Compte de Résultat Ocean Sun BOERSE MUENCHEN

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Services aux collectivités d'électricité

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0,0474 ^EUR	0,00%		0,00%	-61,77%

25/05	Ocean Sun projette une levée de fonds allant jusqu'à 20 millions de couronnes norvégiennes	MT
19/05	Ocean Sun signe un protocole d'accord non contraignant pour le déploiement de sa technologie solaire flottante sur les marchés asiatiques	MT

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Données Financières Publiées: OCEAN SUN

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	238 k	3,77 M	3,15 M	7,21 M	2,19 M
Total Chiffre d'affaires	238 k	3,77 M	3,15 M	7,21 M	2,19 M
Coût des marchandises vendues, total	-	402 k	5,73 M	3,76 M	338 k
Résultat Brut	238 k	3,36 M	-2,58 M	3,45 M	1,85 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	13,89 M	17,51 M	20,74 M	21,9 M	18,35 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	18,07 k	18 k	13 k	7 k	36 k
Autres dépenses de fonctionnement	5,13 M	3,94 M	-1,56 M	-182 k	4,66 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	19,04 M	21,47 M	19,19 M	21,73 M	23,05 M
Résultat d'Exploitation	-18,8 M	-18,1 M	-21,77 M	-18,28 M	-21,2 M
Intérêts payés, total	-3,8 k	-5 k	-11 k	-1 k	-1 k
Intérêts perçus et revenus des placements	141 k	967 k	2,15 M	1,61 M	609 k
Charges d'intérêt nettes	138 k	962 k	2,14 M	1,61 M	608 k
Gains (pertes) de change	-96,46 k	279 k	968 k	334 k	-2 k
Autres produits non opérationnels	-1	-	1 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-18,76 M	-16,86 M	-18,66 M	-16,34 M	-20,59 M
Autres éléments non courants	-	-1,29 M	-	-627 k	-
EBT, elements non courants inclus	-18,76 M	-18,15 M	-18,66 M	-16,97 M	-20,59 M
Charge d'impôt	3,7 k	1 k	4 k	1 k	4 k
Résultat des activités poursuivies	-18,76 M	-18,15 M	-18,66 M	-16,97 M	-20,59 M
Résultat net part du groupe	-18,76 M	-18,15 M	-18,66 M	-16,97 M	-20,59 M
Résultat net	-18,76 M	-18,15 M	-18,66 M	-16,97 M	-20,59 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-18,76 M	-18,15 M	-18,66 M	-16,97 M	-20,59 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-18,76 M	-18,15 M	-18,66 M	-16,97 M	-20,59 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,42	-0,4	-0,41	-0,38	-0,41
BPA de base - Activités poursuivies	-0,42	-0,4	-0,41	-0,38	-0,41
Moyenne pondérée des actions en circulation	44,96 M	44,99 M	44,99 M	44,96 M	49,9 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,42	-0,4	-0,41	-0,38	-0,41
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,42	-0,4	-0,41	-0,38	-0,41
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	44,96 M	44,99 M	44,99 M	44,96 M	49,9 M
BPA de base normalisé	-0,26	-0,23	-0,26	-0,23	-0,26
BPA dilué normalisé	-0,26	-0,23	-0,26	-0,23	-0,26
Éléments supplémentaires
EBITDA	-18,78 M	-18,09 M	-21,76 M	-18,27 M	-21,16 M
EBITA	-18,8 M	-18,1 M	-21,77 M	-18,28 M	-21,2 M
EBIT	-18,8 M	-18,1 M	-21,77 M	-18,28 M	-21,2 M
Total des revenus (tels que rapportés)	6,61 M	10,38 M	16,83 M	18,91 M	11,21 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02
Résultat net normalisé	-11,73 M	-10,54 M	-11,66 M	-10,21 M	-12,87 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	130 k	803 k	183 k	573 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	130 k	803 k	183 k	573 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	76,99 M	62,77 M	46,74 M	29,56 M	15,82 M
Total des liquidités et VMP	76,99 M	62,77 M	46,74 M	29,56 M	15,82 M
Créances clients, total	-	2,44 M	944 k	2,2 M	1,44 M
Autres créances	10,76 M	5,94 M	5,13 M	4,55 M	5,76 M
Total des créances	10,76 M	8,38 M	6,07 M	6,75 M	7,19 M
Stocks	-	-	-	600 k	600 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	227 k	648 k
Total de l'actif circulant	87,75 M	71,15 M	52,82 M	37,13 M	24,26 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	37,56 k	19 k	26 k	3 k	119 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	1 k	-	-	451 k
Total des actifs	87,79 M	71,17 M	52,84 M	37,14 M	24,83 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,45 M	760 k	2,48 M	1,83 M	2,05 M
Charges à payer, total	1,34 M	1,4 M	1,11 M	1,52 M	1,8 M
Impôts sur le revenu à payer	673 k	725 k	848 k	775 k	285 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,82 M	4,64 M	989 k	1,46 M	2,05 M
Autres passifs à court terme	283 k	508 k	2,24 M	3,24 M	1,47 M
Total du passif circulant	6,57 M	8,03 M	7,67 M	8,83 M	7,65 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	1 k
Total du passif	6,57 M	8,03 M	7,67 M	8,83 M	7,65 M
Actions ordinaires, total	450 k	450 k	450 k	450 k	499 k
Primes d'émissions d'actions	128 M	62,55 M	43,79 M	26,71 M	14,99 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-47,31 M	-23 k	-31 k	-	-
Actions détenues en propre	-300	-	-	-	-
Résultat global et autres	50,64 k	160 k	964 k	1,14 M	1,68 M
Total des fonds propres ordinaires	81,22 M	63,14 M	45,17 M	28,3 M	17,17 M
