NUVEEN CALIFORNIA AMT-FREE QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND

Flux de Trésorerie Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund

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US6706511085

Fonds d'investissement à capital fixe

Temps Différé NYSE 18:01:43 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,13 ^USD	+0,41%		-0,82%	-2,49%

03/08	Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund annonce un dividende mensuel, payable le 1er septembre 2026	CI
01/07	Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund annonce un dividende mensuel, payable le 3 aout 2026	CI

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Données Financières Publiées: NUVEEN CALIFORNIA AMT-FREE QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	45,1 M	44,45 M	45 M	46,65 M	46,56 M
Total Chiffre d'affaires	45,1 M	44,45 M	45 M	46,65 M	46,56 M
Résultat Brut	45,1 M	44,45 M	45 M	46,65 M	46,56 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,59 M	11,07 M	9,65 M	9,26 M	9,13 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	298	448
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,59 M	11,07 M	9,65 M	9,26 M	9,13 M
Résultat d'Exploitation	34,52 M	33,38 M	35,35 M	37,39 M	37,43 M
Intérêts payés, total	-2,93 M	-912 k	-8,56 M	-16,11 M	-13,38 M
Charges d'intérêt nettes	-2,93 M	-912 k	-8,56 M	-16,11 M	-13,38 M
EBT, hors éléments non courants	31,59 M	32,47 M	26,79 M	21,28 M	24,05 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-38,4 M	-40,84 M	-124 M	7,38 M	-61,47 M
EBT, elements non courants inclus	-6,81 M	-8,37 M	-96,97 M	28,66 M	-37,42 M
Résultat des activités poursuivies	-6,81 M	-8,37 M	-96,97 M	28,66 M	-37,42 M
Résultat net part du groupe	-6,81 M	-8,37 M	-96,97 M	28,66 M	-37,42 M
Résultat net	-6,81 M	-8,37 M	-96,97 M	28,66 M	-37,42 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,81 M	-8,37 M	-96,97 M	28,66 M	-37,42 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,81 M	-8,37 M	-96,97 M	28,66 M	-37,42 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,14	-0,18	-2,04	0,85	-0,75
BPA de base - Activités poursuivies	-0,14	-0,18	-2,04	0,85	-0,75
Moyenne pondérée des actions en circulation	47,52 M	47,52 M	47,52 M	47,52 M	49,7 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,14	-0,18	-2,04	0,85	-0,75
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,14	-0,18	-2,04	0,85	-0,75
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	47,52 M	47,52 M	47,52 M	47,52 M	49,7 M
BPA de base normalisé	0,42	0,43	0,35	0,29	0,3
BPA dilué normalisé	0,42	0,43	0,35	0,29	0,3
Dividende par action	0,64	0,67	0,61	0,76	0,91
Ratio de distribution	-448,06	-379,23	-30,43	117,03	-112,15
Éléments supplémentaires
EBITA	34,52 M	33,38 M	35,35 M	37,39 M	37,43 M
EBIT	34,52 M	33,38 M	35,35 M	37,39 M	37,43 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	45 M	46,65 M	46,56 M
Résultat net normalisé	19,74 M	20,29 M	16,74 M	13,3 M	15,03 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	693 k	702 k	691 k	336 k	665 k
Dépense de marketing	693 k	702 k	691 k	673 k	665 k
Dépenses générales et administratives	9,89 M	10,36 M	8,96 M	8,59 M	8,46 M

