Flux de Trésorerie Novogenia AG Deutsche Boerse AG

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Recherche biotechnologique et médicale

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20/07	Novogenia lance la construction de son nouveau siège social en Autriche	MT
20/07	Novogenia AG investit dans les technologies de santé et de production sur son nouveau siège de Hallwang	CI

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Données Financières Publiées: NOVOGENIA AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	133 M	210 M	18,17 M	27,35 M
Autres recettes, total	-	-	-	0
Total Chiffre d'affaires	133 M	210 M	18,17 M	27,35 M
Coût des marchandises vendues, total	66,89 M	90,51 M	12,14 M	14,96 M
Résultat Brut	66,18 M	120 M	6,03 M	12,39 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,39 M	15,18 M	12,58 M	13,47 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	606 k	1,9 M	2,19 M	2,78 M
Autres dépenses de fonctionnement	10,75 M	35,5 M	-4,99 M	-30,21 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	17,75 M	52,58 M	9,78 M	-13,96 M
Résultat d'Exploitation	48,43 M	67,25 M	-3,75 M	26,35 M
Intérêts payés, total	-59,25 k	-28,42 k	-283 k	-363 k
Intérêts perçus et revenus des placements	87,09 k	236 k	1,79 M	1,82 M
Charges d'intérêt nettes	27,84 k	207 k	1,51 M	1,46 M
Autres produits non opérationnels	-	9	-	-
EBT, hors éléments non courants	48,46 M	67,46 M	-2,24 M	27,81 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-179 k	-5,53 M	5,26 M	-790 k
Règlements judiciaires	-15,48 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	32,8 M	61,92 M	3,02 M	27,02 M
Charge d'impôt	9,53 M	16,85 M	2,98 M	8,56 M
Résultat des activités poursuivies	23,27 M	45,07 M	39,72 k	18,46 M
Résultat net part du groupe	23,27 M	45,07 M	39,72 k	18,46 M
Résultat net	23,27 M	45,07 M	39,72 k	18,46 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	23,27 M	45,07 M	39,72 k	18,46 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	23,27 M	45,07 M	39,72 k	18,46 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,94	3,76	0	1,54
BPA de base - Activités poursuivies	1,94	3,76	0	1,54
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,01 M	12 M	15,89 M	12,01 M
Bénéfice net par action - dilué	1,94	3,76	0	1,54
BPA dilué - Activités poursuivies	1,94	3,76	0	1,54
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,01 M	12 M	15,89 M	12,01 M
BPA de base normalisé	2,52	3,51	-0,09	1,45
BPA dilué normalisé	2,52	3,51	-0,09	1,45
Dividende par action	-	-	-	0,56
Ratio de distribution	-	3,47	6,39 k	11,15
Éléments supplémentaires
EBITDA	49,04 M	69,15 M	-1,56 M	29,14 M
EBITA	48,5 M	67,52 M	-3,05 M	27,99 M
EBIT	48,43 M	67,25 M	-3,75 M	26,35 M
Taux d’imposition effectif (%)	29,06	27,21	98,68	31,69
Résultat net normalisé	30,29 M	42,16 M	-1,4 M	17,38 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	39,94 M	90,12 M	18,45 M	20,66 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	39,15 M	80,88 M	89,5 M	57,88 M
Total des liquidités et VMP	79,09 M	171 M	108 M	78,54 M
Créances clients, total	56,55 M	11,38 M	1,62 M	1,6 M
Autres créances	-	-	4,7 M	17,05 M
Total des créances	56,55 M	11,38 M	6,31 M	18,65 M
Stocks	10,43 M	8,04 M	5,95 M	8,2 M
Dépenses payées d'avance	326 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	10,75 M	23,96 M	11,61 M	5,91 M
Total de l'actif circulant	157 M	214 M	132 M	111 M
Immobilisations corporelles brutes	4,83 M	6,13 M	9,2 M	9,99 M
Amortissements cumulés	-1,8 M	-3,46 M	-5,78 M	-6,66 M
Immobilisations corporelles nettes	3,03 M	2,67 M	3,42 M	3,33 M
Investissements à long terme	850 k	2,76 M	35,91 M	29,11 M
Goodwill	492 k	1,76 M	4,5 M	3,71 M
Autres immobilisations incorporelles, total	254 k	179 k	2,45 M	3,45 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	622 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	0	1,44 M	809 k	2,06 M
Total des actifs	162 M	224 M	179 M	153 M
Passifs
Comptes à payer, total	13,76 M	4,74 M	1,39 M	2,03 M
Charges à payer, total	1,66 M	1,69 M	473 k	1,07 M
Part à court terme de la dette à long terme	272 k	33,79 k	602 k	1,88 M
Impôts sur le revenu à payer	5,25 M	17 M	1,44 M	7,99 M
Autres passifs à court terme	93,58 k	3,69 M	18,46 M	23,48 M
Total du passif circulant	21,04 M	27,15 M	22,38 M	36,45 M
Dette à long terme	-	-	1,68 M	1,34 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	14,62 k
Autres passifs non courants	71,69 M	82,52 M	61,07 M	8,97 M
Total du passif	92,73 M	110 M	85,13 M	46,77 M
Actions ordinaires, total	3 M	3 M	3 M	3 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	65,7 M	109 M	90,76 M	103 M
Résultat global et autres	104 k	51,04 k	112 k	60
