Bilan Octaware Technologies Limited

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OCTAWARE6

INE208U01019

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Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:24 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
54,53 ^INR	-5,00%		-9,75%	-22,69%

20/08	Octaware Technologies Limited annonce la démission de Shahnawaz Aijazuddin Shaikh de ses fonctions de cadre dirigeant, effective au 10 août 2026	CI
20/08	Octaware Technologies Limited annonce la démission de Rabia Khan de son poste de administratrice indépendante non exécutive, effective au 13 août 2026	CI

b7.Ycpr8UYEesGTysmprm46B-PHcH9ns93p4ZnopkKUEoc.U6U-iTNjNI_yoPuYnBhlPqWjGBUk9LOit_uJ8wHTJesNh1nDP2oos8WC-Q

Données Financières Publiées: OCTAWARE TECHNOLOGIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	162 M	169 M	173 M	159 M	158 M
Autres recettes, total	-1	-	-	2,18 M	-
Total Chiffre d'affaires	162 M	169 M	173 M	161 M	158 M
Coût des marchandises vendues, total	126 M	134 M	151 M	134 M	133 M
Résultat Brut	36,41 M	34,85 M	22,12 M	27,49 M	24,65 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	3 M	3,58 M	3,03 M	2,08 M
Provision pour créances douteuses	293 k	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	98,91 k	2,06 M	1,26 M	1,35 M	1,13 M
Autres dépenses de fonctionnement	37,07 M	22,61 M	31,22 M	38,23 M	18,3 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	37,46 M	27,66 M	36,06 M	42,6 M	21,5 M
Résultat d'Exploitation	-1,06 M	7,18 M	-13,94 M	-15,11 M	3,14 M
Intérêts payés, total	-	-	-21 k	-614 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	157 k	-	5,95 k	-	3 k
Charges d'intérêt nettes	157 k	-	-15,05 k	-614 k	3 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-517 k	-433 k	391 k	14 k	63 k
Autres produits non opérationnels	-1	-	52	2 k	-710 k
EBT, hors éléments non courants	-1,42 M	6,75 M	-13,57 M	-15,71 M	2,5 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,42 M	6,75 M	-13,57 M	-15,71 M	2,5 M
Charge d'impôt	3,46 M	832 k	-	51 k	-321 k
Résultat des activités poursuivies	-4,88 M	5,92 M	-13,57 M	-15,76 M	2,82 M
Résultat net part du groupe	-4,88 M	5,92 M	-13,57 M	-15,76 M	2,82 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-48 k
Résultat net	-4,88 M	5,92 M	-13,57 M	-15,76 M	2,77 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,88 M	5,92 M	-13,57 M	-15,76 M	2,77 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,88 M	5,92 M	-13,57 M	-15,76 M	2,77 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,36	1,64	-3,78	-4,39	0,77
BPA de base - Activités poursuivies	-1,36	1,64	-3,78	-4,39	0,77
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	3,59 M	3,59 M	3,59 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,36	1,64	-3,78	-4,39	0,77
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,36	1,64	-3,78	-4,39	0,77
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	3,59 M	3,59 M	3,59 M
BPA de base normalisé	-0,25	1,17	-2,36	-2,73	0,42
BPA dilué normalisé	-0,25	1,17	-2,36	-2,73	0,42
Éléments supplémentaires
EBITDA	-960 k	9,24 M	-12,69 M	-14,1 M	3,94 M
EBITA	-1,06 M	7,18 M	-13,94 M	-15,11 M	3,14 M
EBIT	-1,06 M	7,18 M	-13,94 M	-15,11 M	3,14 M
EBITDAR	3,69 M	12,24 M	-9,11 M	-11,07 M	6,02 M
Total des revenus (tels que rapportés)	162 M	172 M	173 M	161 M	159 M
Taux d’imposition effectif (%)	-243,99	12,33	-	-0,32	-12,85
Total des impôts courants	1,63 M	695 k	-	6 k	131 k
Total des impôts différés	1,58 M	137 k	-	177 k	-452 k
Résultat net normalisé	-887 k	4,22 M	-8,48 M	-9,82 M	1,51 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	4,65 M	3 M	3,58 M	3,03 M	2,08 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	2,43 M	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	602 k	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	233 k	485 k	1,19 M	863 k	508 k

