Ratios Financiers Nubeva Technologies Ltd.

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CA67021Y1097

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Marché Fermé - Toronto S.E. 21:48:13 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1700 ^CAD	-2,86%		-8,11%	-10,53%

03/09	Nubeva Technologies Ltd. obtient l'accès à un modèle d'IA de pointe pour ses travaux en cybersécurité défensive	CI
28/08	Nubeva Technologies Ltd. publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 avril 2026	CI

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Données Financières Publiées: NUBEVA TECHNOLOGIES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Chiffre d'affaires	236 k	2,07 M	1,79 M	531 k	501 k
Total Chiffre d'affaires	236 k	2,07 M	1,79 M	531 k	501 k
Résultat Brut	236 k	2,07 M	1,79 M	531 k	501 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,93 M	1,64 M	1,56 M	847 k	640 k
Provision pour créances douteuses	15,5 k	-	3,4 k	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	419 k	1,13 M	205 k	40,34 k	7,33 k
Dépenses de R&D	1,21 M	1,27 M	1,29 M	557 k	715 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,57 M	4,03 M	3,06 M	1,44 M	1,36 M
Résultat d'Exploitation	-3,34 M	-1,96 M	-1,28 M	-914 k	-862 k
Intérêts payés, total	-11,73 k	-6,21 k	-30,27 k	-42,4 k	-170
Intérêts perçus et revenus des placements	1,92 k	78,25 k	177 k	152 k	106 k
Charges d'intérêt nettes	-9,8 k	72,05 k	146 k	109 k	105 k
Gains (pertes) de change	-7,14 k	-15,31 k	11,63 k	-32,65 k	-4,84 k
Autres produits non opérationnels	77,85 k	295 k	270 k	191 k	111 k
EBT, hors éléments non courants	-3,27 M	-1,61 M	-848 k	-646 k	-650 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-1,49 k	221	175	230
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	1 M	-	-
Autres éléments non courants	7,84 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,27 M	-1,61 M	152 k	-646 k	-649 k
Charge d'impôt	-	-	153 k	-4,27 k	430
Résultat des activités poursuivies	-3,27 M	-1,61 M	-1,36 k	-642 k	-650 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-3,27 M	-1,61 M	-1,36 k	-642 k	-650 k
Résultat net	-3,27 M	-1,61 M	-1,36 k	-642 k	-650 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,27 M	-1,61 M	-1,36 k	-642 k	-650 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,27 M	-1,61 M	-1,36 k	-642 k	-650 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,02	-0	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,02	-0	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	64,07 M	68,13 M	68,74 M	70,14 M	70,17 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,02	-0	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,02	-0	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	64,07 M	68,13 M	68,74 M	70,14 M	70,17 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,33 M	-1,96 M	-1,27 M	-911 k	-858 k
EBITA	-3,34 M	-1,96 M	-1,28 M	-914 k	-862 k
EBIT	-3,34 M	-1,96 M	-1,28 M	-914 k	-862 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	100,89	0,66	-0,07
Résultat net normalisé	-2,05 M	-1 M	-530 k	-404 k	-406 k
Intérêts sur la dette à long terme	11,73 k	6,21 k	8,49 k	3,3 k	170
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	929 k	917 k	715 k	16,81 k	14,95 k
Dépenses générales et administratives	1 M	720 k	848 k	831 k	625 k
Dépense en recherche et de développement	1,21 M	1,27 M	1,29 M	557 k	715 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	504 k	1,13 M	205 k	40,34 k	7,33 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	504 k	1,13 M	205 k	40,34 k	7,33 k