Total des fonds propres ordinaires	68,8 M	112 M	93,88 M	106 M
Intérêts minoritaires	236 k	2,13 M	-103 k	357 k
Total des capitaux propres	69,04 M	114 M	93,77 M	106 M
Total du passif et des capitaux propres	162 M	224 M	179 M	153 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12 M	12 M	12 M	12 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12 M	12 M	12 M	12 M
Actif net par action	5,73	9,33	7,82	8,82
Actif corporel net	68,05 M	110 M	86,93 M	98,67 M
Actif corporel net par action	5,67	9,17	7,24	8,22
Total de la dette	272 k	33,79 k	2,28 M	3,22 M
Dette nette	-78,82 M	-171 M	-106 M	-75,33 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	236 k	2,13 M	-103 k	357 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3
Stocks - matières premières, total	7,75 M	6,13 M	4,59 M	5,3 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	261 k
Stocks de produits finis, total	2,67 M	1,92 M	1,36 M	1,98 M
Stocks - Autres	-	-	-	660 k
Machines, total	4,83 M	6,13 M	9,2 M	9,99 M
Employés à temps plein	322	-	235,3	176,8

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Résultat net	23,27 M	45,07 M	39,71 k	18,46 M
Dépréciation et amortissement - CF	532 k	1,63 M	1,5 M	1,14 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	73,94 k	269 k	692 k	1,64 M
Amortissements et dépréciations, Total	606 k	1,9 M	2,19 M	2,78 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	90,37 k	-	19,22 k	88,48 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	58,04 k	952 k	3,16 M	7,06 M
Autres activités d'exploitation, total	12,09 M	14,8 M	-39,51 M	-44,87 M
Variation des stocks	-49,74 M	36,49 M	3,04 M	-9,29 M
Variation des dettes fournisseurs	9,35 M	-4,08 M	12,11 M	880 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	16,72 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	12,46 M	95,15 M	-18,95 M	-24,89 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,02 M	-2,5 M	-754 k	-2,11 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	4 k	92,18 k
Acquisitions en espèces	-	-1,5 M	-6,64 M	-5,79 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	40
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-52,8 k	-109 k	-695 k	-2,19 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,02 M	-2,09 M	-35,8 M	-262 k
Autres activités d'investissement, total	-	235 k	1,79 M	1,82 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,09 M	-5,96 M	-42,1 M	-2,65 M
Dette à long terme émise, total	80,34 k	-	2,24 M	942 k
Total de la dette émise	96,41 k	-	2,24 M	942 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-238 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-238 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	60 k	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-1,56 M	-2,54 M	-2,06 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-1,56 M	-2,54 M	-2,06 M
Autres activités de financement, total	-2,64 M	172 k	-733 k	-363 k
Flux de trésorerie de financement	-2,48 M	-1,63 M	-1,03 M	-1,48 M
Ajustements des taux de change	125 k	-254 k	-	65
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	4,61 M	-986 k	-374 k
Variation nette de la trésorerie	8,01 M	91,91 M	-63,06 M	-29,4 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,64 M	28,42 k	283 k	363 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	80,17 k	10,4 M	17,63 M	2,01 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	82,33 M	12,38 M	18,61 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	82,35 M	12,56 M	18,84 M
Variation du fonds de roulement net	-	-41,03 M	-14,16 M	-3,89 M
Dette nette émise (remboursée)	96,41 k	-238 k	2,24 M	942 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	21,8	-1,16	9,93
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	45,82	-2,23	16,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	49,21	0,04	18,46
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	49,86	0,04	18,49
Analyse des marges
Marge brute %	49,73	56,97	33,21	45,31
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,8	7,22	69,23	49,25
Marge d’EBITDA %	36,85	32,88	-8,58	106,51
Marge EBITA %	36,45	32,1	-16,81	102,34
Marge d'EBIT %	36,39	31,97	-20,62	96,34
Marge des activités poursuivies %	17,48	21,43	0,22	67,48
Marge nette %	17,48	21,43	0,22	67,48
Net Avail. Pour la marge commune %	17,48	21,43	0,22	67,48
Marge nette normalisée %	22,76	20,04	-7,7	63,55
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	39,14	68,15	68,05
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	39,15	69,12	68,88
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,09	0,09	0,16
