Ratios Financiers OBIC Co.,Ltd. OTC Markets

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Marché Fermé - OTC Markets 21:47:47 04/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,43 ^USD	-1,35%		-14,98%	-20,17%

22/07	Le bénéfice net d'Obic bondit de 16 % au premier trimestre fiscal	MT
29/06	OBIC Co.,Ltd. : Tokai Tokyo Securities reste à l'achat	ZM

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Données Financières Publiées: OBIC CO.,LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	89,48 Md	100 Md	112 Md	121 Md	135 Md
Total Chiffre d'affaires	89,48 Md	100 Md	112 Md	121 Md	135 Md
Coût des marchandises vendues, total	21,52 Md	22,94 Md	25,16 Md	26,86 Md	29,54 Md
Résultat Brut	67,96 Md	77,22 Md	86,43 Md	94,38 Md	106 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	13,48 Md	14,39 Md	15,22 Md	15,54 Md	16,45 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	340 M	348 M	300 M	466 M	391 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,82 Md	14,73 Md	15,52 Md	16,01 Md	16,84 Md
Résultat d'Exploitation	54,14 Md	62,49 Md	70,91 Md	78,38 Md	88,82 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	869 M	2,34 Md	3,28 Md	4,04 Md	5,43 Md
Charges d'intérêt nettes	869 M	2,34 Md	3,28 Md	4,04 Md	5,43 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	4,14 Md	3,92 Md	4,84 Md	5,78 Md	6,63 Md
Gains (pertes) de change	657 M	1,9 Md	-	-	-
Autres produits non opérationnels	368 M	-424 M	321 M	577 M	634 M
EBT, hors éléments non courants	60,17 Md	70,23 Md	79,36 Md	88,77 Md	102 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	3 M	-3 M	1,72 Md	1,32 Md	3,26 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	2 M	1 M	-	-	3 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-2 M	-9 M	-38 M
Autres éléments non courants	-383 M	-	-1 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	59,79 Md	70,22 Md	81,08 Md	90,08 Md	105 Md
Charge d'impôt	16,29 Md	20,11 Md	23,07 Md	25,46 Md	29,55 Md
Résultat des activités poursuivies	43,5 Md	50,12 Md	58,01 Md	64,62 Md	75,19 Md
Résultat net part du groupe	43,5 Md	50,12 Md	58,01 Md	64,62 Md	75,19 Md
Résultat net	43,5 Md	50,12 Md	58,01 Md	64,62 Md	75,19 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	43,5 Md	50,12 Md	58,01 Md	64,62 Md	75,19 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	43,5 Md	50,12 Md	58,01 Md	64,62 Md	75,19 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	97,99	113,03	130,92	146,9	171,61
BPA de base - Activités poursuivies	97,99	113,03	130,92	146,9	171,61
Moyenne pondérée des actions en circulation	444 M	443 M	443 M	440 M	438 M
Bénéfice net par action - dilué	97,99	113,03	130,92	146,9	171,61
BPA dilué - Activités poursuivies	97,99	113,03	130,92	146,9	171,61
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	444 M	443 M	443 M	440 M	438 M
BPA de base normalisé	84,72	98,99	111,94	126,13	144,8
BPA dilué normalisé	84,72	98,99	111,94	126,13	144,8
Dividende par action	43	50	60	70	84
Ratio de distribution	40,33	41,14	41,28	44,93	43,88
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	56,56 Md	65 Md	73,44 Md	81,06 Md	91,52 Md
EBITA	54,14 Md	62,49 Md	70,91 Md	78,38 Md	88,82 Md
EBIT	54,14 Md	62,49 Md	70,91 Md	78,38 Md	88,82 Md
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	27,25	28,63	28,45	28,26	28,21
Résultat net normalisé	37,61 Md	43,89 Md	49,6 Md	55,48 Md	63,45 Md
Provisions de pension	100 M	6 M	-35 M	38 M	-187 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	1,8 Md	1,74 Md	1,97 Md	2,38 Md	2,96 Md
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	123 Md	156 Md	170 Md	200 Md	207 Md
Total des liquidités et VMP	123 Md	156 Md	170 Md	200 Md	207 Md
Créances clients, total	11,44 Md	13,78 Md	14,75 Md	15,47 Md	16,21 Md
Total des créances	11,44 Md	13,78 Md	14,75 Md	15,47 Md	16,21 Md
Stocks	308 M	366 M	344 M	384 M	307 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	1,71 Md	1,28 Md	1,8 Md	3,67 Md	3,97 Md
Total de l'actif circulant	136 Md	172 Md	187 Md	220 Md	228 Md
Immobilisations corporelles nettes	56,12 Md	55,28 Md	56,81 Md	56,12 Md	55,45 Md
Investissements à long terme	131 Md	139 Md	218 Md	224 Md	335 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	154 M	144 M	122 M	85 M	152 M
