NUTEX INVESTMENTS PUBLIC LIMITED COMPANY

Flux de Trésorerie NUTEX Investments Public Limited Company

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NUTEX

HU0000207634

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Budapest S.E. 17:20:00 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,40 ^HUF	+0,81%		+3,33%	-11,43%

30/09	NUTEX Investments Public Limited Company publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
07/04	NUTEX Investments Public Limited Company publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: NUTEX INVESTMENTS PUBLIC LIMITED COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (HUF)	2022 (HUF)	2023 (HUF)	2024 (HUF)	2025 (HUF)
Chiffre d'affaires	450 k	450 k	450 k	450 k	450 k
Total Chiffre d'affaires	450 k	450 k	450 k	450 k	450 k
Résultat Brut	450 k	450 k	450 k	450 k	450 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	13,36 M	16,42 M	21,35 M	97,12 M	109 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	184 k	461 k	3,58 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,36 M	16,42 M	21,53 M	97,58 M	112 M
Résultat d'Exploitation	-12,91 M	-15,97 M	-21,08 M	-97,13 M	-112 M
Intérêts payés, total	-6,7 M	-	-	-	-201 M
Intérêts perçus et revenus des placements	33,12 M	24,72 M	35,99 M	423 M	856 M
Charges d'intérêt nettes	26,42 M	24,72 M	35,99 M	423 M	655 M
Gains (pertes) de change	-	69,95 M	-248 M	141 M	-
Autres produits non opérationnels	-233 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	13,29 M	78,71 M	-234 M	466 M	543 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	60,01 M	411 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	13,29 M	139 M	178 M	466 M	543 M
Charge d'impôt	599 k	5,19 M	6,8 M	42,72 M	48,86 M
Résultat des activités poursuivies	12,69 M	134 M	171 M	423 M	494 M
Résultat net part du groupe	12,69 M	134 M	171 M	423 M	494 M
Résultat net	12,69 M	134 M	171 M	423 M	494 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	2,39 M	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	12,69 M	131 M	171 M	423 M	494 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	12,69 M	131 M	171 M	423 M	494 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,1	0,89	1,13	2,84	3,8
BPA de base - Activités poursuivies	0,1	0,89	1,13	2,84	3,8
Moyenne pondérée des actions en circulation	129 M	148 M	151 M	149 M	130 M
Bénéfice net par action - dilué	0,1	0,89	1,13	2,54	3,4
BPA dilué - Activités poursuivies	0,1	0,89	1,13	2,54	3,4
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	129 M	148 M	151 M	167 M	145 M
BPA de base normalisé	0,06	0,33	-0,97	1,95	2,61
BPA dilué normalisé	0,06	0,33	-0,97	1,75	2,34
Éléments supplémentaires
EBITDA	-12,56 M	-15,79 M	-20,94 M	-97,04 M	-112 M
EBITA	-12,91 M	-15,97 M	-21,08 M	-97,13 M	-112 M
EBIT	-12,91 M	-15,97 M	-21,08 M	-97,13 M	-112 M
EBITDAR	-12,54 M	-15,54 M	-20,07 M	-95,39 M	-110 M
Taux d’imposition effectif (%)	4,51	3,74	3,82	9,17	9
Total des impôts courants	599 k	5,19 M	6,8 M	42,72 M	48,86 M
Résultat net normalisé	8,3 M	49,19 M	-146 M	291 M	339 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	18 k	252 k	866 k	1,64 M	2,1 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (HUF)	2022 (HUF)	2023 (HUF)	2024 (HUF)	2025 (HUF)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,89 Md	2,79 Md	2,15 Md	1,91 Md	2,25 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	457 M	1,53 Md	1,98 Md	2,87 Md	3,12 Md
Total des liquidités et VMP	4,35 Md	4,32 Md	4,14 Md	4,77 Md	5,37 Md
Créances clients, total	450 k	450 k	450 k	572 k	450 k
Autres créances	1,84 M	169 M	1,34 Md	224 M	181 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	2,28 M	169 M	1,34 Md	225 M	181 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	85 k	-
Total de l'actif circulant	4,35 Md	4,49 Md	5,48 Md	5 Md	5,56 Md
Immobilisations corporelles brutes	1,06 M	1,06 M	1,06 M	1,24 M	1,64 M
Amortissements cumulés	-690 k	-867 k	-1,01 M	-1,1 M	-1,42 M
Immobilisations corporelles nettes	372 k	195 k	52 k	131 k	223 k
Investissements à long terme	819 M	819 M	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	0	0	0	0	0
Total des actifs	5,17 Md	5,31 Md	5,48 Md	5 Md	5,56 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,36 M	2,48 M	644 k	397 k	270 k
Charges à payer, total	2,32 M	2,62 M	3,17 M	4,7 M	8,54 M
Impôts sur le revenu à payer	628 k	4,78 M	4,6 M	36,88 M	26,6 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	665 k	166 k	344 k	177 k	313 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	270 k	-
Total du passif circulant	4,96 M	10,04 M	8,76 M	42,42 M	35,72 M
Total du passif	4,96 M	10,04 M	8,76 M	42,42 M	35,72 M
Actions ordinaires, total	1,81 Md	1,81 Md	905 M	889 M	951 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,18 Md	1,32 Md	4,2 Md	3,98 Md	4,47 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-342 M	-404 M
