Flux de Trésorerie Novateor Research Laboratories Limited

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NOVATEOR

INE08JY01013

Produits cosmétiques

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:01:00 12/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
32,85 ^INR	+0,61%		-.--%	+36,88%

30/05	Novateor Research Laboratories Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
30/04	Novateor Research Laboratories lance un nouveau dentifrice	MT

ad53063acba3bf.rUXpFqIksbpg9A2jnIwM-wB46PHaw5XpncxUP3_ktKs.3S-ud-YT94M6xEzIqOFvgkMhoYaF8vqe0qEOfDae8pnaLZtQ9mKB6yOFbg

Données Financières Publiées: NOVATEOR RESEARCH LABORATORIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,88 M	7,42 M	12,6 M	12,07 M	27,77 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,88 M	7,42 M	12,6 M	12,07 M	27,77 M
Coût des marchandises vendues, total	2,13 M	5,28 M	9,64 M	9,41 M	18,61 M
Résultat Brut	-248 k	2,14 M	2,96 M	2,66 M	9,16 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,9 M	2,51 M	4,14 M	3,17 M	6,06 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	961 k	865 k	572 k	812 k	1,61 M
Autres dépenses de fonctionnement	-3,25 M	-3,36 M	-2,42 M	2,79 M	4,41 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	-385 k	15,32 k	2,29 M	6,77 M	12,07 M
Résultat d'Exploitation	137 k	2,12 M	666 k	-4,11 M	-2,91 M
Intérêts payés, total	-644	-657	-58,58 k	-285 k	-503 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	4,84 M	4,75 M
Charges d'intérêt nettes	-644	-657	-58,58 k	4,56 M	4,25 M
Autres produits non opérationnels	-16,81 k	-5,14 k	-213 k	15,58 k	-205 k
EBT, hors éléments non courants	120 k	2,12 M	395 k	463 k	1,13 M
Autres éléments non courants	-	-4,72 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	120 k	-2,6 M	395 k	463 k	1,13 M
Charge d'impôt	1,98 k	-319 k	28,69 k	170 k	314 k
Résultat des activités poursuivies	118 k	-2,28 M	367 k	293 k	818 k
Résultat net part du groupe	118 k	-2,28 M	367 k	293 k	818 k
Résultat net	118 k	-2,28 M	367 k	293 k	818 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	118 k	-2,28 M	367 k	293 k	818 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	118 k	-2,28 M	367 k	293 k	818 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	-0,47	0,08	0,06	0,17
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	-0,47	0,08	0,06	0,17
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,9 M	4,86 M	4,58 M	4,83 M	4,83 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	-0,47	0,08	0,05	0,14
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	-0,47	0,08	0,05	0,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,9 M	4,86 M	4,58 M	5,69 M	6,05 M
BPA de base normalisé	0,01	0,27	0,05	0,06	0,15
BPA dilué normalisé	0,01	0,27	0,05	0,05	0,12
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,1 M	2,99 M	1,52 M	-3,3 M	-1,3 M
EBITA	137 k	2,12 M	666 k	-4,11 M	-2,91 M
EBIT	137 k	2,12 M	666 k	-4,11 M	-2,91 M
EBITDAR	1,33 M	3,23 M	1,72 M	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	6,32 M	12,26 M	17,5 M	16,93 M	32,53 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,65	12,24	7,26	36,73	27,74
Total des impôts courants	-	26 k	11,85 k	-	287 k
Total des impôts différés	47,48 k	-345 k	16,84 k	170 k	27 k
Résultat net normalisé	75 k	1,32 M	247 k	289 k	708 k