Actifs d'impôts différés à long terme	433 M	463 M	463 M	481 M	480 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	1 M	1 M	2 M
Total des actifs	324 Md	367 Md	462 Md	500 Md	619 Md
Passifs
Comptes à payer, total	3,61 Md	4,19 Md	4,66 Md	5,25 Md	5,84 Md
Charges à payer, total	2,5 Md	2,58 Md	2,67 Md	2,89 Md	3,11 Md
Impôts sur le revenu à payer	8,55 Md	12,94 Md	13 Md	14,8 Md	17,52 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,19 Md	1,3 Md	1,34 Md	1,36 Md	1,34 Md
Autres passifs à court terme	5,21 Md	6,06 Md	6,87 Md	6,51 Md	7,04 Md
Total du passif circulant	21,07 Md	27,07 Md	28,53 Md	30,8 Md	34,85 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	5,94 Md	5,94 Md	6 Md	5,86 Md	5,53 Md
Passif d'impôt différé Non courant	1,21 Md	3,39 Md	26,5 Md	27,14 Md	59,52 Md
Autres passifs non courants	2,14 Md	2,45 Md	2,44 Md	2,72 Md	2,88 Md
Total du passif	30,36 Md	38,84 Md	63,47 Md	66,52 Md	103 Md
Actions ordinaires, total	19,18 Md	19,18 Md	19,18 Md	19,18 Md	19,18 Md
Primes d'émissions d'actions	19,53 Md	19,57 Md	19,66 Md	19,73 Md	19,84 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	266 Md	295 Md	330 Md	365 Md	407 Md
Actions détenues en propre	-27,56 Md	-27,56 Md	-43,3 Md	-43,3 Md	-74,69 Md
Résultat global et autres	16,44 Md	21,19 Md	73,62 Md	73,1 Md	144 Md
Total des fonds propres ordinaires	294 Md	328 Md	399 Md	434 Md	516 Md
Total des capitaux propres	294 Md	328 Md	399 Md	434 Md	516 Md
Total du passif et des capitaux propres	324 Md	367 Md	462 Md	500 Md	619 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	443 M	443 M	440 M	440 M	431 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	443 M	443 M	440 M	440 M	433 M
Actif net par action	662,09	739,43	906,38	986,26	1,19 k
Actif corporel net	293 Md	328 Md	399 Md	434 Md	516 Md
Actif corporel net par action	661,75	739,1	906,1	986,07	1,19 k
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-123 Md	-156 Md	-170 Md	-200 Md	-207 Md
Dette relative aux PBO non financés	5,94 Md	5,94 Md	6 Md	5,86 Md	5,53 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Stocks - matières premières, total	7 M	-	1 M	1 M	-
Stocks - travaux en cours, total	233 M	263 M	244 M	299 M	264 M
Stocks de produits finis, total	68 M	103 M	99 M	84 M	43 M
Employés à temps plein	2,05 k	2,08 k	2,11 k	2,19 k	2,26 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1 M	2 M	3 M	4 M	3 M
Backlog de commande	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	59,79 Md	70,22 Md	81,08 Md	90,08 Md	105 Md
Dépréciation et amortissement - CF	2,43 Md	2,51 Md	2,53 Md	2,69 Md	2,7 Md
Amortissements et dépréciations, Total	2,43 Md	2,51 Md	2,53 Md	2,69 Md	2,7 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	35 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-3 M	-	-1,78 Md	-1,32 Md	-3,26 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-4,14 Md	-3,92 Md	-4,84 Md	-5,78 Md	-6,63 Md
Autres activités d'exploitation, total	-15,2 Md	-14,33 Md	-20,93 Md	-21,32 Md	-24,56 Md
Variation des créances	-989 M	-1,83 Md	-1,46 Md	-2,55 Md	-803 M
Variation des stocks	26 M	-57 M	21 M	-39 M	76 M
Variation des dettes fournisseurs	-2,09 Md	1,1 Md	687 M	584 M	596 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-846 M	-747 M	522 M	445 M	857 M
Flux de trésorerie d'exploitation	38,97 Md	52,96 Md	55,83 Md	62,79 Md	73,75 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,82 Md	-1,12 Md	-3,73 Md	-2,07 Md	-2,22 Md
Vente d'immobilisations corporelles	5 M	2 M	-	-	5 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-3,41 Md	-
cession totale ou partielle d'une activité	234 M	-	220 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-90 M	-40 M	-35 M	-16 M	-67 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-42,15 Md	2,33 Md	1,3 Md	1,73 Md	452 M
Autres activités d'investissement, total	-232 M	105 M	38 M	-172 M	-193 M
Flux de trésorerie d'investissement	-44,05 Md	1,28 Md	-2,21 Md	-3,93 Md	-2,02 Md
Rachat d'actions ordinaires	-5,42 Md	-1 M	-15,76 Md	-6 M	-31,41 Md
Dividendes ordinaires payés	-17,54 Md	-20,62 Md	-23,94 Md	-29,03 Md	-32,99 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-17,54 Md	-20,62 Md	-23,94 Md	-29,03 Md	-32,99 Md
Autres activités de financement, total	-1 M	-1 M	-	-	-1 M
