Flux de Trésorerie Nozha International Hospital

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NINH

EGS72011C017

Installations et services en soins de santé

Cours en clôture Egyptian Exchange 09/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
23,01 ^EGP	-2,50%		-5,58%	+176,94%

04/08	Nozha International Hospital publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
15/03	Les actionnaires de Nozha International Hospital approuvent l'attribution d'actions gratuites	RE

d5a8b746f700293f20fc.EzuMZ4cV_PVIN50folgRJeAVnCoEjlhFw6cAmse8BDI.VlrLKO9ZsbwMB_p01wxAZ5lT6GFbt281rOM4oqX-d2ojfuIGyl-qjAZ_3A

Données Financières Publiées: NOZHA INTERNATIONAL HOSPITAL

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EGP)	2022 (EGP)	2023 (EGP)	2024 (EGP)	2025 (EGP)
Chiffre d'affaires	250 M	296 M	362 M	432 M	525 M
Total Chiffre d'affaires	250 M	296 M	362 M	432 M	525 M
Coût des marchandises vendues, total	163 M	213 M	252 M	306 M	353 M
Résultat Brut	87,84 M	82,36 M	110 M	126 M	173 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	15,44 M	20,46 M	25,65 M	28,03 M	32,74 M
Provision pour créances douteuses	298 k	484 k	2,65 M	2,22 M	1,64 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-664 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	15,74 M	20,94 M	28,31 M	29,59 M	34,38 M
Résultat d'Exploitation	72,1 M	61,42 M	81,65 M	96,82 M	138 M
Intérêts perçus et revenus des placements	12,82 M	22,63 M	40,39 M	59,22 M	85,12 M
Charges d'intérêt nettes	12,82 M	22,63 M	40,39 M	59,22 M	85,12 M
Autres produits non opérationnels	1,27 M	768 k	-247 k	-1,98 M	840 k
EBT, hors éléments non courants	86,18 M	84,82 M	122 M	154 M	224 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	34,58 k	282 k	312 k	618 k	1,76 M
EBT, elements non courants inclus	86,22 M	85,1 M	122 M	155 M	226 M
Charge d'impôt	20,33 M	21,58 M	30,6 M	37,01 M	51,68 M
Résultat des activités poursuivies	65,88 M	63,52 M	91,51 M	118 M	174 M
Résultat net part du groupe	65,88 M	63,52 M	91,51 M	118 M	174 M
Résultat net	65,88 M	63,52 M	91,51 M	118 M	174 M
Dividende privilégié et autres ajustements	3,2 M	-	-	9,09 M	12,97 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	62,68 M	63,52 M	91,51 M	109 M	161 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	62,68 M	63,52 M	91,51 M	109 M	161 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,21	0,21	0,31	0,36	0,54
BPA de base - Activités poursuivies	0,21	0,21	0,31	0,36	0,54
Moyenne pondérée des actions en circulation	300 M	300 M	300 M	300 M	300 M
Bénéfice net par action - dilué	0,21	0,21	0,31	0,36	0,54
BPA dilué - Activités poursuivies	0,21	0,21	0,31	0,36	0,54
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	300 M	300 M	300 M	300 M	300 M
BPA de base normalisé	0,18	0,18	0,25	0,32	0,47
BPA dilué normalisé	0,18	0,18	0,25	0,32	0,47
Dividende par action	0,02	-	-	0,07	-
Ratio de distribution	13,28	17,42	7,53	6,85	17,85
Éléments supplémentaires
EBITDA	78,29 M	67,61 M	89,33 M	107 M	149 M
EBITA	72,1 M	61,42 M	81,65 M	96,82 M	138 M
EBIT	72,1 M	61,42 M	81,65 M	96,82 M	138 M
EBITDAR	79,45 M	68,66 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	23,58	25,36	25,06	23,93	22,88
Total des impôts courants	20,25 M	19,89 M	24,03 M	27,39 M	36,84 M
Total des impôts différés	87,73 k	143 k	504 k	551 k	1,12 M
Résultat net normalisé	53,86 M	53,01 M	76,12 M	96,29 M	140 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	14,29 M	19,41 M	25,65 M	28,03 M	32,74 M
Charges locatives nettes, total	1,15 M	1,04 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EGP)	2022 (EGP)	2023 (EGP)	2024 (EGP)	2025 (EGP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	215 M	118 M	76,59 M	80,04 M	114 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	112 M	164 M	230 M	319 M
Total des liquidités et VMP	215 M	230 M	241 M	310 M	433 M
Créances clients, total	50,9 M	57,96 M	67,04 M	74,08 M	82,72 M
Autres créances	-3,23 k	-75,4 k	-	-	-
Notes à recevoir	2,17 M	4,65 M	-	-	-
Total des créances	53,06 M	62,54 M	67,04 M	74,08 M	82,72 M
Stocks	15,6 M	18,96 M	26,27 M	31,64 M	30,75 M
