Flux de Trésorerie Nykode Therapeutics

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NO0010714785

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Oslo Bors 16:45:00 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,440 ^NOK	+1,18%		-1,01%	+42,62%

28/09	Nykode Therapeutics obtient une décision défavorable du Conseil d’appel fiscal et prévoit de demander un réexamen	MT
28/08	Nykode Therapeutics lève 286 millions de couronnes norvégiennes via un placement d'actions	MT

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Données Financières Publiées: NYKODE THERAPEUTICS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	33,96 M	7,17 M	12,9 M	8,68 M	-
Autres recettes, total	1,8 M	1,86 M	421 k	479 k	453 k
Total Chiffre d'affaires	35,77 M	9,03 M	13,32 M	9,16 M	453 k
Résultat Brut	35,77 M	9,03 M	13,32 M	9,16 M	453 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	17,51 M	18,8 M	28,42 M	31,55 M	13,86 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	735 k	1,81 M	2,12 M	2,25 M	2,04 M
Autres dépenses de fonctionnement	28,3 M	41,57 M	40,87 M	23,69 M	13,14 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	46,54 M	62,18 M	71,4 M	57,49 M	29,04 M
Résultat d'Exploitation	-10,78 M	-53,16 M	-58,08 M	-48,33 M	-28,59 M
Intérêts payés, total	-130 k	-241 k	-224 k	-188 k	-124 k
Intérêts perçus et revenus des placements	270 k	3,69 M	8,95 M	7 M	3,55 M
Charges d'intérêt nettes	140 k	3,45 M	8,72 M	6,81 M	3,43 M
Gains (pertes) de change	-625 k	-1,24 M	5,27 M	-4 M	7,46 M
Autres produits non opérationnels	27 k	-137 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-11,23 M	-51,08 M	-44,09 M	-45,51 M	-17,7 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	115 k	102 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-11,12 M	-50,98 M	-44,09 M	-45,51 M	-17,7 M
Charge d'impôt	-1,7 M	-8,24 M	-8,93 M	-6,69 M	-5,46 M
Résultat des activités poursuivies	-9,41 M	-42,74 M	-35,15 M	-38,82 M	-12,24 M
Résultat net part du groupe	-9,41 M	-42,74 M	-35,15 M	-38,82 M	-12,24 M
Résultat net	-9,41 M	-42,74 M	-35,15 M	-38,82 M	-12,24 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,41 M	-42,74 M	-35,15 M	-38,82 M	-12,24 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,41 M	-42,74 M	-35,15 M	-38,82 M	-12,24 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,15	-0,12	-0,12	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,15	-0,12	-0,12	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	286 M	290 M	301 M	327 M	327 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,15	-0,12	-0,12	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,15	-0,12	-0,12	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	300 M	290 M	301 M	327 M	327 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,11	-0,09	-0,09	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,11	-0,09	-0,09	-0,03
Dividende par action	-	-	-	0,09	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-263,72
Éléments supplémentaires
EBITDA	-10,69 M	-52,74 M	-57,45 M	-47,59 M	-27,86 M
EBITA	-10,78 M	-53,16 M	-58,08 M	-48,33 M	-28,59 M
EBIT	-10,78 M	-53,16 M	-58,08 M	-48,33 M	-28,59 M
EBITDAR	-10,02 M	-51,99 M	-56,52 M	-47,07 M	-27,54 M
Total des revenus (tels que rapportés)	35,77 M	9,03 M	13,32 M	9,16 M	453 k
Taux d’imposition effectif (%)	15,33	16,16	20,26	14,7	30,84
Total des impôts courants	26 k	81 k	103 k	149 k	-
Total des impôts différés	-1,73 M	-8,32 M	-9,04 M	-6,84 M	-5,46 M
Résultat net normalisé	-7,02 M	-31,93 M	-27,55 M	-28,45 M	-11,06 M
Intérêts sur la dette à long terme	66 k	207 k	216 k	179 k	118 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	24,2 M	47,9 M	51,2 M	39,7 M	13,4 M
Charges locatives nettes, total	665 k	753 k	933 k	515 k	313 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	186 k	229 k	298 k	169 k	104 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	479 k	524 k	635 k	346 k	209 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	3,44 M	3,84 M	2,87 M	3,79 M	-31 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	1 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,44 M	3,84 M	2,88 M	3,79 M	-31 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	216 M	206 M	163 M	115 M	60,29 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	12,17 M	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	228 M	206 M	163 M	115 M	60,29 M
