Flux de Trésorerie NTF Intergroup (Thailand)

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NTF

THD423010004

Pêche et agriculture

Cours en clôture Thailand S.E. 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,90 ^THB	0,00%		+0,78%	+108,06%

10/08	NTF Intergroup (Thaïlande) décroche des bons de commande d'une valeur de 5,50 milliards de THB	MT
10/08	NTF Intergroup (Thailand) Public Company Limited reçoit des bons de commande et conclut des accords commerciaux de 5 500 millions de THB pour des produits à base de durian pour 2027	CI

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Données Financières Publiées: NTF INTERGROUP (THAILAND)

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Chiffre d'affaires	182 M	347 M	563 M	1,11 Md	2,52 Md
Autres recettes, total	26,57 k	2,96 M	812 k	873 k	3,69 M
Total Chiffre d'affaires	182 M	350 M	563 M	1,12 Md	2,52 Md
Coût des marchandises vendues, total	170 M	298 M	482 M	936 M	2,03 Md
Résultat Brut	12,57 M	51,14 M	81,52 M	180 M	496 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,2 M	41,31 M	48,64 M	92,55 M	207 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,2 M	41,31 M	48,64 M	92,55 M	207 M
Résultat d'Exploitation	2,37 M	9,83 M	32,88 M	86,97 M	289 M
Intérêts payés, total	-273 k	-1,12 M	-2,88 M	-9,15 M	-16,31 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	2,9 M	-
Charges d'intérêt nettes	-273 k	-1,12 M	-2,88 M	-6,25 M	-16,31 M
Gains (pertes) de change	1,92 M	1,52 M	-1,46 M	-206 k	15,2 M
EBT, hors éléments non courants	4,02 M	10,23 M	28,54 M	80,52 M	287 M
EBT, elements non courants inclus	4,02 M	10,23 M	28,54 M	80,52 M	287 M
Charge d'impôt	805 k	2,06 M	5,92 M	16,24 M	57,82 M
Résultat des activités poursuivies	3,21 M	8,17 M	22,62 M	64,27 M	230 M
Résultat net part du groupe	3,21 M	8,17 M	22,62 M	64,27 M	230 M
Résultat net	3,21 M	8,17 M	22,62 M	64,27 M	230 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,21 M	8,17 M	22,62 M	64,27 M	230 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,21 M	8,17 M	22,62 M	64,27 M	230 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,27	0,23	0,2	0,46	1,6
BPA de base - Activités poursuivies	0,27	0,23	0,2	0,46	1,6
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,81 M	35,67 M	111 M	140 M	143 M
Bénéfice net par action - dilué	0,27	0,23	0,2	0,46	1,6
BPA dilué - Activités poursuivies	0,27	0,23	0,2	0,46	1,6
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,81 M	35,67 M	111 M	140 M	143 M
BPA de base normalisé	0,21	0,18	0,16	0,36	1,25
BPA dilué normalisé	0,21	0,18	0,16	0,36	1,25
Dividende par action	-	0,1	0,15	0,52	0,11
Ratio de distribution	-	-	53,05	119,04	90,46
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,38 M	9,89 M	33,36 M	88,39 M	290 M
EBITA	2,37 M	9,83 M	32,88 M	86,97 M	289 M
EBIT	2,37 M	9,83 M	32,88 M	86,97 M	289 M
EBITDAR	-	9,9 M	-	88,51 M	292 M
Total des revenus (tels que rapportés)	184 M	351 M	563 M	1,12 Md	2,54 Md
Taux d’imposition effectif (%)	20,02	20,13	20,75	20,17	20,12
Total des impôts courants	844 k	2,22 M	-	16,58 M	57,96 M
Total des impôts différés	-39 k	-161 k	-	-336 k	-137 k
Résultat net normalisé	2,51 M	6,39 M	17,84 M	50,32 M	180 M
Intérêts sur la dette à long terme	30 k	544 k	-	-	1,3 M
Provisions de pension	1 k	5 k	11 k	22 k	35 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	6,5 M	32,44 M	27,01 M	53,05 M	145 M
Dépenses générales et administratives	3,7 M	8,87 M	21,63 M	39,5 M	62,35 M
Charges locatives nettes, total	-	5 k	-	119 k	1,77 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1,45 k	-	90,34 k	1,5 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	3,55 k	-	28,66 k	272 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,36 M	33,67 M	13,97 M	5,29 M	114 M
Total des liquidités et VMP	8,36 M	33,67 M	13,97 M	5,29 M	114 M
Créances clients, total	11,77 M	34,81 M	73,58 M	124 M	381 M
Autres créances	-	-	-	1,69 M	2,42 M
Total des créances	11,77 M	34,81 M	73,58 M	126 M	384 M
