Flux de Trésorerie NOVELSTEM OTC Markets

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Recherche biotechnologique et médicale

Temps Différé OTC Markets Autres places de cotation 16:59:07 05/10/2021			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2700 ^USD	+7,57%		-3,50%	+44,75%

15/05	NovelStem International Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
26/03	NovelStem International Corp. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: NOVELSTEM

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	12 k	12 k	12 k	-
Total Chiffre d'affaires	-	12 k	12 k	12 k	-
Résultat Brut	-	12 k	12 k	12 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	223 k	744 k	665 k	881 k	239 k
Rémunération à base d'actions (IS)	273 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	496 k	744 k	665 k	881 k	239 k
Résultat d'Exploitation	-496 k	-732 k	-653 k	-869 k	-239 k
Intérêts payés, total	-6,82 k	-11,02 k	-99,02 k	-425 k	-256 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-6,82 k	-11,02 k	-99,02 k	-425 k	-256 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	21,29 k	-720 k	-339 k	-161 k	640
Autres produits non opérationnels	-	-	-260 k	-90 k	-
EBT, hors éléments non courants	-481 k	-1,46 M	-1,35 M	-1,55 M	-494 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	388 k	36,14 k	-1,63 M	1,18 M
Règlements judiciaires	-	310 k	-2,87 M	-58,98 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	1,7 M
EBT, elements non courants inclus	-481 k	-766 k	-4,19 M	-3,23 M	2,38 M
Résultat des activités poursuivies	-481 k	-766 k	-4,19 M	-3,23 M	2,38 M
Résultat net part du groupe	-481 k	-766 k	-4,19 M	-3,23 M	2,38 M
Résultat net	-481 k	-766 k	-4,19 M	-3,23 M	2,38 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-481 k	-766 k	-4,19 M	-3,23 M	2,38 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-481 k	-766 k	-4,19 M	-3,23 M	2,38 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,02	-0,09	-0,07	0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,09	-0,07	0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	44,26 M	46,88 M	46,88 M	46,88 M	46,88 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,02	-0,09	-0,07	0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,09	-0,07	0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	44,26 M	46,88 M	46,88 M	46,88 M	47,8 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-496 k	-732 k	-653 k	-869 k	-239 k
EBIT	-496 k	-732 k	-653 k	-869 k	-239 k
Résultat net normalisé	-301 k	-915 k	-844 k	-966 k	-309 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	61,82 k	66,57 k	164 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	223 k	738 k	665 k	881 k	239 k
Charges locatives nettes, total	-	6 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	2,72 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	3,28 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	283 k	303 k	40,2 k	8,84 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	273 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	273 k	283 k	303 k	40,2 k	8,84 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,67 k	6,35 k	53,06 k	6,1 k	333
Total des liquidités et VMP	8,67 k	6,35 k	53,06 k	6,1 k	333
Créances clients, total	-	12 k	-	10,5 k	-
Total des créances	-	12 k	-	10,5 k	-
Dépenses payées d'avance	28,32 k	40,56 k	33,54 k	15,27 k	15,45 k
Total de l'actif circulant	36,98 k	58,91 k	86,6 k	31,87 k	15,79 k
Investissements à long terme	3,47 M	2,23 M	1,92 M	128 k	-
Prêts à long terme	-	-	250 k	-	-
Total des actifs	3,51 M	2,29 M	2,25 M	160 k	15,79 k
Passifs
Comptes à payer, total	49,78 k	21,2 k	54,26 k	168 k	216 k
Charges à payer, total	43,42 k	43,67 k	42,22 k	68,58 k	37,67 k
Emprunts à court terme	100 k	-	250 k	359 k	608 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	4,06 M	1,3 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	650 k	-
Total du passif circulant	193 k	64,88 k	346 k	5,3 M	2,16 M
Dette à long terme	-	288 k	3,32 M	-	-
Autres passifs non courants	-	-	535 k	-	-
Total du passif	193 k	353 k	4,21 M	5,3 M	2,16 M
Actions ordinaires, total	469 k	469 k	469 k	469 k	469 k
Primes d'émissions d'actions	290 M	291 M	291 M	291 M	292 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-287 M	-289 M	-293 M	-296 M	-294 M
Actions détenues en propre	-200 k	-200 k	-200 k	-200 k	-200 k
Total des fonds propres ordinaires	3,32 M	1,93 M	-1,95 M	-5,14 M	-2,14 M
Total des capitaux propres	3,32 M	1,93 M	-1,95 M	-5,14 M	-2,14 M
Total du passif et des capitaux propres	3,51 M	2,29 M	2,25 M	160 k	15,79 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	46,88 M	46,88 M	46,88 M	46,88 M	49,33 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	46,88 M	46,88 M	46,88 M	46,88 M	46,88 M
Actif net par action	0,07	0,04	-0,04	-0,11	-0,05
Actif corporel net	3,32 M	1,93 M	-1,95 M	-5,14 M	-2,14 M
Actif corporel net par action	0,07	0,04	-0,04	-0,11	-0,05
Total de la dette	100 k	288 k	3,57 M	4,42 M	1,9 M
Dette nette	91,33 k	282 k	3,52 M	4,41 M	1,9 M
Dette relative aux contrats de location	-	48 k	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	3,47 M	2,23 M	1,92 M	128 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-481 k	-766 k	-4,19 M	-3,23 M	2,38 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	61,82 k	178 k	60,42 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-388 k	-36,14 k	1,63 M	-1,17 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	732 k	345 k	161 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	273 k	283 k	303 k	40,2 k	8,84 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	500 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-	8,45 k	3,11 M	306 k	-1,5 M
Variation des créances	-	-12 k	12 k	-10,5 k	10,5 k
Variation des dettes fournisseurs	24,46 k	-28,57 k	33,05 k	114 k	48,06 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,92 k	-12 k	5,57 k	44,62 k	-181
Flux de trésorerie d'exploitation	-181 k	-182 k	-348 k	-272 k	-168 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-250 k	-250 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-250 k	-250 k	-
