Bilan Noxopharm Limited

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Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 08:10:05 22/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0860 ^AUD	+4,88%		-3,37%	-7,53%

26/05	Noxopharm affirme que de nouvelles données confirment son potentiel anticancéreux	RE
30/04	Noxopharm Limited annonce un changement de Secrétaire Général	CI

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Données Financières Publiées: NOXOPHARM LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Autres recettes, total	5,61 M	5,43 M	6,01 M	2,4 M	2,82 M
Total Chiffre d'affaires	5,61 M	5,43 M	6,01 M	2,4 M	2,82 M
Coût des marchandises vendues, total	12,56 M	7,78 M	10,65 M	2,94 M	4,27 M
Résultat Brut	-6,95 M	-2,35 M	-4,64 M	-535 k	-1,45 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,38 M	7,17 M	5,85 M	4,07 M	3,94 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	262 k	262 k	155 k	1,74 k	1,74 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,64 M	7,43 M	6,01 M	4,07 M	3,94 M
Résultat d'Exploitation	-14,59 M	-9,78 M	-10,64 M	-4,6 M	-5,39 M
Intérêts payés, total	-2,19 M	-77,34 k	-41 k	-31,16 k	-503 k
Intérêts perçus et revenus des placements	139 k	46,94 k	82,51 k	6,93 k	8,5 k
Charges d'intérêt nettes	-2,05 M	-30,39 k	41,51 k	-24,23 k	-495 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-1,04 M	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-490 k	-	-	-	532 k
EBT, hors éléments non courants	-18,17 M	-9,81 M	-10,6 M	-4,63 M	-5,35 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	8,77 M	-8,86 M	-4,45 M	1,05 M	465 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	50 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-9,35 M	-18,67 M	-15,06 M	-3,58 M	-4,88 M
Résultat des activités poursuivies	-9,35 M	-18,67 M	-15,06 M	-3,58 M	-4,88 M
Résultat net part du groupe	-9,35 M	-18,67 M	-15,06 M	-3,58 M	-4,88 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-9,35 M	-18,67 M	-15,06 M	-3,58 M	-4,88 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,35 M	-18,67 M	-15,06 M	-3,58 M	-4,88 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,35 M	-18,67 M	-15,06 M	-3,58 M	-4,88 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,06	-0,05	-0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,06	-0,05	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	264 M	291 M	292 M	292 M	292 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,06	-0,05	-0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,06	-0,05	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	264 M	291 M	292 M	292 M	292 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-14,54 M	-9,52 M	-10,49 M	-4,6 M	-5,38 M
EBITA	-14,59 M	-9,78 M	-10,64 M	-4,6 M	-5,39 M
EBIT	-14,59 M	-9,78 M	-10,64 M	-4,6 M	-5,39 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-11,36 M	-6,13 M	-6,63 M	-2,89 M	-3,34 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	426 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	129 k	104 k	192 k	57,94 k	21,96 k
Dépense de marketing	129 k	104 k	192 k	57,94 k	21,96 k
Dépenses générales et administratives	1,59 M	1,66 M	1,48 M	1,04 M	917 k
Dépense en recherche et de développement	12,56 M	7,78 M	10,65 M	2,94 M	4,27 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	1,74 M	804 k	11,69 k	-	63,99 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,74 M	804 k	11,69 k	-	63,99 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	26,8 M	14,01 M	3,01 M	2,32 M	1,55 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	26,8 M	14,01 M	3,01 M	2,32 M	1,55 M
Créances clients, total	4,4 k	5,58 k	-	-	-
Autres créances	5,79 M	5,21 M	6,08 M	2,4 M	2,95 M
Total des créances	5,8 M	5,21 M	6,08 M	2,4 M	2,95 M
Stocks	312 k	1,15 M	-	-	-
Dépenses payées d'avance	67,52 k	463 k	65,66 k	44,55 k	76,29 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	32,97 M	20,83 M	9,16 M	4,77 M	4,58 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	484 k	222 k	7,41 k	5,67 k	3,92 k
Investissements à long terme	14,27 M	5,42 M	962 k	2,01 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	123 k	124 k	-	-	-
Total des actifs	47,85 M	26,59 M	10,13 M	6,78 M	4,58 M
Passifs
Comptes à payer, total	6,13 M	810 k	448 k	649 k	451 k
Charges à payer, total	445 k	1,14 M	414 k	515 k	932 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	2,48 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	232 k	161 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	169 k	101 k	82,12 k	8,04 k
Total du passif circulant	6,81 M	2,28 M	962 k	1,25 M	3,87 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	118 k	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	152 k	195 k	93,04 k	42,22 k	21,23 k
Total du passif	7,08 M	2,48 M	1,06 M	1,29 M	3,89 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	72,62 M	74,64 M	74,64 M	74,64 M	74,64 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-40,33 M	-58,8 M	-72,06 M	-70,07 M	-74,65 M
Résultat global et autres	8,49 M	8,29 M	6,5 M	930 k	700 k
Total des fonds propres ordinaires	40,78 M	24,12 M	9,07 M	5,5 M	690 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	40,78 M	24,12 M	9,07 M	5,5 M	690 k