Résultat global et autres	2,17 Md	2,17 Md	365 M	434 M	500 M
Total des fonds propres ordinaires	5,17 Md	5,3 Md	5,47 Md	4,96 Md	5,52 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	3,02 M
Total des capitaux propres	5,17 Md	5,3 Md	5,47 Md	4,96 Md	5,52 Md
Total du passif et des capitaux propres	5,17 Md	5,31 Md	5,48 Md	5 Md	5,56 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	148 M	148 M	148 M	148 M	158 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	148 M	148 M	148 M	148 M	158 M
Actif net par action	34,89	35,79	36,94	33,46	34,82
Actif corporel net	5,17 Md	5,3 Md	5,47 Md	4,96 Md	5,52 Md
Actif corporel net par action	34,89	35,79	36,94	33,46	34,82
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-4,35 Md	-4,32 Md	-4,14 Md	-4,77 Md	-5,37 Md
Dette relative aux contrats de location	144 k	2,02 M	6,93 M	13,13 M	16,81 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	3,02 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (HUF)	2022 (HUF)	2023 (HUF)	2024 (HUF)	2025 (HUF)
Résultat net	12,69 M	134 M	171 M	423 M	494 M
Dépréciation et amortissement - CF	344 k	177 k	143 k	95 k	315 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	344 k	177 k	143 k	95 k	315 k
Autres activités d'exploitation, total	0	-73,88 M	248 M	-65,63 M	-88,38 M
Variation des créances	-	-	-	-572 k	572 k
Variation des dettes fournisseurs	384 k	1,13 M	-1,84 M	-247 k	-127 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	3,57 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-457 M	-1,24 Md	-953 M	-401 M	-154 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-444 M	-1,18 Md	-536 M	-43,9 M	256 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-429 k	-	-	-174 k	-407 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	88,38 M
Flux de trésorerie d'investissement	-429 k	-	-	-174 k	87,98 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,55 Md	-	-	-	499 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-342 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	3 M
Flux de trésorerie de financement	1,55 Md	-	-	-342 M	3,5 M
Ajustements des taux de change	-	73,88 M	-100 M	141 M	-
Variation nette de la trésorerie	1,11 Md	-1,1 Md	-637 M	-246 M	348 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	599 k	5,19 M	6,8 M	42,72 M	48,86 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-11,77 M	-172 M	-1,19 Md	1,09 Md	-158 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,58 M	-172 M	-1,19 Md	1,09 Md	-32,91 M
Variation du fonds de roulement net	-573 k	162 M	1,18 Md	-1,15 Md	-37,19 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (HUF)	2022 (HUF)	2023 (HUF)	2024 (HUF)	2025 (HUF)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,18	-0,19	-0,24	-1,16	-1,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,18	-0,19	-0,24	-1,16	-1,34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,29	2,55	3,18	8,12	9,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,29	2,51	3,18	8,12	9,44
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,97 k	3,65 k	4,74 k	21,58 k	24,2 k
Marge d’EBITDA %	-2,79 k	-3,51 k	-4,65 k	-21,56 k	-24,82 k
Marge EBITA %	-2,87 k	-3,55 k	-4,68 k	-21,58 k	-24,89 k
Marge d'EBIT %	-2,87 k	-3,55 k	-4,68 k	-21,58 k	-24,89 k
Marge des activités poursuivies %	2,82 k	29,67 k	38,03 k	94,09 k	110 k
Marge nette %	2,82 k	29,67 k	38,03 k	94,09 k	110 k
Net Avail. Pour la marge commune %	2,82 k	29,14 k	38,03 k	94,09 k	110 k
Marge nette normalisée %	1,85 k	10,93 k	-32,43 k	64,74 k	75,42 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,61 k	-38,15 k	-264 k	243 k	-35,2 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,68 k	-38,15 k	-264 k	243 k	-7,31 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0	0	0
Rotation des actifs corporels	1,37	1,59	3,64	4,92	2,54
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	1	1	0,88	0,88
Liquidité à court terme
Current Ratio	876,72	447,29	625,67	117,82	155,53
Quick Ratio	876,72	447,29	625,67	117,82	155,53
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-89,4	-117,37	-61,2	-1,03	7,18
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	365	365	415,61	414,48
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,1	0,19	0,16	0,85	0,64
EBIT / Charges d'intérêt	-1,93	-	-	-	-0,56
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,87	-	-	-	-0,56
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,94	-	-	-	-0,56
Dette nette / EBITDA	346,26	273,71	197,54	49,19	48,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	334,83	273,71	197,54	49,1	47,94
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0	0	0	0	0
Résultat brut, Croissance 1 an	0	0	0	0	0
EBITDA, 1 an Croissance en %	-31,24	23,4	32,6	363,46	15,11
