Flux de Trésorerie NPC Incorporated

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6255

JP3165840004

Machines et équipements industriels

Temps Différé Japan Exchange 08:30:00 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
686,00 ^JPY	-1,86%		-5,38%	+0,88%

08/04	Npc Incorporated communique ses prévisions de résultats consolidés pour l'exercice clos au 31 août 2026	CI
08/04	Npc Incorporated communique ses prévisions de dividende pour l'exercice clos au 31 août 2026	CI

735976553e1bd1799471655c994b3.3AOay5oScJwOBzbyfJOu4tq-NI7cnC5aqsYu5N2INvs.7jL4_MJqPdd7Yk6BC76e0IrtAeyP5WoY-fNciIffd6Trb_D5_0o-7lFgRQ

Données Financières Publiées: NPC INCORPORATED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	5,22 Md	4,38 Md	9,32 Md	10,8 Md	9,27 Md
Total Chiffre d'affaires	5,22 Md	4,38 Md	9,32 Md	10,8 Md	9,27 Md
Coût des marchandises vendues, total	3,56 Md	2,85 Md	7,38 Md	7,22 Md	6,17 Md
Résultat Brut	1,66 Md	1,53 Md	1,94 Md	3,58 Md	3,1 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	858 M	800 M	885 M	1,04 Md	1,02 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D	65 M	52 M	38 M	57 M	109 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	43 M	54 M	44 M	51 M	50 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	966 M	906 M	967 M	1,14 Md	1,18 Md
Résultat d'Exploitation	691 M	621 M	977 M	2,44 Md	1,92 Md
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	13 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	13 M
Gains (pertes) de change	-3 M	-21 M	-16 M	-10 M	-14 M
Autres produits non opérationnels	-19 M	12 M	2 M	-1 M	-4 M
EBT, hors éléments non courants	669 M	612 M	963 M	2,42 Md	1,92 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1 M	4 M	1 M	1 M	5 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-82 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	670 M	534 M	964 M	2,43 Md	1,92 Md
Charge d'impôt	259 M	155 M	-29 M	750 M	596 M
Résultat des activités poursuivies	411 M	379 M	993 M	1,68 Md	1,32 Md
Résultat net part du groupe	411 M	379 M	993 M	1,68 Md	1,32 Md
Résultat net	411 M	379 M	993 M	1,68 Md	1,32 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	411 M	379 M	993 M	1,68 Md	1,32 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	411 M	379 M	993 M	1,68 Md	1,32 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	18,76	17,59	46,15	77,79	61,33
BPA de base - Activités poursuivies	18,76	17,59	46,15	77,79	61,33
Moyenne pondérée des actions en circulation	21,91 M	21,54 M	21,52 M	21,55 M	21,6 M
Bénéfice net par action - dilué	18,76	17,59	46,15	77,79	61,33
BPA dilué - Activités poursuivies	18,76	17,59	46,15	77,79	61,33
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	21,91 M	21,54 M	21,52 M	21,55 M	21,6 M
BPA de base normalisé	19,08	17,75	27,97	70,34	55,43
BPA dilué normalisé	19,08	17,75	27,97	70,34	55,43
Dividende par action	2	2	6	10	10
Ratio de distribution	18,49	11,35	4,23	7,64	16,15
Éléments supplémentaires
EBITDA	895 M	846 M	1,19 Md	2,65 Md	2,15 Md
EBITA	691 M	621 M	977 M	2,44 Md	1,92 Md
EBIT	691 M	621 M	977 M	2,44 Md	1,92 Md
Taux d’imposition effectif (%)	38,66	29,03	-3,01	30,92	31,03
Résultat net normalisé	418 M	382 M	602 M	1,52 Md	1,2 Md
Provisions de pension	11,78 M	14,2 M	16,03 M	14,6 M	18,15 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	122 M	122 M	122 M	165 M	136 M
Dépense en recherche et de développement	65 M	52 M	38 M	57 M	109 M