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,04 M	12,16 M	11,14 M	13,97 M	13,24 M
Total des liquidités et VMP	13,04 M	12,16 M	11,14 M	13,97 M	13,24 M
Créances clients, total	35,12 M	20,81 M	20,37 M	24,93 M	20,72 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	35,12 M	20,81 M	20,37 M	24,93 M	20,72 M
Dépenses payées d'avance	827 k	1,2 M	996 k	542 k	820 k
Autres actifs à court terme, total	15,83 M	20,66 M	20,09 M	19,12 M	18,09 M
Total de l'actif circulant	64,82 M	54,82 M	52,6 M	58,56 M	52,86 M
Immobilisations corporelles brutes	53,98 M	54,66 M	55,81 M	55,27 M	56,06 M
Amortissements cumulés	-19,51 M	-21,57 M	-23,81 M	-24,17 M	-25,3 M
Immobilisations corporelles nettes	34,47 M	33,09 M	31,99 M	31,1 M	30,76 M
Investissements à long terme	583 k	277 k	5 k	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	61,61 M	89,88 M	89,88 M	89,88 M	95,05 M
Prêts à long terme	16,84 M	13 k	14,72 M	12,87 M	11,54 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,33 M	1,2 M	1,2 M	1,13 M	1,58 M
Autres actifs à long terme, total	18,19 M	6,84 M	1,77 M	1,9 M	1,89 M
Total des actifs	198 M	186 M	192 M	195 M	194 M
Passifs
Comptes à payer, total	12,29 M	6,67 M	14,61 M	22,71 M	18,78 M
Charges à payer, total	-	16,39 M	19,68 M	29,64 M	28,11 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	695 k	695 k	6 k	132 k
Autres passifs à court terme	15,8 M	1,02 M	1,31 M	2,52 M	2,58 M
Total du passif circulant	28,09 M	24,77 M	36,3 M	54,86 M	49,6 M
Dette à long terme	16,78 M	-	6,08 M	6,18 M	5,75 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	1	-	-	-1 k	-
Total du passif	44,88 M	24,77 M	42,38 M	61,04 M	55,35 M
Actions ordinaires, total	35,91 M	35,91 M	35,91 M	35,91 M	35,91 M
Primes d'émissions d'actions	42,24 M	42,24 M	42,24 M	42,24 M	42,24 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	74,2 M	82,99 M	71,51 M	56,21 M	60,15 M
Résultat global et autres	312 k	-1 k	-1 k	-	-1 k
Total des fonds propres ordinaires	153 M	161 M	150 M	134 M	138 M
Intérêts minoritaires	308 k	210 k	123 k	44 k	48 k
Total des capitaux propres	153 M	161 M	150 M	134 M	138 M
Total du passif et des capitaux propres	198 M	186 M	192 M	195 M	194 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,59 M	3,59 M	3,59 M	3,59 M	3,59 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,59 M	3,59 M	3,59 M	3,59 M	3,59 M
Actif net par action	42,52	44,88	41,68	37,42	38,52
Actif corporel net	91,05 M	71,26 M	59,78 M	44,48 M	43,24 M
Actif corporel net par action	25,36	19,85	16,65	12,39	12,04
Total de la dette	16,78 M	0	6,08 M	6,18 M	5,75 M
Dette nette	3,74 M	-12,16 M	-5,06 M	-7,79 M	-7,48 M
Dette relative aux contrats de location	37,19 M	23,97 M	28,64 M	24,25 M	16,62 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	308 k	210 k	123 k	44 k	48 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	31,68 M	31,68 M	32,06 M	31,08 M	31,07 M
Machines, total	22,3 M	22,99 M	23,14 M	23,58 M	24,39 M
Employés à temps plein	40	60	75	47	50