Intérêts sur la dette à long terme	17,46 k	5,8 k	271 k	285 k	712 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	28,51 k	60,71 k	86,72 k	-	-
Dépenses de marketing	-	-	-	-	574 k
Dépense de marketing	28,51 k	60,71 k	86,72 k	-	574 k
Charges locatives nettes, total	234 k	238 k	199 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	625	519	17,08 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	233 k	237 k	182 k	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,59 M	4,75 M	2,22 M	895 k	2,66 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	6,59 M	4,75 M	2,22 M	895 k	2,66 M
Créances clients, total	1,98 M	4,33 M	7,04 M	11,24 M	20,74 M
Autres créances	-	-	-	1,78 M	1,15 M
Notes à recevoir	36 k	36 k	-	-	-
Total des créances	2,01 M	4,37 M	7,04 M	13,02 M	21,89 M
Stocks	4,88 M	4,99 M	5,63 M	6,98 M	7,71 M
Autres actifs à court terme, total	41,39 M	46,92 M	51,39 M	54,28 M	59,1 M
Total de l'actif circulant	54,87 M	61,04 M	66,28 M	75,18 M	91,36 M
Immobilisations corporelles brutes	37,84 M	-	27,59 M	34,96 M	41,92 M
Amortissements cumulés	-4,24 M	-	-5,44 M	-6,26 M	-7,86 M
Immobilisations corporelles nettes	33,6 M	19,45 M	22,15 M	28,7 M	34,06 M
Investissements à long terme	98,25 k	98,25 k	98,6 k	98,6 k	101 k
Charges différées à long terme	1,16 M	820 k	484 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	616 k	616 k
Total des actifs	89,72 M	81,41 M	89,01 M	105 M	126 M
Passifs
Comptes à payer, total	592 k	288 k	1,82 M	5,45 M	9,02 M
Charges à payer, total	630 k	264 k	204 k	-	-
Emprunts à court terme	-	-	1,75 M	1,77 M	1,4 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	1,08 M	909 k
Impôts sur le revenu à payer	-	26 k	11,85 k	34,81 k	356 k
Autres passifs à court terme	-122 k	-61,68 k	-523 k	3,64 M	4,63 M
Total du passif circulant	1,1 M	515 k	3,26 M	11,96 M	16,31 M
Dette à long terme	2,44 M	2,37 M	6,82 M	4,71 M	4,09 M
Passif d'impôt différé Non courant	451 k	106 k	123 k	293 k	320 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	3,99 M	2,99 M	10,21 M	16,96 M	20,72 M
Actions ordinaires, total	48,34 M	48,34 M	48,34 M	48,34 M	48,34 M
Primes d'émissions d'actions	27,21 M	27,21 M	27,21 M	27,21 M	27,22 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,13 M	-154 k	237 k	530 k	-
Résultat global et autres	8,05 M	3,02 M	3,02 M	11,54 M	29,86 M
Total des fonds propres ordinaires	85,73 M	78,42 M	78,81 M	87,63 M	105 M
Total des capitaux propres	85,73 M	78,42 M	78,81 M	87,63 M	105 M
Total du passif et des capitaux propres	89,72 M	81,41 M	89,01 M	105 M	126 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,83 M	4,83 M	4,83 M	4,83 M	4,83 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,83 M	4,83 M	4,83 M	4,83 M	4,83 M
Actif net par action	17,73	16,22	16,3	18,13	21,81
Actif corporel net	85,73 M	78,42 M	78,81 M	87,63 M	105 M
Actif corporel net par action	17,73	16,22	16,3	18,13	21,81
Total de la dette	2,44 M	2,37 M	8,57 M	7,55 M	6,4 M
Dette nette	-4,15 M	-2,39 M	6,35 M	6,66 M	3,74 M
Dette relative aux contrats de location	1,87 M	1,9 M	1,6 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	3,29 M	2,91 M	3,37 M	3,37 M	4,81 M
Stocks - travaux en cours, total	132 k	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	1,45 M	2,08 M	2,27 M	3,61 M	2,9 M
Terres possédées	19 M	-	10 M	10 M	10 M
Bâtiments, total	7,9 M	-	2,88 M	2,88 M	9,49 M
Machines, total	10,94 M	-	10,39 M	17,65 M	22,43 M
Employés à temps plein	9	13	13	16	27

