Flux de Trésorerie Novaturas AB

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NTUSPO 01

LT0000131872

Loisirs et détente

Marché Fermé - Nasdaq Vilnius 15:30:00 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,8300 ^EUR	-0,24%		-4,60%	-28,14%

23/09	Neset Koçkar a finalisé l’acquisition d’une participation supplémentaire de 17,42 % dans Novaturas AB (NSEL:NTUSPO 01) pour -2,8 millions.	CI
19/08	Novaturas AB publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: NOVATURAS AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Chiffre d'affaires	32,89 M	109 M	197 M	208 M	201 M
Total Chiffre d'affaires	32,89 M	109 M	197 M	208 M	201 M
Coût des marchandises vendues, total	29,3 M	95,51 M	178 M	182 M	180 M
Résultat Brut	3,6 M	13,49 M	19,09 M	26,44 M	20,74 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,35 M	11,2 M	19,34 M	21,63 M	21,79 M
Autres dépenses de fonctionnement	-187 k	-109 k	-470 k	255 k	-180 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,16 M	11,09 M	18,87 M	21,89 M	21,61 M
Résultat d'Exploitation	-3,56 M	2,4 M	222 k	4,56 M	-872 k
Intérêts payés, total	-847 k	-1,1 M	-731 k	-1,17 M	-1,09 M
Intérêts perçus et revenus des placements	12 k	-	-	136 k	10 k
Charges d'intérêt nettes	-835 k	-1,1 M	-731 k	-1,03 M	-1,08 M
Gains (pertes) de change	-115 k	-436 k	310 k	-91 k	42 k
Autres produits non opérationnels	-2,04 M	69 k	-556 k	636 k	-195 k
EBT, hors éléments non courants	-6,55 M	938 k	-755 k	4,07 M	-2,1 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-5,68 M
EBT, elements non courants inclus	-6,55 M	938 k	-755 k	4,07 M	-7,79 M
Charge d'impôt	-800 k	29 k	63 k	481 k	-182 k
Résultat des activités poursuivies	-5,75 M	909 k	-818 k	3,59 M	-7,6 M
Résultat net part du groupe	-5,75 M	909 k	-818 k	3,59 M	-7,6 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-5,75 M	909 k	-818 k	3,59 M	-7,6 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,75 M	909 k	-818 k	3,59 M	-7,6 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,75 M	909 k	-818 k	3,59 M	-7,6 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,74	0,12	-0,1	0,46	-0,98
BPA de base - Activités poursuivies	-0,74	0,12	-0,1	0,46	-0,98
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,81 M	7,81 M	7,81 M	7,79 M	7,75 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,74	0,12	-0,1	0,46	-0,98
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,74	0,12	-0,1	0,46	-0,98
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,81 M	7,81 M	7,81 M	7,79 M	7,75 M
BPA de base normalisé	-0,52	0,08	-0,06	0,33	-0,17
BPA dilué normalisé	-0,52	0,08	-0,06	0,33	-0,17
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,47 M	2,47 M	271 k	4,6 M	-819 k
EBITA	-3,56 M	2,4 M	222 k	4,56 M	-872 k
EBIT	-3,56 M	2,4 M	222 k	4,56 M	-872 k
EBITDAR	-3,27 M	2,63 M	479 k	4,83 M	-557 k
Taux d’imposition effectif (%)	12,21	3,09	-8,34	11,82	2,34
Total des impôts courants	11 k	-	9 k	134 k	-2 k
Total des impôts différés	-811 k	29 k	-22 k	347 k	-180 k
Résultat net normalisé	-4,09 M	586 k	-472 k	2,54 M	-1,31 M
Intérêts sur la dette à long terme	13 k	17 k	17 k	30 k	44 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	472 k	595 k	1,09 M	1,39 M	1,35 M
Dépense de marketing	4,11 M	8,97 M	15,8 M	17,26 M	17,1 M
Dépenses générales et administratives	3,23 M	2,23 M	3,53 M	4,37 M	4,69 M
Charges locatives nettes, total	199 k	157 k	208 k	231 k	262 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	114 k	86,77 k	102 k	236 k	243 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	85,02 k	70,23 k	106 k	-5,23 k	19,4 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	145 k	29 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	145 k	29 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,06 M	5,72 M	2,57 M	3,35 M	394 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	3,06 M	5,72 M	2,57 M	3,35 M	394 k
Créances clients, total	144 k	309 k	2,13 M	1,13 M	1,01 M
Autres créances	184 k	329 k	86 k	1,76 M	135 k
Total des créances	328 k	638 k	2,21 M	2,88 M	1,14 M
Stocks	2 k	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	7,84 M	6,24 M	18,53 M	5,79 M	2,72 M
Liquidités soumises à restrictions	2,3 M	200 k	200 k	-	3,31 M
Autres actifs à court terme, total	70 k	70 k	4 k	5,68 M	5,27 M
Total de l'actif circulant	13,6 M	12,87 M	23,52 M	17,7 M	12,83 M