Flux de trésorerie de financement	-22,96 Md	-20,62 Md	-39,7 Md	-29,04 Md	-64,4 Md
Ajustements des taux de change	-	-2 M	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 M	-1 M	-1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-28,05 Md	33,62 Md	13,92 Md	29,82 Md	7,32 Md
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	16,99 Md	16,28 Md	22,89 Md	23,96 Md	27,36 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	30,34 Md	44,44 Md	43,09 Md	49,21 Md	59,02 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	30,34 Md	44,44 Md	43,09 Md	49,21 Md	59,02 Md
Variation du fonds de roulement net	4,02 Md	-4,03 Md	-4 M	375 M	-3,1 Md

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	10,88	11,31	10,69	10,18	9,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	12,09	12,57	12,2	11,77	11,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	15,55	16,13	15,97	15,52	15,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	15,55	16,13	15,97	15,52	15,83
Analyse des marges
Marge brute %	75,95	77,1	77,45	77,85	78,15
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,07	14,36	13,64	12,82	12,17
Marge d’EBITDA %	63,22	64,89	65,82	66,86	67,69
Marge EBITA %	60,5	62,39	63,55	64,65	65,69
Marge d'EBIT %	60,5	62,39	63,55	64,65	65,69
Marge des activités poursuivies %	48,62	50,03	51,98	53,3	55,61
Marge nette %	48,62	50,03	51,98	53,3	55,61
Net Avail. Pour la marge commune %	48,62	50,03	51,98	53,3	55,61
Marge nette normalisée %	42,03	43,82	44,45	45,76	46,92
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	33,91	44,36	38,62	40,59	43,65
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	33,91	44,36	38,62	40,59	43,65
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,29	0,29	0,27	0,25	0,24
Rotation des actifs corporels	1,59	1,8	1,99	2,15	2,42
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,96	7,94	7,82	8,02	8,54
Rotation des stocks (stock moyen)	66,93	68,08	70,88	73,78	85,51
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,46	6,35	6,56	7,13	6,54
Quick Ratio	6,37	6,28	6,48	7	6,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,85	1,96	1,96	2,04	2,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	45,83	45,95	46,79	45,49	42,76
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	5,45	5,36	5,16	4,95	4,27
Délais de paiement des fournisseurs	60,54	61,83	64,41	67,23	68,67
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-9,25	-10,51	-12,45	-16,79	-21,64
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	9,37	10,59	13,73	13,3	16,61
Dette nette / EBITDA	-2,17	-2,4	-2,32	-2,47	-2,27
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,24	-2,45	-2,44	-2,53	-2,32
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	6,69	11,95	11,4	8,65	11,52
Résultat brut, Croissance 1 an	11,7	13,64	11,92	9,21	11,95
EBITDA, 1 an Croissance en %	12,41	14,92	12,99	10,38	12,9
EBITA, 1 an Croissance en %	12,6	15,43	13,47	10,53	13,33
EBIT, 1 an Croissance %	12,6	15,43	13,47	10,53	13,33
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	14,47	15,21	15,75	11,4	16,36
Résultat net, Croissance 1 an	14,47	15,21	15,75	11,4	16,36
Résultat net normalisé sur 1 an	15,66	16,71	13	11,86	14,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	14,69	15,34	15,83	12,21	16,82
Créances clients, Croissance sur 1 an	3,65	20,52	7	4,91	4,74
Stocks, Croissance 1 an	-8,06	18,83	-6,01	11,63	-20,05
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,26	-1,5	2,77	-1,22	-1,19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,61	13,21	26,03	8,27	23,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	10,35	11,69	21,62	8,83	18,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,35	11,68	21,6	8,82	18,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-6,49	35,89	5,42	12,47	17,44
CAPEX, Croissance 1 an	67,74	-38,52	233,07	-44,51	7,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-15,52	46,46	-3,02	14,2	19,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-15,52	46,46	-3,02	14,2	19,93
Dividende par action, 1 an de croissance	16,22	16,28	20	16,67	20
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	5,44	9,29	11,68	10,02	10,08
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	9,84	12,66	12,77	10,55	10,57
