Flux de Trésorerie Nutriband Inc.

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NTRB

US67092M2089

Equipement, fournitures et distribution médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:30:00 13/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,190 ^USD	+3,74%		+9,43%	-29,74%

11/06	Nutriband Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 avril 2026	CI
15/05	Active Intelligence et Nutriband Inc. présentent l'extension de leur gamme de produits de bien-être et annoncent de nouveaux lancements pour juin lors de la conférence ECRM	CI

cccaaff5721e443e71db7fd1d5.mRrRO0gC5uQPjbi9yStLFhVkABneqgZHUgKqYj05C90.32ypUyI3i5BCyoHVrnkjd3cSN1juyW1-ZjCTI2hmaLWsRYFIfzaIs07kjA

Données Financières Publiées: NUTRIBAND INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	1,42 M	2,08 M	2,09 M	2,14 M	2,04 M
Total Chiffre d'affaires	1,42 M	2,08 M	2,09 M	2,14 M	2,04 M
Coût des marchandises vendues, total	918 k	1,33 M	1,22 M	1,4 M	1,47 M
Résultat Brut	504 k	750 k	862 k	743 k	566 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,02 M	3,92 M	3,77 M	4,31 M	6,99 M
Dépenses de R&D	411 k	982 k	1,96 M	3,12 M	1,89 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,43 M	4,9 M	5,73 M	7,43 M	8,88 M
Résultat d'Exploitation	-3,93 M	-4,15 M	-4,87 M	-6,69 M	-8,32 M
Intérêts payés, total	-118 k	-8,29 k	-75,82 k	-21,41 k	-22,54 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	16,85 k	192 k	-
Charges d'intérêt nettes	-118 k	-8,29 k	-58,96 k	170 k	-22,54 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	111 k
EBT, hors éléments non courants	-4,05 M	-4,16 M	-4,93 M	-6,52 M	-8,23 M
Dépréciation du goodwill	-2,18 M	-327 k	-	-3,6 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	53,03 k	-	-554 k	-368 k	-
EBT, elements non courants inclus	-6,18 M	-4,48 M	-5,49 M	-10,48 M	-8,23 M
Résultat des activités poursuivies	-6,18 M	-4,48 M	-5,49 M	-10,48 M	-8,23 M
Résultat net part du groupe	-6,18 M	-4,48 M	-5,49 M	-10,48 M	-8,23 M
Résultat net	-6,18 M	-4,48 M	-5,49 M	-10,48 M	-8,23 M
Dividende privilégié et autres ajustements	197 k	-	-	-	21,81 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,37 M	-4,48 M	-5,49 M	-10,48 M	-30,04 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,37 M	-4,48 M	-5,49 M	-10,48 M	-30,04 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,8	-0,53	-0,69	-0,99	-2,58
BPA de base - Activités poursuivies	-0,8	-0,53	-0,69	-0,99	-2,58
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,93 M	8,46 M	7,95 M	10,61 M	11,64 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,8	-0,53	-0,69	-0,99	-2,58
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,8	-0,53	-0,69	-0,99	-2,58
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,93 M	8,46 M	7,95 M	10,61 M	11,64 M
BPA de base normalisé	-0,32	-0,31	-0,39	-0,38	-0,44
BPA dilué normalisé	-0,32	-0,31	-0,39	-0,38	-0,44
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,62 M	-3,82 M	-4,58 M	-6,4 M	-8,12 M
EBITA	-3,8 M	-4 M	-4,76 M	-6,58 M	-8,26 M
EBIT	-3,93 M	-4,15 M	-4,87 M	-6,69 M	-8,32 M
Résultat net normalisé	-2,53 M	-2,6 M	-3,08 M	-4,07 M	-5,14 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	75,82 k	21,41 k	22,54 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	411 k	982 k	1,96 M	3,12 M	1,89 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	467 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	898 k	845 k	743 k	1,54 M	2,74 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,36 M	845 k	743 k	1,54 M	2,74 M

