Flux de Trésorerie NSW Inc.

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Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 27/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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03/08	NSW Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
11/05	NSW Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: NSW INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	43,45 Md	46,19 Md	50,3 Md	50,03 Md	52,43 Md
Total Chiffre d'affaires	43,45 Md	46,19 Md	50,3 Md	50,03 Md	52,43 Md
Coût des marchandises vendues, total	34,77 Md	36,78 Md	40,29 Md	39,52 Md	41,67 Md
Résultat Brut	8,68 Md	9,4 Md	10,01 Md	10,51 Md	10,76 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,76 Md	4,02 Md	4,13 Md	4,37 Md	5,47 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	21 M	26 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,76 Md	4,02 Md	4,15 Md	4,39 Md	5,47 Md
Résultat d'Exploitation	4,92 Md	5,39 Md	5,86 Md	6,12 Md	5,29 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	27 M	26 M	66 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	27 M	26 M	66 M
Gains (pertes) de change	-1 M	8 M	13 M	-	3 M
Autres produits non opérationnels	103 M	45 M	37 M	25 M	173 M
EBT, hors éléments non courants	5,02 Md	5,44 Md	5,94 Md	6,17 Md	5,53 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	55 M	-	135 M	-733 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1 M	-	87 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1 M	-2 M	-95 M	-6 M	-14 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-217 M
Autres éléments non courants	1 M	-1 M	1 M	-	-1 M
EBT, elements non courants inclus	5,08 Md	5,44 Md	6,07 Md	5,43 Md	5,3 Md
Charge d'impôt	1,61 Md	1,35 Md	1,78 Md	1,77 Md	1,59 Md
Résultat des activités poursuivies	3,47 Md	4,09 Md	4,29 Md	3,66 Md	3,71 Md
Résultat net part du groupe	3,47 Md	4,09 Md	4,29 Md	3,66 Md	3,71 Md
Résultat net	3,47 Md	4,09 Md	4,29 Md	3,66 Md	3,71 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,47 Md	4,09 Md	4,29 Md	3,66 Md	3,71 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,47 Md	4,09 Md	4,29 Md	3,66 Md	3,71 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	232,83	274,51	287,73	245,78	248,94
BPA de base - Activités poursuivies	232,83	274,51	287,73	245,78	248,94
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,9 M	14,9 M	14,9 M	14,9 M	14,9 M
Bénéfice net par action - dilué	232,83	274,51	287,73	245,78	248,94
BPA dilué - Activités poursuivies	232,83	274,51	287,73	245,78	248,94
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,9 M	14,9 M	14,9 M	14,9 M	14,9 M
BPA de base normalisé	210,7	228,24	249,17	258,69	232,06
BPA dilué normalisé	210,7	228,24	249,17	258,69	232,06
Dividende par action	50	55	85	85	125
Ratio de distribution	17,15	20	20,85	38,61	34,13
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,48 Md	5,83 Md	6,33 Md	6,61 Md	5,77 Md
EBITA	4,94 Md	5,42 Md	5,89 Md	6,13 Md	5,3 Md
EBIT	4,92 Md	5,39 Md	5,86 Md	6,12 Md	5,29 Md
EBITDAR	5,62 Md	6,13 Md	6,62 Md	6,81 Md	6,13 Md
Taux d’imposition effectif (%)	31,7	24,79	29,35	32,54	30,02
Résultat net normalisé	3,14 Md	3,4 Md	3,71 Md	3,85 Md	3,46 Md
Provisions de pension	22 M	24 M	26 M	28 M	27 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	898 M
Dépense de marketing	-	-	-	-	898 M
Dépenses générales et administratives	335 M	345 M	362 M	419 M	458 M
Dépense en recherche et de développement	579 M	498 M	378 M	450 M	503 M
Charges locatives nettes, total	143 M	298 M	286 M	199 M	361 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	15,18 Md	15,35 Md	18,81 Md	19,67 Md	19,65 Md
Total des liquidités et VMP	15,18 Md	15,35 Md	18,81 Md	19,67 Md	19,65 Md
Créances clients, total	10,92 Md	12,69 Md	13,07 Md	14,39 Md	15,3 Md
Total des créances	10,92 Md	12,69 Md	13,07 Md	14,39 Md	15,3 Md
Stocks	1,52 Md	2,2 Md	1,9 Md	2,24 Md	2,21 Md
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	302 M	431 M	432 M	557 M	755 M
Total de l'actif circulant	27,92 Md	30,67 Md	34,22 Md	36,86 Md	37,91 Md
Immobilisations corporelles nettes	6,06 Md	6,2 Md	5,74 Md	5,77 Md	5,99 Md
