Bilan NusaTrip Incorporated

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Loisirs et détente

Temps Différé Nasdaq 22:00:00 08/10/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,000 ^USD	-0,44%		-.--%	-

09/06	NusaTrip nomme Loic Gautier au poste de directeur financier	MT
09/06	NusaTrip Incorporated annonce des changements au sein de sa direction	CI

8043ff6a219cbe06b5afd2ee8c6c.u3nzuUGzTCqGMmeoO5cpCki7PhRzP_ZqYvXThopJJ0Y.2EG50TfQInvhRwuRY6R9ZyL-CUQWSLIhV4Ce7_p9TzSLG6zhNNl6R8NLLg

Données Financières Publiées: NUSATRIP INCORPORATED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	1,4 M	2,31 M	1,18 M
Total Chiffre d'affaires	1,4 M	2,31 M	1,18 M
Coût des marchandises vendues, total	1,34 k	42,53 k	17,77 k
Résultat Brut	1,4 M	2,27 M	1,16 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,33 M	2,33 M	1,91 M
Provision pour créances douteuses	731	22,53 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,33 M	2,35 M	1,91 M
Résultat d'Exploitation	-1,93 M	-87,96 k	-745 k
Intérêts payés, total	-	-841	-26
Intérêts perçus et revenus des placements	2,42 k	3,44 k	2,5 k
Charges d'intérêt nettes	2,42 k	2,6 k	2,48 k
Autres produits non opérationnels	-3,76 k	40,83 k	18,53 k
EBT, hors éléments non courants	-1,93 M	-44,53 k	-724 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-4,26 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-67,41 k
Autres éléments non courants	1,1 M	141 k	-
EBT, elements non courants inclus	-839 k	96,1 k	-791 k
Charge d'impôt	179 k	16,18 k	-4,03 k
Résultat des activités poursuivies	-1,02 M	79,91 k	-787 k
Résultat net part du groupe	-1,02 M	79,91 k	-787 k
Intérêts minoritaires	254 k	-799	7,87 k
Résultat net	-763 k	79,11 k	-779 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-763 k	79,11 k	-779 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-763 k	79,11 k	-779 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-0,12
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-0,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	6,6 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-0,12
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-0,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	6,6 M
BPA de base normalisé	-	-	-0,07
BPA dilué normalisé	-	-	-0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,85 M	26,56 k	-640 k
EBITA	-1,89 M	-62,15 k	-720 k
EBIT	-1,93 M	-87,96 k	-745 k
EBITDAR	-1,78 M	185 k	-496 k
Taux d’imposition effectif (%)	-21,35	16,84	0,51
Total des impôts courants	179 k	16,18 k	566
Résultat net normalisé	-953 k	-28,63 k	-444 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	841	26
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	292 k	302 k	166 k
Dépense de marketing	292 k	302 k	166 k
Dépenses générales et administratives	2,97 M	1,87 M	1,6 M
Charges locatives nettes, total	69,04 k	158 k	143 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	3,9 k	165
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	154 k	143 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,76 M	575 k	6,93 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,08 M	1,08 M	2,66 M
Total des liquidités et VMP	2,84 M	1,66 M	9,59 M
Créances clients, total	535 k	383 k	208 k
Autres créances	343	668 k	1,14 M
Total des créances	535 k	1,05 M	1,35 M
Stocks	825	309 k	77,49 k
Liquidités soumises à restrictions	54,2 k	95,1 k	53,9 k
Total de l'actif circulant	3,43 M	3,11 M	11,07 M
Immobilisations corporelles brutes	762 k	735 k	490 k
Amortissements cumulés	-194 k	-284 k	-286 k
Immobilisations corporelles nettes	568 k	451 k	204 k
Autres immobilisations incorporelles, total	89,81 k	65,79 k	38,51 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	150 k	57,69 k
Total des actifs	4,09 M	3,78 M	11,37 M
Passifs
Comptes à payer, total	989 k	244 k	802 k
Charges à payer, total	1,64 M	4,15 M	12,76 M
Part à court terme des contrats de location	98,94 k	122 k	105 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	766 k	1,22 M	1,03 M
Autres passifs à court terme	5,15 M	3,02 M	2,38 M
Total du passif circulant	8,64 M	8,75 M	17,07 M
Contrats de location à long terme	203 k	122 k	11,08 k
Autres passifs non courants	232 k	186 k	112 k
Total du passif	9,07 M	9,06 M	17,2 M
Actions privilégiées non rachetables	-	-	8
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	8
Actions ordinaires, total	-	-	1,4 k
Primes d'émissions d'actions	2,38 M	2,09 M	2,09 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,59 M	-5,51 M	-6,29 M
Actions détenues en propre	-	-	-8
Résultat global et autres	72,34 k	2,88 k	240 k
Total des fonds propres ordinaires	-3,14 M	-3,42 M	-3,96 M
Intérêts minoritaires	-1,84 M	-1,86 M	-1,87 M
Total des capitaux propres	-4,98 M	-5,28 M	-5,83 M
Total du passif et des capitaux propres	4,09 M	3,78 M	11,37 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	13,92 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	13,92 M
Actif net par action	-	-	-0,28
Actif corporel net	-3,23 M	-3,48 M	-4 M
Actif corporel net par action	-	-	-0,29
Total de la dette	302 k	244 k	116 k
Dette nette	-2,54 M	-1,41 M	-9,47 M
Dette relative aux contrats de location	552 k	1,27 M	1,15 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-1,84 M	-1,86 M	-1,87 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5
Stocks de produits finis, total	825	309 k	77,49 k
Machines, total	254 k	271 k	258 k
Employés à temps plein	-	-	56
Salariés à temps partiel	-	-	9

