Compte de Résultat Oberon Aim Vct Plc

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NCA2

GB00B1SN3863

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:04 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
19,00 ^GBX	0,00%		0,00%	-26,07%

09/07	Le FTSE 100 manque le rebond, plombé par la chute d'AstraZeneca	AN
13/05	PALMARÈS : Mercantile Ports & Logistics s'envole après le recrutement d'un ex-cadre de la CIA	AN

54ed03d97df2ccd.rpnYEEEDAbvtfTFOJ8ItW27wIUiz1NAkifdsotydl5A.--qcZRhpdeSvEWM-VatbDwPIaBnikOcX6IYi04z83OXZrr5nFFdY7akJXg

Données Financières Publiées: OBERON AIM VCT PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	1,14 M	-1,48 M	-173 k	-538 k	207 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	28 k	27 k	29 k	24 k	11 k
Total Chiffre d'affaires	1,17 M	-1,46 M	-144 k	-514 k	218 k
Résultat Brut	1,17 M	-1,46 M	-144 k	-514 k	218 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	97 k	139 k	138 k	116 k	124 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	97 k	139 k	138 k	116 k	124 k
Résultat d'Exploitation	1,07 M	-1,6 M	-282 k	-630 k	94 k
Autres produits non opérationnels	1 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	1,07 M	-1,6 M	-282 k	-630 k	94 k
EBT, elements non courants inclus	1,07 M	-1,6 M	-282 k	-630 k	94 k
Résultat des activités poursuivies	1,07 M	-1,6 M	-282 k	-630 k	94 k
Résultat net part du groupe	1,07 M	-1,6 M	-282 k	-630 k	94 k
Résultat net	1,07 M	-1,6 M	-282 k	-630 k	94 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,07 M	-1,6 M	-282 k	-630 k	94 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,07 M	-1,6 M	-282 k	-630 k	94 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,23	-0,32	-0,05	-0,11	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,23	-0,32	-0,05	-0,11	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,61 M	4,98 M	5,35 M	5,57 M	6,44 M
Bénéfice net par action - dilué	0,23	-0,32	-0,05	-0,11	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,23	-0,32	-0,05	-0,11	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,61 M	4,98 M	5,35 M	5,57 M	6,44 M
BPA de base normalisé	0,15	-0,2	-0,03	-0,07	0,01
BPA dilué normalisé	0,15	-0,2	-0,03	-0,07	0,01
Dividende par action	0,04	0,02	0,02	0,01	0,01
Ratio de distribution	30,01	-12,73	-49,29	-22,06	94,68
Éléments supplémentaires
EBITA	1,07 M	-1,6 M	-282 k	-630 k	94 k
EBIT	1,07 M	-1,6 M	-282 k	-630 k	94 k
Résultat net normalisé	671 k	-997 k	-176 k	-394 k	58,75 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	40 k	29 k	23 k	13 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Autres créances	88 k	354 k	243 k	16 k	330 k
Total des créances	88 k	354 k	243 k	16 k	330 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	4 k
Total de l'actif circulant	88 k	354 k	243 k	16 k	334 k
Investissements à long terme	3,77 M	2,19 M	1,99 M	1,45 M	1,56 M
Total des actifs	3,86 M	2,54 M	2,24 M	1,46 M	1,89 M
Passifs
Comptes à payer, total	20 k	131 k	30 k	27 k	39 k
Total du passif circulant	20 k	131 k	30 k	27 k	39 k
Autres passifs non courants	-1 k	-	-	-	-
Total du passif	19 k	131 k	30 k	27 k	39 k
Actions ordinaires, total	461 k	507 k	557 k	557 k	701 k
Primes d'émissions d'actions	57 k	382 k	547 k	547 k	111 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,15 M	1,35 M	932 k	163 k	827 k
Résultat global et autres	171 k	171 k	171 k	171 k	215 k
Total des fonds propres ordinaires	3,84 M	2,41 M	2,21 M	1,44 M	1,85 M
Total des capitaux propres	3,84 M	2,41 M	2,21 M	1,44 M	1,85 M
Total du passif et des capitaux propres	3,86 M	2,54 M	2,24 M	1,46 M	1,89 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,61 M	5,07 M	5,35 M	5,57 M	7,01 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,61 M	5,07 M	5,35 M	5,57 M	7,01 M
Actif net par action	0,83	0,48	0,41	0,26	0,26
Actif corporel net	3,84 M	2,41 M	2,21 M	1,44 M	1,85 M
Actif corporel net par action	0,83	0,48	0,41	0,26	0,26
Total de la dette	0	0	0	0	0
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	-	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,07 M	-1,6 M	-282 k	-630 k	94 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,14 M	1,48 M	173 k	538 k	-207 k
Autres activités d'exploitation, total	-29 k	-27 k	-29 k	-24 k	-11 k
Variation des créances	-	-	-	-	-4 k
Variation des dettes fournisseurs	1 k	111 k	-101 k	-3 k	13 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-96 k	-28 k	-239 k	-119 k	-115 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	28 k	27 k	29 k	24 k	11 k
Flux de trésorerie d'investissement	28 k	27 k	29 k	24 k	11 k
Émission d'actions ordinaires	-	371 k	215 k	-	512 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-101 k
Dividendes ordinaires payés	-322 k	-203 k	-139 k	-139 k	-89 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-322 k	-203 k	-139 k	-139 k	-89 k
Autres activités de financement, total	421 k	98 k	23 k	7 k	96 k
Flux de trésorerie de financement	99 k	266 k	99 k	-132 k	418 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	31 k	265 k	-111 k	-227 k	314 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	640 k	-1,15 M	-166 k	-170 k	-247 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	640 k	-1,15 M	-166 k	-170 k	-247 k
Variation du fonds de roulement net	30 k	155 k	-10 k	-224 k	306 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	19,23	-31,14	-7,37	-21,27	3,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	19,34	-31,88	-7,63	-21,6	3,57
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	30,97	-51,02	-12,21	-34,57	5,71
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	30,97	-51,02	-12,21	-34,57	5,71
