Ratios Financiers NS Tool Co., Ltd.

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JP3675320000

Machines et équipements industriels

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 05/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
841,00 ^JPY	+1,45%		-6,35%	-3,67%

14/05	NS Tool Co., Ltd. propose un dividende pour l'exercice clos le 31 mars 2026, payable le 25 juin 2026	CI
20/04	NS Tool relève ses prévisions annuelles, porté par la demande en IA et la reprise de l'automobile	MT

0f3065c8.Z7fUdr4NXAcgcPSF8zUOnBOR7uNeuDRSmyJZn4ETW5Q.F4CFM41eLmRHI7PvhGVd2mHQtKAdj0IT3mgB8OhCPsBQ070gx24aSBQWgw

Données Financières Publiées: NS TOOL CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	9,52 Md	9,66 Md	9,04 Md	9,43 Md	9,49 Md
Total Chiffre d'affaires	9,52 Md	9,66 Md	9,04 Md	9,43 Md	9,49 Md
Coût des marchandises vendues, total	4,63 Md	4,54 Md	4,1 Md	4,45 Md	4,23 Md
Résultat Brut	4,89 Md	5,12 Md	4,94 Md	4,98 Md	5,26 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,35 Md	2,58 Md	2,67 Md	2,79 Md	2,85 Md
Dépenses de R&D	428 M	422 M	409 M	427 M	455 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,78 Md	3,01 Md	3,08 Md	3,22 Md	3,3 Md
Résultat d'Exploitation	2,11 Md	2,11 Md	1,87 Md	1,77 Md	1,96 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1 M	-	1 M	1 M
Charges d'intérêt nettes	-	1 M	-	1 M	1 M
Gains (pertes) de change	-14 M	-27 M	-	-17 M	-
Autres produits non opérationnels	45 M	18 M	18 M	3 M	8 M
EBT, hors éléments non courants	2,14 Md	2,1 Md	1,89 Md	1,76 Md	1,97 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-24 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	15 M	34 M	23 M	24 M	45 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-10 M	-	-3 M	-2 M	-
Autres éléments non courants	-	-1 M	-1 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,15 Md	2,11 Md	1,9 Md	1,78 Md	2,01 Md
Charge d'impôt	625 M	635 M	585 M	513 M	572 M
Résultat des activités poursuivies	1,52 Md	1,48 Md	1,32 Md	1,26 Md	1,44 Md
Résultat net part du groupe	1,52 Md	1,48 Md	1,32 Md	1,26 Md	1,44 Md
Résultat net	1,52 Md	1,48 Md	1,32 Md	1,26 Md	1,44 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,52 Md	1,48 Md	1,32 Md	1,26 Md	1,44 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,52 Md	1,48 Md	1,32 Md	1,26 Md	1,44 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	60,87	59,15	53,01	50,77	58,37
BPA de base - Activités poursuivies	60,87	59,15	53,01	50,77	58,37
Moyenne pondérée des actions en circulation	25 M	24,94 M	24,9 M	24,9 M	24,7 M
Bénéfice net par action - dilué	60,38	58,64	52,59	50,4	57,92
BPA dilué - Activités poursuivies	60,38	58,64	52,59	50,4	57,92
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	25,22 M	25,16 M	25,11 M	25,09 M	24,9 M
BPA de base normalisé	53,54	52,66	47,34	44,06	49,81
BPA dilué normalisé	53,09	52,2	46,95	43,71	49,42
Dividende par action	22,5	22,5	25	30	30
Ratio de distribution	36,99	37,97	51,74	54,11	51,8
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,8 Md	2,78 Md	2,5 Md	2,41 Md	2,56 Md
EBITA	2,11 Md	2,11 Md	1,87 Md	1,77 Md	1,96 Md
EBIT	2,11 Md	2,11 Md	1,87 Md	1,77 Md	1,96 Md
Taux d’imposition effectif (%)	29,11	30,09	30,71	28,87	28,4
Résultat net normalisé	1,34 Md	1,31 Md	1,18 Md	1,1 Md	1,23 Md
Provisions de pension	70 M	71 M	73 M	75 M	833 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	233 M	265 M	280 M	295 M	293 M
Dépense en recherche et de développement	428 M	422 M	409 M	427 M	455 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,54 Md	8,5 Md	8,89 Md	9,87 Md	9,57 Md
Total des liquidités et VMP	8,54 Md	8,5 Md	8,89 Md	9,87 Md	9,57 Md
Créances clients, total	1,32 Md	1,36 Md	1,3 Md	1,39 Md	1,42 Md
Total des créances	1,32 Md	1,36 Md	1,3 Md	1,39 Md	1,42 Md
Stocks	1,84 Md	2,32 Md	2,38 Md	2,31 Md	2,35 Md
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	102 M	126 M	140 M	222 M	124 M
Total de l'actif circulant	11,81 Md	12,3 Md	12,72 Md	13,79 Md	13,46 Md
Immobilisations corporelles nettes	5,44 Md	5,41 Md	5,36 Md	4,84 Md	4,76 Md