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024
Résultat net	-763 k	79,11 k	-779 k
Dépréciation et amortissement - CF	40,37 k	88,71 k	80,44 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	43,83 k	25,81 k	24,64 k
Amortissements et dépréciations, Total	84,2 k	115 k	105 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	67,41 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	731	22,53 k	100 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,18 M	-290 k	139 k
Variation des créances	-445 k	-538 k	58,16 k
Variation des stocks	16,24 k	-309 k	164 k
Variation des dettes fournisseurs	1,45 M	999 k	568 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-239 k	-152 k	444 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,96 M	-846 k	5,5 M
Flux de trésorerie d'exploitation	886 k	-920 k	6,37 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-227 k	-29,55 k	-29,96 k
Flux de trésorerie d'investissement	-227 k	-29,55 k	-29,96 k
Ajustements des taux de change	91,56 k	-199 k	-22,34 k
Variation nette de la trésorerie	751 k	-1,15 M	6,32 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	841	26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-743 k	7,93 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-742 k	7,93 M
Variation du fonds de roulement net	-	772 k	-8,32 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-1,4	-6,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	1,13	8,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-1,56	14,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-2,41	21,13
Analyse des marges
Marge brute %	99,9	98,16	98,5
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	237,37	100,99	161,52
Marge d’EBITDA %	-131,52	1,15	-54,13
Marge EBITA %	-134,4	-2,69	-60,93
Marge d'EBIT %	-137,52	-3,81	-63,02
Marge des activités poursuivies %	-72,49	3,46	-66,6
Marge nette %	-54,37	3,43	-65,94
Net Avail. Pour la marge commune %	-54,37	3,43	-65,94
Marge nette normalisée %	-67,89	-1,24	-37,61
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-32,19	670,62
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-32,17	670,63
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,59	0,16
Rotation des actifs corporels	-	4,53	3,61
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,03	4
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0,27	0,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,4	0,36	0,65
Quick Ratio	0,39	0,31	0,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,1	-0,11	0,37
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	72,58	91,55
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	1,33 k	3,98 k
Délais de paiement des fournisseurs	-	640,89	-893,34
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	762,93	4,97 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-6,07	-4,62	-2
Dette totale / Capital total	-6,46	-4,85	-2,04
Dette à long terme / Capitaux propres	-4,08	-2,31	-0,19
Dette à long terme / Capital total	-4,34	-2,42	-0,19
Dette totale / Total de l'actif	221,63	239,8	151,27
EBIT / Charges d'intérêt	-	-104,59	-28,64 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	219,81	-19,09 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	184,68	-20,24 k
Dette totale / EBITDA	-0,17	1,32	-0,23
Dette nette / EBITDA	1,43	-7,64	19,08
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,15	1,57	-0,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,27	-9,09	18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	64,34	-48,79
Résultat brut, Croissance 1 an	-	61,46	-48,61
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-101,44	-2,51 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-96,71	1,06 k
EBIT, 1 an Croissance %	-	-95,44	746,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-107,85	-1,08 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	-110,36	-1,08 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-97	1,45 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-28,45	-45,55
Stocks, Croissance 1 an	-	37,4 k	-74,95
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-20,68	-54,81
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-7,69	200,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	7,98	14,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	8,97	15,83
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-203,82	-792,69
CAPEX, Croissance 1 an	-	-86,97	1,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-1,17 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-1,17 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,26
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,91
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-41,15
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-38,23
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-37,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	1,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-31,72
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-37,58
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	869,17
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-40,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	66,66
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	11,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	12,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	168,17
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-63,65