Immobilisations corporelles brutes	1,05 M	1,16 M	1,18 M	-	-
Amortissements cumulés	-707 k	-745 k	-759 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	341 k	418 k	421 k	493 k	522 k
Goodwill	30,33 M	30,33 M	30,33 M	30,33 M	24,64 M
Autres immobilisations incorporelles, total	115 k	127 k	627 k	809 k	736 k
Actifs d'impôts différés à long terme	954 k	851 k	872 k	526 k	706 k
Autres actifs à long terme, total	23 k	47 k	128 k	3 k	10 k
Total des actifs	45,36 M	44,64 M	55,9 M	49,85 M	39,45 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,96 M	4,9 M	14,27 M	3,85 M	5,16 M
Charges à payer, total	555 k	458 k	348 k	2,21 M	1,21 M
Emprunts à court terme	2,74 M	-	502 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	3,06 M	2,09 M	1,47 M	742 k	3,41 M
Part à court terme des contrats de location	148 k	171 k	188 k	166 k	232 k
Impôts sur le revenu à payer	7 k	6 k	6 k	132 k	6 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	10,88 M	8,62 M	14,39 M	14,23 M	14,45 M
Autres passifs à court terme	1,12 M	874 k	3,4 M	2,41 M	893 k
Total du passif circulant	20,46 M	17,11 M	34,58 M	23,74 M	25,36 M
Dette à long terme	11,06 M	12,23 M	6,86 M	7,94 M	5,84 M
Contrats de location à long terme	83 k	207 k	179 k	235 k	235 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	31,6 M	29,55 M	41,62 M	31,91 M	31,43 M
Actions ordinaires, total	234 k	234 k	234 k	234 k	234 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	13,8 M	14,71 M	13,89 M	17,74 M	7,82 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-183 k	-183 k
Résultat global et autres	-276 k	142 k	145 k	145 k	145 k
Total des fonds propres ordinaires	13,76 M	15,09 M	14,27 M	17,94 M	8,02 M
Total des capitaux propres	13,76 M	15,09 M	14,27 M	17,94 M	8,02 M
Total du passif et des capitaux propres	45,36 M	44,64 M	55,9 M	49,85 M	39,45 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,81 M	7,81 M	7,81 M	7,75 M	7,75 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,81 M	7,81 M	7,81 M	7,75 M	7,75 M
Actif net par action	1,76	1,93	1,83	2,31	1,03
Actif corporel net	-16,68 M	-15,37 M	-16,68 M	-13,2 M	-17,36 M
Actif corporel net par action	-2,14	-1,97	-2,14	-1,7	-2,24
Total de la dette	17,08 M	14,7 M	9,21 M	9,08 M	9,72 M
Dette nette	14,02 M	8,98 M	6,64 M	5,74 M	9,32 M
Dette relative aux contrats de location	1,59 M	1,26 M	1,66 M	1,85 M	2,1 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	415 k	424 k	386 k	-	-
Employés à temps plein	168	160	174	215	175
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	131 k	131 k	408 k	354 k	354 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Résultat net	-5,75 M	909 k	-818 k	3,59 M	-7,6 M
Dépréciation et amortissement - CF	292 k	238 k	253 k	278 k	270 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	292 k	238 k	253 k	278 k	270 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	149 k	83 k	6 k	77 k	306 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	5,68 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,79 M	527 k	-17 k	2,05 M	910 k
Variation des créances	508 k	-23 k	-351 k	-1,73 M	1,24 M
Variation des stocks	2 k	2 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-2,21 M	2,94 M	9,38 M	-10,42 M	1,3 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-1,49 M	218 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-82 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,32 M	-1,32 M	-5,4 M	10,63 M	-3,86 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-12,12 M	3,35 M	3,04 M	2,99 M	-1,61 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-55 k	-112 k	-564 k	-609 k	-532 k
Vente d'immobilisations corporelles	31 k	-	64 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-24 k	-112 k	-500 k	-609 k	-532 k
Dette à long terme émise, total	16,12 M	11,99 M	-	6 M	4,8 M
Total de la dette émise	16,12 M	11,99 M	-	6 M	4,8 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-5,46 M	-14,67 M	-5,69 M	-6,42 M	-4,54 M
Total de la dette remboursée	-5,46 M	-14,67 M	-5,69 M	-6,42 M	-4,54 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-249 k	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-1,14 M	-1,07 M
Flux de trésorerie de financement	10,65 M	-2,68 M	-5,69 M	-1,81 M	-807 k