Investissements à long terme	1,22 Md	1,78 Md	2,38 Md	2,59 Md	3,54 Md
Goodwill	178 M	148 M	58 M	45 M	32 M
Autres immobilisations incorporelles, total	85 M	153 M	264 M	358 M	439 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,35 Md	1,7 Md	1,48 Md	1,53 Md	1,38 Md
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	1 M	1 M	2 M
Total des actifs	36,81 Md	40,66 Md	44,14 Md	47,15 Md	49,29 Md
Passifs
Comptes à payer, total	2,94 Md	3,48 Md	3,4 Md	3,17 Md	3,69 Md
Charges à payer, total	1,35 Md	1,37 Md	1,49 Md	1,52 Md	1,2 Md
Impôts sur le revenu à payer	1,88 Md	1,39 Md	1,24 Md	1,71 Md	1,14 Md
Autres passifs à court terme	1,43 Md	1,73 Md	1,93 Md	2,42 Md	2,31 Md
Total du passif circulant	7,61 Md	7,97 Md	8,06 Md	8,83 Md	8,33 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	2,54 Md	2,6 Md	2,72 Md	2,71 Md	2,69 Md
Autres passifs non courants	142 M	207 M	185 M	197 M	376 M
Total du passif	10,3 Md	10,78 Md	10,96 Md	11,74 Md	11,4 Md
Actions ordinaires, total	5,5 Md	5,5 Md	5,5 Md	5,5 Md	5,5 Md
Primes d'émissions d'actions	86 M	86 M	86 M	86 M	86 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	20,9 Md	24,18 Md	27,57 Md	29,82 Md	32,26 Md
Actions détenues en propre	-	-	-1 M	-1 M	-1 M
Résultat global et autres	26 M	117 M	20 M	14 M	47 M
Total des fonds propres ordinaires	26,52 Md	29,88 Md	33,17 Md	35,41 Md	37,89 Md
Total des capitaux propres	26,52 Md	29,88 Md	33,17 Md	35,41 Md	37,89 Md
Total du passif et des capitaux propres	36,81 Md	40,66 Md	44,14 Md	47,15 Md	49,29 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,9 M	14,9 M	14,9 M	14,9 M	14,9 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,9 M	14,9 M	14,9 M	14,9 M	14,9 M
Actif net par action	1,78 k	2,01 k	2,23 k	2,38 k	2,54 k
Actif corporel net	26,25 Md	29,58 Md	32,85 Md	35,01 Md	37,42 Md
Actif corporel net par action	1,76 k	1,99 k	2,2 k	2,35 k	2,51 k
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-15,18 Md	-15,35 Md	-18,81 Md	-19,67 Md	-19,65 Md
Dette relative aux PBO non financés	2,54 Md	2,6 Md	2,72 Md	2,71 Md	2,69 Md
Dette relative aux contrats de location	1,14 Md	2,38 Md	2,29 Md	1,59 Md	2,89 Md
Stocks - matières premières, total	2 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Stocks - travaux en cours, total	1,18 Md	1,28 Md	647 M	1,27 Md	1,29 Md
Stocks de produits finis, total	339 M	918 M	1,26 Md	968 M	915 M
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	2,34 k	2,37 k	2,43 k	2,49 k	2,54 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	21 M	47 M	42 M
Backlog de commande	15,06 Md	17,64 Md	18,13 Md	19,29 Md	19,81 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	5,08 Md	5,44 Md	6,07 Md	5,43 Md	5,3 Md
Dépréciation et amortissement - CF	540 M	414 M	439 M	484 M	469 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	16 M	29 M	27 M	13 M	13 M
Amortissements et dépréciations, Total	556 M	443 M	466 M	497 M	482 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1 M	2 M	8 M	-	14 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-55 M	-	-135 M	733 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,17 Md	-2,02 Md	-1,81 Md	-1,35 Md	-2,21 Md
Variation des créances	-1,11 Md	-1,76 Md	-399 M	-1,35 Md	-899 M
Variation des stocks	-4 M	-674 M	294 M	-338 M	38 M
Variation des dettes fournisseurs	292 M	544 M	193 M	-377 M	437 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	148 M	31 M	366 M	600 M	-378 M
Flux de trésorerie d'exploitation	3,73 Md	2 Md	5,05 Md	3,85 Md	2,79 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-243 M	-344 M	-290 M	-393 M	-365 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	466 M	-	-
Acquisitions en espèces	-186 M	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-16 M	-101 M	-109 M	-100 M	-91 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	65 M	-	-8,68 Md	7 Md	-1 Md
Autres activités d'investissement, total	36 M	-565 M	-87 M	-100 M	-162 M
Flux de trésorerie d'investissement	-344 M	-1,01 Md	-8,7 Md	6,41 Md	-1,62 Md
Dividendes ordinaires payés	-595 M	-818 M	-894 M	-1,41 Md	-1,27 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-595 M	-818 M	-894 M	-1,41 Md	-1,27 Md
Autres activités de financement, total	-12 M	-	-	-	-23 M