EBITDA, 2 ans CAGR %	10,12	13,66	13,95	11,67	11,63
EBITA, 2 ans CAGR %	8,8	14,01	14,45	11,99	11,92
EBIT, 2 ans CAGR %	8,8	14,01	14,45	11,99	11,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	11,33	14,84	15,48	13,55	13,85
Résultat net, CAGR sur 2 ans	11,33	14,84	15,48	13,55	13,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	11,06	16,19	14,84	12,43	13,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	11,44	15,01	15,59	14,01	14,49
Créances clients, CAGR sur 2 ans	6,37	11,77	13,56	5,95	4,83
Stocks, CAGR sur 2 ans	1,32	4,52	5,68	2,43	-5,53
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,5	-0,88	0,61	0,76	-1,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,64	10,88	19,45	16,81	15,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	10,97	11,02	16,55	15,05	13,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,97	11,02	16,54	15,03	13,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	10,36	12,73	19,69	8,89	14,93
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-61,83	1,55	43,1	35,94	-22,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	37,57	11,24	19,18	5,24	17,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	37,57	11,24	19,18	5,24	17,03
Dividende par action, 2 ans CAGR %	15,92	16,25	18,12	18,32	18,32
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	6,46	7,56	9,99	10,66	10,52
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	10,08	11,09	12,41	11,57	11,02
EBITDA, 3 ans CAGR %	11,69	11,7	13,43	12,74	12,08
EBITA, 3 ans CAGR %	10,61	10,96	13,83	13,13	12,44
EBIT, 3 ans CAGR %	10,61	10,96	13,83	13,13	12,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	10,52	12,61	15,14	14,1	14,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	10,52	12,61	15,14	14,1	14,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	10,93	12,91	15,11	13,84	13,07
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	10,59	12,72	15,29	14,45	14,93
Créances clients, CAGR sur 3 ans	5,92	10,89	10,16	10,6	5,55
Stocks, CAGR sur 3 ans	-7,72	6,85	0,89	7,63	-5,69
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	5,53	-1,5	0,32	-0	0,1
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,77	11,49	15,72	15,6	19,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,35	11,21	14,45	13,92	16,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,35	11,21	14,44	13,91	16,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	9,3	18,29	10,24	17,23	11,67
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-44,26	-55,25	50,88	4,35	25,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	20,29	40,47	6,27	17,5	9,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	20,29	40,47	6,27	17,5	9,93
Dividende par action, 3 ans CAGR %	16,78	16,04	17,49	17,64	18,88
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	7,8	8,44	8,51	8,54	10,02
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	11,27	11,65	11,15	10,88	11,67
EBITDA, 5 ans CAGR %	14,71	14,03	12,59	11,69	12,71
EBITA, 5 ans CAGR %	14,04	13,47	12,13	11,37	13,06
EBIT, 5 ans CAGR %	14,04	13,47	12,13	11,37	13,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	13,24	13,79	12,48	12,99	14,62
Résultat net, CAGR sur 5 ans	13,24	13,79	12,48	12,99	14,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	14,15	14,02	12,48	12,72	14,31
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	13,28	13,86	12,56	13,23	14,97
Créances clients, CAGR sur 5 ans	3,74	9,41	8,91	8,89	7,99
Stocks, CAGR sur 5 ans	-14,42	-4,88	-2,58	5,06	-1,73
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	12,42	7,89	3,54	-0,61	-0,29
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,12	10,63	13,54	13,59	15,72
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,58	10,68	12,79	12,73	14,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,59	10,68	12,78	12,72	14,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	12,83	15,2	13,35	14,43	12,09
CAPEX, CAGR sur 5 ans	11,99	-30,7	-18,72	-30,21	15,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	11,73	22,59	19,85	25,15	10,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	11,73	22,59	19,85	25,15	10,45
Dividende par action, 5 ans CAGR %	19,03	18,95	17,32	16,95	17,82