Total du passif et des capitaux propres	47,85 M	26,59 M	10,13 M	6,78 M	4,58 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	288 M	292 M	292 M	292 M	292 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	288 M	292 M	292 M	292 M	292 M
Actif net par action	0,14	0,08	0,03	0,02	0
Actif corporel net	40,78 M	24,12 M	9,07 M	5,5 M	690 k
Actif corporel net par action	0,14	0,08	0,03	0,02	0
Total de la dette	349 k	161 k	0	0	2,48 M
Dette nette	-26,45 M	-13,85 M	-3,01 M	-2,32 M	925 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-9,35 M	-18,67 M	-15,06 M	-3,58 M	-4,88 M
Dépréciation et amortissement - CF	262 k	262 k	155 k	1,74 k	1,74 k
Amortissements et dépréciations, Total	262 k	262 k	155 k	1,74 k	1,74 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	59,94 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-8,77 M	8,86 M	4,45 M	-1,05 M	-465 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	1,04 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,72 M	804 k	11,69 k	-	63,99 k
Autres activités d'exploitation, total	2,64 M	82,03 k	21,83 k	4,44 k	-89,5 k
Variation des créances	-1,14 M	177 k	-477 k	3,7 M	-575 k
Variation des stocks	208 k	-835 k	1,15 M	-	-
Variation des dettes fournisseurs	4,34 M	-4,33 M	-1,08 M	201 k	80,86 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	190 k	-78,39 k	-181 k	32,76 k	42,8 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-8,85 M	-13,73 M	-10,95 M	-684 k	-5,82 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	2,48 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	225 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	124 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	225 k	-	124 k	-	2,48 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	2 M	4,4 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	2 M	4,4 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-2 M	-1,8 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-245 k	-229 k	-178 k	-	-
Total de la dette remboursée	-245 k	-229 k	-178 k	-2 M	-1,8 M
Émission d'actions ordinaires	30,1 M	1,2 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,53 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	28,32 M	976 k	-178 k	0	2,6 M
Ajustements des taux de change	-3,7 k	-27,32 k	-1,07 k	-4,44 k	-16,34 k
Variation nette de la trésorerie	19,7 M	-12,79 M	-11 M	-689 k	-766 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	8 k	24,93 k	23,52 k	31,16 k	73,73 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-4,64 M	-5,86 M	-5,01 M	-6,05 M	-2,34 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,96 M	-10,19 M	-7 M	1,09 M	-4,05 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,59 M	-10,15 M	-6,97 M	1,11 M	-3,73 M
Variation du fonds de roulement net	-3,53 M	5,1 M	486 k	-3,99 M	430 k
Dette nette émise (remboursée)	-245 k	-229 k	-178 k	0	2,6 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-26,86	-16,42	-36,23	-34,01	-59,24
Rentabilité du capital total (ROTC)	-30,92	-18,69	-39,9	-39,48	-77,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-34,84	-57,53	-90,72	-49,12	-157,93
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-34,84	-57,53	-90,72	-49,12	-157,93
Analyse des marges
Marge brute %	-123,97	-43,27	-77,15	-22,28	-51,25
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	131,58	132,05	97,4	169,36	139,65
Marge d’EBITDA %	-259,22	-175,32	-174,55	-191,64	-190,9
Marge EBITA %	-260,22	-180,14	-177,12	-191,71	-190,96
Marge d'EBIT %	-260,22	-180,14	-177,12	-191,71	-190,96
Marge des activités poursuivies %	-166,66	-343,86	-250,52	-149,07	-173,15
Marge nette %	-166,66	-343,86	-250,52	-149,07	-173,15
Net Avail. Pour la marge commune %	-166,66	-343,86	-250,52	-149,07	-173,15
Marge nette normalisée %	-202,5	-112,94	-110,27	-120,45	-118,53
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-88,37	-187,8	-116,44	45,51	-143,43
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-64	-186,91	-116,01	46,32	-132,27
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,17	0,15	0,33	0,28	0,5
Rotation des actifs corporels	8,4	15,37	52,42	367,07	588,16
Rotation des stocks (stock moyen)	30,24	10,67	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,84	9,13	9,52	3,83	1,18
Quick Ratio	4,79	8,43	9,45	3,79	1,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,3	-6,02	-11,38	-0,55	-1,5
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	12,07	34,21	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	116,96	37,51	-	68,42	47,07
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,86	0,67	-	-	359,32
Dette totale / Capital total	0,85	0,66	-	-	78,23
Dette à long terme / Capitaux propres	0,29	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,29	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	14,79	9,31	10,42	19	84,94
EBIT / Charges d'intérêt	-6,68	-126,45	-259,66	-147,68	-10,7
EBITDA / Charges d'intérêt	-6,51	-123,07	-255,89	-147,62	-10,7
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-6,51	-123,07	-255,89	-147,62	-10,7
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,02	-	-	-0,46
Dette nette / EBITDA	1,86	1,46	0,29	0,5	-0,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,02	-	-	-0,46
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,86	1,46	0,29	0,5	-0,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-32,29	-3,2	10,71	-60,06	17,52
