Ratios Financiers Oaktree Specialty Lending Corporation

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OCSL

US67401P4054

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 03/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,94 ^USD	+2,84%		+1,36%	-6,28%

12/06	Crédit privé : la pérennité des dividendes menacée par l'érosion des flux de trésorerie	RE
20/05	Oaktree Strategic Credit Fund affiche une baisse de sa VNI au premier trimestre	RE

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Données Financières Publiées: OAKTREE SPECIALTY LENDING CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	14,1 M	6,63 M	6,55 M	9,21 M	5,83 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	195 M	256 M	373 M	372 M	311 M
Total Chiffre d'affaires	209 M	263 M	379 M	382 M	317 M
Résultat Brut	209 M	263 M	379 M	382 M	317 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	78,97 M	63,66 M	86,87 M	77,99 M	47,46 M
Autres dépenses de fonctionnement	2,8 M	3,31 M	78 k	-	861 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	81,76 M	66,97 M	86,95 M	77,99 M	48,32 M
Résultat d'Exploitation	128 M	196 M	292 M	304 M	268 M
Intérêts payés, total	-30,52 M	-46,93 M	-112 M	-129 M	-116 M
Charges d'intérêt nettes	-30,52 M	-46,93 M	-112 M	-129 M	-116 M
Gains (pertes) de change	1,02 M	18,6 M	-5,71 M	-7,61 M	-6,66 M
EBT, hors éléments non courants	98,12 M	167 M	175 M	167 M	146 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	140 M	-138 M	-56 M	-110 M	-112 M
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	238 M	29,55 M	119 M	57,8 M	34,31 M
Charge d'impôt	785 k	329 k	1,66 M	-108 k	394 k
Résultat des activités poursuivies	237 M	29,22 M	117 M	57,9 M	33,92 M
Résultat net part du groupe	237 M	29,22 M	117 M	57,9 M	33,92 M
Résultat net	237 M	29,22 M	117 M	57,9 M	33,92 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	237 M	29,22 M	117 M	57,9 M	33,92 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	237 M	29,22 M	117 M	57,9 M	33,92 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,39	0,48	1,63	0,72	0,39
BPA de base - Activités poursuivies	4,39	0,48	1,63	0,72	0,39
Moyenne pondérée des actions en circulation	54,04 M	60,73 M	72,12 M	80,42 M	86,08 M
Bénéfice net par action - dilué	4,39	0,48	1,63	0,72	0,39
BPA dilué - Activités poursuivies	4,39	0,48	1,63	0,72	0,39
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	54,04 M	60,73 M	72,12 M	80,42 M	86,08 M
BPA de base normalisé	1,13	1,72	1,52	1,3	1,06
BPA dilué normalisé	1,13	1,72	1,52	1,3	1,06
Dividende par action	1,52	1,95	2,19	2,2	1,75
Ratio de distribution	33,66	394,37	153,45	305,35	436,91
Éléments supplémentaires
EBITA	128 M	196 M	292 M	304 M	268 M
EBIT	128 M	196 M	292 M	304 M	268 M
Total des revenus (tels que rapportés)	209 M	263 M	379 M	382 M	317 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,33	1,11	1,39	-0,19	1,15
Total des impôts courants	700 k	1,3 M	-	-100 k	100 k
Total des impôts différés	100 k	-1 M	1,7 M	-	300 k
Résultat net normalisé	61,33 M	105 M	109 M	105 M	91,24 M
Intérêts sur la dette à long terme	28,3 M	41,7 M	75,1 M	84,2 M	86,1 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	78,97 M	63,66 M	86,87 M	77,99 M	47,46 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	29,33 M	23,53 M	136 M	63,97 M	79,63 M
Total des liquidités et VMP	29,33 M	23,53 M	136 M	63,97 M	79,63 M
Créances clients, total	22,12 M	35,6 M	44,57 M	38,8 M	31,87 M
Autres créances	11,78 M	72,72 M	116 M	47,14 M	23,68 M
Total des créances	33,9 M	108 M	161 M	85,94 M	55,55 M
Liquidités soumises à restrictions	2,3 M	2,84 M	9,09 M	14,58 M	-
Autres actifs à court terme, total	1,91 M	6,79 M	4,91 M	-	8,71 M
Total de l'actif circulant	67,45 M	141 M	311 M	164 M	144 M
Investissements à long terme	2,56 Md	2,49 Md	2,89 Md	3,02 Md	2,85 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	714 k	1,69 M	-	-	-
Charges différées à long terme	9,31 M	7,38 M	12,7 M	11,8 M	9,82 M
Autres actifs à long terme, total	2,28 M	1,66 M	1,68 M	775 k	1,5 M
Total des actifs	2,64 Md	2,65 Md	3,22 Md	3,2 Md	3 Md
Passifs
Comptes à payer, total	3,02 M	3,7 M	2,95 M	3,49 M	1,54 M
Charges à payer, total	41,6 M	27,06 M	39,86 M	35,84 M	26,15 M
Autres passifs à court terme	8,09 M	26,98 M	11,01 M	15,67 M	15,01 M
Total du passif circulant	52,71 M	57,74 M	53,82 M	54,99 M	42,7 M
Dette à long terme	1,27 Md	1,34 Md	1,65 Md	1,66 Md	1,49 Md
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	5 k	-	269 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	1,32 Md	1,4 Md	1,7 Md	1,71 Md	1,54 Md
Actions ordinaires, total	1,8 M	1,83 M	772 k	822 k	881 k
