Compte de Résultat Obigen Pharma Inc.

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7876

TW0007876005

Recherche biotechnologique et médicale

Cours en clôture Taipei Exchange Autres places de cotation 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
36,00 ^TWD	+1,41%		+0,28%	-7,69%

04/03

Obigen Pharma Inc. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025

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Données Financières Publiées: OBIGEN PHARMA INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	22,95 M	43,17 M	48,6 M	52,95 M
Dépenses de R&D	196 M	212 M	239 M	287 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	219 M	255 M	288 M	340 M
Résultat d'Exploitation	-219 M	-255 M	-288 M	-340 M
Intérêts payés, total	-960 k	-1,62 M	-2 M	-1,72 M
Intérêts perçus et revenus des placements	731 k	10,86 M	11,84 M	9,47 M
Charges d'intérêt nettes	-229 k	9,24 M	9,84 M	7,74 M
Gains (pertes) de change	26 k	94 k	49 k	53 k
Autres produits non opérationnels	1,1 M	239 k	3,54 M	6,04 M
EBT, hors éléments non courants	-218 M	-245 M	-274 M	-326 M
EBT, elements non courants inclus	-218 M	-245 M	-274 M	-326 M
Résultat des activités poursuivies	-218 M	-245 M	-274 M	-326 M
Résultat net part du groupe	-218 M	-245 M	-274 M	-326 M
Résultat net	-218 M	-245 M	-274 M	-326 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-218 M	-245 M	-274 M	-326 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-218 M	-245 M	-274 M	-326 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,87	-2,39	-2,59	-3,07
BPA de base - Activités poursuivies	-2,87	-2,39	-2,59	-3,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	76 M	102 M	106 M	106 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,87	-2,39	-2,59	-3,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,87	-2,39	-2,59	-3,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	76 M	102 M	106 M	106 M
BPA de base normalisé	-1,79	-1,5	-1,62	-1,92
BPA dilué normalisé	-1,79	-1,5	-1,62	-1,92
Éléments supplémentaires
EBITDA	-125 M	-160 M	-191 M	-241 M
EBITA	-178 M	-214 M	-246 M	-298 M
EBIT	-219 M	-255 M	-288 M	-340 M
EBITDAR	-124 M	-159 M	-190 M	-240 M
Résultat net normalisé	-136 M	-153 M	-171 M	-204 M
Intérêts sur la dette à long terme	960 k	1,62 M	2 M	1,72 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	22,95 M	43,17 M	48,6 M	52,95 M
Dépense en recherche et de développement	196 M	212 M	239 M	287 M
Charges locatives nettes, total	1,27 M	1,2 M	963 k	685 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	186 k	150 k	107 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	1,01 M	813 k	578 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	10,98 M	40,11 M	17,24 M	13,01 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	10,98 M	40,11 M	17,24 M	13,01 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	427 M	205 M	149 M	87,37 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	739 M	609 M	427 M
Total des liquidités et VMP	427 M	944 M	758 M	514 M
Autres créances	34 k	1,23 M	76,62 M	84,98 M
Total des créances	34 k	1,23 M	76,62 M	84,98 M
Dépenses payées d'avance	-	-	3,68 M	-
Autres actifs à court terme, total	63,73 M	71,48 M	-	37,94 M
Total de l'actif circulant	491 M	1,02 Md	838 M	637 M
Immobilisations corporelles brutes	393 M	467 M	499 M	437 M
Amortissements cumulés	-89,22 M	-155 M	-224 M	-231 M
Immobilisations corporelles nettes	303 M	313 M	274 M	206 M
Autres immobilisations incorporelles, total	748 M	707 M	669 M	627 M
Autres actifs à long terme, total	8,68 M	16,18 M	13,12 M	13,99 M
Total des actifs	1,55 Md	2,05 Md	1,79 Md	1,48 Md
Passifs
Charges à payer, total	3,55 M	7,11 M	17,28 M	15,73 M
Part à court terme des contrats de location	6,73 M	13,77 M	14,8 M	15,08 M
Autres passifs à court terme	6,78 M	3,17 M	5,29 M	4,02 M
Total du passif circulant	17,06 M	24,05 M	37,37 M	34,83 M
Contrats de location à long terme	49,68 M	95,96 M	81,16 M	66,08 M
Autres passifs non courants	3 k	555 k	552 k	552 k
Total du passif	66,75 M	121 M	119 M	101 M
Actions ordinaires, total	760 M	1,06 Md	1,06 Md	1,07 Md
Primes d'émissions d'actions	770 M	1,47 Md	1,49 Md	1,51 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-353 M	-598 M	-873 M	-1,2 Md
Résultat global et autres	308 M	244 k	-	1,3 M
Total des fonds propres ordinaires	1,48 Md	1,93 Md	1,68 Md	1,38 Md
Total des capitaux propres	1,48 Md	1,93 Md	1,68 Md	1,38 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,55 Md	2,05 Md	1,79 Md	1,48 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	76 M	106 M	106 M	107 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	76 M	106 M	106 M	107 M
Actif net par action	19,54	18,23	15,8	12,92
Actif corporel net	736 M	1,22 Md	1,01 Md	756 M
Actif corporel net par action	9,69	11,56	9,49	7,06
Total de la dette	56,42 M	110 M	95,96 M	81,16 M
Dette nette	-371 M	-834 M	-662 M	-433 M
Dette relative aux contrats de location	10,18 M	9,56 M	7,7 M	5,48 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Machines, total	160 M	163 M	195 M	146 M
Employés à temps plein	-	53	57	60