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,89 M	1,99 M	493 k	4,31 M	4,57 M
Total des liquidités et VMP	4,89 M	1,99 M	493 k	4,31 M	4,57 M
Créances clients, total	71,38 k	113 k	149 k	73,85 k	118 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	71,38 k	113 k	149 k	73,85 k	118 k
Stocks	132 k	229 k	169 k	212 k	118 k
Dépenses payées d'avance	370 k	366 k	212 k	197 k	177 k
Total de l'actif circulant	5,47 M	2,69 M	1,02 M	4,79 M	4,99 M
Immobilisations corporelles brutes	1,33 M	1,47 M	1,49 M	1,55 M	1,63 M
Amortissements cumulés	-333 k	-507 k	-682 k	-854 k	-987 k
Immobilisations corporelles nettes	998 k	960 k	806 k	695 k	639 k
Goodwill	5,35 M	5,02 M	5,02 M	1,72 M	1,72 M
Autres immobilisations incorporelles, total	927 k	780 k	667 k	261 k	200 k
Total des actifs	12,74 M	9,46 M	7,52 M	7,47 M	7,55 M
Passifs
Comptes à payer, total	640 k	535 k	680 k	699 k	503 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	14,12 k	19,74 k	127 k	128 k	129 k
Part à court terme des contrats de location	19,33 k	31,29 k	34,28 k	-	32,45 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	106 k	163 k	158 k	156 k	120 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	779 k	749 k	999 k	983 k	784 k
Dette à long terme	101 k	100 k	79,83 k	58,2 k	35,86 k
Contrats de location à long terme	-	34,28 k	-	-	48,3 k
Total du passif	880 k	883 k	1,08 M	1,04 M	868 k
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	3,01 k
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	3,01 k
Actions ordinaires, total	7,84 k	7,83 k	8,86 k	11,08 k	12,16 k
Primes d'émissions d'actions	29,97 M	31,09 M	34,44 M	45,03 M	53,44 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-18,01 M	-22,49 M	-27,98 M	-38,46 M	-46,69 M
Actions détenues en propre	-104 k	-32,64 k	-32,64 k	-149 k	-86,85 k
Résultat global et autres	-304	-304	-304	-304	-304
Total des fonds propres ordinaires	11,86 M	8,57 M	6,44 M	6,43 M	6,68 M
Total des capitaux propres	11,86 M	8,57 M	6,44 M	6,43 M	6,68 M
Total du passif et des capitaux propres	12,74 M	9,46 M	7,52 M	7,47 M	7,55 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,12 M	7,83 M	10,96 M	11,12 M	12,16 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,15 M	7,83 M	8,86 M	11,07 M	12,16 M
Actif net par action	1,3	1,09	0,73	0,58	0,55
Actif corporel net	5,58 M	2,77 M	749 k	4,45 M	4,76 M
Actif corporel net par action	0,61	0,35	0,08	0,4	0,39
Total de la dette	135 k	186 k	241 k	186 k	245 k
Dette nette	-4,76 M	-1,8 M	-252 k	-4,13 M	-4,33 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	132 k	229 k	135 k	149 k	88,81 k
Stocks - travaux en cours, total	-	-	7,47 k	46,26 k	26,36 k
Stocks de produits finis, total	-	-	8,71 k	16,61 k	2,82 k
Stocks - Autres	-	-	17,74 k	-	-
Machines, total	1,3 M	1,4 M	1,46 M	1,55 M	1,55 M
Employés à temps plein	13	-	-	-	-
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-6,18 M	-4,48 M	-5,49 M	-10,48 M	-8,23 M
Dépréciation et amortissement - CF	188 k	222 k	175 k	172 k	133 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	130 k	146 k	113 k	113 k	60,66 k
Amortissements et dépréciations, Total	318 k	369 k	288 k	285 k	194 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	97,48 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	2,18 M	327 k	-	3,6 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,36 M	845 k	743 k	1,54 M	2,74 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	118 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-53,03 k	174 k	586 k	399 k	36 k
Variation des créances	42,97 k	-41,66 k	-154 k	74,8 k	-44,56 k
Variation des stocks	-78,8 k	-97,69 k	60,73 k	-43,44 k	94,05 k
Variation des dettes fournisseurs	-145 k	-105 k	199 k	23,61 k	121 k
Variation des revenus collectés avant livraison	19,42 k	56,64 k	-5,4 k	-1,62 k	-35,58 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-380 k	-31,74 k	123 k	-19,27 k	-8,05 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,81 M	-2,99 M	-3,53 M	-4,63 M	-5,13 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-81,6 k	-79,3 k	-51,76 k	-92,04 k	-5,32 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-81,6 k	-79,3 k	-51,76 k	-92,04 k	-5,32 k
Dette à court terme émise, total	-	-	2,11 M	300 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	2,11 M	300 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,5 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-127 k	-17,8 k	-19,76 k	-20,66 k	-21,62 k
Total de la dette remboursée	-1,63 M	-17,8 k	-19,76 k	-20,66 k	-21,62 k
Émission d'actions ordinaires	9,36 M	297 k	-	8,41 M	5,42 M
Rachat d'actions ordinaires	-104 k	-119 k	-	-149 k	-
Flux de trésorerie de financement	7,63 M	160 k	2,09 M	8,54 M	5,4 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	4,74 M	-2,91 M	-1,49 M	3,82 M	263 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	18,6 k	4,27 k	7,35 k	5,63 k	1,25 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,52 M	-1,65 M	-1,79 M	-2,4 M	-2,45 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,55 M	-1,64 M	-1,75 M	-2,38 M	-2,43 M
Variation du fonds de roulement net	693 k	183 k	-319 k	-63,44 k	163 k
Dette nette émise (remboursée)	-1,63 M	-17,8 k	2,09 M	279 k	-21,62 k