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	118 k	-2,28 M	367 k	293 k	818 k
Dépréciation et amortissement - CF	961 k	865 k	858 k	812 k	1,61 M
Amortissements et dépréciations, Total	961 k	865 k	858 k	812 k	1,61 M
Autres activités d'exploitation, total	352 k	315 k	593 k	-4,36 M	-3,72 M
Variation des créances	475 k	-2,36 M	-2,7 M	-4,21 M	-9,5 M
Variation des stocks	-124 k	-119 k	-637 k	-1,35 M	-731 k
Variation des dettes fournisseurs	-477 k	-304 k	1,53 M	3,81 M	3,58 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,91 M	-5,81 M	-4,96 M	-4,75 M	-2,33 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,6 M	-9,7 M	-4,96 M	-9,76 M	-10,28 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-916 k	-	-	-7,36 M	-6,96 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	9,12 M	2,99 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-2 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	4,84 M	4,75 M
Flux de trésorerie d'investissement	-916 k	9,12 M	2,99 M	-2,52 M	-2,22 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	9,83 M	16,97 M
Dette à long terme émise, total	1,02 M	-	4,45 M	1,41 M	-
Total de la dette émise	1,02 M	-	4,45 M	11,24 M	16,97 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-70,32 k	-	-	-1,99 M
Total de la dette remboursée	-	-70,32 k	-	-	-1,99 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	2,2 M	-1,19 M	-270 k	-257 k	-712 k
Flux de trésorerie de financement	3,22 M	-1,26 M	4,18 M	10,98 M	14,26 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-	1 k	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	-297 k	-1,83 M	2,22 M	-1,3 M	1,77 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	285 k	712 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	26 k	12 k	-22,96 k	20 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,11 M	-6,4 M	-5,54 M	-17,31 M	-17,02 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,11 M	-6,4 M	-5,5 M	-17,13 M	-16,71 M
Variation du fonds de roulement net	3,24 M	8,59 M	6,78 M	8,01 M	9,53 M
Dette nette émise (remboursée)	1,02 M	-70,32 k	4,45 M	11,24 M	14,97 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,1	1,55	0,49	-2,65	-1,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,1	1,57	0,5	-2,87	-1,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,14	-2,78	0,47	0,35	0,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,14	-2,78	0,47	0,35	0,85
Analyse des marges
Marge brute %	-13,19	28,82	23,47	22,04	32,98
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	101,31	33,9	32,83	26,26	21,81
Marge d’EBITDA %	58,51	40,27	12,1	-27,31	-4,7
Marge EBITA %	7,32	28,61	5,29	-34,04	-10,49
Marge d'EBIT %	7,32	28,61	5,29	-34,04	-10,49
Marge des activités poursuivies %	6,29	-30,79	2,91	2,42	2,95
Marge nette %	6,29	-30,79	2,91	2,42	2,95
Net Avail. Pour la marge commune %	6,29	-30,79	2,91	2,42	2,95
Marge nette normalisée %	3,99	17,83	1,96	2,4	2,55
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-165,4	-86,31	-43,95	-143,38	-61,29
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-165,38	-86,31	-43,66	-141,91	-60,16
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,09	0,15	0,12	0,24
Rotation des actifs corporels	0,06	0,28	0,61	0,47	0,89
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,85	2,35	2,22	1,32	1,74
Rotation des stocks (stock moyen)	0,44	1,07	1,82	1,49	2,53
Liquidité à court terme
Current Ratio	49,85	118,43	20,32	6,28	5,6
Quick Ratio	7,78	17,63	2,84	1,16	1,5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,37	-18,82	-1,52	-0,82	-0,63
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	430,69	155,29	164,72	276,81	210,08
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	826,75	341,1	201,1	245,23	144,02
Délais de paiement des fournisseurs	57,38	29,72	37,35	120,42	136,47
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	1,2 k	466,66	328,47	401,63	217,63
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,84	3,02	10,88	8,62	6,07
Dette totale / Capital total	2,76	2,93	9,81	7,94	5,72
Dette à long terme / Capitaux propres	2,84	3,02	8,65	5,37	3,88
Dette à long terme / Capital total	2,76	2,93	7,81	4,94	3,65
Dette totale / Total de l'actif	4,44	3,67	11,47	16,22	16,43
EBIT / Charges d'intérêt	213,44	3,23 k	11,37	-14,41	-5,79
EBITDA / Charges d'intérêt	1,71 k	4,55 k	26,02	-11,56	-2,59
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	283,32	4,55 k	26,02	-37,38	-16,44
Dette totale / EBITDA	2,22	0,79	5,62	-2,29	-4,9
Dette nette / EBITDA	-3,78	-0,8	4,17	-2,02	-2,86
Dette totale / (EBITDA - Capex)	13,35	0,79	5,62	-0,71	-0,77
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-22,74	-0,8	4,17	-0,62	-0,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-52,43	295,15	69,85	-4,23	130,1
Résultat brut, Croissance 1 an	-117,21	-963,1	38,33	-12,95	244,36
EBITDA, 1 an Croissance en %	-15,94	171,89	-48,97	-5,32	-60,42
EBITA, 1 an Croissance en %	-60,69	1,44 k	-68,6	-5,32	-29,07
EBIT, 1 an Croissance %	-60,69	1,44 k	-68,6	-5,32	-29,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-249,57	-2,04 k	-116,05	-20,15	179,18
