62 M
Total des impôts courants	17,14 M	32,81 M	31,28 M	7,4 M	45,62 M
Impôts intérieurs différés	-2,63 M	-7,7 M	-10,72 M	1,67 M	-
Total des impôts différés	-2,63 M	-7,7 M	-10,72 M	1,67 M	-
Résultat net normalisé	225 M	269 M	238 M	132 M	39,13 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	3,17 M	555 k	5,88 M	476 k	318 k
Dépense de marketing	3,17 M	555 k	5,88 M	476 k	318 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	590 k	1,53 M	2,25 M	12 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	48,88 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	48,88 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	599 M	20,22 M	38,4 M	21,53 M	98,61 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	300 M	-	10,12 M	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	539 k	577 k
Total des liquidités et VMP	899 M	20,22 M	48,52 M	22,07 M	99,19 M
Créances clients, total	732 M	1,33 Md	1,64 Md	1,64 Md	1,45 Md
Autres créances	17,3 M	324 M	407 M	497 M	525 M
Notes à recevoir	-	300 M	-	-	-
Total des créances	750 M	1,96 Md	2,05 Md	2,14 Md	1,98 Md
Stocks	-	-	624 k	-	146 k
Dépenses payées d'avance	1,41 M	1,75 M	1,42 M	2,93 M	2,09 M
Autres actifs à court terme, total	11,9 M	13,49 M	33,42 M	18,85 M	18,08 M
Total de l'actif circulant	1,66 Md	1,99 Md	2,14 Md	2,18 Md	2,1 Md
Immobilisations corporelles brutes	5,26 M	7,01 M	39,46 M	53,72 M	74,8 M
Amortissements cumulés	-1,53 M	-3,06 M	-8,63 M	-21,28 M	-36,79 M
Immobilisations corporelles nettes	3,73 M	3,95 M	30,82 M	32,44 M	38,02 M
Goodwill	-	-	-	222 M	222 M
Autres immobilisations incorporelles, total	51,72 M	120 M	557 M	550 M	769 M
Créances à long terme	-	-	-	-	7,66 M
Actifs d'impôts différés à long terme	2,63 M	10,33 M	21,06 M	19,39 M	19,39 M
Autres actifs à long terme, total	100 k	100 k	100 k	100 k	100 k
Total des actifs	1,72 Md	2,13 Md	2,74 Md	3 Md	3,15 Md
Passifs
Comptes à payer, total	3,67 M	8,87 M	55,81 M	43,1 M	41,97 M
Charges à payer, total	6,55 M	10,55 M	60,87 M	34,26 M	49,73 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	2,59 M	4,46 M	8,16 M
Impôts sur le revenu à payer	17,14 M	49,95 M	52,68 M	22,76 M	43,96 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	17,54 M	6,67 M	12,04 M	2,22 M	95,59 M
Autres passifs à court terme	34,64 M	4,04 M	86,72 M	185 M	131 M
Total du passif circulant	79,54 M	80,07 M	271 M	292 M	370 M
Dette à long terme	-	-	11,1 M	12,81 M	16,87 M
Total du passif	79,54 M	80,07 M	282 M	304 M	387 M
Actions ordinaires, total	1,37 Md	1,37 Md	1,57 Md	1,57 Md	1,57 Md
Primes d'émissions d'actions	789 M	789 M	789 M	789 M	789 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	568 M	973 M	1,15 Md	1,38 Md	1,37 Md
Résultat global et autres	-1,08 Md	-1,08 Md	-1,05 Md	-1,05 Md	-972 M
Total des fonds propres ordinaires	1,64 Md	2,05 Md	2,46 Md	2,7 Md	2,76 Md
Total des capitaux propres	1,64 Md	2,05 Md	2,46 Md	2,7 Md	2,76 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,72 Md	2,13 Md	2,74 Md	3 Md	3,15 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	157 M	157 M	157 M	157 M	157 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	157 M	157 M	157 M	157 M	157 M
Actif net par action	10,43	13,01	15,65	17,16	17,58
Actif corporel net	1,59 Md	1,93 Md	1,91 Md	1,93 Md	1,77 Md
Actif corporel net par action	10,1	12,25	12,12	12,25	11,28
Total de la dette	0	0	13,69 M	17,27 M	25,03 M
Dette nette	-899 M	-20,22 M	-34,83 M	-4,8 M	-74,16 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	5,26 M	7,01 M	39,46 M	53,72 M	74,8 M
Employés à temps plein	27	46	85	102	93
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	58,66 M	86,21 M	147 M	168 M	203 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	346 M	405 M	373 M	205 M	28,9 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,12 M	1,53 M	5,57 M	12,65 M	15,5 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	42,61 M	47,13 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,12 M	1,53 M	5,57 M	55,26 M	62,63 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	48,88 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	3,69 M	20,26 M	-12,44 M	21,14 M	59,95 M
Autres activités d'exploitation, total	11,18 M	-209 M	-241 M	39,11 M	-41,4 M
Variation des créances	-491 M	-472 M	-126 M	-11,9 M	118 M
Variation des stocks	-	-	-624 k	624 k	-146 k
Variation des dettes fournisseurs	-2,93 M	-21,42 M	178 M	59,73 M	-17,48 M