Dette à court terme émise, total	100 k	-	250 k	375 k	162 k
Dette à long terme émise, total	-	280 k	395 k	100 k	-
Total de la dette émise	100 k	280 k	645 k	475 k	162 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-100 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-100 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	100 k	180 k	645 k	475 k	162 k
Variation nette de la trésorerie	-80,93 k	-2,32 k	46,72 k	-46,96 k	-5,77 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,07 k	8,32 k	1,25 k	1,92 k	2,17 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-13,83 k	-235 k	-54,86 k	207 k	-863 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,57 k	-228 k	-54,78 k	295 k	-763 k
Variation du fonds de roulement net	-27,38 k	52,57 k	-50,62 k	-798 k	623 k
Dette nette émise (remboursée)	100 k	180 k	645 k	475 k	162 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,72	-18,7	-17,98	-44,98	-169,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,92	-19,33	-21,24	-121,13	30,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-14,07	-35,22	44,89 k	91,12	-65,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-14,07	-35,22	44,89 k	91,12	-65,33
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100	100	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	6,2 k	5,54 k	7,34 k	-
Marge EBITA %	-	-6,1 k	-5,44 k	-7,24 k	-
Marge d'EBIT %	-	-6,1 k	-5,44 k	-7,24 k	-
Marge des activités poursuivies %	-	-6,38 k	-34,89 k	-26,94 k	-
Marge nette %	-	-6,38 k	-34,89 k	-26,94 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-6,38 k	-34,89 k	-26,94 k	-
Marge nette normalisée %	-	-7,62 k	-7,04 k	-8,05 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-1,95 k	-457,15	1,72 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-1,9 k	-456,52	2,46 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	0,01	0,01	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,19	0,91	0,25	0,01	0,01
Quick Ratio	0,04	0,28	0,15	0	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,94	-2,81	-1,01	-0,05	-0,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,02	14,92	-183,17	-85,88	-88,89
Dette totale / Capital total	2,93	12,99	220,24	-608,24	-800,44
Dette à long terme / Capitaux propres	-	14,92	-170,36	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	12,99	204,83	-	-
Dette totale / Total de l'actif	5,51	15,45	186,56	3,31 k	13,67 k
EBIT / Charges d'intérêt	-72,61	-66,48	-6,6	-2,04	-0,93
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	0	0	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	0	0	-
EBITA, 1 an Croissance en %	115,17	47,81	-10,81	33,01	-72,52
EBIT, 1 an Croissance %	115,17	47,81	-10,81	33,01	-72,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-5,67	-43,1	446,84	-22,79	-173,61
Résultat net, Croissance 1 an	-5,67	-43,1	446,84	-22,79	-173,61
Résultat net normalisé sur 1 an	-5,67	8,74	-7,68	14,4	-68,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-12,64	-34,22	350	-22,22	-171,44
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,33	-12,38	-1,38	-92,9	-90,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,91	-20	-200,97	163,61	-58,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,91	-20	-200,97	163,61	-58,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-143,15	0,77	91,03	-21,91	-38,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	1,6 k	-76,61	-476,89	-517,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	2,28 k	-75,94	-638,25	-358,73
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	0	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	0	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-	78,34	14,82	8,92	-39,55
EBIT, 2 ans CAGR %	-	78,34	14,82	8,92	-39,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	18,49	76,4	105,48	-24,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	18,49	76,4	105,48	-24,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	63,79	0,2	2,77	-39,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	22,6	72,05	87,08	-25,46
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-6,46	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-19,84	-7,04	-73,54	-91,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-25,57	-10,12	63,14	4,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-25,57	-10,12	63,14	4,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-34,06	38,74	22,13	-30,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	99,14	-6,12	296,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	139,3	13,8	273,18
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	41,56	20,59	-31,18
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	41,56	20,59	-31,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	97,27	33,94	45,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	97,27	33,94	45,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	35,3	4,72	-30,35
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	89,11	32,05	35,73
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-14,1	-60,56	-80,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-17,61	28,65	3,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-17,61	28,65	3,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-6	14,55	-2,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	146,33	54,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	213,53	49,64
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	0,72
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	0,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	34,26
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	34,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-1,95
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	30,31
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-66,16
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-9,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-9,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-16,75