Investissements à long terme	186 M	633 M	657 M	802 M	837 M
Autres immobilisations incorporelles, total	32 M	28 M	24 M	15 M	28 M
Actifs d'impôts différés à long terme	412 M	485 M	478 M	490 M	505 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	2 M	1 M	1 M
Total des actifs	17,87 Md	18,86 Md	19,24 Md	19,94 Md	19,6 Md
Passifs
Comptes à payer, total	249 M	303 M	173 M	213 M	237 M
Charges à payer, total	343 M	384 M	367 M	377 M	426 M
Impôts sur le revenu à payer	445 M	364 M	240 M	270 M	347 M
Autres passifs à court terme	446 M	381 M	507 M	441 M	513 M
Total du passif circulant	1,48 Md	1,43 Md	1,29 Md	1,3 Md	1,52 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	227 M	226 M	227 M	225 M	222 M
Total du passif	1,71 Md	1,66 Md	1,51 Md	1,53 Md	1,74 Md
Actions ordinaires, total	455 M	455 M	455 M	455 M	455 M
Primes d'émissions d'actions	418 M	418 M	418 M	418 M	418 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	15,27 Md	16,17 Md	16,78 Md	17,35 Md	18,01 Md
Actions détenues en propre	-200 M	-112 M	-214 M	-134 M	-1,37 Md
Résultat global et autres	220 M	270 M	286 M	329 M	330 M
Total des fonds propres ordinaires	16,16 Md	17,2 Md	17,73 Md	18,42 Md	17,85 Md
Total des capitaux propres	16,16 Md	17,2 Md	17,73 Md	18,42 Md	17,85 Md
Total du passif et des capitaux propres	17,87 Md	18,86 Md	19,24 Md	19,94 Md	19,6 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	24,9 M	24,97 M	24,86 M	24,92 M	23,48 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	24,9 M	24,96 M	24,85 M	24,92 M	23,48 M
Actif net par action	649,16	689,09	713,36	739	760,15
Actif corporel net	16,13 Md	17,17 Md	17,7 Md	18,4 Md	17,82 Md
Actif corporel net par action	647,87	687,96	712,4	738,4	758,96
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-8,54 Md	-8,5 Md	-8,89 Md	-9,87 Md	-9,57 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	792 M
Stocks - matières premières, total	345 M	650 M	757 M	659 M	601 M
Stocks - travaux en cours, total	304 M	287 M	325 M	239 M	278 M
Stocks de produits finis, total	1,19 Md	1,38 Md	1,3 Md	1,41 Md	1,47 Md
Stocks - Autres	-	1 M	-	2 M	1 M
Employés à temps plein	348	352	350	358	364
Backlog de commande	820 M	740 M	450 M	334 M	538 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	2,15 Md	2,11 Md	1,91 Md	1,78 Md	2,01 Md
Dépréciation et amortissement - CF	692 M	669 M	627 M	644 M	605 M
Amortissements et dépréciations, Total	692 M	669 M	627 M	644 M	605 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	8 M	-2 M	2 M	1 M	-3 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	24 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-490 M	-786 M	-691 M	-486 M	-512 M
Variation des créances	3 M	-9 M	62 M	-65 M	-25 M
Variation des stocks	-82 M	-479 M	-61 M	73 M	-42 M
Variation des dettes fournisseurs	19 M	39 M	-137 M	27 M	22 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-36 M	48 M	126 M	39 M	79 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,26 Md	1,61 Md	1,83 Md	2,01 Md	2,14 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-651 M	-684 M	-554 M	-110 M	-466 M
Vente d'immobilisations corporelles	4 M	4 M	1 M	1 M	4 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-8 M	-2 M	-8 M	-	-20 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	300 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	7 M	-455 M	-14 M	-283 M	102 M
Flux de trésorerie d'investissement	-348 M	-1,14 Md	-575 M	-392 M	-380 M
Rachat d'actions ordinaires	-199 M	-	-199 M	-	-1,31 Md
Dividendes ordinaires payés	-563 M	-560 M	-683 M	-684 M	-747 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-563 M	-560 M	-683 M	-684 M	-747 M
Autres activités de financement, total	-1 M	-	-1 M	-	-1 M
Flux de trésorerie de financement	-763 M	-560 M	-883 M	-684 M	-2,06 Md
Ajustements des taux de change	19 M	37 M	20 M	40 M	-3 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 M	-	-1 M	-