Variation des revenus collectés avant livraison	13,41 M	-10,87 M	5,37 M	-9,82 M	93,37 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-12,92 M	-222 M	-127 M	-118 M	3,27 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-131 M	-509 M	55,84 M	241 M	356 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-33,14 M	-69,71 M	-172 M	-14,26 M	-6,58 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-258 M	-266 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-300 M	300 M	-	10,67 M	15 k
Autres activités d'investissement, total	-	-300 M	120 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-333 M	-69,71 M	-51,35 M	-262 M	-272 M
Dette à long terme émise, total	-	-	14,42 M	6,42 M	-
Total de la dette émise	-	-	14,42 M	6,42 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-728 k	-2,84 M	-6,75 M
Total de la dette remboursée	-	-	-728 k	-2,84 M	-6,75 M
Émission d'actions ordinaires	1,11 Md	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-47,7 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,06 Md	-	13,69 M	3,58 M	-6,75 M
Variation nette de la trésorerie	598 M	-579 M	18,18 M	-16,88 M	77,08 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	4,4 M	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	51,91 M	-	18,32 M	7,62 M	31,62 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-289 M	-1,11 Md	-6,27 M	-114 M	106 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-289 M	-1,11 Md	-6,27 M	-114 M	106 M
Variation du fonds de roulement net	475 M	1,21 Md	-72,62 M	51,94 M	-236 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	13,69 M	3,58 M	-6,75 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	21,41	8,46	3,59	5,4	0,99
Rentabilité du capital total (ROTC)	23,32	8,83	3,87	5,97	1,11
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	36,96	21,98	16,57	7,94	1,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	36,96	21,98	16,57	7,94	1,06
Analyse des marges
Marge brute %	75,69	54,92	40,54	48,16	36,72
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,82	29,62	39,88	28,99	29,38
Marge d’EBITDA %	56,05	38,11	15,81	23,96	9,2
Marge EBITA %	55,87	37,89	15,2	22,96	7,92
Marge d'EBIT %	55,87	37,89	15,2	19,59	4,04
Marge des activités poursuivies %	55,33	58,96	40,6	16,19	2,38
Marge nette %	55,33	58,96	40,6	16,19	2,38
Net Avail. Pour la marge commune %	55,33	58,96	40,6	16,19	2,38
Marge nette normalisée %	36,03	39,13	25,83	10,46	3,23
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-46,25	-162,06	-0,68	-9,01	8,7
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-46,25	-162,06	-0,68	-9,01	8,7
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,61	0,36	0,38	0,44	0,39
Rotation des actifs corporels	175,5	178,84	52,89	40,03	34,42
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,22	0,67	0,62	0,77	0,78
Liquidité à court terme
Current Ratio	20,89	24,87	7,89	7,47	5,66
Quick Ratio	20,72	20,93	7,76	7,4	5,61
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,65	-6,36	0,21	0,83	0,96
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	300	548,27	590,52	474,6	465,2
Délais de paiement des fournisseurs	6,04	7,39	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	0,56	0,64	0,91
Dette totale / Capital total	-	-	0,55	0,64	0,9
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,45	0,47	0,61
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,45	0,47	0,6
Dette totale / Total de l'actif	4,62	3,77	10,27	10,14	12,27
Dette totale / EBITDA	-	-	0,09	0,06	0,22
Dette nette / EBITDA	-2,57	-0,08	-0,24	-0,02	-0,66
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,52	0,06	0,24
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,83	-0,11	1,32	-0,02	-0,71
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	125,61	9,89	33,87	37,66	-4,24
Résultat brut, Croissance 1 an	75,68	-20,27	-1,18	62,9	-26,98
EBITDA, 1 an Croissance en %	37,79	-25,28	-44,48	334,07	-63,22
EBITA, 1 an Croissance en %	37,54	-25,48	-46,29	352	-66,95
EBIT, 1 an Croissance %	37,54	-25,48	-46,29	285,75	-80,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	57,44	17,09	-7,81	-45,09	-85,91
Résultat net, Croissance 1 an	57,44	17,09	-7,81	-45,09	-85,91
Résultat net normalisé sur 1 an	42,05	19,34	-11,66	-44,26	-70,44
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	25,95	17	-8,66	-48,8	-85,94
Créances clients, Croissance sur 1 an	147,77	81,88	23,46	-0,29	-11,48
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	9,9	5,95	679,87	5,23	17,2