Dépenses payées d'avance	597 k	754 k	514 k	601 k	320 k
Autres actifs à court terme, total	988 k	948 k	770 k	800 k	726 k
Total de l'actif circulant	285 M	313 M	336 M	418 M	547 M
Immobilisations corporelles brutes	180 M	209 M	295 M	340 M	377 M
Amortissements cumulés	-80,97 M	-85,65 M	-90,05 M	-99,02 M	-106 M
Immobilisations corporelles nettes	99,04 M	123 M	205 M	241 M	270 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	681 k	756 k	666 k	559 k	447 k
Total des actifs	385 M	437 M	542 M	660 M	818 M
Passifs
Comptes à payer, total	22,93 M	21,16 M	32,15 M	35,75 M	34,55 M
Charges à payer, total	15,19 M	12,97 M	14,97 M	14,14 M	17,25 M
Emprunts à court terme	703 k	450 k	321 k	319 k	758 k
Impôts sur le revenu à payer	8,8 M	10,61 M	11,38 M	14,96 M	21,42 M
Autres passifs à court terme	6,97 M	8,91 M	14,88 M	16,43 M	22,15 M
Total du passif circulant	54,6 M	54,09 M	73,69 M	81,61 M	96,12 M
Passif d'impôt différé Non courant	2,77 M	2,91 M	3,42 M	3,97 M	5,09 M
Total du passif	57,37 M	57 M	77,11 M	85,57 M	101 M
Actions ordinaires, total	105 M	132 M	176 M	220 M	242 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	222 M	248 M	289 M	354 M	475 M
Total des fonds propres ordinaires	327 M	380 M	464 M	574 M	717 M
Total des capitaux propres	327 M	380 M	464 M	574 M	717 M
Total du passif et des capitaux propres	385 M	437 M	542 M	660 M	818 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	300 M	300 M	300 M	300 M	300 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	300 M	300 M	300 M	300 M	300 M
Actif net par action	1,09	1,27	1,55	1,91	2,39
Actif corporel net	327 M	379 M	464 M	573 M	717 M
Actif corporel net par action	1,09	1,26	1,55	1,91	2,39
Total de la dette	703 k	450 k	321 k	319 k	758 k
Dette nette	-214 M	-229 M	-241 M	-310 M	-432 M
Dette relative aux contrats de location	9,24 M	8,36 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	13,61 M	16,1 M	21,33 M	26,54 M	25,13 M
Stocks - Autres	1,99 M	2,85 M	4,94 M	5,1 M	5,62 M
Terres possédées	36,74 M	36,74 M	36,74 M	36,74 M	36,74 M
Bâtiments, total	17,93 M	17,96 M	27,4 M	33,47 M	33,64 M
Machines, total	106 M	112 M	125 M	142 M	166 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	4,33 M	4,81 M	7,47 M	9,69 M	135 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EGP)	2022 (EGP)	2023 (EGP)	2024 (EGP)	2025 (EGP)
Résultat net	65,88 M	63,52 M	91,51 M	118 M	174 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,2 M	6,2 M	7,68 M	9,89 M	10,96 M
Amortissements et dépréciations, Total	6,2 M	6,2 M	7,68 M	9,89 M	10,96 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	45,3 k	54,58 k	89,78 k	107 k	112 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-34,58 k	-282 k	-312 k	-618 k	-1,76 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	298 k	484 k	2,65 M	2,22 M	1,64 M
Autres activités d'exploitation, total	20,5 M	20,6 M	26,35 M	27,4 M	39,26 M
Variation des créances	-959 k	-10,04 M	-7,08 M	-9,26 M	-9,96 M
Variation des stocks	1,72 M	-3,36 M	-7,31 M	-5,37 M	888 k
Variation des dettes fournisseurs	2,31 M	-2,59 M	17,41 M	4,15 M	-333 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-18,38 M	-18,08 M	-23,26 M	-23,31 M	-30,38 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,59 M	-108 k	490 k	-173 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	79,17 M	56,4 M	108 M	123 M	185 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-12,21 M	-30,62 M	-90,57 M	-45,69 M	-32,94 M
Vente d'immobilisations corporelles	123 k	290 k	449 k	618 k	1,78 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-44,2 M	44,2 M	-36,58 M	-250 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-1	-
Flux de trésorerie d'investissement	-12,09 M	-74,53 M	-45,92 M	-81,65 M	-282 M
Dividendes ordinaires payés	-8,75 M	-11,06 M	-6,89 M	-8,06 M	-31,09 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-8,75 M	-11,06 M	-6,89 M	-8,06 M	-31,09 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-8,75 M	-11,06 M	-6,89 M	-8,06 M	-31,09 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1	-