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,3	-9,55	-95,83	-22,57	56,88
Marge EBITA %	91,7	109,55	195,83	122,57	43,12
Marge d'EBIT %	91,7	109,55	195,83	122,57	43,12
Marge des activités poursuivies %	91,79	109,55	195,83	122,57	43,12
Marge nette %	91,79	109,55	195,83	122,57	43,12
Net Avail. Pour la marge commune %	91,79	109,55	195,83	122,57	43,12
Marge nette normalisée %	57,37	68,47	122,4	76,6	26,95
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	54,75	79,11	115,45	33,03	-113,42
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	54,75	79,11	115,45	33,03	-113,42
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,34	-0,45	-0,06	-0,28	0,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,4	2,7	8,1	0,59	8,56
Quick Ratio	4,4	2,7	8,1	0,59	8,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,8	-0,21	-7,97	-4,41	-2,95
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,49	5,15	1,34	1,84	2,06
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	31,64	-224,55	-90,11	256,94	-142,41
Résultat brut, Croissance 1 an	31,64	-224,55	-90,11	256,94	-142,41
EBITA, 1 an Croissance en %	32,67	-248,79	-82,32	123,4	-114,92
EBIT, 1 an Croissance %	32,67	-248,79	-82,32	123,4	-114,92
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	32,8	-248,65	-82,32	123,4	-114,92
Résultat net, Croissance 1 an	32,8	-248,65	-82,32	123,4	-114,92
Résultat net normalisé sur 1 an	32,8	-248,65	-82,32	123,4	-114,92
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	32,8	-237,46	-83,53	114,28	-112,91
Total des actifs, 1 an Croissance en %	24,12	-34,08	-12,07	-34,51	29,22
Actif corporel net, Croissance 1 an	24,27	-37,16	-8,54	-34,84	28,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	24,27	-37,16	-8,54	-34,84	28,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	24,68	-70,83	753,57	-50,21	-3,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	29,03	-279,98	-85,57	2,11	45,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	29,03	-279,98	-85,57	2,11	45,66
Dividende par action, 1 an de croissance	-42,86	-37,5	0	-48	3,85
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	102,17	28,05	-64,9	-40,58	23,04
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	102,17	28,05	-64,9	-40,58	23,04
EBITA, 2 ans CAGR %	125,94	40,5	-48,71	-37,15	-42,26
EBIT, 2 ans CAGR %	125,94	40,5	-48,71	-37,15	-42,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	126,04	40,5	-48,73	-37,15	-42,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	126,04	40,5	-48,73	-37,15	-42,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	126,04	40,5	-48,73	-37,15	-42,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	126,04	35,11	-52,41	-40,59	-47,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	29,59	-9,54	-23,86	-24,11	-8,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	29,72	-11,63	-24,19	-22,8	-8,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	29,72	-11,63	-24,19	-22,8	-8,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	12,39	-39,7	57,78	106,16	-30,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	133,63	52,39	-49,03	-61,61	21,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	133,63	52,39	-49,03	-61,61	21,95
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-40,24	-20,94	-27,89	-26,52
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	19,62	72,03	-45,47	-23,96	-46,9
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	19,62	72,03	-45,47	-23,96	-46,9
EBITA, 3 ans CAGR %	11,9	96,57	-29,59	-16,24	-61,08
EBIT, 3 ans CAGR %	11,9	96,57	-29,59	-16,24	-61,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	11,94	96,57	-29,59	-16,26	-61,08
Résultat net, CAGR sur 3 ans	11,94	96,57	-29,59	-16,26	-61,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	11,94	96,57	-29,59	-16,26	-61,08
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	11,94	91,51	-33	-21,42	-64,28
Total des actifs, 3 ans CAGR %	19,79	3,45	-10,39	-27,59	-9,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	19,88	1,88	-10,61	-27,92	-8,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	19,88	1,88	-10,61	-27,92	-8,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	4,55	-28,31	45,87	7,42	60,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	10,52	114,17	-30,54	-35,75	-40,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	10,52	114,17	-30,54	-35,75	-40,13
Dividende par action, 3 ans CAGR %	5,57	-	-29,05	-31,25	-18,57
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	91,83	20,97	-26,75	12,44	-24,49
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	91,83	20,97	-26,75	12,44	-24,49
EBITA, 5 ans CAGR %	108,82	27,2	-18,09	24,57	-34,97
EBIT, 5 ans CAGR %	108,82	27,2	-18,09	24,57	-34,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	108,86	27,2	-18,09	24,57	-34,97
Résultat net, CAGR sur 5 ans	108,86	27,2	-18,09	24,57	-34,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	108,86	27,2	-18,09	24,57	-34,97
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	108,86	25,22	-20,5	19,91	-39,18
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,46	-4,27	-0,07	-8,61	-9,45
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,48	-5,17	-0,2	-8,82	-9,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,48	-5,17	-0,2	-8,82	-9,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	5,92	-19,34	23,26	9,38	8,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	59,56	26,16	-18,91	7,68	-13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	59,56	26,16	-18,91	7,68	-13
Dividende par action, 5 ans CAGR %	5,92	-5,4	-5,96	-	-28,05