Primes d'émissions d'actions	1,8 Md	1,83 Md	2,17 Md	2,26 Md	2,35 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-493 M	-583 M	-651 M	-777 M	-885 M
Total des fonds propres ordinaires	1,31 Md	1,25 Md	1,52 Md	1,49 Md	1,47 Md
Total des capitaux propres	1,31 Md	1,25 Md	1,52 Md	1,49 Md	1,47 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,64 Md	2,65 Md	3,22 Md	3,2 Md	3 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	60,12 M	61,12 M	77,23 M	82,25 M	88,09 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	60,12 M	61,12 M	77,23 M	82,25 M	88,09 M
Actif net par action	21,84	20,38	19,63	18,09	16,64
Actif corporel net	1,31 Md	1,25 Md	1,52 Md	1,49 Md	1,47 Md
Actif corporel net par action	21,84	20,38	19,63	18,09	16,64
Total de la dette	1,27 Md	1,34 Md	1,65 Md	1,66 Md	1,49 Md
Dette nette	1,24 Md	1,32 Md	1,51 Md	1,59 Md	1,41 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	237 M	29,22 M	117 M	57,9 M	33,92 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	4,72 M	4,42 M	5,38 M	6,34 M	9,8 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-169 M	109 M	33,69 M	91,66 M	93,67 M
Autres activités d'exploitation, total	-324 M	-48,42 M	180 M	-208 M	73,48 M
Variation des créances	-8,5 M	-16,12 M	578 k	1,64 M	7,06 M
Variation des dettes fournisseurs	-426 k	677 k	-53,12 M	-458 k	-1,95 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	30,12 M	-55,97 M	-54,86 M	70,42 M	12,39 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-231 M	22,4 M	229 M	19,08 M	228 M
Dette à long terme émise, total	854 M	300 M	869 M	255 M	800 M
Total de la dette émise	854 M	300 M	869 M	255 M	800 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-539 M	-230 M	-787 M	-255 M	-965 M
Total de la dette remboursée	-539 M	-230 M	-787 M	-255 M	-965 M
Émission d'actions ordinaires	-	20,84 M	1,37 M	92,75 M	103 M
Rachat d'actions ordinaires	-2,17 M	-1,86 M	-2,42 M	-1,55 M	-10,67 M
Dividendes ordinaires payés	-79,85 M	-115 M	-180 M	-177 M	-148 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-79,85 M	-115 M	-180 M	-177 M	-148 M
Autres activités de financement, total	-8,89 M	-549 k	-10,83 M	-1,16 M	-8,42 M
Flux de trésorerie de financement	224 M	-26,82 M	-110 M	-86,77 M	-229 M
Ajustements des taux de change	-1,13 M	-851 k	827 k	701 k	2,06 M
Variation nette de la trésorerie	-7,46 M	-5,27 M	119 M	-67 M	1,09 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	24,01 M	39,17 M	98,19 M	122 M	110 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	82,5 M	22,51 M	57,75 M	191 M	129 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	96,85 M	47,42 M	122 M	265 M	192 M
Variation du fonds de roulement net	-17,08 M	74,8 M	60,56 M	-75,24 M	-23,96 M
Dette nette émise (remboursée)	315 M	70 M	81,51 M	0	-165 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,73	4,63	6,23	5,92	5,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,79	4,73	6,35	6,02	5,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	21,3	2,28	8,5	3,86	2,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	21,3	2,28	8,5	3,86	2,3
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	37,71	24,25	22,9	20,43	14,98
Marge EBITA %	60,95	74,49	77,08	79,57	84,75
Marge d'EBIT %	60,95	74,49	77,08	79,57	84,75
Marge des activités poursuivies %	113,31	11,13	30,93	15,17	10,71
Marge nette %	113,31	11,13	30,93	15,17	10,71
Net Avail. Pour la marge commune %	113,31	11,13	30,93	15,17	10,71
Marge nette normalisée %	29,29	39,81	28,84	27,42	28,8
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	39,4	8,57	15,23	50,04	40,77
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	46,25	18,06	32,2	69,44	60,53
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,1	0,1	0,13	0,12	0,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,97	0,23	0,16	0,22	0,16
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,28	2,45	5,78	2,99	3,37
Quick Ratio	1,2	2,28	5,52	2,73	3,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,37	0,39	4,25	0,35	5,35
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	376,18	1,59 k	2,24 k	1,66 k	2,21 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	96,8	107,82	108,74	111,27	101,94
Dette totale / Capital total	49,19	51,88	52,09	52,67	50,48
Dette à long terme / Capitaux propres	96,8	107,82	108,74	111,27	101,94
Dette à long terme / Capital total	49,19	51,88	52,09	52,67	50,48
Dette totale / Total de l'actif	50,2	52,93	52,89	53,48	51,19
EBIT / Charges d'intérêt	4,18	4,17	2,62	2,36	2,32
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	46,29	25,38	44,48	0,63	-17
Résultat brut, Croissance 1 an	46,29	25,38	44,48	0,63	-17
EBITA, 1 an Croissance en %	29,86	53,22	49,5	3,88	-11,59