Variation nette de la trésorerie	1,17 Md	-45 M	396 M	974 M	-300 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	492 M	786 M	691 M	488 M	513 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,41 Md	713 M	1,06 Md	1,56 Md	1,6 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,41 Md	713 M	1,06 Md	1,56 Md	1,6 Md
Variation du fonds de roulement net	-55 M	588 M	170 M	83 M	-253 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,58	7,18	6,13	5,64	6,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,38	7,9	6,69	6,11	6,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,67	8,84	7,56	6,99	7,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,67	8,84	7,56	6,99	7,95
Analyse des marges
Marge brute %	51,35	52,98	54,68	52,84	55,41
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	24,7	26,77	29,49	29,56	29,98
Marge d’EBITDA %	29,43	28,77	27,6	25,58	27,02
Marge EBITA %	22,16	21,84	20,66	18,75	20,64
Marge d'EBIT %	22,16	21,84	20,66	18,75	20,64
Marge des activités poursuivies %	15,98	15,28	14,6	13,4	15,19
Marge nette %	15,98	15,28	14,6	13,4	15,19
Net Avail. Pour la marge commune %	15,98	15,28	14,6	13,4	15,19
Marge nette normalisée %	14,06	13,6	13,04	11,63	12,96
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	14,78	7,39	11,75	16,5	16,82
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	14,78	7,39	11,75	16,5	16,82
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,55	0,53	0,47	0,48	0,48
Rotation des actifs corporels	1,75	1,78	1,68	1,85	1,98
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,23	7,21	6,8	6,99	6,75
Rotation des stocks (stock moyen)	2,58	2,18	1,74	1,9	1,82
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,96	8,59	9,88	10,6	8,84
Quick Ratio	6,65	6,88	7,92	8,66	7,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,52	1,13	1,43	1,55	1,4
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	50,47	50,6	53,85	52,21	54,03
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	141,73	167,22	209,98	192,39	200,82
Délais de paiement des fournisseurs	18,15	20,07	20,95	16,1	19,21
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	174,05	197,75	242,88	228,5	235,65
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	9,57	8,79	7,87	7,65	8,91
Dette nette / EBITDA	-3,05	-3,06	-3,56	-4,09	-3,73
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,97	-4,06	-4,58	-4,29	-4,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	17,58	1,39	-6,38	4,33	0,67
Résultat brut, Croissance 1 an	18,23	4,6	-3,38	0,81	5,58
EBITDA, 1 an Croissance en %	26,26	-0,89	-10,19	-3,33	6,34
EBITA, 1 an Croissance en %	39,52	-0,09	-11,43	-5,35	10,86
EBIT, 1 an Croissance %	39,52	-0,09	-11,43	-5,35	10,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	25,37	-3,09	-10,51	-4,24	14,08
Résultat net, Croissance 1 an	25,37	-3,09	-10,51	-4,24	14,08
Résultat net normalisé sur 1 an	25,7	-1,91	-10,23	-6,95	12,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	25,27	-2,88	-10,32	-4,16	14,92
Créances clients, Croissance sur 1 an	0,76	2,5	-3,69	6,74	1,79
Stocks, Croissance 1 an	4,66	26,09	2,63	-3,07	1,82
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,77	-0,42	-0,94	-9,68	-1,59
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,54	5,5	2,04	3,64	-1,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,49	6,44	3,1	3,94	-3,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,47	6,4	3,07	3,88	-3,07
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-10,49	-28,62	13,63	9,65	6,32
CAPEX, Croissance 1 an	42,14	5,07	-19,01	-80,14	323,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-24,4	-49,33	48,99	46,45	2,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-24,4	-49,33	48,99	46,45	2,63
Dividende par action, 1 an de croissance	28,57	0	11,11	20	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-0,04	9,18	-2,57	-1,17	2,48
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-3,25	11,2	0,53	-1,31	3,17
EBITDA, 2 ans CAGR %	-1,99	11,86	-5,65	-6,82	1,39
EBITA, 2 ans CAGR %	-2,49	18,06	-5,93	-8,44	2,43
EBIT, 2 ans CAGR %	-2,49	18,06	-5,93	-8,44	2,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-0,75	10,23	-6,87	-7,43	4,52