Créances clients, total	23,75 M	2,54 M	-	-	-
Autres créances	2,4 M	1,79 M	1,07 M	908 k	905 k
Total des créances	26,16 M	4,33 M	1,07 M	908 k	905 k
Dépenses payées d'avance	1,3 M	1,15 M	2,01 M	760 k	697 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	256 M	212 M	166 M	117 M	61,89 M
Immobilisations corporelles brutes	10,39 M	10,05 M	15,63 M	15,09 M	15,04 M
Amortissements cumulés	-1,22 M	-524 k	-5,11 M	-7,35 M	-9,35 M
Immobilisations corporelles nettes	9,16 M	9,53 M	10,52 M	7,74 M	5,68 M
Autres immobilisations incorporelles, total	32 k	32 k	70 k	72 k	72 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	84 k
Charges différées à long terme	478 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	23 k	46 k	31,92 M	28,6 M	32,22 M
Total des actifs	266 M	221 M	208 M	153 M	99,96 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,75 M	2,31 M	1,33 M	864 k	1,11 M
Charges à payer, total	9,3 M	7,58 M	6,08 M	3,62 M	3,37 M
Part à court terme des contrats de location	1,35 M	1,15 M	1,46 M	1,29 M	1,25 M
Impôts sur le revenu à payer	26 k	80 k	-	24 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	16,26 M	19,87 M	8,34 M	-	-
Autres passifs à court terme	1,69 M	8 M	3,4 M	3,3 M	461 k
Total du passif circulant	31,37 M	38,98 M	20,61 M	9,1 M	6,19 M
Contrats de location à long terme	5,82 M	4,36 M	4,27 M	2,14 M	1,3 M
Passif d'impôt différé Non courant	29,4 M	21,08 M	12,05 M	5,2 M	-
Autres passifs non courants	4,91 M	30 k	2 k	822 k	926 k
Total du passif	71,5 M	64,46 M	36,93 M	17,27 M	8,42 M
Actions ordinaires, total	333 k	338 k	367 k	367 k	367 k
Primes d'émissions d'actions	81,53 M	83,32 M	129 M	129 M	96,71 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	107 M	64,71 M	29,56 M	-8,76 M	-21,18 M
Résultat global et autres	4,74 M	8,65 M	12,35 M	15,62 M	15,65 M
Total des fonds propres ordinaires	194 M	157 M	171 M	136 M	91,54 M
Total des capitaux propres	194 M	157 M	171 M	136 M	91,54 M
Total du passif et des capitaux propres	266 M	221 M	208 M	153 M	99,96 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	290 M	295 M	327 M	327 M	327 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	290 M	295 M	327 M	327 M	327 M
Actif net par action	0,67	0,53	0,52	0,42	0,28
Actif corporel net	194 M	157 M	171 M	136 M	91,46 M
Actif corporel net par action	0,67	0,53	0,52	0,42	0,28
Total de la dette	7,17 M	5,51 M	5,73 M	3,44 M	2,55 M
Dette nette	-221 M	-201 M	-157 M	-112 M	-57,74 M
Dette relative aux contrats de location	5,32 M	6,02 M	7,46 M	4,12 M	2,5 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,46 M	3,44 M	4,97 M	5,02 M	5,03 M
Employés à temps plein	99	149	171	135	59
Salariés à temps partiel	1	2	2	1	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-9,41 M	-42,74 M	-35,15 M	-38,82 M	-12,24 M
Dépréciation et amortissement - CF	734 k	1,81 M	2,12 M	2,25 M	2,04 M
Amortissements et dépréciations, Total	734 k	1,81 M	2,12 M	2,25 M	2,04 M
Rémunération à base d'actions (CF)	3,44 M	3,83 M	3,7 M	3,79 M	-30 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,62 M	-9,5 M	-22,41 M	-9,29 M	-16,45 M
Variation des créances	-7,16 M	22,43 M	-26,59 M	1,4 M	67 k
Variation des dettes fournisseurs	-656 k	2,28 M	-2,77 M	-2,56 M	395 k
Variation des revenus collectés avant livraison	17,78 M	6,08 M	-15,5 M	-7,99 M	-3,24 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,94 M	-4,88 M	-28 k	-2 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	1,16 M	-20,69 M	-96,62 M	-51,22 M	-29,46 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-872 k	-2,68 M	-1,9 M	-71 k	-38 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	11,35 M	10,04 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	271 k	3,68 M	8,94 M	7 M	3,55 M
Flux de trésorerie d'investissement	10,75 M	11,05 M	7,04 M	6,93 M	3,52 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-611 k	-1,2 M	-893 k	-1,22 M	-1,2 M
Total de la dette remboursée	-611 k	-1,2 M	-893 k	-1,22 M	-1,2 M
Émission d'actions ordinaires	21,18 M	1,8 M	45,7 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-32,28 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-32,28 M