EBIT, 1 an Croissance %	29,86	53,22	49,5	3,88	-11,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	504,88	-87,68	301,5	-50,65	-41,42
Résultat net, Croissance 1 an	504,88	-87,68	301,5	-50,65	-41,42
Résultat net normalisé sur 1 an	41,97	70,43	4,64	-4,31	-12,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	425,95	-89,04	238,08	-55,74	-45,27
Créances clients, Croissance sur 1 an	219,03	60,89	25,2	-12,94	-17,87
Total des actifs, 1 an Croissance en %	60,69	0,38	21,6	-0,61	-6,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	43,5	-5,12	21,69	-1,84	-1,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	43,5	-5,12	21,69	-1,84	-1,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	50,79	-109,71	921,49	-91,66	1,1 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-760,93	-72,71	156,56	230,7	-32,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	6,54 k	-51,03	157,58	116,98	-27,65
Dividende par action, 1 an de croissance	29,49	28,71	12,31	0,46	-20,45
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	19,06	35,43	34,59	20,58	-8,61
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	19,06	35,43	34,59	20,58	-8,61
EBITA, 2 ans CAGR %	12,78	41,06	51,35	24,62	-4,17
EBIT, 2 ans CAGR %	12,78	41,06	51,35	24,62	-4,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	37,14	-13,68	-29,68	40,77	-46,23
Résultat net, CAGR sur 2 ans	37,14	-13,68	-29,68	40,77	-46,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	17,46	55,55	33,54	0,07	-8,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	27,87	-24,08	-39,13	22,32	-50,79
Créances clients, CAGR sur 2 ans	40,76	126,56	41,93	4,41	-15,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	33,42	27	10,48	9,94	-3,4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	18,77	16,68	7,45	9,29	-1,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	18,77	16,68	7,45	9,29	-1,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	3,35	-61,73	-0,38	-7,71	-0,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-1,7	34,29	-16,33	191,28	49,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-3,06	469,99	12,3	136,41	25,3
Dividende par action, 2 ans CAGR %	15,28	29,1	20,23	6,22	-10,61
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	14,71	21,13	38,38	22,16	6,47
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	14,71	21,13	38,38	22,16	6,47
EBITA, 3 ans CAGR %	10,04	24,91	43,82	33,5	11,14
EBIT, 3 ans CAGR %	10,04	24,91	43,82	33,5	11,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	71,83	-38,59	44,09	-37,51	5,09
Résultat net, CAGR sur 3 ans	71,83	-38,59	44,09	-37,51	5,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	17,97	32,98	36,3	19,5	-4,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	64,01	-43,62	24,91	-45,26	-6,44
Créances clients, CAGR sur 3 ans	29,14	47,17	85,92	20,6	-3,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	19,33	21,35	25,17	6,65	4,3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	15,23	10,2	18,33	4,26	5,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	15,23	10,2	18,33	4,26	5,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	62,72	-53,01	14,38	-56,42	116,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	158,11	-35,88	66,63	32,29	79,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	60,51	-22,8	337,4	39,87	59,32
Dividende par action, 3 ans CAGR %	8,08	19,59	23,24	13,24	-3,54
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-3,32	8,09	22,28	20,91	17,22
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-3,32	8,09	22,28	20,91	17,22
EBITA, 5 ans CAGR %	-4,59	10,02	25,01	24,79	22,26
EBIT, 5 ans CAGR %	-4,59	10,02	25,01	24,79	22,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	28,95	-31,72	20,2	-14,42	-2,86
Résultat net, CAGR sur 5 ans	28,95	-31,72	20,2	-14,42	-2,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-1,68	18,56	23,97	18,68	16,13
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	26,52	-35,1	10,33	-23,14	-13,94
Créances clients, CAGR sur 5 ans	7,28	38,87	34,12	28,29	35,66
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,39	10,37	15,71	16,65	12,85
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,82	7,5	12,05	9,84	9,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,82	7,5	12,05	9,84	9,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	6,95	-45,98	33,72	-38,44	8,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	4,47	-27,19	64,48	17,47	59,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	0,35	-18,87	39,14	20,79	165,28
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-6,85	6,93	12,79	14,05	8,39