Total des actifs, 1 an Croissance en %	437,73	23,58	29,11	9,48	4,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	650,58	21,22	-1,06	1,15	-7,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	608,02	24,69	20,36	9,65	2,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-742,59	288,19	-110,97	332,2	47,49
CAPEX, Croissance 1 an	39,97	110,34	146,48	-51,57	-53,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	380,2	285,04	-99,44	113,5	-243,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	380,2	285,04	-99,44	113,5	-243,39
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	482,02	57,45	21,29	35,75	14,82
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	406,36	18,35	-11,24	27,13	9,06
EBITDA, 2 ans CAGR %	762,51	1,46	-35,59	7,64	26,36
EBITA, 2 ans CAGR %	765,1	1,24	-36,74	5,68	22,22
EBIT, 2 ans CAGR %	765,1	1,24	-36,74	-2,38	-12,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,09 k	35,77	3,89	-28,86	-72,18
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,09 k	35,77	3,89	-28,86	-72,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	779,17	30,2	2,68	-29,83	-59,41
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	1,66	21,39	6,6	-31,62	-73,17
Créances clients, CAGR sur 2 ans	545,71	112,28	49,85	10,95	-6,05
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-51,63
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	532,16	7,91	187,45	186,47	11,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	795,95	157,79	26,3	18,89	7,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,05 k	201,64	9,51	0,04	-3,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,07 k	197,13	22,51	14,88	5,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	399,45	-34,74	-31,14	152,48
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	71,58	127,69	-54,77	-52,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	330	-85,28	-67,98	40,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	330	-85,28	-67,98	40,51
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	233,89	49,16	26,51	20,84
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	173,43	11,44	8,82	5,68
EBITDA, 3 ans CAGR %	796,69	281,63	-17,01	-4,7	-24,75
EBITA, 3 ans CAGR %	782,04	282,06	-18,04	-5,94	-28,27
EBIT, 3 ans CAGR %	782,04	282,06	-18,04	-10,78	-42,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	779,2	448,95	19,33	-16	-58,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	779,2	448,95	19,33	-16	-58,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	791,32	351,84	14,41	-16,24	-47,4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-20,79	6,54	12,7	-16,52	-59,64
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	323,27	77,19	30,82	2,9
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	258,61	248,54	108,63	105,63	112,67
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,4 k	362,92	104,71	20,43	14,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,36 k	444,34	108,02	6,65	-2,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,38 k	455,39	119,85	18,06	10,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	39,88	22,56	-11,23
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	93,6	-24,5	-54,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-52,96	-26,65	-54,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-52,96	-26,65	-54,4
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	132,95	34,34
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	101,28	10,57
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	212,73	130,02	-15,19
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	207,44	128,49	-17,67
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	207,44	121,36	-28,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	274,19	142,42	-33,35
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	274,19	142,42	-33,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	275,5	114,51	-24,41
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-10,8	-9,67	-36,52
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	147,75	37,48
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	228,25	222,24	62,12
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	657,63	168,75	58,02
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	418,38	176,43	52,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	445,64	195,7	64,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	77,15
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-22,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	11,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	11,88