Flux de Trésorerie OAR Resources Australian S.E.

Actions

OAR

AU000000OAR8

Sociétés minières intégrées

Cours en clôture Australian S.E. Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^AUD	-.--%		-.--%	-

16/03	Core Energy Minerals Ltd publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI
04/12	Core Energy Minerals annonce un placement de 2,75 millions AUD au prix de 0,01 AUD par action	RE

bdf723db3c7baef4bc7.UjHwfLThGno7g7pANzpz19zt2f_HusAhwh9K9Bzyiyg.JGKjFdmGIy588eJ3RQgYkYXavoaL4_RRhGk_g2nFw1sCdokp4bt1E130zQ

Données Financières Publiées: OAR RESOURCES

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Autres recettes, total	13,34 k	-	400 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	13,34 k	-	400 k	-	-
Coût des marchandises vendues, total	346 k	576 k	189 k	210 k	15 k
Résultat Brut	-333 k	-576 k	211 k	-210 k	-15 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	830 k	918 k	934 k	1,17 M	1,42 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	532 k	352 k	189 k	14,77 k	3,91 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,31 k	2,05 k	2,47 k	8,37 k	3,64 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	1,84 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	151 k	108 k	-240 k	-107 k	-48,48 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,51 M	3,22 M	885 k	1,09 M	1,38 M
Résultat d'Exploitation	-1,85 M	-3,8 M	-674 k	-1,3 M	-1,4 M
Intérêts payés, total	-8,08 k	-6,36 k	-141 k	-761 k	-272 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	1,24 k	2,63 k	1,64 k
Charges d'intérêt nettes	-8,08 k	-6,36 k	-140 k	-758 k	-271 k
Gains (pertes) de change	-83,41 k	25,45 k	89,13 k	-104 k	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,94 M	-3,78 M	-725 k	-2,16 M	-1,67 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-4,2 M	-92,68 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,94 M	-3,78 M	-725 k	-6,35 M	-1,76 M
Résultat des activités poursuivies	-1,94 M	-3,78 M	-725 k	-6,35 M	-1,76 M
Résultat net part du groupe	-1,94 M	-3,78 M	-725 k	-6,35 M	-1,76 M
Résultat net	-1,94 M	-3,78 M	-725 k	-6,35 M	-1,76 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,94 M	-3,78 M	-725 k	-6,35 M	-1,76 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,94 M	-3,78 M	-725 k	-6,35 M	-1,76 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,04	-0,01	-0,05	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,04	-0,01	-0,05	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	79,27 M	97,21 M	116 M	138 M	231 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,04	-0,01	-0,05	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,04	-0,01	-0,05	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	79,27 M	97,21 M	116 M	138 M	231 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,85 M	-3,8 M	-672 k	-1,29 M	-1,39 M
EBITA	-1,85 M	-3,8 M	-674 k	-1,3 M	-1,4 M
EBIT	-1,85 M	-3,8 M	-674 k	-1,3 M	-1,4 M
EBITDAR	-1,82 M	-3,76 M	-621 k	-1,24 M	-1,36 M
Total des revenus (tels que rapportés)	13,34 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,21 M	-2,36 M	-453 k	-1,35 M	-1,04 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	6,36 k	141 k	761 k	272 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	449 k	449 k	489 k	577 k	709 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	29,48 k	38 k	51 k	48 k	33,8 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	12,16 k	25,46 k	83,01 k	294 k	66,25 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	17,33 k	12,54 k	-32,01 k	-246 k	-32,45 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	532 k	352 k	189 k	14,77 k	3,91 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	532 k	352 k	189 k	14,77 k	3,91 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,52 M	704 k	1,22 M	352 k	653 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	30 k	30 k	80 k
Total des liquidités et VMP	2,52 M	704 k	1,25 M	382 k	733 k
Autres créances	108 k	37,24 k	39,67 k	100 k	335 k
Total des créances	108 k	37,24 k	39,67 k	100 k	335 k
Dépenses payées d'avance	50,81 k	40,9 k	49,19 k	48,61 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	104 k	-
Total de l'actif circulant	2,68 M	782 k	1,34 M	635 k	1,07 M
Immobilisations corporelles brutes	3,89 M	4,04 M	6,56 M	3,02 M	4,31 M
Amortissements cumulés	-25,31 k	-35,7 k	-100 k	-171 k	-213 k
Immobilisations corporelles nettes	3,86 M	4,01 M	6,46 M	2,85 M	4,1 M
Autres actifs à long terme, total	168 k	165 k	178 k	171 k	23,01 k
Total des actifs	6,71 M	4,95 M	7,97 M	3,65 M	5,19 M
Passifs
Comptes à payer, total	595 k	325 k	716 k	772 k	395 k
Charges à payer, total	156 k	387 k	281 k	416 k	101 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	1,08 M	1,1 M
Part à court terme des contrats de location	8,83 k	54,83 k	53,3 k	42,16 k	-
Autres passifs à court terme	261 k	289 k	315 k	794 k	348 k
Total du passif circulant	1,02 M	1,06 M	1,37 M	3,11 M	1,94 M
Dette à long terme	-	-	1,15 M	-	-
Contrats de location à long terme	-	88,15 k	42,16 k	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	1,02 M	1,14 M	2,56 M	3,11 M	1,94 M