Variation nette de la trésorerie	58,33 M	-29,2 M	55,42 M	33 M	-128 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	47,71 M	808 k	-23,44 M	20,21 M	71,17 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	47,71 M	808 k	-23,44 M	20,21 M	71,17 M
Variation du fonds de roulement net	-8,61 M	13,21 M	-8,33 M	4,61 M	-6,68 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EGP)	2022 (EGP)	2023 (EGP)	2024 (EGP)	2025 (EGP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	12,66	9,35	10,43	10,08	11,69
Rentabilité du capital total (ROTC)	14,98	10,84	12,08	11,65	13,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	21,95	17,96	21,68	22,66	26,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	20,88	17,96	21,68	20,91	24,97
Analyse des marges
Marge brute %	35,07	27,84	30,35	29,23	32,84
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,17	6,92	7,08	6,48	6,23
Marge d’EBITDA %	31,26	22,86	24,66	24,68	28,38
Marge EBITA %	28,78	20,76	22,54	22,39	26,29
Marge d'EBIT %	28,78	20,76	22,54	22,39	26,29
Marge des activités poursuivies %	26,3	21,47	25,26	27,21	33,15
Marge nette %	26,3	21,47	25,26	27,21	33,15
Net Avail. Pour la marge commune %	25,02	21,47	25,26	25,11	30,68
Marge nette normalisée %	21,5	17,92	21,01	22,27	26,66
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	19,05	0,27	-6,47	4,67	13,54
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	19,05	0,27	-6,47	4,67	13,54
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,7	0,72	0,74	0,72	0,71
Rotation des actifs corporels	2,59	2,66	2,21	1,94	2,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,76	5,43	5,8	6,13	6,71
Rotation des stocks (stock moyen)	9,88	12,35	11,16	10,57	11,31
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,22	5,79	4,55	5,12	5,69
Quick Ratio	4,87	5,32	4,18	4,71	5,36
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,45	1,04	1,47	1,5	1,92
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	76,63	67,16	62,97	59,72	54,41
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	36,93	29,55	32,71	34,63	32,26
Délais de paiement des fournisseurs	52,3	37,11	37,47	39,91	36,45
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	61,26	59,6	58,21	54,45	50,23
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,21	0,12	0,07	0,06	0,11
Dette totale / Capital total	0,21	0,12	0,07	0,06	0,11
Dette totale / Total de l'actif	14,91	13,05	14,24	12,97	12,37
Dette totale / EBITDA	0,01	0,01	0	0	0,01
Dette nette / EBITDA	-2,73	-3,39	-2,69	-2,91	-2,9
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,01	0,01	-0,26	0,01	0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,24	-6,2	193,91	-5,08	-3,72
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	15,42	18,09	22,48	19,36	21,52
Résultat brut, Croissance 1 an	30,09	-6,23	33,51	14,96	36,5
EBITDA, 1 an Croissance en %	32,51	-13,64	32,12	17,38	42,58
EBITA, 1 an Croissance en %	37,35	-14,81	32,94	16,33	45,9
EBIT, 1 an Croissance %	37,35	-14,81	32,94	16,33	45,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	32,82	-3,59	44,07	28,58	48,04
Résultat net, Croissance 1 an	32,82	-3,59	44,07	28,58	48,04
Résultat net normalisé sur 1 an	33,31	-1,58	43,6	26,49	45,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	39,07	5,78	61,6	30,1	48,49
Créances clients, Croissance sur 1 an	-6,23	13,88	15,67	10,5	11,87
Stocks, Croissance 1 an	-9,93	21,53	38,58	20,43	-2,81
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	5,24	24,18	66,96	17,57	12,03
Total des actifs, 1 an Croissance en %	17,69	13,53	23,98	21,8	24,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	19,92	16,02	22,35	23,66	24,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	19,89	16,01	22,28	23,6	24,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	64,76	-28,77	91,91	13,37	50,46
CAPEX, Croissance 1 an	9,58	150,84	195,77	-49,56	-27,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	126,71	-98,31	-3 k	-190,01	276,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	126,71	-98,31	-3 k	-190,01	276,73
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	7,97	16,75	20,26	20,91	20,43
