Bilan Nyle Inc.

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316,00 ^JPY	+6,04%		+10,10%	+0,32%

01/08/24	Nyle Inc. (TSE:5618) a finalisé l'acquisition de Patio Co. Ltd. auprès de Kenji Shigeta et d'autres personnes.	CI
20/12/23	Nyle Inc. a réalisé une introduction en bourse pour un montant de 2,218944 milliards de yens.	CI

0542918e85fe2303017af718faa8.e414YLD3hmb58abftWlP5s7_w6pjdVUucYtFZBe6JB0.NNwuIuikyjeUm8erxAIL1Kq5i5IJWD9IGNQRBl7USF4_6Twm-LGwD7yo4w

Données Financières Publiées: NYLE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Chiffre d'affaires	5,46 Md	6,73 Md
Total Chiffre d'affaires	5,46 Md	6,73 Md
Coût des marchandises vendues, total	3,31 Md	4,28 Md
Résultat Brut	2,16 Md	2,44 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,83 Md	2,55 Md
Provision pour créances douteuses	4 M	5 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,84 Md	2,55 Md
Résultat d'Exploitation	-678 M	-106 M
Intérêts payés, total	-19 M	-33 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1 M
Charges d'intérêt nettes	-19 M	-32 M
Gains (pertes) de change	-	-2 M
Autres produits non opérationnels	1 M	-2 M
EBT, hors éléments non courants	-696 M	-142 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-3 M	-
Autres éléments non courants	-	1 M
EBT, elements non courants inclus	-699 M	-141 M
Charge d'impôt	4 M	11 M
Résultat des activités poursuivies	-703 M	-152 M
Résultat net part du groupe	-703 M	-152 M
Résultat net	-703 M	-152 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-703 M	-152 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-703 M	-152 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-82,35	-17,81
BPA de base - Activités poursuivies	-82,35	-17,81
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,54 M	8,54 M
Bénéfice net par action - dilué	-82,35	-17,81
BPA dilué - Activités poursuivies	-82,35	-17,81
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,54 M	8,54 M
BPA de base normalisé	-50,96	-10,4
BPA dilué normalisé	-50,96	-10,4
Éléments supplémentaires
EBITDA	-670 M	-87 M
EBITA	-676 M	-101 M
EBIT	-678 M	-106 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,57	-7,8
Résultat net normalisé	-435 M	-88,75 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	725 M	425 M
Dépense de marketing	725 M	425 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,28 Md	1,22 Md
Total des liquidités et VMP	1,28 Md	1,22 Md
Créances clients, total	402 M	535 M
Total des créances	402 M	535 M
Stocks	389 M	557 M
Autres actifs à court terme, total	266 M	295 M
Total de l'actif circulant	2,34 Md	2,61 Md
Immobilisations corporelles nettes	114 M	121 M
Investissements à long terme	361 M	329 M
Goodwill	38 M	32 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1 M	1 M
Actifs d'impôts différés à long terme	56 M	46 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M
Total des actifs	2,91 Md	3,14 Md
Passifs
Comptes à payer, total	75 M	134 M
Charges à payer, total	14 M	22 M
Emprunts à court terme	300 M	329 M
Part à court terme de la dette à long terme	358 M	510 M
Part à court terme des contrats de location	2 M	3 M
Impôts sur le revenu à payer	2 M	2 M
Autres passifs à court terme	481 M	563 M
Total du passif circulant	1,23 Md	1,56 Md
Dette à long terme	1,07 Md	1,11 Md
Contrats de location à long terme	11 M	13 M
Autres passifs non courants	11 M	10 M
Total du passif	2,32 Md	2,7 Md
Actions ordinaires, total	10 M	10 M
Primes d'émissions d'actions	1,27 Md	596 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-703 M	-180 M
Résultat global et autres	12 M	17 M
Total des fonds propres ordinaires	590 M	443 M
Total des capitaux propres	590 M	443 M
Total du passif et des capitaux propres	2,91 Md	3,14 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,54 M	8,54 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,54 M	8,54 M
Actif net par action	69,11	51,89
Actif corporel net	551 M	410 M
Actif corporel net par action	64,54	48,03
Total de la dette	1,74 Md	1,97 Md
Dette nette	456 M	743 M
Stocks - travaux en cours, total	11 M	6 M
Stocks de produits finis, total	377 M	551 M
Stocks - Autres	1 M	-
Employés à temps plein	262	268
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	9 M	11 M
Backlog de commande	533 M	-

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Résultat net	-698 M	-140 M
Dépréciation et amortissement - CF	6 M	14 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2 M	5 M
Amortissements et dépréciations, Total	8 M	19 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	3 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-5 M	-1 M
Variation des créances	34 M	-120 M
Variation des stocks	42 M	-167 M
Variation des dettes fournisseurs	-59 M	59 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-416 M	93 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,09 Md	-257 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5 M	-20 M
Acquisitions en espèces	33 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	7 M
Autres activités d'investissement, total	12 M	-95 M
Flux de trésorerie d'investissement	40 M	-108 M
Dette à court terme émise, total	300 M	480 M
Dette à long terme émise, total	400 M	580 M
Total de la dette émise	700 M	1,06 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-150 M	-451 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-357 M	-384 M
Total de la dette remboursée	-507 M	-835 M
Flux de trésorerie de financement	193 M	225 M
Ajustements des taux de change	1 M	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	2 M	-
Variation nette de la trésorerie	-855 M	-140 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	19 M	34 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4 M	2 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-269 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-248 M
Variation du fonds de roulement net	-	181 M
Dette nette émise (remboursée)	193 M	225 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-2,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-2,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-29,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-29,43
Analyse des marges
Marge brute %	39,49	36,33
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	51,82	37,83
Marge d’EBITDA %	-12,26	-1,29
Marge EBITA %	-12,37	-1,5
Marge d'EBIT %	-12,41	-1,58
Marge des activités poursuivies %	-12,86	-2,26
Marge nette %	-12,86	-2,26
Net Avail. Pour la marge commune %	-12,86	-2,26
Marge nette normalisée %	-7,96	-1,32
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-4
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-3,69
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,22
Rotation des actifs corporels	-	57,28
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	14,36
Rotation des stocks (stock moyen)	-	9,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,9	1,67
Quick Ratio	1,37	1,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,89	-0,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	25,41
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	40,29
Délais de paiement des fournisseurs	-	8,57
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	57,13
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	294,75	444,24
Dette totale / Capital total	74,67	81,63
Dette à long terme / Capitaux propres	182,88	254,18
Dette à long terme / Capital total	46,33	46,7
Dette totale / Total de l'actif	79,74	85,9
EBIT / Charges d'intérêt	-35,68	-3,21
EBITDA / Charges d'intérêt	-35,26	-2,64
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-35,53	-3,24
Dette totale / EBITDA	-2,6	-22,62
Dette nette / EBITDA	-0,68	-8,54
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,58	-18,39
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,68	-6,94
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	23,15
Résultat brut, Croissance 1 an	-	13,3
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-87,02
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-85,06
EBIT, 1 an Croissance %	-	-84,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-78,38
Résultat net, Croissance 1 an	-	-78,38
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-79,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-78,38
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	33,08
Stocks, Croissance 1 an	-	43,19
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	6,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	7,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-25,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-24,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-76,44
CAPEX, Croissance 1 an	-	300