Bilan Nu-Med Plus, Inc.

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US67021R1041

Equipement, fournitures et distribution médicale

Marché Fermé - OTC Markets 16:18:37 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0146 ^USD	-.--%		-.--%	-15,51%

20/08	Nu-Med Plus, Inc. (OTCPK:NUMD) finalise l'acquisition de certains actifs miniers de MegumaGold Corp dans les provinces du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve-et-Labrador	CI
14/08	Nu-Med Plus, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: NU-MED PLUS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	830 k	180 k	121 k	63,33 k	48,96 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	9,36 k	2,27 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	839 k	182 k	121 k	63,33 k	48,96 k
Résultat d'Exploitation	-839 k	-182 k	-121 k	-63,33 k	-48,96 k
Intérêts payés, total	-	-1 k	-5 k	-5,01 k	-7,23 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-1 k	-5 k	-5,01 k	-7,23 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-839 k	-183 k	-126 k	-68,34 k	-56,18 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	3 k	-	-	-
Autres éléments non courants	9,38 k	50 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-830 k	-130 k	-126 k	-68,34 k	-56,18 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-830 k	-130 k	-126 k	-68,34 k	-56,18 k
Résultat net part du groupe	-830 k	-130 k	-126 k	-68,34 k	-56,18 k
Résultat net	-830 k	-130 k	-126 k	-68,34 k	-56,18 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-830 k	-130 k	-126 k	-68,34 k	-56,18 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-830 k	-130 k	-126 k	-68,34 k	-56,18 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	73,37 M	79,95 M	81,67 M	83,55 M	83,55 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	73,37 M	79,95 M	81,67 M	83,55 M	83,55 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-830 k	-180 k	-118 k	-	-
EBITA	-839 k	-182 k	-121 k	-63,33 k	-48,96 k
EBIT	-839 k	-182 k	-121 k	-63,33 k	-48,96 k
EBITDAR	-807 k	-167 k	-105 k	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-525 k	-114 k	-78,45 k	-42,72 k	-35,11 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	540 k	143 k	65,83 k	63,03 k	48,9 k
Charges locatives nettes, total	23,04 k	12,97 k	12,9 k	300	58
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1,92 k	5,16 k	120	21
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	11,05 k	7,74 k	180	37
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	200 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	35 k	41,8 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	200 k	35 k	41,8 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,68 k	73,2 k	6,81 k	2,37 k	661
Total des liquidités et VMP	11,68 k	73,2 k	6,81 k	2,37 k	661
Dépenses payées d'avance	-	6,35 k	6,65 k	7 k	7,25 k
Total de l'actif circulant	11,68 k	79,54 k	13,46 k	9,37 k	7,91 k
Immobilisations corporelles brutes	98,59 k	90,37 k	-	-	-
Amortissements cumulés	-88,1 k	-90,37 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	10,49 k	0	-	-	-
Total des actifs	22,16 k	79,54 k	13,46 k	9,37 k	7,91 k
Passifs
Comptes à payer, total	53,74 k	41,57 k	54,21 k	110 k	48,68 k
Charges à payer, total	92,56 k	1 k	6 k	14,72 k	18,01 k
Emprunts à court terme	-	100 k	100 k	100 k	212 k
Part à court terme des contrats de location	8,22 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	155 k	143 k	160 k	224 k	279 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	155 k	143 k	160 k	224 k	279 k
Actions ordinaires, total	79,35 k	81,35 k	83,55 k	83,55 k	83,55 k
Primes d'émissions d'actions	9,36 M	9,56 M	9,59 M	9,59 M	9,59 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,57 M	-9,7 M	-9,82 M	-9,89 M	-9,95 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-132 k	-63,02 k	-147 k	-215 k	-271 k
Total des capitaux propres	-132 k	-63,02 k	-147 k	-215 k	-271 k
Total du passif et des capitaux propres	22,16 k	79,54 k	13,46 k	9,37 k	7,91 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	79,35 M	81,35 M	83,55 M	83,55 M	83,55 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	79,35 M	81,35 M	83,55 M	83,55 M	83,55 M
Actif net par action	-0	-0	-0	-0	-0
Actif corporel net	-132 k	-63,02 k	-147 k	-215 k	-271 k
Actif corporel net par action	-0	-0	-0	-0	-0
Total de la dette	8,22 k	100 k	100 k	100 k	212 k
Dette nette	-3,45 k	26,8 k	93,19 k	97,63 k	212 k
Dette relative aux contrats de location	184 k	104 k	103 k	2,4 k	464
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	90,37 k	90,37 k	-	-	-
Employés à temps plein	2	2	2	2	2