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-218 M	-245 M	-274 M	-326 M
Dépréciation et amortissement - CF	59,58 M	65,31 M	69,98 M	72,63 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	41,24 M	41,24 M	41,32 M	41,32 M
Amortissements et dépréciations, Total	101 M	107 M	111 M	114 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	735 k	734 k
Rémunération à base d'actions (CF)	10,98 M	40,11 M	17,24 M	13,01 M
Autres activités d'exploitation, total	36 k	391 k	1,03 M	83 k
Variation des créances	-5 k	-826 k	-528 k	364 k
Variation des dettes fournisseurs	981 k	4,31 M	11,41 M	-5,37 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-11,93 M	-7,68 M	-9,01 M	-40,07 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-117 M	-102 M	-142 M	-243 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-161 M	-25,15 M	-26,63 M	-5,71 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-1,49 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-739 M	128 M	182 M
Autres activités d'investissement, total	-2,4 M	-2,27 M	-19 k	37 k
Flux de trésorerie d'investissement	-164 M	-767 M	99,46 M	176 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-6,62 M	-6,73 M	-13,01 M	-14,8 M
Total de la dette remboursée	-6,62 M	-6,73 M	-13,01 M	-14,8 M
Émission d'actions ordinaires	308 M	652 M	-	20,54 M
Autres activités de financement, total	3 k	552 k	-3 k	-
Flux de trésorerie de financement	301 M	646 M	-13,01 M	5,75 M
Variation nette de la trésorerie	19,81 M	-223 M	-55,68 M	-61,49 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	960 k	853 k	2,77 M	1,72 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-47,8 M	-75,23 M	-137 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-46,79 M	-73,98 M	-136 M
Variation du fonds de roulement net	-	9 M	-4,7 M	45,44 M
Dette nette émise (remboursée)	-6,62 M	-6,73 M	-13,01 M	-14,8 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-8,84	-9,35	-12,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-8,89	-9,43	-13,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-14,36	-15,21	-21,32
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-14,36	-15,21	-21,32
Liquidité à court terme
Current Ratio	28,78	42,26	22,42	18,3
Quick Ratio	25,05	39,29	22,32	17,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,88	-4,26	-3,8	-6,98
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,8	5,68	5,73	5,87
Dette totale / Capital total	3,66	5,37	5,42	5,54
Dette à long terme / Capitaux propres	3,35	4,97	4,84	4,78
Dette à long terme / Capital total	3,22	4,7	4,58	4,51
Dette totale / Total de l'actif	4,3	5,87	6,64	6,84
EBIT / Charges d'intérêt	-228,24	-157,52	-143,58	-197,1
EBITDA / Charges d'intérêt	-123,22	-91,67	-88,04	-131
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-291,32	-107,21	-101,33	-134,31
Dette totale / EBITDA	-0,48	-0,74	-0,54	-0,36
Dette nette / EBITDA	3,14	5,62	3,75	1,92
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,2	-0,63	-0,47	-0,35
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,33	4,81	3,26	1,87
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	28,03	19,11	25,85
EBITA, 1 an Croissance en %	-	20,1	15,35	21,12
EBIT, 1 an Croissance %	-	16,32	12,9	18,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	12,41	11,83	18,83
Résultat net, Croissance 1 an	-	12,41	11,83	18,83
Résultat net normalisé sur 1 an	-	12,41	11,83	18,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-16,62	8,1	18,57
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	3,12	-12,28	-24,88
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	32,3	-12,6	-17,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	66,34	-17,85	-24,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	30,12	-13,3	-17,46
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-12,69	38,75	71,15
CAPEX, Croissance 1 an	-	-84,41	5,88	-78,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	57,39	81,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	58,12	83,6
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	23,49	22,43
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	17,7	18,2
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	14,6	15,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	12,12	15,28
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	12,12	15,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	12,12	15,28
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-5,06	13,22
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-4,89	-18,83
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	7,53	-14,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	16,89	-21,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	6,21	-15,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	10,07	54,1
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-59,38	-52,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	69,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	70,38
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	24,27
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	18,83
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	15,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	2,24
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-12,09
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-1,47
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,52
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-67,16