Actions ordinaires, total	10,55 M	11,78 M	13,24 M	14,54 M	19,73 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,65 M	-9,43 M	-10,16 M	-16,51 M	-18,24 M
Résultat global et autres	786 k	1,46 M	2,33 M	2,52 M	1,76 M
Total des fonds propres ordinaires	5,69 M	3,81 M	5,41 M	548 k	3,25 M
Total des capitaux propres	5,69 M	3,81 M	5,41 M	548 k	3,25 M
Total du passif et des capitaux propres	6,71 M	4,95 M	7,97 M	3,65 M	5,19 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	92,73 M	109 M	131 M	166 M	420 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	91,18 M	108 M	129 M	162 M	395 M
Actif net par action	0,06	0,04	0,04	0	0,01
Actif corporel net	5,69 M	3,81 M	5,41 M	548 k	3,25 M
Actif corporel net par action	0,06	0,04	0,04	0	0,01
Total de la dette	8,83 k	143 k	1,24 M	1,13 M	1,1 M
Dette nette	-2,51 M	-561 k	-4,18 k	743 k	364 k
Dette relative aux contrats de location	236 k	304 k	408 k	384 k	270 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Machines, total	567 k	717 k	747 k	5,84 k	22,32 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,94 M	-3,78 M	-725 k	-6,32 M	-1,76 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,31 k	2,05 k	2,47 k	8,37 k	3,64 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,31 k	2,05 k	2,47 k	8,37 k	3,64 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	4,76 M	520 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,31 k	-2,05 k	-2,47 k	-8,37 k	-3,64 k
Variation des créances	-64,6 k	26,29 k	-14,75 k	-50,44 k	-26,84 k
Variation des dettes fournisseurs	593 k	378 k	428 k	814 k	-221 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	14,6 k	1,84 M	8,23 k	3,95 k	-33,48 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,39 M	-1,53 M	-304 k	-796 k	-1,52 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,52 M	-1,65 M	-923 k	-1,01 M	-1,29 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-81,75 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,61 M	-1,65 M	-923 k	-1,01 M	-1,29 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	1,75 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	1,75 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-289 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-289 k
Émission d'actions ordinaires	4,5 M	1,5 M	-	1 M	3,7 M
Autres activités de financement, total	-325 k	-136 k	-9,16 k	-65,06 k	-300 k
Flux de trésorerie de financement	4,18 M	1,36 M	1,74 M	935 k	3,11 M
Variation nette de la trésorerie	1,18 M	-1,82 M	514 k	-866 k	301 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	11,22 k	6,52 k	65,68 k	193 k	243 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,93 M	-3,6 M	-941 k	-1,76 M	-3,54 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,92 M	-3,6 M	-853 k	-1,29 M	-3,37 M
Variation du fonds de roulement net	-223 k	-70,63 k	-300 k	-505 k	1,22 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	1,75 M	-	-289 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-23,77	-40,73	-6,52	-13,93	-19,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	-28,88	-49,22	-7,94	-20,36	-28,97
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-50,47	-79,61	-15,72	-213,19	-92,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-50,47	-79,61	-15,72	-213,19	-92,63
Analyse des marges
Marge brute %	-2,49 k	-	52,64	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,22 k	-	233,39	-	-
Marge d’EBITDA %	-13,83 k	-	-167,95	-	-
Marge EBITA %	-13,84 k	-	-168,57	-	-
Marge d'EBIT %	-13,84 k	-	-168,57	-	-
Marge des activités poursuivies %	-14,53 k	-	-181,24	-	-
Marge nette %	-14,53 k	-	-181,24	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-14,53 k	-	-181,24	-	-
Marge nette normalisée %	-9,08 k	-	-113,28	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-14,45 k	-	-235,26	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-14,41 k	-	-213,21	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	-	0,06	-	-
Rotation des actifs corporels	0,01	-	0,08	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,63	0,74	0,98	0,2	0,55
Quick Ratio	2,58	0,7	0,94	0,16	0,55
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,37	-1,45	-0,22	-0,26	-0,78
Délais de paiement des fournisseurs	464,35	291,27	1 k	1,3 k	14,2 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,16	3,75	22,98	205,47	33,77
Dette totale / Capital total	0,16	3,62	18,68	67,26	25,25
Dette à long terme / Capitaux propres	-	2,31	21,99	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	2,23	17,88	-	-
Dette totale / Total de l'actif	15,21	23,1	32,07	85,01	37,4
EBIT / Charges d'intérêt	-228,65	-597,69	-4,78	-1,7	-5,12
EBITDA / Charges d'intérêt	-228,49	-597,37	-4,76	-1,69	-5,11
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-417,26	-856,35	-11,31	-3,01	-9,85
Dette totale / EBITDA	-0	-0,04	-1,85	-0,87	-0,79
Dette nette / EBITDA	1,36	0,15	0,01	-0,58	-0,26
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0,03	-0,78	-0,49	-0,41
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,74	0,1	0	-0,32	-0,14