Stocks	15,38 M	24,96 M	83,71 M	68,64 M	94,09 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	3,12 M	4,25 M
Autres actifs à court terme, total	603 k	888 k	3,76 M	4,67 M	11,37 M
Total de l'actif circulant	36,1 M	94,33 M	175 M	207 M	608 M
Immobilisations corporelles brutes	3,36 M	10,34 M	11 M	8,81 M	35,28 M
Amortissements cumulés	-15 k	-80 k	-544 k	-1,87 M	-1,91 M
Immobilisations corporelles nettes	3,35 M	10,26 M	10,46 M	6,94 M	33,37 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	269 k	53,04 k	341 k	478 k
Actifs d'impôts différés à long terme	38,89 k	200 k	258 k	636 k	773 k
Autres actifs à long terme, total	120 k	1,1 M	1,14 M	12,43 M	60,97 M
Total des actifs	39,61 M	106 M	187 M	228 M	703 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,29 M	11,04 M	14,75 M	6,03 M	28,23 M
Emprunts à court terme	3,45 M	5,75 M	49 M	116 M	162 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,57 M	15,2 M	2,32 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	440 k	1,5 M	2,09 M	2,05 M	4,54 M
Impôts sur le revenu à payer	291 k	951 k	4,33 M	13,59 M	27,89 M
Autres passifs à court terme	1,43 M	-	1,15 M	1,98 M	4,63 M
Total du passif circulant	9,47 M	34,43 M	73,65 M	140 M	227 M
Dette à long terme	13,25 M	11,78 M	11,33 M	-	-
Contrats de location à long terme	2,09 M	6,82 M	6,07 M	4,02 M	19,69 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	145 k	312 k	622 k	1,21 M	1,72 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	1,03 M
Total du passif	24,96 M	53,34 M	91,67 M	145 M	250 M
Actions ordinaires, total	10 M	40 M	70 M	70 M	100 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	1,81 M	1,81 M	321 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,65 M	12,82 M	23,44 M	11,04 M	32,95 M
Total des fonds propres ordinaires	14,65 M	52,82 M	95,25 M	82,85 M	454 M
Total des capitaux propres	14,65 M	52,82 M	95,25 M	82,85 M	454 M
Total du passif et des capitaux propres	39,61 M	106 M	187 M	228 M	703 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,81 M	80 M	140 M	140 M	200 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,81 M	80 M	140 M	140 M	200 M
Actif net par action	1,24	0,66	0,68	0,59	2,27
Actif corporel net	14,65 M	52,55 M	95,2 M	82,51 M	453 M
Actif corporel net par action	1,24	0,66	0,68	0,59	2,27
Total de la dette	20,8 M	41,04 M	70,82 M	122 M	186 M
Dette nette	12,44 M	7,36 M	56,85 M	117 M	71,81 M
Dette relative aux PBO non financés	145 k	312 k	622 k	1,21 M	1,72 M
Dette relative aux contrats de location	-	40 k	-	952 k	14,15 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	662 k	1,91 M	3,25 M	3,44 M	7,75 M
Stocks de produits finis, total	745 k	-	1,06 M	949 k	33,09 M
Bâtiments, total	-	1,23 M	1,23 M	1,23 M	5,86 M
Machines, total	72,82 k	808 k	2,24 M	2,74 M	6,72 M
Employés à temps plein	-	-	-	34	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Résultat net	3,21 M	8,17 M	22,62 M	64,27 M	230 M
Dépréciation et amortissement - CF	86,4 k	693 k	3,01 M	4,11 M	6,05 M
Amortissements et dépréciations, Total	86,4 k	693 k	3,01 M	4,11 M	6,05 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	468 k	203 k	81,39 k	868 k
Autres activités d'exploitation, total	229 k	3,37 M	7,6 M	20,23 M	35,05 M
Variation des créances	-7,77 M	-24,64 M	-39,92 M	-56,98 M	-263 M
Variation des stocks	-15,28 M	-9,59 M	-58,75 M	15,05 M	11,06 M
Variation des dettes fournisseurs	1,18 M	8,73 M	4,87 M	-8,73 M	22,21 M
Variation des revenus collectés avant livraison	1,43 M	-1,43 M	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,52 M	-1,26 M	-2,92 M	-5,37 M	-41,69 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-18,42 M	-15,49 M	-63,28 M	32,67 M	245 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-66,79 k	-1,97 M	-1,51 M	-697 k	-10,09 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	2,52 M	76,68 k	58,68 k	79,62 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-270 k	-	-318 k	-345 k
Autres activités d'investissement, total	1,21 M	15,13 k	59,76 k	120 k	-47,33 M
Flux de trésorerie d'investissement	1,14 M	297 k	-1,37 M	-837 k	-57,68 M