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-0,75	10,23	-6,87	-7,43	4,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-1,66	11,04	-6,17	-8,6	2,18
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-0,94	10,3	-6,67	-7,29	4,95
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-1,62	1,63	-0,65	1,39	4,24
Stocks, CAGR sur 2 ans	-8,57	14,88	13,76	-0,26	-0,65
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,76	-0,6	-0,68	-5,41	-5,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,64	5,52	3,75	2,83	0,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,68	5,97	4,76	3,52	0,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,59	5,93	4,72	3,47	0,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	8,86	-20,07	-9,94	11,62	7,97
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-38,9	22,21	-7,75	-59,9	-8,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	285,91	-38,11	-13,11	47,71	22,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	285,91	-38,11	-13,11	47,71	22,6
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	13,39	5,41	15,47	9,54
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-3,13	0,44	3,73	-0,33	-0,56
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-6,21	-0,7	6,11	0,62	0,94
EBITDA, 3 ans CAGR %	-7,21	-1,63	3,97	-4,88	-2,62
EBITA, 3 ans CAGR %	-9,84	-1,7	7,28	-5,74	-2,41
EBIT, 3 ans CAGR %	-9,84	-1,7	7,28	-5,74	-2,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-8,24	-1,53	2,83	-6	-0,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-8,24	-1,53	2,83	-6	-0,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-9,34	-1,75	3,44	-6,43	-2,14
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-8,44	-1,59	2,95	-5,84	-0,41
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-4,77	-0,27	-0,18	1,76	1,53
Stocks, CAGR sur 3 ans	-3,63	1,77	10,64	7,85	0,43
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	5,07	-1,99	-0,71	-3,78	-4,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,13	5,59	4,35	3,72	1,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,44	5,93	5	4,48	1,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,29	5,86	4,97	4,44	1,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	6,57	-5,43	-10,12	-3,83	9,82
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-19,67	-26,8	6,55	-44,72	-12,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	21,74	96,15	-17,05	3,4	30,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	21,74	96,15	-17,05	3,4	30,83
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	0	12,62	10,06	10,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,54	-0,23	-2,91	-0,21	3,23
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,28	-1,54	-3,57	-0,94	4,92
EBITDA, 5 ans CAGR %	1,17	-3,51	-6,59	-3,74	2,93
EBITA, 5 ans CAGR %	0,96	-4,79	-8,29	-4,45	5,31
EBIT, 5 ans CAGR %	0,96	-4,79	-8,29	-4,45	5,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	1,4	-4,97	-7,7	-3,94	3,5
Résultat net, CAGR sur 5 ans	1,4	-4,97	-7,7	-3,94	3,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	1,22	-5,01	-8,09	-4,55	2,93
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	1,24	-5,08	-7,74	-3,91	3,74
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-1,45	-2,12	-3,14	0,39	1,57
Stocks, CAGR sur 5 ans	2,94	5,86	2,98	0,95	5,98
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	6,08	6,18	2,73	-3,37	-2,75
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,39	5,44	4,58	4,48	2,96
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,87	7,71	5,76	4,96	3,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,67	7,46	5,66	4,9	3,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	3,61	-11,12	-0,37	1,06	-3,28
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-3,05	2,97	-15,1	-42,46	0,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	9,77	-17,86	6,38	75,11	-3,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	9,77	-17,86	6,38	75,11	-3,02
Dividende par action, 5 ans CAGR %	5,15	2,38	2,13	5,92	11,38