Résultat brut, Croissance 1 an	-1,24 k	-66,22	97,4	-88,47	170,31
EBITDA, 1 an Croissance en %	83,6	-33,59	10,22	-56,15	17,06
EBITA, 1 an Croissance en %	80,52	-32,99	8,85	-56,77	17,06
EBIT, 1 an Croissance %	80,52	-32,99	8,85	-56,77	17,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	835,07	99,71	-19,34	-76,24	36,5
Résultat net, Croissance 1 an	3,34 k	99,71	-19,34	-76,24	36,5
Résultat net normalisé sur 1 an	58,4	-45,87	8,09	-56,37	15,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,67 k	80,95	-19,63	-76,24	36,5
Créances clients, Croissance sur 1 an	-49,86	26,91	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-40,01	268,04	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-43,05	-54,2	-96,66	-23,52	-30,75
Total des actifs, 1 an Croissance en %	138,47	-44,43	-61,91	-33,02	-32,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	216,76	-40,85	-62,38	-39,44	-87,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	216,76	-40,85	-62,38	-39,44	-87,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-20,54	55,17	-20,29	-93,75	751,16
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-53,43	105,39	-31,36	-115,61	-470,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-57,65	182,67	-31,28	-115,95	-435,56
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	22,28	-19,04	3,52	-33,51	-31,49
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	36,15	96,19	-18,34	-52,28	-44,16
EBITDA, 2 ans CAGR %	10,75	9,63	-14,45	-30,48	-28,35
EBITA, 2 ans CAGR %	10,67	9,98	-14,59	-31,4	-28,86
EBIT, 2 ans CAGR %	10,67	9,98	-14,59	-31,4	-28,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-13,78	332,14	26,92	-56,22	-43,04
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-8,74	728,28	26,92	-56,22	-43,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	33,23	-7,53	-23,51	-31,33	-28,97
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-37,95	466,13	20,6	-56,3	-43,05
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-20,23	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-33,12	48,6	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	37,34	-48,93	-87,63	-84,02	-27,23
Total des actifs, 2 ans CAGR %	233,58	15,12	-53,99	-49,49	-32,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,62 k	36,88	-52,83	-52,27	-72,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,91 k	36,88	-52,83	-52,27	-72,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-4,85	11,04	11,21	-77,68	-27,05
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-1,19	-2,12	18,74	-67,27	-23,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-17,78	9,42	39,37	-66,9	-26,85
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	82,91	13,12	-10,14	-24,64	-19,61
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	96,49	-14,45	96,59	-57,47	-14,94
EBITDA, 3 ans CAGR %	15,14	-7,05	9,83	-31,53	-17,29
EBITA, 3 ans CAGR %	15,05	-6,37	9,61	-31,94	-18,03
EBIT, 3 ans CAGR %	15,05	-6,37	9,61	-31,94	-18,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-20,1	14,08	146,96	-27,39	-36,04
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-20,04	18,48	281,07	-27,39	-36,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	23,24	-1,41	-2,59	-36,56	-18,3
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-41,16	-11,35	195,34	-29,82	-36,12
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-67,02	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-37,39	18,08	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	15,08	-4,76	-79,42	-77,3	-73,94
Total des actifs, 3 ans CAGR %	48,72	83,55	-20,38	-47,86	-44,36
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	59,17	459,54	-11,01	-48,73	-69,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	58,98	521,07	-11,01	-48,73	-69,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-0,83	12	-0,58	-57,4	-24,87
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	20,05	26,17	-13,04	-39,62	-26,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	10,98	24,09	-6,3	-32,34	-28,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	112,16	45,66	-8,54	-19,38
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	79,43	38,3	-32,26	18,83
EBITDA, 5 ans CAGR %	69,16	25,29	1,95	-17,25	-7,42
EBITA, 5 ans CAGR %	69,13	25,81	2,12	-17,33	-7,8
EBIT, 5 ans CAGR %	69,13	25,81	2,12	-17,33	-7,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	54,64	43,7	-3,85	-22,22	37,34
Résultat net, CAGR sur 5 ans	54,64	43,7	-3,81	-20,44	78,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	76,63	26,35	1,78	-14,69	-14,15
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-3,49	10,22	-21,6	-33,19	52,9
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-38,33	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	96,4	28,09	-52,84	-53,36	-65,9
Total des actifs, 5 ans CAGR %	171,78	56,55	-6,99	9,54	-25,58
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	419,52	57,78	-2,14	109,04	-44,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	419,52	57,77	-2,21	122,54	-44,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	60,75	36,31	3,82	-41,25	-12,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	39,98	19,56	-26,45	-17,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	39,85	21,57	-26,85	-15,13