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,33 Md	3,08 Md	4,88 Md	5,24 Md	6,42 Md
Total des liquidités et VMP	3,33 Md	3,08 Md	4,88 Md	5,24 Md	6,42 Md
Créances clients, total	980 M	538 M	1,26 Md	2,79 Md	1,96 Md
Total des créances	980 M	538 M	1,26 Md	2,79 Md	1,96 Md
Stocks	547 M	4,68 Md	3,59 Md	3,78 Md	1,07 Md
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	118 M	395 M	232 M	152 M	200 M
Total de l'actif circulant	4,97 Md	8,7 Md	9,96 Md	11,96 Md	9,65 Md
Immobilisations corporelles nettes	3,67 Md	3,42 Md	3,28 Md	3,16 Md	3,01 Md
Investissements à long terme	58 M	26 M	25 M	24 M	43 M
Autres immobilisations incorporelles, total	117 M	90 M	68 M	48 M	25 M
Actifs d'impôts différés à long terme	27 M	51 M	272 M	245 M	183 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M
Total des actifs	8,85 Md	12,3 Md	13,61 Md	15,44 Md	12,91 Md
Passifs
Comptes à payer, total	484 M	2,17 Md	2,44 Md	2,54 Md	1,06 Md
Charges à payer, total	95 M	48 M	143 M	151 M	103 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	51 M	-	203 M	672 M	263 M
Autres passifs à court terme	788 M	2,91 Md	2,67 Md	2,31 Md	543 M
Total du passif circulant	1,42 Md	5,13 Md	5,46 Md	5,67 Md	1,97 Md
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	44 M	58 M	68 M	80 M	97 M
Autres passifs non courants	1 M	2 M	7 M	2 M	7 M
Total du passif	1,46 Md	5,19 Md	5,54 Md	5,75 Md	2,08 Md
Actions ordinaires, total	2,81 Md	2,81 Md	2,81 Md	2,81 Md	2,81 Md
Primes d'émissions d'actions	2,74 Md	2,74 Md	2,73 Md	2,74 Md	2,75 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,85 Md	1,79 Md	2,74 Md	4,29 Md	5,4 Md
Actions détenues en propre	-53 M	-344 M	-320 M	-306 M	-263 M
Résultat global et autres	31 M	111 M	108 M	154 M	136 M
Total des fonds propres ordinaires	7,38 Md	7,11 Md	8,07 Md	9,68 Md	10,84 Md
Total des capitaux propres	7,38 Md	7,11 Md	8,07 Md	9,68 Md	10,84 Md
Total du passif et des capitaux propres	8,85 Md	12,3 Md	13,61 Md	15,44 Md	12,91 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	21,47 M	21,49 M	21,53 M	21,58 M	21,37 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	21,92 M	21,49 M	21,53 M	21,56 M	21,63 M
Actif net par action	336,86	330,75	374,92	449,25	501,03
Actif corporel net	7,27 Md	7,02 Md	8 Md	9,64 Md	10,81 Md
Actif corporel net par action	331,52	326,56	371,76	447,03	499,87
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-3,33 Md	-3,08 Md	-4,88 Md	-5,24 Md	-6,42 Md
Dette relative aux PBO non financés	44,31 M	58,51 M	68,97 M	80,28 M	97,35 M
Stocks - matières premières, total	5 M	17 M	11 M	17 M	21 M
Stocks - travaux en cours, total	542 M	4,67 Md	3,58 Md	3,76 Md	1,04 Md
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	1 M
Employés à temps plein	155	163	157	171	168
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-
Backlog de commande	4,03 Md	8,43 Md	10,27 Md	8,08 Md	6,72 Md