Total des capitaux propres	81,22 M	63,14 M	45,17 M	28,3 M	17,17 M
Total du passif et des capitaux propres	87,79 M	71,17 M	52,84 M	37,14 M	24,83 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	44,96 M	44,99 M	44,99 M	44,96 M	49,9 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	44,96 M	44,99 M	44,99 M	44,96 M	49,9 M
Actif net par action	1,81	1,4	1	0,63	0,34
Actif corporel net	81,22 M	63,14 M	45,17 M	28,3 M	17,17 M
Actif corporel net par action	1,81	1,4	1	0,63	0,34
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-76,99 M	-62,77 M	-46,74 M	-29,56 M	-15,82 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	600 k	600 k
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	10	13	14	13	11
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	178 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-18,76 M	-18,15 M	-18,66 M	-16,97 M	-20,59 M
Dépréciation et amortissement - CF	18,07 k	18 k	13 k	7 k	36 k
Amortissements et dépréciations, Total	18,07 k	18 k	13 k	7 k	36 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	130 k	803 k	183 k	573 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	178 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-1 k	-	1 k	3 k
Variation des créances	-130 k	-3,8 M	2,68 M	-1,25 M	763 k
Variation des stocks	-	-	-	1,11 M	-
Variation des dettes fournisseurs	1,94 M	-1,7 M	1,72 M	-652 k	219 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,11 M	9,01 M	-2,64 M	305 k	-2,89 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-18,05 M	-14,31 M	-16,08 M	-17,26 M	-21,89 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-152 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-17 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-17 k	-152 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	9,9 M
Autres activités de financement, total	-56,1 k	-	20 k	-	-1,43 M
Flux de trésorerie de financement	-56,1 k	-	20 k	-	8,47 M
Ajustements des taux de change	-	88 k	39 k	92 k	-165 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1	-	-	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	-18,1 M	-14,22 M	-16,02 M	-17,19 M	-13,74 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-11,14 M	-7,33 M	-10,84 M	-11,58 M	-14,83 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-11,14 M	-7,33 M	-10,84 M	-11,58 M	-14,83 M
Variation du fonds de roulement net	-596 k	-3,84 M	-1,95 M	348 k	2,04 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,35	-14,24	-21,94	-25,4	-42,76
Rentabilité du capital total (ROTC)	-12,98	-15,68	-25,12	-31,1	-58,25
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-20,72	-25,15	-34,47	-46,18	-90,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-20,72	-25,15	-34,47	-46,18	-90,56
Analyse des marges
Marge brute %	100	89,33	-81,8	47,82	84,57
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,83 k	464,85	657,63	303,69	837,7
Marge d’EBITDA %	-7,88 k	-480,14	-690,01	-253,35	-965,72
Marge EBITA %	-7,89 k	-480,62	-690,42	-253,45	-967,37
Marge d'EBIT %	-7,89 k	-480,62	-690,42	-253,45	-967,37
Marge des activités poursuivies %	-7,87 k	-481,9	-591,98	-235,23	-939,89
Marge nette %	-7,87 k	-481,9	-591,98	-235,23	-939,89
Net Avail. Pour la marge commune %	-7,87 k	-481,9	-591,98	-235,23	-939,89
Marge nette normalisée %	-4,92 k	-279,8	-369,91	-141,58	-587,32
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-4,67 k	-194,66	-343,91	-160,6	-677,07
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,67 k	-194,57	-343,69	-160,59	-677,04
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,05	0,05	0,16	0,07
Rotation des actifs corporels	5,12	132,18	140,13	497,45	35,92
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	1,38	4,59	1,21
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	3,25	0,56
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,35	8,86	6,88	4,21	3,17
Quick Ratio	13,35	8,86	6,88	4,11	3,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,75	-1,78	-2,1	-1,96	-2,86
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	264,29	79,72	302,61
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	112,5	647,93
Délais de paiement des fournisseurs	-	1,46 k	103,25	297,91	2,1 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-105,69	-1,14 k
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	7,49	11,28	14,52	23,78	30,82
EBIT / Charges d'intérêt	-4,94 k	-3,62 k	-1,98 k	-18,28 k	-21,2 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-4,94 k	-3,62 k	-1,98 k	-18,27 k	-21,16 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,94 k	-3,62 k	-1,98 k	-18,27 k	-21,31 k
Dette nette / EBITDA	4,1	3,47	2,15	1,62	0,75
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,1	3,47	2,15	1,62	0,74
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-79,2	1,48 k	-16,3	128,77	-69,62
Résultat brut, Croissance 1 an	-79,2	1,31 k	-176,64	-233,73	-46,27
EBITDA, 1 an Croissance en %	71,81	-3,71	20,29	-16	15,79