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	-4,88 M	5,92 M	-13,57 M	-15,76 M	2,77 M
Dépréciation et amortissement - CF	98,91 k	2,06 M	1,26 M	1,35 M	1,13 M
Amortissements et dépréciations, Total	98,91 k	2,06 M	1,26 M	1,35 M	1,13 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	293 k	-	208 k	1,17 M	-
Autres activités d'exploitation, total	1,89 M	3,02 M	1,91 M	-721 k	-1,9 M
Variation des créances	436 k	14,32 M	438 k	-4,56 M	4,21 M
Variation des dettes fournisseurs	-13,35 M	-5,62 M	7,94 M	8,09 M	-3,93 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	15,74 M	-3,32 M	4,35 M	11,9 M	2,04 M
Flux de trésorerie d'exploitation	221 k	16,38 M	2,54 M	1,46 M	4,32 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8,38 M	-28,96 M	-	-452 k	-5,96 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-17,71 M	28,48 M	-9,64 M	1,72 M	1,33 M
Autres activités d'investissement, total	-	-16,78 M	6,08 M	101 k	-428 k
Flux de trésorerie d'investissement	-26,1 M	-17,26 M	-3,56 M	1,37 M	-5,06 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	-	1 k	-
Variation nette de la trésorerie	-25,88 M	-885 k	-1,02 M	2,83 M	-739 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,84 M	695 k	-	-132 k	-131 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,3 M	-16,61 M	5,26 M	6,49 M	-3,17 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,3 M	-16,61 M	5,27 M	6,88 M	-3,17 M
Variation du fonds de roulement net	-3,65 M	-5,8 M	-12,73 M	-15,43 M	300 k