Dette à court terme émise, total	45,9 M	59,18 M	-	-	2,38 Md
Dette à long terme émise, total	16,67 M	16,25 M	267 M	945 M	-
Total de la dette émise	62,57 M	75,44 M	267 M	945 M	2,38 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-42,55 M	-56,88 M	-5,75 M	-	-2,33 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,9 M	-6,94 M	-233 M	-894 M	-5,6 M
Total de la dette remboursée	-44,45 M	-63,83 M	-239 M	-894 M	-2,34 Md
Émission d'actions ordinaires	6,5 M	30 M	31,81 M	-	349 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-12 M	-76,51 M	-208 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-12 M	-76,51 M	-208 M
Autres activités de financement, total	-243 k	-1,1 M	-2,88 M	-8,52 M	-15,01 M
Flux de trésorerie de financement	24,38 M	40,51 M	44,94 M	-34,5 M	167 M
Variation nette de la trésorerie	7,1 M	25,32 M	-19,71 M	-2,67 M	109 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	243 k	1,1 M	2,88 M	8,52 M	15,01 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	760 k	1,56 M	2,6 M	7,32 M	43,66 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-21,04 M	-71,89 M	12,16 M	-86,35 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-20,34 M	-70,09 M	17,88 M	-76,16 M
Variation du fonds de roulement net	-	24,93 M	92,15 M	39,58 M	252 M
Dette nette émise (remboursée)	18,12 M	11,61 M	28,02 M	50,53 M	40,55 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	8,43	14,02	26,22	38,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	9,5	15,81	29,31	42,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	24,21	30,55	72,18	85,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	24,21	30,55	72,18	85,62
Analyse des marges
Marge brute %	6,89	14,63	14,47	16,09	19,63
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,6	11,82	8,63	8,3	8,2
Marge d’EBITDA %	1,31	2,83	5,92	7,92	11,48
Marge EBITA %	1,3	2,81	5,84	7,8	11,43
Marge d'EBIT %	1,3	2,81	5,84	7,8	11,43
Marge des activités poursuivies %	1,76	2,34	4,02	5,76	9,09
Marge nette %	1,76	2,34	4,02	5,76	9,09
Net Avail. Pour la marge commune %	1,76	2,34	4,02	5,76	9,09
Marge nette normalisée %	1,38	1,83	3,17	4,51	7,11
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-6,02	-12,76	1,09	-3,42
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-5,82	-12,44	1,6	-3,02
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	4,8	3,84	5,38	5,42
Rotation des actifs corporels	-	51,38	54,37	128,27	125,3
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	14,89	10,38	11,32	9,99
Rotation des stocks (stock moyen)	-	14,8	8,87	12,29	24,94
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,81	2,74	2,38	1,49	2,67
Quick Ratio	2,12	1,99	1,19	0,94	2,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,94	-0,45	-0,86	0,23	0
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	24,52	35,16	32,32	36,55
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	24,67	41,16	29,78	14,63
Délais de paiement des fournisseurs	-	7,89	8,44	4,13	3,04
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	41,29	67,89	57,98	48,15
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	141,92	77,69	74,35	147,23	41,07
Dette totale / Capital total	58,66	43,72	42,64	59,55	29,11
Dette à long terme / Capitaux propres	104,68	35,21	18,27	4,86	4,34
Dette à long terme / Capital total	43,27	19,81	10,48	1,96	3,08
Dette totale / Total de l'actif	63	50,24	49,04	63,6	35,52
EBIT / Charges d'intérêt	8,68	8,78	11,4	9,51	17,69
EBITDA / Charges d'intérêt	8,99	9,4	12,44	9,96	18,07
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	8,75	7,64	11,92	9,88	17,45
Dette totale / EBITDA	8,48	3,9	1,97	1,34	0,63
Dette nette / EBITDA	5,07	0,7	1,58	1,28	0,24
Dette totale / (EBITDA - Capex)	8,72	4,8	2,06	1,35	0,65
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,21	0,86	1,65	1,29	0,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	91,75	61,12	98,08	125,74
Résultat brut, Croissance 1 an	-	306,79	59,41	116,44	171,7