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	670 M	535 M	963 M	2,43 Md	1,92 Md
Dépréciation et amortissement - CF	204 M	225 M	209 M	218 M	228 M
Amortissements et dépréciations, Total	204 M	225 M	209 M	218 M	228 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	82 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-239 M	-39 M	38 M	-257 M	-986 M
Variation des créances	1,39 Md	205 M	-722 M	-1,52 Md	822 M
Variation des stocks	935 M	-2,87 Md	1,1 Md	-187 M	2,71 Md
Variation des dettes fournisseurs	-1,11 Md	1,68 Md	268 M	90 M	-1,47 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-224 M	267 M	-11 M	-211 M	-1,75 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	1,63 Md	83 M	1,84 Md	557 M	1,48 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-232 M	-67 M	-15 M	-89 M	-64 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	31 M	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	32 M	1 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-232 M	-4 M	-14 M	-89 M	-64 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-49 M	-310 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-76 M	-43 M	-42 M	-128 M	-214 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-76 M	-43 M	-42 M	-128 M	-214 M
Autres activités de financement, total	-1 M	-	-6 M	-6 M	-4 M
Flux de trésorerie de financement	-126 M	-353 M	-48 M	-134 M	-218 M
Ajustements des taux de change	2 M	33 M	16 M	24 M	-10 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1 M	-2 M
Variation nette de la trésorerie	1,27 Md	-241 M	1,8 Md	357 M	1,18 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	238 M	40 M	-37 M	255 M	986 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,28 Md	282 M	1,68 Md	220 M	1,16 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,28 Md	282 M	1,68 Md	220 M	1,16 Md
Variation du fonds de roulement net	-874 M	264 M	-871 M	1,43 Md	205 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,56	3,67	4,71	10,48	8,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,99	5,36	8,04	17,15	11,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,7	5,23	13,08	18,88	12,91
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,7	5,23	13,08	18,88	12,91
Analyse des marges
Marge brute %	31,76	34,87	20,86	33,15	33,44
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,45	18,27	9,5	9,59	11,01
Marge d’EBITDA %	17,16	19,32	12,73	24,58	23,18
Marge EBITA %	13,25	14,18	10,48	22,56	20,72
Marge d'EBIT %	13,25	14,18	10,48	22,56	20,72
Marge des activités poursuivies %	7,88	8,65	10,65	15,52	14,29
Marge nette %	7,88	8,65	10,65	15,52	14,29
Net Avail. Pour la marge commune %	7,88	8,65	10,65	15,52	14,29
Marge nette normalisée %	8,01	8,73	6,46	14,04	12,92
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	24,49	6,44	17,98	2,04	12,51
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	24,49	6,44	17,98	2,04	12,51
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,55	0,41	0,72	0,74	0,65
Rotation des actifs corporels	1,41	1,23	2,78	3,35	3,01
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,12	5,77	10,36	5,33	3,9
Rotation des stocks (stock moyen)	3,45	1,09	1,78	1,96	2,55
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,51	1,7	1,82	2,11	4,89
Quick Ratio	3,04	0,71	1,12	1,42	4,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,15	0,02	0,34	0,1	0,75
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	116,91	63,26	35,25	68,73	93,59
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	105,81	334,8	204,72	186,73	143,2
Délais de paiement des fournisseurs	146,35	69,29	134,11	123,19	189,99
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	76,37	328,77	105,85	132,26	46,8
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	16,54	42,18	40,69	37,26	16,08
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-3,72	-3,65	-4,11	-1,97	-2,99
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,02	-3,96	-4,17	-2,04	-3,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-34,28	-16,06	112,83	15,85	-14,12
Résultat brut, Croissance 1 an	-8,55	-7,85	27,31	84,1	-13,36
EBITDA, 1 an Croissance en %	-16,98	-5,47	40,19	123,78	-19,03
EBITA, 1 an Croissance en %	-21,48	-10,13	57,33	149,33	-21,14
EBIT, 1 an Croissance %	-21,48	-10,13	57,33	149,33	-21,14
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-45,13	-7,79	162,01	68,78	-20,94
Résultat net, Croissance 1 an	-45,13	-7,79	162,01	68,78	-20,94
Résultat net normalisé sur 1 an	-23,89	-8,52	57,35	151,82	-20,99
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-45	-6,2	162,33	68,55	-21,15
Créances clients, Croissance sur 1 an	-58,51	-45,1	134,57	121,32	-29,75
Stocks, Croissance 1 an	-63,94	756,49	-23,39	5,21	-71,77
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,21	-6,7	-4,2	-3,72	-4,75
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-12,45	39	10,69	13,41	-16,36