Flux de trésorerie de financement	-607 M	-818 M	-894 M	-1,41 Md	-1,29 Md
Ajustements des taux de change	13 M	6 M	5 M	11 M	3 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-1 M	1 M	1 M	1 M
Variation nette de la trésorerie	2,79 Md	175 M	-4,54 Md	8,85 Md	-115 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,17 Md	2,02 Md	1,78 Md	1,36 Md	1,97 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,27 Md	1,16 Md	3,73 Md	2,81 Md	1,77 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,27 Md	1,16 Md	3,73 Md	2,81 Md	1,77 Md
Variation du fonds de roulement net	101 M	2,21 Md	5 M	1,02 Md	1,56 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,85	8,69	8,64	8,37	6,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	12,27	11,94	11,62	11,15	9,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	13,84	14,5	13,6	10,68	10,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	13,84	14,5	13,6	10,68	10,12
Analyse des marges
Marge brute %	19,99	20,36	19,9	21,01	20,53
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,66	8,69	8,21	8,73	10,44
Marge d’EBITDA %	12,6	12,62	12,58	13,22	11,01
Marge EBITA %	11,36	11,73	11,71	12,25	10,11
Marge d'EBIT %	11,33	11,67	11,66	12,23	10,09
Marge des activités poursuivies %	7,98	8,86	8,52	7,32	7,07
Marge nette %	7,98	8,86	8,52	7,32	7,07
Net Avail. Pour la marge commune %	7,98	8,86	8,52	7,32	7,07
Marge nette normalisée %	7,22	7,36	7,38	7,7	6,59
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	7,53	2,51	7,41	5,61	3,38
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	7,53	2,51	7,41	5,61	3,38
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,25	1,19	1,19	1,1	1,09
Rotation des actifs corporels	7,11	7,53	8,43	8,7	8,92
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,2	3,91	3,91	3,64	3,53
Rotation des stocks (stock moyen)	23,23	19,77	19,65	19,06	18,73
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,67	3,85	4,25	4,18	4,55
Quick Ratio	3,43	3,52	3,96	3,86	4,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,49	0,25	0,63	0,44	0,33
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	86,87	93,29	93,72	100,18	103,35
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	15,71	18,46	18,63	19,15	19,49
Délais de paiement des fournisseurs	29,67	31,28	31,45	30,08	30,08
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	72,92	80,47	80,89	89,25	92,76
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	27,97	26,52	24,84	24,89	23,13
Dette nette / EBITDA	-2,77	-2,63	-2,97	-2,97	-3,4
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,9	-2,8	-3,12	-3,16	-3,63
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	10,62	6,3	8,9	-0,54	4,8
Résultat brut, Croissance 1 an	14,56	8,28	6,48	4,97	2,4
EBITDA, 1 an Croissance en %	16,88	6,46	8,54	4,49	-12,72
EBITA, 1 an Croissance en %	17,6	9,72	8,73	4,06	-13,48
EBIT, 1 an Croissance %	17,22	9,49	8,82	4,32	-13,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	25,46	17,9	4,82	-14,58	1,28
Résultat net, Croissance 1 an	25,46	17,9	4,82	-14,58	1,28
Résultat net normalisé sur 1 an	18,49	8,32	9,17	3,82	-10,3
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	25,46	17,9	4,82	-14,58	1,28
Créances clients, Croissance sur 1 an	11,88	16,18	3	10,12	6,29
Stocks, Croissance 1 an	3,74	44,16	-13,34	17,75	-1,52
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,78	2,43	-7,57	0,65	3,72
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,72	10,46	8,55	6,82	4,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,64	12,66	11,07	6,58	6,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	12,28	12,68	11,03	6,76	6,99
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	86,79	-46,46	152,8	-23,8	-27,57
CAPEX, Croissance 1 an	-19,54	41,56	-15,7	35,52	-7,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	153,86	-64,62	221,93	-24,63	-36,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	153,86	-64,62	221,93	-24,63	-36,93
Dividende par action, 1 an de croissance	25	10	54,55	0	47,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	6,55	8,43	7,59	4,07	2,1
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	9,17	11,38	7,37	5,72	3,68