Autres activités de financement, total	-131 k	-240 k	-215 k	-179 k	-117 k
Flux de trésorerie de financement	20,44 M	360 k	44,59 M	-1,4 M	-33,6 M
Ajustements des taux de change	30 k	-560 k	1,21 M	-1,52 M	4,43 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	32,38 M	-9,84 M	-43,78 M	-47,2 M	-55,11 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	130 k	240 k	215 k	179 k	117 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	6,38 M	-599 k	-49,62 M	-34,3 M	-18,77 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	6,46 M	-448 k	-49,48 M	-34,18 M	-18,7 M
Variation du fonds de roulement net	-9,89 M	-29,79 M	16,27 M	9,94 M	2,8 M
Dette nette émise (remboursée)	-611 k	-1,2 M	-893 k	-1,22 M	-1,2 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,72	-13,64	-16,9	-16,7	-14,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,54	-18,27	-21,38	-19,08	-15,29
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,05	-24,35	-21,42	-25,25	-10,75
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,05	-24,35	-21,42	-25,25	-10,75
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	48,96	208,22	213,28	344,53	3,06 k
Marge d’EBITDA %	-29,89	-584,13	-431,23	-519,63	-6,15 k
Marge EBITA %	-30,13	-588,73	-435,95	-527,75	-6,31 k
Marge d'EBIT %	-30,13	-588,73	-435,95	-527,75	-6,31 k
Marge des activités poursuivies %	-26,32	-473,4	-263,86	-423,9	-2,7 k
Marge nette %	-26,32	-473,4	-263,86	-423,9	-2,7 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-26,32	-473,4	-263,86	-423,9	-2,7 k
Marge nette normalisée %	-19,63	-353,62	-206,81	-310,61	-2,44 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	17,84	-6,64	-372,43	-374,51	-4,14 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	18,07	-4,97	-371,38	-373,22	-4,13 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,14	0,04	0,06	0,05	0
Rotation des actifs corporels	7,47	0,97	1,33	1	0,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,6	0,55	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,16	5,43	8,04	12,87	10
Quick Ratio	8,12	5,41	7,94	12,78	9,88
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,04	-0,53	-4,69	-5,63	-4,76
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	228,37	669,45	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,69	3,51	3,34	2,52	2,79
Dette totale / Capital total	3,56	3,39	3,24	2,46	2,71
Dette à long terme / Capitaux propres	3	2,78	2,49	1,57	1,42
Dette à long terme / Capital total	2,89	2,69	2,41	1,54	1,38
Dette totale / Total de l'actif	26,92	29,1	17,74	11,25	8,42
EBIT / Charges d'intérêt	-82,88	-220,56	-259,29	-257,08	-230,55
EBITDA / Charges d'intérêt	-77,24	-213,04	-249,82	-245,11	-214,1
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-83,95	-224,14	-258,31	-245,48	-214,41
Dette totale / EBITDA	-0,71	-0,11	-0,1	-0,07	-0,1
Dette nette / EBITDA	22,03	3,91	2,8	2,43	2,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,66	-0,1	-0,1	-0,07	-0,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	20,27	3,72	2,71	2,43	2,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-83,42	-74,76	47,56	-31,26	-95,05
Résultat brut, Croissance 1 an	-83,42	-74,76	47,56	-31,26	-95,05
EBITDA, 1 an Croissance en %	-106	393,37	8,93	-17,17	-41,46
EBITA, 1 an Croissance en %	-106,04	393,33	9,27	-16,79	-40,85
EBIT, 1 an Croissance %	-106,04	393,33	9,27	-16,79	-40,85
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-106,29	354,04	-17,76	10,43	-68,47
Résultat net, Croissance 1 an	-106,29	354,04	-17,76	10,43	-68,47
Résultat net normalisé sur 1 an	-106,21	354,78	-13,7	3,24	-61,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-106,45	356,26	-20	-0	-66,67
Créances clients, Croissance sur 1 an	26,67	-89,29	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,15 k	3,94	10,4	-26,39	-26,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,44	-16,6	-6	-26,28	-34,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,5	-19,09	9,05	-20,47	-32,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,5	-19,09	9,07	-20,46	-32,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-99,36	-1,89 k	366,94	-46,99	-42,49