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,34	2,34	-4,61	-4,87	1,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,4	2,71	-5,49	-6,37	1,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,14	3,76	-8,72	-11,09	2,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,15	3,77	-8,73	-11,1	2,03
Analyse des marges
Marge brute %	22,47	20,67	12,77	17,06	15,65
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	1,78	2,07	1,88	1,32
Marge d’EBITDA %	-0,59	5,48	-7,33	-8,75	2,5
Marge EBITA %	-0,65	4,26	-8,05	-9,38	1,99
Marge d'EBIT %	-0,65	4,26	-8,05	-9,38	1,99
Marge des activités poursuivies %	-3,01	3,51	-7,84	-9,78	1,79
Marge nette %	-3,01	3,51	-7,84	-9,78	1,76
Net Avail. Pour la marge commune %	-3,01	3,51	-7,84	-9,78	1,76
Marge nette normalisée %	-0,55	2,5	-4,9	-6,09	0,96
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-3,27	-9,85	3,04	4,03	-2,01
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-3,27	-9,85	3,05	4,27	-2,01
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,83	0,88	0,92	0,83	0,81
Rotation des actifs corporels	4,81	4,99	5,32	5,11	5,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,58	6,03	8,41	7,02	6,9
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,31	2,21	1,45	1,07	1,07
Quick Ratio	1,71	1,33	0,87	0,71	0,68
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,01	0,66	0,07	0,03	0,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	79,63	60,55	43,4	52,14	52,89
Délais de paiement des fournisseurs	54,35	25,88	25,72	51,09	56,98
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,97	-	4,06	4,6	4,16
Dette totale / Capital total	9,89	-	3,9	4,4	3,99
Dette à long terme / Capitaux propres	10,97	-	4,06	4,6	4,16
Dette à long terme / Capital total	9,89	-	3,9	4,4	3,99
Dette totale / Total de l'actif	22,68	13,31	22,06	31,23	28,58
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-664,01	-24,61	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-604,25	-22,42	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-604,25	-23,16	-
Dette totale / EBITDA	-17,49	-	-0,48	-0,45	1,35
Dette nette / EBITDA	-3,9	-1,32	0,4	0,57	-1,75
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,8	-	-0,48	-0,43	-3,4
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,4	0,62	0,4	0,55	4,42
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	25,34	4,07	2,71	-6,92	-0,92
Résultat brut, Croissance 1 an	-61,55	-4,28	-36,53	24,3	-2,61
EBITDA, 1 an Croissance en %	-92,8	-1,06 k	-251,46	11,11	-128,53
EBITA, 1 an Croissance en %	-93,17	-777,55	-320,67	8,38	-120,74
EBIT, 1 an Croissance %	-93,17	-777,55	-320,67	8,38	-120,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-66,03	-221,23	-329,31	16,17	-117,88
Résultat net, Croissance 1 an	-66,03	-221,23	-329,31	16,17	-117,48
Résultat net normalisé sur 1 an	-90,55	-575,62	-301,04	15,79	-115,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-65,96	-220,71	-329,91	16,17	-117,42
Créances clients, Croissance sur 1 an	-1,23	-40,76	-2,11	22,39	-16,9
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,94	-3,99	-3,32	-2,89	-1,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,23	-5,92	3,25	1,71	-0,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	-11,4	-21,74	-16,11	-25,59	-2,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,2	5,56	-7,12	-10,22	2,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-99,26	7,31 k	-84,49	-42,36	194,81
CAPEX, Croissance 1 an	-45,17	245,44	-	-	1,22 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-129,76	213,35	-130,66	23,44	-146,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-129,76	213,35	-130,74	30,41	-146,28
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	22,64	14,21	3,39	-2,22	-4,62
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-27,34	-39,33	-22,06	-11,18	5,56
EBITDA, 2 ans CAGR %	-68,7	-16,75	263,38	29,72	-44,29
EBITA, 2 ans CAGR %	-61,83	-31,92	262,7	54,65	-52,53
EBIT, 2 ans CAGR %	-61,83	-31,92	262,7	54,65	-52,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-8,75	-35,83	66,73	63,21	-54,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-8,01	-35,83	66,73	63,21	-54,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-60,07	-32,97	209,22	52,57	-57,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-7,93	-35,9	66,59	63,43	-54,86
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-18,25	-23,51	-23,85	9,46	0,85
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,1	0,38	-3,66	-3,06	-1,99
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,44	-1,45	-1,44	2,47	0,4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-15,72	-16,73	-18,97	-20,99	-14,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,8	1,08	-0,99	-8,69	-3,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-82,88	-26,12	239,02	-70,1	30,4
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-28,95	37,62	-	-87,51	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-35,23	-3,42	-0,39	-38,48	-22,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-35,23	-3,42	-0,27	-36,68	-22,45
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	12,59	16,11	10,24	-0,17	-2,24
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-24,83	-20,35	-38,41	-8,94	-10,9
EBITDA, 3 ans CAGR %	-67,72	-1,94	-1,64	144,81	-22,25
EBITA, 3 ans CAGR %	-65,17	-0,39	-3,45	142,48	-20,78
EBIT, 3 ans CAGR %	-65,17	-0,39	-3,45	142,48	-20,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-41,49	0,31	-1,89	47,81	-21,9
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-41,43	0,86	-1,89	47,81	-22,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-61,5	-8,8	-3,33	122,88	-28,94
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-41,4	0,77	-1,88	47,73	-22,33
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-14,92	-26,57	-16,95	-10,8	-0,15
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,15	-1,28	-0,87	-3,37	-2,4
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,51	1,51	0,09	-0,4	1,34
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-12,17	-17,77	-16,52	-21,24	-15,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,4	-1,47	-1,73	-4,17	-4,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-83,31	29,51	-56,09	87,81	-35,87
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-16,71	20,36	-	-62,22	-40,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-56,98	9,55	-33,41	6,99	-43,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-56,98	9,55	-33,35	9,06	-43,03
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	17,61	16,67	8,81	8,4	4,04
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-8,03	-10,35	-23,73	-16,8	-23,6
EBITDA, 5 ans CAGR %	-44,51	-16,74	-14,97	7,55	-21,65
EBITA, 5 ans CAGR %	-42,29	-18,6	-11,06	15,77	-27,32
EBIT, 5 ans CAGR %	-42,29	-18,6	-11,06	15,77	-27,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-20,65	-22,02	-11,05	21,87	-27,8
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-20,62	-21,97	-11	22,27	-28,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-39,55	-21	-11,41	12,04	-30,58
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-23,05	-24,33	-11	22,27	-28,07
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-3,48	-9,08	-18,61	-13,86	-10,24
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	12,44	0,35	-2,16	-2	-1,3
Total des actifs, 5 ans CAGR %	18,31	-0,33	2,67	1,89	0,21
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,8	-9,58	-14,95	-19,08	-15,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	15,9	3,61	-1,24	-4,42	-2,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-57,68	-24,67	-44,33	-27,95	-32,13
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-3,64	2,25	-	-51,36	-17,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	29,92	-10,88	-39,81	-12,47	-29,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	29,92	-10,88	-39,78	-11,46	-29,19