EBITDA, 2 ans CAGR %	12,39	11,55	7,5	6,49	-4,5
EBITA, 2 ans CAGR %	13,08	13,59	9,23	6,37	-5,11
EBIT, 2 ans CAGR %	12,9	13,29	9,15	6,54	-5,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	14,03	21,62	11,17	-5,38	-6,99
Résultat net, CAGR sur 2 ans	14,03	21,62	11,17	-5,38	-6,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	13,53	13,29	8,75	6,46	-3,5
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	14,03	21,62	11,17	-5,38	-6,99
Créances clients, CAGR sur 2 ans	10,54	14,01	9,39	6,5	8,19
Stocks, CAGR sur 2 ans	19,62	22,29	11,77	1,02	7,69
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,48	0,3	-2,7	-3,55	2,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,83	11,58	9,5	7,68	5,67
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,14	12,15	11,86	8,8	6,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	11,39	12,48	11,85	8,87	6,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-2,01	0	16,34	38,8	-25,71
CAPEX, CAGR sur 2 ans	12,79	6,73	9,24	6,88	12,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-1,4	-5,23	6,72	55,77	-31,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-1,4	-5,23	6,72	55,77	-31,06
Dividende par action, 2 ans CAGR %	29,1	17,26	30,38	24,32	21,27
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	6,37	6,47	8,59	4,81	4,32
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	9,64	8,87	9,72	6,57	4,6
EBITDA, 3 ans CAGR %	12,81	10,38	10,54	6,48	-0,34
EBITA, 3 ans CAGR %	13,74	11,95	11,95	7,48	-0,71
EBIT, 3 ans CAGR %	13,62	11,75	11,78	7,52	-0,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	14,91	15,3	15,74	1,82	-3,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	14,91	15,3	15,74	1,82	-3,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	13,83	11,77	11,9	7,08	0,55
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	14,92	15,3	15,74	1,82	-3,21
Créances clients, CAGR sur 3 ans	4,22	12,39	10,22	9,64	6,43
Stocks, CAGR sur 3 ans	11,48	27,3	9,03	13,73	0,17
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,85	-0,19	-2,4	-1,6	-1,19
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,28	10,04	10,56	8,6	6,62
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,26	11,64	11,79	10,07	8,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,37	11,82	11,99	10,13	8,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	11,99	-19,89	36,23	1,03	11,75
CAPEX, CAGR sur 3 ans	1,85	21,67	-1,34	17,38	1,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	8,75	-29,93	42,46	-4,96	15,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	8,75	-29,93	42,46	-4,96	15,24
Dividende par action, 3 ans CAGR %	18,56	22,39	28,56	19,35	31,48
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	7,22	6,63	6,85	5,5	5,94
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	10,02	9,39	8,73	7,6	7,26
EBITDA, 5 ans CAGR %	13,57	11,15	10,65	8,81	4,26
EBITA, 5 ans CAGR %	15,61	12,99	11,91	9,68	4,78
EBIT, 5 ans CAGR %	15,54	12,87	11,81	9,64	4,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	15,31	14,65	13,4	6,54	6,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	15,31	14,65	13,4	6,54	6,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	15,59	12,84	11,77	9,61	5,47
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	15,31	14,65	13,4	6,54	6,05
Créances clients, CAGR sur 5 ans	7,36	7,32	6,26	10	9,4
Stocks, CAGR sur 5 ans	8,4	21,12	11,6	16,05	8,49
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-2,24	-1,06	-2,19	-1,55	-0,59
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,18	9,9	9,37	9,09	8,58
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,16	11,51	11,5	10,5	9,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,27	11,53	11,56	10,63	9,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	14,35	-2,68	13,71	-0,2	6,89
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-0,16	16,99	4,75	15,52	3,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	18,75	-10,89	7,93	-3,55	6,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	18,75	-10,89	7,93	-3,55	6,57
Dividende par action, 5 ans CAGR %	20,11	17,08	23,16	23,16	25,59