CAPEX, Croissance 1 an	780,81	207,12	-28,9	-96,27	-46,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-93,86	-109,39	476,89	-30,88	-45,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-93,78	-106,94	485,52	-30,92	-45,3
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	403,29	-79,54	-38,97	0,71	-81,56
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	403,29	-79,54	-38,97	0,71	-81,56
EBITDA, 2 ans CAGR %	-12,39	-45,61	131,83	-5,01	-30,37
EBITA, 2 ans CAGR %	-12,09	-45,39	132,17	-4,65	-29,84
EBIT, 2 ans CAGR %	-12,09	-45,39	132,17	-4,65	-29,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-17,09	-46,58	93,24	-4,7	-40,99
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-17,09	-46,58	93,24	-4,7	-40,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-9,28	-46,85	98,11	-5,61	-36,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-19,05	-45,77	91,05	-10,56	-42,26
Créances clients, CAGR sur 2 ans	15,31 k	-63,17	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	627,85	383,2	7,12	-9,85	-26,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	182,03	-1,88	-11,46	-16,75	-30,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	165,15	-6,3	-6,07	-6,88	-26,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	165,01	-6,3	-6,06	-6,86	-26,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-66,8	-66,12	814,64	57,33	-44,79
CAPEX, CAGR sur 2 ans	238,73	419,81	47,77	-83,71	-85,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	9,91	-92,41	178,83	99,69	-38,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	10,8	-93,43	176,68	101,11	-38,53
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	196,88	85,61	-60,47	-36,5	-63,12
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	196,88	85,61	-60,47	-36,5	-63,12
EBITDA, 3 ans CAGR %	12,71	55,87	-31,44	64,5	-19,17
EBITA, 3 ans CAGR %	12,97	56,22	-31,19	64,92	-18,68
EBIT, 3 ans CAGR %	12,97	56,22	-31,19	64,92	-18,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	9,14	46,14	-38,32	60,36	-34,09
Résultat net, CAGR sur 3 ans	9,14	46,14	-38,32	60,36	-34,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	15,97	55,26	-37,53	59,42	-29,77
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	3,25	44,07	-38,26	53,97	-35,63
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	1,27 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	802,06	280,44	195,4	-5,47	-15,81
Total des actifs, 3 ans CAGR %	148,02	87,9	-3,27	-16,7	-23,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	130,39	78,51	-1,44	-11,14	-16,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	130,24	78,45	-1,44	-11,13	-16,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-45,46	25,42	-18,77	253,96	12,49
CAPEX, CAGR sur 3 ans	359,86	227,72	167,83	-56,64	-75,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	11,57	-51,59	-21,84	75,16	29,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	12,08	-56	-21,92	74,22	30,3
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	103,64	55,57	62,18	45,34	-70,86
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	103,64	55,57	62,18	45,34	-70,86
EBITDA, 5 ans CAGR %	41,98	72,64	54,69	27,86	-31,01
EBITA, 5 ans CAGR %	42,06	72,82	55	28,23	-30,65
EBIT, 5 ans CAGR %	42,06	72,82	55	28,23	-30,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	38,59	68,1	41,08	23,17	-39,4
Résultat net, CAGR sur 5 ans	38,59	68,1	41,08	23,17	-39,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	43,58	74,26	47,77	27,23	-37,18
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	22,26	62,66	35,83	19,06	-39,9
Créances clients, CAGR sur 5 ans	288,23	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	283,39	302,15	295,65	113,88	69,36
Total des actifs, 5 ans CAGR %	56,15	59,04	68,95	35,67	-15,35
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	48,83	50,07	65,51	37,6	-12,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	48,79	50,03	65,45	37,58	-12,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	73,24	37,32	-30,39
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	200,28	-1,35	-17,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	65,53	45,37	-28,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	65,48	45,37	-29,05