EBITA, 1 an Croissance en %	-30,3	21,52	32,03	360,77	15,32
EBIT, 1 an Croissance %	-30,46	21,52	32,03	360,77	15,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-51,37	952,46	28,16	147,43	16,71
Résultat net, Croissance 1 an	-51,37	952,46	28,16	147,43	16,71
Résultat net normalisé sur 1 an	-51,36	-1,49 k	-396,71	161,99	16,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-72,64	798,8	27,63	124,78	33,86
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	0	0	27,11	-21,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	29,62	-47,58	-73,33	151,92	70,23
Total des actifs, 1 an Croissance en %	43,3	2,68	3,2	-8,79	11,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	43,35	2,58	3,23	-9,42	11,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	43,35	2,58	3,23	-9,42	11,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-685,01	158,1	-54,51	-91,81	-309,97
CAPEX, Croissance 1 an	-25,39	-	-	-	133,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-104,58	2,12 k	583,02	-181,24	-114,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-102,93	2,12 k	592,79	-191,84	-103,01
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-22,54	0	0	0	0
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-22,54	0	0	0	0
EBITDA, 2 ans CAGR %	14,7	-7,04	27,92	147,91	130,98
EBITA, 2 ans CAGR %	15,66	-7,14	26,66	146,65	130,52
EBIT, 2 ans CAGR %	15,66	-7,25	26,66	146,65	130,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	25,83	126,24	267,26	78,07	69,94
Résultat net, CAGR sur 2 ans	25,83	126,24	267,26	78,07	69,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	31,21	69,74	542,39	143,36	74,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-67,1	56,83	238,69	69,38	73,46
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-75,32	-	0	12,74	0
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-17,57	-62,61	-18,04	107,09
Total des actifs, 2 ans CAGR %	68,4	21,3	2,94	-2,98	0,68
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	68,45	21,27	2,91	-3,3	0,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	68,45	21,27	2,91	-3,3	0,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	195,01	294,13	8,36	-80,7	-30,85
CAPEX, CAGR sur 2 ans	108,17	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-18,25	1,14 k	150,46	-65,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-18,53	1,14 k	152,24	-83,37
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-15,66	0	0	0
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-15,66	0	0	0
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	18,25	4,65	96,47	91,97
EBITA, 3 ans CAGR %	-	18,29	4,42	94,8	91,44
EBIT, 3 ans CAGR %	-	18,29	4,34	94,8	91,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	155,42	87,2	221,96	54,68
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	155,42	87,2	221,96	54,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	116,86	104,48	335,1	90,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-0,91	46,42	195,43	56,6
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-60,65	-	8,32	0
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-43,41	-29,38	4,57
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	42,8	14,94	-1,13	1,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	42,78	14,93	-1,38	1,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	42,78	14,93	-1,38	1,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	184,84	91,9	-54,19	-39,86
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-25,98	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	66,67	421	-3,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	66,29	421	-42,34
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-9,71	0
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-9,71	0
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	59	43,64
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	58,71	43,33
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	58,71	43,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	121,1	80,09
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	121,1	80,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	127,1	81,84
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	22,79	56,69
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-40,05	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-4,92
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	22,34	9,01
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	22,17	8,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	22,17	8,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-2,95	27,57
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	11,94	-6,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-9,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-33,79