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	19,97	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-44,06	73,17	-136,54	-199,67	-92,85
EBITDA, 1 an Croissance en %	29,69	105,74	-82,31	91,53	8,16
EBITA, 1 an Croissance en %	29,77	105,71	-82,25	92,08	7,74
EBIT, 1 an Croissance %	29,77	105,71	-82,25	92,08	7,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	24,23	95,01	-80,82	776,57	-72,32
Résultat net, Croissance 1 an	24,23	95,01	-80,82	776,57	-72,32
Résultat net normalisé sur 1 an	24,23	95,01	-80,82	197,61	-22,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-58,59	59,01	-83,94	639,97	-83,54
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	433,53	3,73	61,17	-55,87	43,92
Total des actifs, 1 an Croissance en %	123,3	-26,16	60,93	-54,14	42,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	185,3	-33,04	42,15	-89,88	493,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	185,3	-33,04	42,15	-89,88	493,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-21,1	9,89	-80,19	162,01	91,06
CAPEX, Croissance 1 an	2,49 k	7,96	-43,91	8,9	28,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	47,71	86,7	-73,86	87,3	101,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	53,51	86,98	-76,28	50,92	162,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	14,81	-	447,59	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	521,51	-1,57	-20,46	-39,66	-73,31
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	63,35	-39,67	-41,79	43,93
EBITA, 2 ans CAGR %	63,45	63,38	-39,58	-41,61	43,86
EBIT, 2 ans CAGR %	63,45	63,38	-39,58	-41,61	43,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	15,77	55,65	-38,84	29,66	55,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	15,77	55,65	-38,84	29,66	55,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	65,83	55,65	-38,84	-24,45	51,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-70,47	-18,86	-49,46	9,02	10,37
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	146,81	135,25	29,3	-15,67	-20,31
Total des actifs, 2 ans CAGR %	180,66	28,41	9,01	-14,1	-19,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	192,04	38,22	-2,43	-62,07	-22,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	192,04	38,22	-2,43	-62,07	-22,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	124,35	-6,89	-53,34	-27,95	123,74
CAPEX, CAGR sur 2 ans	112,73	428,35	-22,18	-21,84	18,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	804,65	66,06	-30,14	-30,02	94,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	921,51	69,42	-33,4	-40,17	98,89
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	76,43	-	230,11	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	104,62	305,93	-29,26	-14,25	-70,36
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-22,13	-11,33	-28,43
EBITA, 3 ans CAGR %	61,99	76,47	-22,04	-11,16	-28,38
EBIT, 3 ans CAGR %	61,99	76,47	-22,04	-11,16	-28,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	57,3	37,75	-22,55	48,56	-22,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	57,3	37,75	-22,55	48,56	-22,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	64,97	75,04	-22,55	3,64	-23,9
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-55,65	-48,24	-52,71	23,64	-41,94
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	84,87	107,39	-9,64	0,78
Total des actifs, 3 ans CAGR %	237,61	79,84	38,44	-18,32	1,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	218,21	78,75	39,52	-54,16	-5,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	218,21	78,75	39,52	-54,16	-5,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	69,4	76,85	-44,41	-17,07	-0,28
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	69,68	150,18	-12,96	-7,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	434,61	-10,33	-2,94	-0,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	480	-12,03	-12,52	-2,1
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	177,54	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	40,22	89,38	-52,1
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-0,44
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	9,19	13,38	-0,39
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	9,19	13,38	-0,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	7,8	34,46	2,42
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	7,8	34,46	2,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	10,92	25,08	1,32
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-53,27	-30,28	-33,63
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	35,06	41,46
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	114,8	33,82	11,56
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	98,31	-3,85	10,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	98,31	-3,85	10,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	1,14	23,48	-2,98
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	24,44	85,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	137,03	22,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	133,79	21,92