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,71	-3,4	14,05	20,37	12,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,83	-3,71	13,56	19,96	11,89
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	2,07	-94,9	2,12 k	-69,74	165,17
CAPEX, Croissance 1 an	241,18	-71,12	-77,61	493,33	-28,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	0,4	-77,92	493,93	-86,84	425,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	0,3	-77,92	493,93	-86,84	425,91
Dividende par action, 1 an de croissance	-42,86	0	200	66,67	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-12,91	-25,73	33,66	57,02	-0,26
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-0,15	-8,2	8,31	53,1	26,3
EBITDA, 2 ans CAGR %	0,68	-11,41	15,11	77,12	34,61
EBITA, 2 ans CAGR %	0,29	-16	18,91	98,06	40,22
EBIT, 2 ans CAGR %	0,29	-16	18,91	98,06	40,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-22,26	-28,87	55,44	110,29	15,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-22,26	-28,87	55,44	110,29	15,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	0,83	-16,56	19,98	99,06	41,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-22,01	-28,18	56,86	110,27	15,28
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-33,6	-52,27	13,48	127,85	24,69
Stocks, CAGR sur 2 ans	-5,69	75,74	156,15	-10,22	-45,5
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,08	-4,48	-5,46	-3,96	-4,23
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,67	10,32	24,04	12,04	-2,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,49	0,09	4,96	17,17	16,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,24	0,47	4,57	16,71	15,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	909,02	-77,2	6,31	159,05	-10,43
CAPEX, CAGR sur 2 ans	127,06	-0,74	-74,57	15,25	106,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	135,52	-52,92	14,51	-11,59	-16,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	137,46	-52,94	14,51	-11,59	-16,81
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-24,41	-24,41	73,21	123,61	29,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-6,8	-13,97	5,5	27,44	28,41
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,25	-2,78	2,37	29,26	26,64
EBITDA, 3 ans CAGR %	8,28	-1,42	3,23	43,67	36,44
EBITA, 3 ans CAGR %	10,87	-3,31	3,55	52,19	45,71
EBIT, 3 ans CAGR %	10,87	-3,31	3,55	52,19	45,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	0,08	-17,7	9,86	59,76	51,77
Résultat net, CAGR sur 3 ans	0,08	-17,7	9,86	59,76	51,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	13,46	-2,39	3,09	53,61	46,29
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	0,29	-17,06	10,61	60,67	51,63
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-18,15	-37,68	-18,86	41,78	53,92
Stocks, CAGR sur 3 ans	-17,04	96,76	33,25	90,41	-38,95
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-3,34	-4,3	-4,39	-4,88	-4,22
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,15	15,78	10,44	20,39	1,64
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,01	3,09	4,54	9,87	15,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,47	3,46	4,65	9,46	15,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	52,98	73,11	4,88	-30,07	161,08
CAPEX, CAGR sur 3 ans	119,29	14,19	-39,58	-27,34	-1,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	59,8	6,99	9,6	-44,33	60,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	58,34	7,57	9,56	-44,33	60,19
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-17,02	19,68	71	71
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	5,48	-1,68	7,66	9,44	3,16
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	9,16	0,42	4,63	16,58	11,34
EBITDA, 5 ans CAGR %	22,08	1,3	10,96	24,62	14,8
EBITA, 5 ans CAGR %	68,42	1,2	14,02	28,81	16,9
EBIT, 5 ans CAGR %	68,42	1,2	14,02	28,81	16,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	27,5	6,09	19,35	19,77	12,08
Résultat net, CAGR sur 5 ans	27,5	6,09	19,35	19,77	12,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	51,8	4,29	16,03	29,81	16,86
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	27,66	6,59	19,94	20,33	12,46
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-12,68	-11,87	-6,72	4,67	-3,64
Stocks, CAGR sur 5 ans	-21,97	30,18	30,23	43,76	-6,81
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-5,9	-4,17	-4,19	-4,17	-4,33
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,57	9,15	11,05	14,27	5,03
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,54	5,58	6,78	8,5	9,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,78	5,76	6,89	8,57	9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	21,04	-27,13	32,25	103,4	-1,54
CAPEX, CAGR sur 5 ans	5,32	22,79	-7,37	14,61	-1,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	31,99	2,6	39,86	-0,87	-1,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	29,87	1,21	39,09	-0,55	-1,86
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	23,36	23,36