Période Fiscale: Avril	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,99 M	3,62 M	3,64 M	3,09 M	2,49 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	78,43 k	-
Total des liquidités et VMP	3,99 M	3,62 M	3,64 M	3,17 M	2,49 M
Créances clients, total	124 k	66,13 k	202 k	43,8 k	30,4 k
Autres créances	241 k	274 k	517 k	421 k	274 k
Total des créances	365 k	340 k	720 k	465 k	305 k
Dépenses payées d'avance	39,63 k	95,48 k	82,23 k	-	64,72 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	4,4 M	4,06 M	4,44 M	3,63 M	2,86 M
Immobilisations corporelles brutes	4,62 k	8,89 k	10,29 k	16,78 k	28,02 k
Amortissements cumulés	-915	-2,48 k	-4,32 k	-7,52 k	-10,96 k
Immobilisations corporelles nettes	3,71 k	6,41 k	5,97 k	9,26 k	17,06 k
Total des actifs	4,4 M	4,07 M	4,45 M	3,64 M	2,88 M
Passifs
Comptes à payer, total	83,17 k	115 k	57,97 k	28,14 k	104 k
Charges à payer, total	100 k	108 k	84,93 k	87,54 k	81,28 k
Part à court terme de la dette à long terme	1,03 k	2,51 k	6,21 k	2,51 k	2,51 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	203 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	63,75 k	161 k	243 k	274 k	73,43 k
Total du passif circulant	248 k	387 k	595 k	392 k	261 k
Dette à long terme	24,88 k	27,63 k	29,59 k	11,88 k	9,75 k
Total du passif	273 k	415 k	625 k	404 k	271 k
Actions ordinaires, total	19,05 M	19,05 M	19,29 M	19,31 M	19,31 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-16,88 M	-18,42 M	-17,79 M	-18,23 M	-18,86 M
Résultat global et autres	1,96 M	3,02 M	2,32 M	2,16 M	2,15 M
Total des fonds propres ordinaires	4,13 M	3,65 M	3,82 M	3,24 M	2,6 M
Total des capitaux propres	4,13 M	3,65 M	3,82 M	3,24 M	2,6 M
Total du passif et des capitaux propres	4,4 M	4,07 M	4,45 M	3,64 M	2,88 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	68,12 M	68,25 M	70,11 M	70,17 M	70,17 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	68,12 M	68,15 M	70,05 M	70,17 M	70,17 M
Actif net par action	0,06	0,05	0,05	0,05	0,04
Actif corporel net	4,13 M	3,65 M	3,82 M	3,24 M	2,6 M
Actif corporel net par action	0,06	0,05	0,05	0,05	0,04
Total de la dette	25,91 k	30,14 k	35,8 k	14,39 k	12,26 k
Dette nette	-3,97 M	-3,59 M	-3,6 M	-3,15 M	-2,48 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	4,62 k	8,89 k	10,29 k	16,78 k	28,02 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	15,5 k	15,5 k	15,5 k	-	-

Période Fiscale: Avril	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	-3,27 M	-1,61 M	-1,36 k	-642 k	-650 k
Dépréciation et amortissement - CF	915	1,56 k	1,84 k	3,14 k	3,98 k
Amortissements et dépréciations, Total	915	1,56 k	1,84 k	3,14 k	3,98 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	1,19 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	504 k	1,13 M	205 k	40,34 k	7,33 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	15,5 k	-	3,4 k	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-74,31 k	26,72 k	15,76 k	3,3 k	170
Variation des créances	181 k	60,25 k	-136 k	116 k	1,83 k
Variation des dettes fournisseurs	-30,44 k	-38,81 k	-80,98 k	-27,21 k	79,1 k
Variation des revenus collectés avant livraison	25,25 k	96,99 k	82,3 k	30,94 k	-201 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	103 k	-203 k	293
Variation des impôts différés	-4,57 k	-35,44 k	-269 k	144 k	158 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	84,84 k	23,65 k	13,25 k	3,8 k	13,72 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,56 M	-346 k	-61,24 k	-531 k	-586 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,62 k	-4,26 k	-2,59 k	-6,49 k	-11,24 k
Flux de trésorerie d'investissement	-4,62 k	-4,26 k	-2,59 k	-6,49 k	-11,24 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-116 k	-1,04 k	-9,97 k	-24,71 k	-2,3 k
Total de la dette remboursée	-116 k	-1,04 k	-9,97 k	-24,71 k	-2,3 k
Émission d'actions ordinaires	4,4 M	-	112 k	12,38 k	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-6,59 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	4,27 M	-1,04 k	102 k	-12,33 k	-2,3 k
Ajustements des taux de change	6,45 k	-18,01 k	-21,5 k	-893	-540
Variation nette de la trésorerie	1,71 M	-369 k	16,73 k	-550 k	-600 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,28 M	2,99 k	-874 k	-505 k	-495 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,27 M	6,87 k	-855 k	-479 k	-495 k
Variation du fonds de roulement net	-311 k	-107 k	261 k	-55,22 k	-43,05 k
Dette nette émise (remboursée)	-116 k	-1,04 k	-9,97 k	-24,71 k	-2,3 k