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-21,67	-23,36	-35,88	-55,79	-69,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	-23,51	-24,98	-39,45	-62,9	-76,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-65,11	-43,89	-73,08	-162,94	-125,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-67,18	-43,89	-73,08	-162,94	-458,5
Analyse des marges
Marge brute %	35,46	36,08	41,34	34,74	27,81
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	282,87	188,31	180,96	201,62	343,36
Marge d’EBITDA %	-254,62	-183,58	-219,83	-299,34	-398,9
Marge EBITA %	-267,21	-192,41	-228,2	-307,38	-405,44
Marge d'EBIT %	-276,33	-199,45	-233,63	-312,67	-408,41
Marge des activités poursuivies %	-434,28	-215,59	-263,04	-489,95	-404,08
Marge nette %	-434,28	-215,59	-263,04	-489,95	-404,08
Net Avail. Pour la marge commune %	-448,1	-215,59	-263,04	-489,95	-1,48 k
Marge nette normalisée %	-177,91	-124,91	-147,79	-190,44	-252,55
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-107,18	-79,13	-86,04	-111,97	-120,25
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-108,83	-78,89	-83,77	-111,35	-119,55
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,13	0,19	0,25	0,29	0,27
Rotation des actifs corporels	1,37	2,12	2,36	2,85	3,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	15,74	22,55	15,94	19,23	21,19
Rotation des stocks (stock moyen)	9,95	7,36	6,15	7,34	8,91
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,01	3,6	1,02	4,88	6,36
Quick Ratio	6,37	2,8	0,64	4,46	5,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,61	-3,99	-3,53	-4,71	-6,55
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	23,19	16,18	22,9	19,03	17,23
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	36,68	49,56	59,37	49,89	40,96
Délais de paiement des fournisseurs	289,35	150,18	190,72	175,28	159,32
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-229,47	-84,44	-108,44	-106,36	-101,13
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,13	2,17	3,75	2,9	3,68
Dette totale / Capital total	1,12	2,12	3,61	2,82	3,54
Dette à long terme / Capitaux propres	0,85	1,57	1,24	0,91	1,26
Dette à long terme / Capital total	0,84	1,54	1,2	0,88	1,22
Dette totale / Total de l'actif	6,91	9,34	14,35	13,94	11,51
EBIT / Charges d'intérêt	-33,19	-500,41	-64,26	-312,5	-369,11
EBITDA / Charges d'intérêt	-30,58	-460,58	-60,47	-299,18	-360,51
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-31,27	-470,14	-61,15	-303,48	-360,75
Dette totale / EBITDA	-0,04	-0,05	-0,05	-0,03	-0,03
Dette nette / EBITDA	1,31	0,47	0,05	0,64	0,53
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,05	-0,05	-0,03	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,28	0,46	0,05	0,64	0,53
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	50,7	46,23	0,27	2,6	-4,81
Résultat brut, Croissance 1 an	59,43	48,8	14,88	-13,78	-23,81
EBITDA, 1 an Croissance en %	48,66	5,43	20,08	39,71	26,85
EBITA, 1 an Croissance en %	50,37	5,3	18,93	38,2	25,56
EBIT, 1 an Croissance %	51,39	5,55	17,46	37,31	24,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	110,59	-27,41	22,35	91,1	-21,49
Résultat net, Croissance 1 an	110,59	-27,41	22,35	91,1	-21,49
Résultat net normalisé sur 1 an	41,82	2,66	18,64	32,21	26,23
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	84,42	-34,03	30,19	43,3	161,16
Créances clients, Croissance sur 1 an	-34,72	58,37	31,5	-50,32	60,34
Stocks, Croissance 1 an	149,11	74,2	-26,48	25,76	-44,36
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-7,27	-3,79	-16,05	-13,8	-8,03
Total des actifs, 1 an Croissance en %	28,33	-25,77	-20,51	-0,63	1,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	-491,91	-50,37	-72,96	493,7	6,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	66,75	-27,71	-24,9	-0,14	3,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	845,69	6,34	18,09	31,16	10,98
CAPEX, Croissance 1 an	-	-2,81	-34,73	77,82	-94,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	892,29	7,96	6,52	33,52	2,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	518,32	5,99	4,02	36,37	2,21
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	95,88	48,45	21,09	1,43	-1,17