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	866 k	-	-	1,22 M	-
Total des liquidités et VMP	866 k	-	-	1,22 M	-
Créances clients, total	18,4 M	15,98 M	15,99 M	12,67 M	12,6 M
Total des créances	18,4 M	15,98 M	15,99 M	12,67 M	12,6 M
Total de l'actif circulant	19,27 M	15,98 M	15,99 M	13,89 M	12,6 M
Investissements à long terme	1,22 Md	1,18 Md	1,04 Md	1,05 Md	1,01 Md
Charges différées à long terme	205 k	-	-	-	73,43 k
Autres actifs à long terme, total	3,58 M	3,45 M	408 k	326 k	245 k
Total des actifs	1,24 Md	1,2 Md	1,05 Md	1,06 Md	1,02 Md
Passifs
Comptes à payer, total	5,69 M	-	-	-	-
Charges à payer, total	993 k	1 M	1,41 M	1,58 M	1,02 M
Emprunts à court terme	20,98 M	25,85 M	35,83 M	33,48 M	40,68 M
Autres passifs à court terme	2,49 M	2,59 M	1,88 M	3,4 M	3,57 M
Total du passif circulant	30,15 M	29,45 M	39,12 M	38,46 M	45,27 M
Dette à long terme	431 M	431 M	396 M	396 M	396 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	3,7 M
Total du passif	461 M	460 M	435 M	434 M	445 M
Actions ordinaires, total	475 k	475 k	475 k	475 k	497 k
Primes d'émissions d'actions	637 M	636 M	636 M	630 M	636 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	146 M	106 M	-19,05 M	-552 k	-61,72 M
Total des fonds propres ordinaires	783 M	743 M	617 M	629 M	574 M
Total des capitaux propres	783 M	743 M	617 M	629 M	574 M
Total du passif et des capitaux propres	1,24 Md	1,2 Md	1,05 Md	1,06 Md	1,02 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	47,52 M	47,52 M	47,52 M	47,52 M	49,7 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	47,52 M	47,52 M	47,52 M	47,52 M	49,7 M
Actif net par action	16,48	15,64	12,99	13,25	11,56
Actif corporel net	783 M	743 M	617 M	629 M	574 M
Actif corporel net par action	16,48	15,64	12,99	13,25	11,56
Total de la dette	451 M	456 M	431 M	429 M	437 M
Dette nette	451 M	456 M	431 M	428 M	437 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-6,81 M	-8,37 M	-96,97 M	28,66 M	-37,42 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	98,2 k	304 k	557 k	72,24 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	154 k	-77,86 k	-1,58 k	26,41 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	40,95 M	43,74 M	125 M	-10,7 M	57,64 M
Autres activités d'exploitation, total	-6,31 M	-6,31 M	26,49 M	21,07 M	-14,75 M
Variation des créances	-1,09 M	2,42 M	-6,06 k	-3,97 M	418 k
Variation des dettes fournisseurs	5,69 M	-5,69 M	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	825	-16,13 k	404 k	666 k	3,23 M
Flux de trésorerie d'exploitation	32,68 M	26 M	55,03 M	35,8 M	9,12 M
Dette à court terme émise, total	8,5 M	7,9 M	61,12 M	15,21 M	20,92 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	8,5 M	7,9 M	61,12 M	30,41 M	20,92 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-9,6 M	-3,02 M	-51,15 M	-15,21 M	-13,72 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-35,5 M	-	-
Total de la dette remboursée	-9,6 M	-3,02 M	-86,65 M	-30,41 M	-13,72 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	24,5 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-30,51 M	-31,74 M	-29,51 M	-33,54 M	-41,96 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-30,51 M	-31,74 M	-29,51 M	-33,54 M	-41,96 M
Autres activités de financement, total	-205 k	-	-	-	-73,43 k
Flux de trésorerie de financement	-31,81 M	-26,86 M	-55,03 M	-33,54 M	-10,34 M
Variation nette de la trésorerie	866 k	-866 k	-	2,26 M	-1,22 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,9 M	807 k	7,48 M	15,14 M	13,69 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,9 k	5,97 k	381	2,88 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	24,62 M	17,43 M	16,99 M	19,03 M	14,72 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	26,45 M	18 M	22,34 M	28,82 M	23,08 M
Variation du fonds de roulement net	-4,78 M	3,17 M	313 k	-5,35 M	314 k
Dette nette émise (remboursée)	-1,1 M	4,88 M	-25,52 M	0	7,2 M