Période Fiscale: Avril	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-56,43	-28,91	-18,73	-14,12	-16,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	-60,39	-31,24	-21,44	-16,06	-18,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-97,97	-41,33	-0,04	-18,18	-22,25
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-97,97	-41,33	-0,04	-18,18	-22,25
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	819,29	79,02	87,37	159,7	127,86
Marge d’EBITDA %	-1,41 k	-94,43	-71,21	-171,63	-171,32
Marge EBITA %	-1,42 k	-94,51	-71,31	-172,22	-172,11
Marge d'EBIT %	-1,42 k	-94,51	-71,31	-172,22	-172,11
Marge des activités poursuivies %	-1,39 k	-77,59	-0,08	-120,92	-129,83
Marge nette %	-1,39 k	-77,59	-0,08	-120,92	-129,83
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,39 k	-77,59	-0,08	-120,92	-129,83
Marge nette normalisée %	-868,41	-48,45	-29,64	-76,1	-81,12
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-543,4	0,14	-48,83	-95,26	-98,98
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-540,29	0,33	-47,78	-90,26	-98,96
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,49	0,42	0,13	0,15
Rotation des actifs corporels	-	409,66	289,15	69,72	38,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,05	21,75	13,33	4,31	13,49
Liquidité à court terme
Current Ratio	17,73	10,48	7,46	9,26	10,94
Quick Ratio	17,57	10,24	7,32	9,26	10,69
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-10,34	-0,89	-0,1	-1,35	-2,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	346,11	16,78	27,45	84,62	27,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,63	0,83	0,94	0,44	0,47
Dette totale / Capital total	0,62	0,82	0,93	0,44	0,47
Dette à long terme / Capitaux propres	0,6	0,76	0,77	0,37	0,37
Dette à long terme / Capital total	0,6	0,75	0,77	0,37	0,37
Dette totale / Total de l'actif	6,2	10,2	14,05	11,09	9,43
EBIT / Charges d'intérêt	-284,34	-315,43	-42,14	-21,55	-5,07 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-284,27	-315,18	-42,08	-21,48	-5,04 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-284,66	-315,87	-42,16	-21,63	-5,11 k
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,02	-0,03	-0,02	-0,01
Dette nette / EBITDA	1,19	1,84	2,83	3,46	2,89
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,02	-0,03	-0,02	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,19	1,83	2,82	3,44	2,85
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-88,01	779,15	-13,64	-70,34	-5,66
Résultat brut, Croissance 1 an	-88,01	779,15	-13,64	-70,34	-5,66
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-41,32	-34,88	-28,51	-5,83
EBITA, 1 an Croissance en %	159,07	-41,29	-34,84	-28,37	-5,72
EBIT, 1 an Croissance %	159,07	-41,29	-34,84	-28,37	-5,72
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	328,65	-50,79	-99,92	47,15 k	1,29
Résultat net, Croissance 1 an	328,65	-50,79	-99,92	47,15 k	1,29
Résultat net normalisé sur 1 an	281,5	-50,96	-47,17	-23,84	0,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	280,33	-53,72	-99,92	48,04 k	1,25
Créances clients, Croissance sur 1 an	-61,45	-46,82	205,81	-78,34	-30,59
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	72,94	-6,91	55,16	84,26
Total des actifs, 1 an Croissance en %	47,34	-7,62	9,4	-18,11	-21,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	62,52	-11,56	7,66	-15,29	-19,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	62,52	-11,56	7,66	-15,29	-19,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	63,56	-86,52	-82,29	766,34	10,46
CAPEX, Croissance 1 an	-	-7,7	-39,3	150,83	73,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	11,05	-100,23	-948,3	-36,13	-15,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	11,87	-100,54	-899,8	-38	-11,13
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	22,24	2,69	175,53	-49,39	-47,1