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	68,1	54,02	30,75	-0,47	-18,95
EBITDA, 2 ans CAGR %	38,15	25,19	12,51	29,52	33,12
EBITA, 2 ans CAGR %	40,23	25,83	11,91	28,2	31,73
EBIT, 2 ans CAGR %	41,26	26,4	11,34	27	30,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	50,64	23,64	-5,76	52,91	22,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	50,64	23,64	-5,76	52,91	22,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	21,96	20,66	10,36	25,24	29,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	36,67	10,3	-7,32	36,55	93,45
Créances clients, CAGR sur 2 ans	135,84	1,68	44,31	-19,18	-10,75
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	108,32	13,17	-3,84	-16,35
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	187,67	-5,55	-10,13	-14,93	-10,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	140,76	-2,4	-23,18	-11,12	0,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	73,33	39,46	-63,37	26,7	151,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	722,19	9,79	-26,32	-13,4	1,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	77,22	217,11	12,06	24,45	20,65
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-20,35	7,73	-67,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	65,67	227,31	8,49	19,26	16,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	70,29	156	6,24	19,1	18,06
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	79,65	77,69	30,25	14,58	-0,69
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	127,17	61,41	39,68	13,8	-8,96
EBITDA, 3 ans CAGR %	3,2	26,25	23,46	20,93	28,62
EBITA, 3 ans CAGR %	4,69	27,46	23,49	20,06	27,31
EBIT, 3 ans CAGR %	5,66	28,18	23,35	19,4	26,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	22,85	18,1	23,21	19,28	22,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	22,85	18,1	23,21	19,28	22,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	6,71	15,16	19,99	17,21	25,57
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	14,62	7,21	16,57	7,15	69,5
Créances clients, CAGR sur 3 ans	76,02	106,53	10,78	1,14	1,56
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	47,21	17,22	-19,87
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	89,74	99,68	-9,19	-11,37	-12,69
Total des actifs, 3 ans CAGR %	65,55	62,65	-8,85	-16,3	-7,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	155,79	14,24	-19,28	-7,3	19,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	70,22	265,6	-3,26	-18,46	-8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	36,46	49,47	128,14	18,09	19,79
CAPEX, CAGR sur 3 ans	169,62	-	-	4,1	-59,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	136,99	43,64	126,89	16,27	13,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	138,2	45,4	91,1	15,46	13,18
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	53,43	41,99	16,63
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	82,13	33,02	12,35
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	174,08	6,83	27,55	27,24
EBITA, 5 ans CAGR %	90,55	87,66	7,52	27,76	26,72
EBIT, 5 ans CAGR %	91,84	89,01	7,9	27,71	26,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	109,99	10,91	10,49	30,96	22,92
Résultat net, CAGR sur 5 ans	109,99	10,91	10,49	30,96	22,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	92,98	89,09	8,16	19,09	23,59
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	101,06	2,14	5,28	18,1	42,74
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	62,58	41,91	1,6
Stocks, CAGR sur 5 ans	74,88	123,28	-	-	17,43
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	40,72	41,94	-9,9
Total des actifs, 5 ans CAGR %	220,41	124,75	21,77	27,72	-5,33
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	199,66	86,9	17,56	19,07	27,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	248,38	134,26	21,77	105,5	-1,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	80,18	100,21	26,12	38,91	76,82
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	65,55	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	74,51	45,36	73,38	33,96	73,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	75,04	45,27	72,45	34,88	57,62