Résultat net, Croissance 1 an	-249,57	-2,04 k	-116,05	-20,15	179,18
Résultat net normalisé sur 1 an	-54,85	1,66 k	-81,33	17,04	144,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-200	-2,45 k	-117,02	-34,06	180
Créances clients, Croissance sur 1 an	-19,35	119,12	62,38	60	84,56
Stocks, Croissance 1 an	2,61	2,44	12,75	23,92	10,47
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,65	-42,13	13,9	29,57	18,66
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,01	-9,27	9,35	16,85	20,6
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,14	-8,53	0,5	11,23	20,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,14	-8,53	0,5	11,23	20,3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-92,38	264,85	-64,1	0,62	5,21
CAPEX, Croissance 1 an	-4,28	-	-	106,73	-5,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-91,93	106,2	-13,52	153,34	-1,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-91,93	106,22	-14,08	152,09	-2,46
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-32,14	37,1	159,07	27,55	48,45
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-74,4	21,87	245,53	11,54	73,15
EBITDA, 2 ans CAGR %	-47,2	51,21	17,78	5,04	-38,77
EBITA, 2 ans CAGR %	-78,54	146,37	120,18	39,12	-18,05
EBIT, 2 ans CAGR %	-78,54	146,37	120,18	39,12	-18,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-76,76	438,02	76,23	-64,2	49,39
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-76,76	438,02	76,23	-64,2	49,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-79,84	182,21	81,49	-53,25	69,24
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-83,56	384,77	100	-67,38	35,88
Créances clients, CAGR sur 2 ans	13,49	32,94	88,63	61	71,84
Stocks, CAGR sur 2 ans	-4,4	2,53	7,47	18,2	17,01
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,68	-24,94	-18,81	21,49	24
Total des actifs, 2 ans CAGR %	44,18	-3,79	-0,39	13,35	18,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	45,02	-4,29	-4,12	5,71	15,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	45,02	-4,29	-4,12	5,71	15,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	89,48	-46,73	36,56	-15,93	2,95
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-78,38	-	-	-	39,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-61,3	-59,21	33,54	64,4	57,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-61,28	-59,21	33,11	63,55	56,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	29,03	22,08	47,24	85,94	55,27
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-26,19	-17,3	27,13	120,62	62,42
EBITDA, 3 ans CAGR %	28,56	-8,81	5,27	44,22	-24,12
EBITA, 3 ans CAGR %	-6,47	-10,74	23,98	210,33	11,14
EBIT, 3 ans CAGR %	-6,47	-10,74	23,98	210,33	11,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	135,81	1,5	66,86	35,36	-28,98
Résultat net, CAGR sur 3 ans	135,81	1,5	66,86	35,36	-28,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	91,83	-10,49	14,14	56,8	-18,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	25,62	-14,04	58,74	35,72	-33,22
Créances clients, CAGR sur 3 ans	50,53	41,32	42,11	78,42	68,49
Stocks, CAGR sur 3 ans	47,77	-2,17	5,83	12,7	15,57
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	28,38	-18,16	-13,75	-5,12	20,54
Total des actifs, 3 ans CAGR %	69,64	23,55	0,4	5,24	15,72
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	109,98	24,37	-2,72	0,73	10,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	109,98	24,37	-2,72	0,73	10,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	68,3	137,38	-47,46	54,26	-9,37
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	100,29	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	73,95	-32,41	-47,6	77,3	38,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	69,73	-32,39	-47,72	76,69	37,67
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	40,13	70,52	24,24	47,73
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	17,1	36,85	-6,79	44,79
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	39,28	24,14	-3,51	-0,03
EBITA, 5 ans CAGR %	-	79,16	31,73	6,6	52,81
EBIT, 5 ans CAGR %	-	79,16	31,73	6,6	52,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	137,86	109,88	-33,1	59,64
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	137,86	109,88	-33,1	59,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	132,73	87,62	-30,97	33,62
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	69,47	51,31	-41,66	47,58
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	44,97	64,75	48,88	53,25
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	32,05	30,1	5,52	10,16
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	3,26	6,88	-4,15	-0,27
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	33,8	37,1	19,37	7,48
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	53,34	53,46	16,54	4,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	53,34	53,46	16,54	4,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	161,71	55,46	68,19	-21,36
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-17,78	48,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	56,49	-3,55	-15,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	54,01	-3,73	-15,37