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	315,35	237,19	160,95	217,46
EBITA, 1 an Croissance en %	-	315,25	234,61	160,44	221,06
EBIT, 1 an Croissance %	-	315,25	234,61	160,44	221,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	154,23	176,89	184,17	257,25
Résultat net, Croissance 1 an	-	154,23	176,89	184,17	257,25
Résultat net normalisé sur 1 an	-	154,58	179,05	182,11	256,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-15,83	-11,17	125,67	248,65
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	195,77	111,41	69,63	207,69
Stocks, Croissance 1 an	-	62,33	235,32	-18	37,07
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	206,75	1,91	-33,68	381,07
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	168,02	76,08	21,77	208,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	258,63	81,15	-13,33	449,1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	260,47	80,33	-13,02	447,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-15,92	308,56	-147,58	-99,35
CAPEX, Croissance 1 an	-	2,85 k	-23,4	-53,75	1,35 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	241,75	-116,9	-718,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	244,64	-125,62	-486,83
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	53	241,83	-78,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	75,77	78,63	111,73
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	154,65	87,37	144,45
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	274,24	198,9	192,51
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	272,76	197,5	193,94
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	272,76	197,5	193,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	165,32	180,5	218,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	165,32	180,5	218,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	166,54	180,57	217,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-13,53	41,59	180,5
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	150,06	88,65	128,46
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	133,31	65,82	6,02
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	76,81	-17,79	78,61
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	117,24	46,43	93,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	154,88	25,3	118,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	154,96	25,24	118,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	85,34	45,23	-94,03
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	375,04	-40,48	158,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-23,98	9,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-6,25	4,48
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	128,69	-13,49
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	82,9	93,29
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	142,61	113,21
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	233,55	208,27
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	232,47	208,5
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	232,47	208,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	171,46	204,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	171,46	204,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	171,63	204,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	19,05	91,2
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	119,16	122,06
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	64,65	55,62
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	27,51	48,14
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	79,12	87,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	77,9	105,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	78,15	104,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,04	-74,91
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	118,53	72,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	60,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	55,29
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	4,62