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	22,24	2,69	175,53	-49,39	-47,1
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-38,19	-31,77	-17,95
EBITA, 2 ans CAGR %	-7,15	23,32	-38,15	-31,68	-17,82
EBIT, 2 ans CAGR %	-7,15	23,32	-38,15	-31,68	-17,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-7,09	45,23	-97,96	-38,7	2,09 k
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-7,09	45,23	-97,96	-38,7	2,09 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-6,97	36,79	-49,1	-36,57	-12,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-13,22	32,67	-98,07	-39,58	2,11 k
Créances clients, CAGR sur 2 ans	171,75	-54,72	27,52	-18,62	-61,23
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	26,88	20,18	69,09
Total des actifs, 2 ans CAGR %	38,78	16,67	0,53	-5,35	-19,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	75,2	19,89	-3,77	-4,5	-17,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	75,2	19,89	-3,77	-4,5	-17,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-10,47	-53,04	-84,55	23,88	209,35
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-25,15	23,39	108,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-18,84	-94,91	-17,4	121,54	-20,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-19,07	-92,23	-18,06	111,7	-19,92
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-34,7	135,95	-3,07	31,07	-37,71
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-34,7	135,95	-3,07	31,07	-37,71
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-35,12	-24,04
EBITA, 3 ans CAGR %	5,9	-20,31	-0,3	-35,05	-23,94
EBIT, 3 ans CAGR %	5,9	-20,31	-0,3	-35,05	-23,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-6,98	-24,83	-87,88	-41,87	-27,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-2,58	-24,83	-87,88	-41,87	-27,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-6,9	-24,85	-0,39	-41,78	-26,04
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-11,82	-29,63	-88,77	-43,6	-28,24
Créances clients, CAGR sur 3 ans	50,02	57,77	-14,41	-29,38	-22,82
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	35,68	38,58
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-7,15	21,17	14,2	-6,11	-10,9
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-5,95	39,5	14,6	-7,77	-9,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-5,95	39,5	14,6	-7,77	-9,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-11,36	-52,37	-66,07	-40,85	19,23
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,01	38,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-11,39	-88,46	-8,84	-26,64	68,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-11,56	-84,77	-9,1	-27,81	66,73
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	23,97	16,15	27,46	-23,93
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	23,97	16,15	27,46	-23,93
EBITA, 5 ans CAGR %	35,25	2,46	-14,6	-25,07	-7,72
EBIT, 5 ans CAGR %	35,25	2,46	-14,6	-25,07	-7,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	34,63	-18,25	-79,83	-29,87	-3,13
Résultat net, CAGR sur 5 ans	34,63	-20,08	-79,26	-29,87	-3,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	34,7	-2,47	-26,88	-29,78	-5,42
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	22,53	-23,79	-80,89	-32,99	-7,13
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-3,2	40,58	21,07	-37,65
Total des actifs, 5 ans CAGR %	36,39	-12,23	-4,15	9,77	-0,75
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	41,39	-12,47	-5,08	19,21	0,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	41,39	-12,47	-5,08	19,21	0,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	33,15	-29,19	-55,93	-30,19	-17,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	31,11	-64,35	-13,85	-23,62	-15,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	30,96	-57,9	-14,22	-24,44	-15,33