Rotation des actifs corporels	-	73,79	5,96	8,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,19	2,8	16,99
Rotation des stocks (stock moyen)	-	9,8	1,73	2,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,47	7,9	5,89	3,05
Quick Ratio	6,45	6,72	5,11	2,67
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,59	3,5	-0,85	-0,68
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	58,94	130,5	21,54
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	37,24	210,5	173,1
Délais de paiement des fournisseurs	-	38,32	111,5	36,39
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	57,86	229,5	158,25
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,39	0,03	2,43	3,03
Dette totale / Capital total	0,39	0,03	2,37	2,94
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	1,79	1,26
Dette à long terme / Capital total	-	-	1,74	1,22
Dette totale / Total de l'actif	57,32	49	47,58	30,58
EBIT / Charges d'intérêt	817,44	2,37 k	-13,24	72,52
EBITDA / Charges d'intérêt	827,67	2,43 k	-5,51	80,18
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	810,51	2,35 k	-8,18	74,38
Dette totale / EBITDA	0,01	0	-1,46	0,11
Dette nette / EBITDA	-1,61	-2,47	67,78	-2,59
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,01	0	-0,98	0,12
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,64	-2,56	45,68	-2,79
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	58,07	-91,36	50,55
Résultat brut, Croissance 1 an	-	81,07	-94,96	105,4
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	41,03	-102,25	-1,97 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-	39,21	-104,52	-1,02 k
EBIT, 1 an Croissance %	-	38,86	-105,57	-803,57
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	93,73	-99,91	46,38 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	93,73	-99,91	46,38 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	39,21	-103,32	-1,34 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	93,76	-99,93	61,4 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-79,89	-85,78	-0,89
Stocks, Croissance 1 an	-	-22,84	-26,01	37,74
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-11,72	27,93	-2,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	38,36	-20,07	-14,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	61,75	-21,03	13,51
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	62,81	-16,19	12,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	663,91	-119,92	31,35
CAPEX, Croissance 1 an	-	145,96	-69,83	180,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-84,96	50,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-84,75	49,73
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-63,05	-63,94
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-69,81	-67,84
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-82,17	-35,09
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-74,91	-35,61
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-72,19	-37,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-95,87	-36,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-95,87	-36,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-78,5	-35,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-96,41	-36,01
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-83,09	-62,46
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,44	0,95
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	6,27	11,62
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	5,16	-17,33
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	13,02	-5,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	16,81	-2,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	23,34	-48,85
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-13,86	-8,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-52,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-52,17
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-40,98
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-42,79
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-15,93
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-16,74
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-18,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,43
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-16,9
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-7,43
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-69,51
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,7
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	3,23
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-1,85
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	25,96
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,51