EBITA, 1 an Croissance en %	71,74	-3,71	20,24	-16,02	15,94
EBIT, 1 an Croissance %	71,74	-3,71	20,24	-16,02	15,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	75,28	-3,26	2,82	-9,1	21,37
Résultat net, Croissance 1 an	75,28	-3,26	2,82	-9,1	21,37
Résultat net normalisé sur 1 an	75,25	-10,11	10,66	-12,44	26,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	75,4	-3,33	2,82	-9,04	9,34
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-73,94	132,84	-34,71
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-64,99	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-32,49	-50	36,84	-88,46	3,87 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-14,38	-18,94	-25,75	-29,72	-33,15
Actif corporel net, Croissance 1 an	-18,71	-22,26	-28,46	-37,34	-39,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-18,71	-22,26	-28,46	-37,34	-39,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	19,15	-20,7	12,35	7,35	26,81
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	794,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-0,47	-34,13	47,88	6,83	27,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-0,48	-34,15	47,85	6,89	27,87
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-64,73	81,28	263,98	38,38	-16,64
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-72,02	71,33	229,18	1,24	-15,24
EBITDA, 2 ans CAGR %	29,85	28,62	7,62	0,52	-1,38
EBITA, 2 ans CAGR %	29,87	28,6	7,6	0,48	-1,33
EBIT, 2 ans CAGR %	29,87	28,6	7,6	0,48	-1,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	30,41	30,22	-0,27	-3,32	5,04
Résultat net, CAGR sur 2 ans	30,41	30,22	-0,27	-3,32	5,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	30,4	25,51	-0,27	-1,57	5,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-87,96	30,22	-0,3	-3,29	-0,27
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-22,1	23,29
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-40,83
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,5	-41,56	-17,28	-60,26	113,94
Total des actifs, 2 ans CAGR %	113,27	-16,69	-22,42	-27,76	-31,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	132,71	-20,51	-25,42	-33,04	-38,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	132,71	-20,51	-25,42	-33,04	-38,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	22,1	-2,8	-5,61	9,82	16,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	31,41	-19,06	-1,31	25,69	16,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	31,44	-19,07	-1,33	25,71	17
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-31,75	25,26	40,11	211,78	-16,53
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-56,91	3,39	31,03	143,8	-18,03
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	17,53	25,78	-0,91	5,37
EBITA, 3 ans CAGR %	55,94	17,54	25,75	-0,93	5,39
EBIT, 3 ans CAGR %	55,94	17,54	25,75	-0,93	5,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	56,46	18,05	20,36	-3,3	4,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	56,46	18,05	20,36	-3,3	4,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	56,45	15,19	20,35	-4,5	6,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-75,88	20,36	-3,3	0,75
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	514,81	-	-	-26,55
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-19,52	-22,4	-57,1	84,33
Total des actifs, 3 ans CAGR %	44,79	54,49	-19,82	-24,93	-29,6
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	46,12	61,47	-23,25	-29,63	-35,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	46,12	61,47	-23,25	-29,63	-35,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	47,06	5,74	2,01	-1,47	15,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	4,36	-1,05	1,33	26,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	4,37	-1,07	1,34	26,49
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	33,27	30,35	13,83
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-2,85	2,53	10,08
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	10,4	14,12
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	34,43	10,4	14,12
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	34,43	10,4	14,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	30,67	8,99	13,98
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	30,67	8,99	13,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	30,67	8,17	13,97
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-57,97	11,64
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	191,14	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-39,32	16,42
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	12,81	13,98	-24,7
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	11,65	13,54	-29,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	11,65	13,54	-29,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	23,16	7,35	7,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	12,42	5,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	12,44	5,8