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-830 k	-130 k	-126 k	-68,34 k	-56,18 k
Dépréciation et amortissement - CF	21,38 k	10,49 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	21,38 k	10,49 k	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	200 k	35 k	41,8 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-9,38 k	-50 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	27,7 k	-12,55 k	897	34,95 k	5,16 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	384 k	109 k	16,44 k	28,96 k	3,04 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-207 k	-38,48 k	-66,39 k	-4,43 k	-47,98 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	100 k	-	-	46,27 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	100 k	-	-	46,27 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	30 k	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	30 k	100 k	-	-	46,27 k
Variation nette de la trésorerie	-177 k	61,52 k	-66,39 k	-4,43 k	-1,71 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,18 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	120 k	-179 k	-19,32 k	21,2 k	-93,14 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	120 k	-178 k	-16,19 k	24,33 k	-88,63 k
Variation du fonds de roulement net	-423 k	110 k	-17,34 k	-63,91 k	58,03 k
Dette nette émise (remboursée)	-	100 k	-	-	46,27 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-181,13	-223,88	-162	-346,78	-354,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	-290,72	261,25	1,54 k	48,91	35,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-495,05	133,24	119,68	37,78	23,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-495,05	133,24	119,68	37,78	23,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,08	0,56	0,08	0,04	0,03
Quick Ratio	0,08	0,51	0,04	0,01	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,34	-0,27	-0,41	-0,02	-0,17
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-6,21	-158,67	-68,14	-46,49	-78,33
Dette totale / Capital total	-6,62	270,45	-213,9	-86,88	-361,53
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	697,2	179,23	1,19 k	2,39 k	3,53 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-182,17	-24,11	-12,63	-6,77
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-171,68	-23,65	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-171,68	-23,65	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,58	-0,85	-	-
Dette nette / EBITDA	0	-0,16	-0,79	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,58	-0,85	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0	-0,16	-0,79	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-58,14	-78,33	-34,26	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-57,92	-78,3	-33,84	-47,45	-22,7
EBIT, 1 an Croissance %	-57,92	-78,3	-33,84	-47,45	-22,7
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-58,68	-84,32	-3,57	-45,55	-17,8
Résultat net, Croissance 1 an	-58,68	-84,32	-3,57	-45,55	-17,8
Résultat net normalisé sur 1 an	-58,22	-78,18	-31,47	-45,55	-17,8
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-71,72	-85,61	-5,65	-46,74	-17,85
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-46,52	-100	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-96,02	258,91	-83,08	-30,34	-15,6
Actif corporel net, Croissance 1 an	-128,3	-52,38	132,85	46,57	26,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-128,3	-52,38	132,85	46,57	26,12
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-50,14	-81,4	72,53	-93,32	982,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-198,6	-249,26	-89,21	-209,73	-539,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-206,43	-248,74	-90,93	-250,26	-464,27
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-9,17	-69,88	-62,26	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-9,26	-69,78	-62,11	-41,04	-36,27
EBIT, 2 ans CAGR %	-9,26	-69,78	-62,11	-41,04	-36,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-10,52	-74,55	-61,11	-27,54	-33,1
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-10,52	-74,55	-61,11	-27,54	-33,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-10,02	-69,81	-61,33	-38,92	-33,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-29,51	-79,83	-63,15	-29,12	-33,86
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-42,59	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-30,42	-62,21	-22,08	-65,67	-23,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-40,22	-63,29	5,3	84,74	35,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-40,22	-63,29	5,3	84,74	35,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-39,62	-69,54	-43,34	-66,06	-14,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	75,85	21,31	-59,87	-65,6	119,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	55,41	25,82	-63,26	-63,08	133,96
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-10,42	-43,66	-60,93	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-10,46	-43,67	-60,76	-57,75	-35,47
EBIT, 3 ans CAGR %	-10,46	-43,67	-60,76	-57,75	-35,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-11,29	-49,93	-60,32	-56,5	-24,43
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-11,29	-49,93	-60,32	-56,5	-24,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-10,95	-43,89	-60,32	-56,66	-32,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-27,75	-58,49	-66,26	-58,34	-25,54
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-34,19	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-62,58	20,22	-71,09	-24,94	-53,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	39,72	-44,59	-32,05	17,57	62,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	39,72	-44,59	-32,05	17,57	62,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-23,81	-59,22	-45,71	-72,22	7,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-19,84	66,5	-45,85	-43,89	-19,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-18,39	53,15	-47,63	-41,25	-20,81
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-7,37	-16,9	-36,6	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-7,27	-17,14	-36,52	-42,63	-52,36
EBIT, 5 ans CAGR %	-7,27	-17,14	-36,52	-42,63	-52,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-38,78	-48,45	-36,21	-41,95	-51,1
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-38,78	-48,45	-36,21	-41,95	-51,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-38,64	-44,81	-36,21	-41,95	-51,1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-38,64	-49,59	-44,81	-48,58	-55,84
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-14,6	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-9,01	-27,85	-49,82	-27,18	-57,3
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-50,47	-1,58	24,77	-10,3	-10,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-50,47	-1,58	24,77	-10,3	-10,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	2,79	-38,3	-32,32	-62,11	-35,04
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-59,22	-47,1	-39,22	-11,39	-5,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-59,23	-47,13	-40,69	-13,3	-4,7