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,71	1,71	1,96	2,21	2,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,72	1,71	1,97	2,22	2,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,85	-1,1	-14,26	6,46	-6,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,85	-1,1	-14,26	6,46	-6,22
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	23,47	24,9	21,44	19,85	19,6
Marge EBITA %	76,53	75,1	78,56	80,15	80,4
Marge d'EBIT %	76,53	75,1	78,56	80,15	80,4
Marge des activités poursuivies %	-15,1	-18,83	-215,5	61,44	-80,36
Marge nette %	-15,1	-18,83	-215,5	61,44	-80,36
Net Avail. Pour la marge commune %	-15,1	-18,83	-215,5	61,44	-80,36
Marge nette normalisée %	43,77	45,66	37,21	28,51	32,28
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	54,59	39,21	37,75	40,89	31,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	58,65	40,49	49,64	61,92	49,57
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,64	0,54	0,41	0,36	0,28
Quick Ratio	0,64	0,54	0,41	0,36	0,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,08	0,88	1,41	0,93	0,2
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	57,64	61,43	69,91	68,19	76
Dette totale / Capital total	36,57	38,06	41,14	40,55	43,18
Dette à long terme / Capitaux propres	54,97	57,95	64,1	62,88	68,91
Dette à long terme / Capital total	34,87	35,9	37,73	37,38	39,16
Dette totale / Total de l'actif	37,03	38,24	41,33	40,82	43,64
EBIT / Charges d'intérêt	11,79	36,59	4,13	2,32	2,8
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-5,33	-1,46	1,24	3,43	-0,18
Résultat brut, Croissance 1 an	-5,33	-1,46	1,24	3,43	-0,18
EBITA, 1 an Croissance en %	-7,25	-3,29	5,9	5,9	0,12
EBIT, 1 an Croissance %	-7,25	-3,29	5,9	5,9	0,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-105,27	22,93	1,06 k	-141,68	-230,55
Résultat net, Croissance 1 an	-105,27	22,93	1,06 k	-141,68	-230,55
Résultat net normalisé sur 1 an	4,8	2,78	-17,48	-18,74	13,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-105,27	22,93	1,06 k	-141,68	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	6,31	-13,15	0,04	-33,2	-0,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,55	-3,28	-12,55	1,31	-4,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,56	-5,13	-16,93	2,59	-8,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,56	-5,13	-16,93	2,59	-8,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	29,62	-20,45	111,69	-51,53	-74,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	41,46	-29,23	-2,52	12,02	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	21,2	-31,97	24,11	29,02	-
Dividende par action, 1 an de croissance	4,37	3,88	-9,55	-15,84	19,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-4,37	-3,41	-0,12	2,33	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-4,37	-3,41	-0,12	2,33	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-5,64	-5,29	1,2	5,9	-
EBIT, 2 ans CAGR %	-5,64	-5,29	1,2	5,9	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-48,6	-74,55	277,38	119,74	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-48,6	-74,55	277,38	119,74	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	0,43	3,79	-7,91	-18,11	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-48,6	-74,55	277,38	119,74	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	8,35	-3,91	-6,79	-18,25	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,88	-2,92	-8,04	-5,88	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,24	-4,85	-11,23	-7,68	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,24	-4,85	-11,23	-7,68	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-14,15	1,55	29,77	1,3	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	19,1	0,06	-16,94	4,5	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	9,63	-9,2	-8,11	26,54	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	4,12	-3,07	-12,75	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-4,01	-3,41	-1,88	1,05	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-4,01	-3,41	-1,88	1,05	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-4,56	-4,87	-1,7	2,74	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-4,56	-4,87	-1,7	2,74	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-40,66	-31,26	-9,13	81,07	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-40,66	-31,26	-9,13	81,07	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-2,65	1,2	-3,85	-11,67	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-40,57	-31,26	-9,13	81,07	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	1,19	0,65	-2,61	-16,59	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,36	0,78	-6,24	-5,02	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,44	1,02	-9,06	-6,84	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,44	1,02	-9,06	-6,84	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	45,87	-16,3	29,72	-6,54	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-0,62	0,13	-0,81	-8,23	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-2,45	-6,49	0,77	2,89	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-5,77	1,28	-0,65	-7,53	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,21	-2,45	-2,47	-1,15	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-2,21	-2,45	-2,47	-1,15	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,97	-3,1	-2,3	-0,7	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,97	-3,1	-2,3	-0,7	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-33,44	29,64	24,37	9,42	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-33,44	29,64	24,37	9,42	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-4,26	-2,15	-4,79	-7,02	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-33,39	29,76	24,49	9,42	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-7,52	-4,38	-2,08	-7,39	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,3	0,54	-2,51	-1,94	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,3	0,28	-3,26	-2,56	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,3	0,28	-3,26	-2,56	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-5,24	-14,78	39,2	-9,66	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	3,49	-12	-7,5	1,86	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	4,45	-12,37	-4,76	5,54	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-5,78	-5,11	-4,7	-4,59	-