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	5,56	10,45	11,89	23,89	25,27
EBITDA, 2 ans CAGR %	3,95	6,97	6,82	25,62	28,08
EBITA, 2 ans CAGR %	4,71	8,17	6,42	25,55	28,85
EBIT, 2 ans CAGR %	4,71	8,17	6,42	25,55	28,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	4,35	13,16	17,86	36,1	37,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	4,35	13,16	17,86	36,1	37,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	4,78	14,54	18,88	34,77	35,65
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	6,17	18,71	23,45	38,47	38,99
Créances clients, CAGR sur 2 ans	4,48	3,34	14,77	13,05	11,08
Stocks, CAGR sur 2 ans	-2,94	4,63	29,78	29,19	8,19
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	5,85	14,32	43,99	40,11	14,77
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,78	15,59	18,64	22,89	22,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	18,03	17,95	19,14	23	24,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	18	17,93	19,1	22,94	24,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	10,94	8,34	16,92	47,5	30,61
CAPEX, CAGR sur 2 ans	10,38	65,8	172,38	22,14	-39,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	16,76	-80,41	-29,91	400,29	78,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	16,76	-80,41	-29,91	400,29	78,02
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	9,71	11,24	18,63	19,96	21,11
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	13,92	1,47	17,65	12,9	27,96
EBITDA, 3 ans CAGR %	12,92	-2,28	14,77	10,87	30,17
EBITA, 3 ans CAGR %	14,43	-2,25	15,87	10,33	31,03
EBIT, 3 ans CAGR %	14,43	-2,25	15,87	10,33	31,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	15,17	1,63	22,65	21,33	39,97
Résultat net, CAGR sur 3 ans	15,17	1,63	22,65	21,33	39,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	15,29	2,62	23,51	21,36	38,25
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	16,69	4,54	26,63	21,83	41,73
Créances clients, CAGR sur 3 ans	9,66	7,52	7,29	13,33	12,59
Stocks, CAGR sur 3 ans	4,04	4,62	14,9	26,58	17,5
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	5,14	11,64	29,7	34,58	30,04
Total des actifs, 3 ans CAGR %	19,22	15,02	18,32	19,68	23,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	21,27	17,36	19,4	20,63	23,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	21,24	17,33	19,36	20,58	23,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	16,43	-4,29	31,08	15,73	48,48
CAPEX, CAGR sur 3 ans	2,11	45,12	101,08	55,25	2,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	23,03	-71,53	3,66	-24,89	345,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	23,03	-71,53	3,66	-24,89	345,01
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	60,89	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	11,6	11,49	13,81	15,01	19,35
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	12,96	9,66	13,1	9,9	20,64
EBITDA, 5 ans CAGR %	11,58	7,43	10,44	8,05	20,34
EBITA, 5 ans CAGR %	13	8,09	11,16	8,05	21,36
EBIT, 5 ans CAGR %	13	8,09	11,16	8,05	21,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	15,29	11,86	16,24	14,23	28,56
Résultat net, CAGR sur 5 ans	15,29	11,86	16,24	14,23	28,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	15,45	12,59	16,71	14,44	28,23
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	15,8	13,83	18,33	14,32	29,03
Créances clients, CAGR sur 5 ans	9,25	9,91	11,67	9,7	8,79
Stocks, CAGR sur 5 ans	9,46	2,67	13,65	13,83	12,17
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	8,74	8,9	19,23	22,26	23,51
Total des actifs, 5 ans CAGR %	20,34	18,11	18,99	18,1	20,14
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	23,15	20,76	20,41	19,58	21,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	23,13	20,76	20,38	19,54	21,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	15,7	8,26	16,63	13,79	30,89
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-19,45	6,93	51,19	35,45	24,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	54,17	-28,48	-1,76	-10,4	27,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	54,17	-28,48	-1,76	-10,4	27,59
Dividende par action, 5 ans CAGR %	24,01	-	-	-	-