Variation nette de la trésorerie	-1,49 M	554 k	-3,15 M	577 k	-2,95 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	847 k	1,09 M	773 k	1,14 M	1,07 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	232 k	1 k	-	-	82 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,81 M	4,74 M	3,14 M	-792 k	-2,65 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,28 M	5,43 M	3,6 M	-61,5 k	-1,97 M
Variation du fonds de roulement net	5,44 M	-3,72 M	-3,77 M	2,8 M	1,49 M
Dette nette émise (remboursée)	10,65 M	-2,68 M	-5,69 M	-419 k	262 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,7	3,34	0,28	5,4	-1,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,74	4,95	0,52	11,24	-2,57
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-33,91	6,3	-5,57	22,15	-64,24
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-33,91	6,3	-5,57	22,15	-64,24
Analyse des marges
Marge brute %	10,93	12,38	9,71	12,69	10,33
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,33	10,27	9,83	10,38	10,85
Marge d’EBITDA %	-10,55	2,27	0,14	2,21	-0,41
Marge EBITA %	-10,83	2,2	0,11	2,19	-0,43
Marge d'EBIT %	-10,83	2,2	0,11	2,19	-0,43
Marge des activités poursuivies %	-17,48	0,83	-0,42	1,72	-3,79
Marge nette %	-17,48	0,83	-0,42	1,72	-3,79
Net Avail. Pour la marge commune %	-17,48	0,83	-0,42	1,72	-3,79
Marge nette normalisée %	-12,45	0,54	-0,24	1,22	-0,65
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-23,74	4,35	1,6	-0,38	-1,32
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-22,13	4,98	1,83	-0,03	-0,98
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,69	2,42	3,91	3,95	4,62
Rotation des actifs corporels	59,22	287,21	468,83	455,87	395,82
Rotation des créances (moyenne des créances)	82,65	481,21	161,54	221,86	188,35
Rotation des stocks (stock moyen)	9,77 k	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,66	0,75	0,68	0,75	0,51
Quick Ratio	0,17	0,37	0,14	0,26	0,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,59	0,2	0,09	0,13	-0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	4,43	0,76	2,26	1,65	1,94
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	0,04	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	38,32	-	19,7	18,19	9,15
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-33,85	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	124,15	97,45	64,51	50,63	121,16
Dette totale / Capital total	55,39	49,36	39,21	33,61	54,78
Dette à long terme / Capitaux propres	80,94	82,44	49,35	45,57	75,72
Dette à long terme / Capital total	36,11	41,75	30	30,25	34,24
Dette totale / Total de l'actif	69,66	66,2	74,46	64,02	79,67
EBIT / Charges d'intérêt	-4,21	2,19	0,3	3,9	-0,8
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,86	2,41	0,65	4,14	-0,55
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,93	2,3	-0,12	3,61	-1,04
Dette totale / EBITDA	-5,22	5,57	19,38	1,88	-16,14
Dette nette / EBITDA	-4,28	3,4	13,97	1,19	-15,49
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-5,13	5,81	-103,45	2,15	-8,57
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,21	3,55	-74,57	1,36	-8,22
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-81,7	231,35	80,44	5,93	-3,58
Résultat brut, Croissance 1 an	-83,57	275,22	41,51	38,53	-20,91
EBITDA, 1 an Croissance en %	-190,18	-171,16	-89,03	1,15 k	-118,66
EBITA, 1 an Croissance en %	-195,27	-167,42	-90,76	1,33 k	-120,09
EBIT, 1 an Croissance %	-195,27	-167,42	-90,76	1,33 k	-120,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-236,45	-115,81	-189,99	-596,81	-325,5
Résultat net, Croissance 1 an	-236,45	-115,81	-189,99	-596,81	-325,5
Résultat net normalisé sur 1 an	-311,97	-114,32	-180,49	-717,3	-154,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-236,45	-115,81	-189,99	-598,11	-327,13
Créances clients, Croissance sur 1 an	-77,91	114,58	588,03	49,73	-10,57
Stocks, Croissance 1 an	-50	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-55,71	22,58	0,72	17,1	5,88
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-8,15	-1,59	25,21	-10,32	-17,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	60,07	-7,88	8,56	-20,01	12,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-31,72	9,64	-5,4	24,1	-48,76
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-374	-127,64	-9,1	-21,96	-153,93
CAPEX, Croissance 1 an	-22,54	103,64	403,57	7,98	-12,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-408,48	-160,71	-33,68	-126,2	-294,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-356,71	-174,55	-33,64	-101,77	-194,06
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-57,49	-22,12	144,52	38,25	1,06
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-63,01	-21,49	130,43	40,01	4,24
EBITDA, 2 ans CAGR %	-33,75	-19,89	-72,06	36,51	49,39
EBITA, 2 ans CAGR %	-32,39	-19,85	-75,04	37,69	65,59
EBIT, 2 ans CAGR %	-31,71	-19,85	-75,04	37,69	65,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	3,05	-53,56	-62,28	98,65	224,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	3,05	-53,56	-62,28	98,65	224,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-0,3	-44,9	-66,05	108,25	78,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	3,05	-53,56	-62,28	98,91	225,7
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-54,55	-31,16	284,24	90,89	15,72
Stocks, CAGR sur 2 ans	-18,35	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	8,07	-26,32	11,11	8,6	11,35
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,62	-4,93	11	5,68	-15,76
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,89	21,43	0	-7,33	2,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,13	-13,48	1,84	9,04	-25,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	55,41	-12,97	-49,87	-5,48	-35,13
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-52,13	25,6	220,23	133,18	-2,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	12,2	36,85	-36,54	-59,13	-6,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	5,76	38,34	-29,66	-89,36	-24,83
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-38,46	-15,71	3,05	85,02	22,61
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-48,81	-19,93	-4,45	94,48	15,42
EBITDA, 3 ans CAGR %	-31,48	-32,15	-58,71	9,87	-30,79
EBITA, 3 ans CAGR %	-30,64	-32,45	-61	8,53	-28,67
EBIT, 3 ans CAGR %	-30,2	-32	-61	8,53	-28,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-11,62	-44,84	-42,1	-14,55	103
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-11,62	-44,84	-42,1	-14,55	103
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-11,07	-47,79	-37,48	-14,68	30,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-11,62	-44,84	-42,1	-14,48	103,49
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-40,97	-23,75	48,29	98,48	48,26
Stocks, CAGR sur 3 ans	25,99	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	4,71	12,7	-18,23	13,07	7,69
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,6	-2,28	4,21	3,2	-4,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,55	-2,12	16,98	-7,51	4,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,5	1,65	-10,86	9,24	-18,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-2,62	-12,6	-11,7	-37,26	-21,61
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-42,55	-22,43	99,53	122,89	68,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	0,67	-8,57	7,5	-53,36	-17,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-3,13	-5,87	8,29	-79,63	-28,72
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-19,79	1,43	6,86	2,74	2,25
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-26,88	-5,36	-6,56	0,12	-1,07
EBITDA, 5 ans CAGR %	-8,52	-15,03	-52,14	-10,26	-26,62
EBITA, 5 ans CAGR %	-7,7	-14,81	-53,91	-10,19	-25,27
EBIT, 5 ans CAGR %	-7,7	-14,81	-53,74	-9,83	-25,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	20,7	-27,25	-37,13	-7,91	12,53
Résultat net, CAGR sur 5 ans	20,74	-27,25	-37,13	-7,91	12,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	17,95	-28,73	-39,5	-9,2	-7,41
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	20,74	-27,25	-37,13	-7,86	12,69
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-23,29	-6,53	24,88	10,07	9,08
Stocks, CAGR sur 5 ans	14,87	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,12	5,23	7,23	11,04	-7,48
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,68	0,17	2	0,83	-4,39
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,39	0,57	0,93	-4,24	10,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,78	-0,96	-0,79	4,54	-16,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	12,89	-12,9	-25,34	-9,82	-18,26
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-33,87	-23,19	14,23	20,47	49,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	5,89	4,3	-16,3	-33,74	0,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	4,39	5,55	-14,77	-60,64	-7,07