Bilan Novatech Industries

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08/07/25	Novatech Industries publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	CI
21/05/24	Novatech Industries annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023	CI

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Données Financières Publiées: NOVATECH INDUSTRIES

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	43,95 M	47,69 M	51,43 M	64,52 M	63,39 M
Total Chiffre d'affaires	43,95 M	47,69 M	51,43 M	64,52 M	63,39 M
Coût des marchandises vendues, total	30,95 M	32,56 M	38,6 M	47,76 M	46,6 M
Résultat Brut	13 M	15,13 M	12,83 M	16,77 M	16,79 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,49 M	12,12 M	13,49 M	15,1 M	16,39 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,12 M	958 k	1,25 M	1,43 M	1,38 M
Autres dépenses de fonctionnement	-139 k	203 k	-1,43 M	-3,01 M	-1,63 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,47 M	13,28 M	13,31 M	13,51 M	16,14 M
Résultat d'Exploitation	528 k	1,85 M	-487 k	3,26 M	656 k
Intérêts payés, total	-112 k	-174 k	-208 k	-363 k	-269 k
Intérêts perçus et revenus des placements	6 k	2 k	1 k	4 k	9 k
Charges d'intérêt nettes	-106 k	-172 k	-207 k	-359 k	-260 k
Autres produits non opérationnels	-144 k	-128 k	-29 k	-	1 k
EBT, hors éléments non courants	278 k	1,55 M	-723 k	2,9 M	397 k
Autres éléments non courants	-47 k	261 k	136 k	7 k	-76 k
EBT, elements non courants inclus	231 k	1,81 M	-587 k	2,9 M	321 k
Charge d'impôt	56 k	-444 k	-115 k	588 k	7 k
Résultat des activités poursuivies	175 k	2,25 M	-472 k	2,32 M	314 k
Résultat net part du groupe	175 k	2,25 M	-472 k	2,32 M	314 k
Intérêts minoritaires	-103 k	-168 k	18 k	-253 k	-11 k
Résultat net	72 k	2,08 M	-454 k	2,06 M	303 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	72 k	2,08 M	-454 k	2,06 M	303 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	72 k	2,08 M	-454 k	2,06 M	303 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,07	2,06	-0,45	2,04	0,3
BPA de base - Activités poursuivies	0,07	2,06	-0,45	2,04	0,3
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,03 M	1,01 M	1,01 M	1,01 M	1,01 M
Bénéfice net par action - dilué	0,07	2,06	-0,45	2,04	0,3
BPA dilué - Activités poursuivies	0,07	2,06	-0,45	2,04	0,3
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,03 M	1,01 M	1,01 M	1,01 M	1,01 M
BPA de base normalisé	0,07	0,79	-0,43	1,54	0,23
BPA dilué normalisé	0,07	0,79	-0,43	1,54	0,23
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,31 M	2,64 M	555 k	4,21 M	1,95 M
EBITA	528 k	1,85 M	-487 k	3,26 M	656 k
EBIT	528 k	1,85 M	-487 k	3,26 M	656 k
EBITDAR	1,66 M	3,03 M	1,03 M	4,8 M	2,57 M
Taux d’imposition effectif (%)	24,24	-24,54	19,59	20,25	2,18
Total des impôts courants	56 k	-	-115 k	271 k	23 k
Total des impôts différés	-	-	-	317 k	-16 k
Résultat net normalisé	70,75 k	800 k	-434 k	1,56 M	237 k
Provisions de pension	-	-	-	180 k	23 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	355 k	386 k	475 k	596 k	620 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	54,62 k	95,67 k	285 k	315 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	331 k	379 k	311 k	305 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,04 M	7,4 M	5,59 M	4,26 M	5,96 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	40 k	40 k	40 k	40 k	40 k
Total des liquidités et VMP	8,08 M	7,44 M	5,63 M	4,3 M	6 M
Créances clients, total	3,31 M	2,29 M	4,73 M	6,46 M	5,23 M
Autres créances	949 k	2,32 M	2,35 M	5,24 M	6,54 M
Total des créances	4,26 M	4,61 M	7,08 M	11,69 M	11,77 M
Stocks	10,8 M	17,3 M	31,1 M	35,24 M	35,75 M
Dépenses payées d'avance	63 k	101 k	93 k	198 k	179 k
Actifs d'impôts différés Courant	-	649 k	649 k	333 k	349 k
Autres actifs à court terme, total	1,7 M	883 k	-1 k	-	-
Total de l'actif circulant	24,9 M	30,98 M	44,54 M	51,76 M	54,05 M
Immobilisations corporelles brutes	11,9 M	12,56 M	13,62 M	13,44 M	14,87 M
Amortissements cumulés	-8,57 M	-9,34 M	-10,23 M	-10,09 M	-11,2 M
Immobilisations corporelles nettes	3,33 M	3,22 M	3,38 M	3,35 M	3,67 M
Autres immobilisations incorporelles, total	191 k	152 k	118 k	64 k	73 k
Prêts à long terme	1,14 M	1,39 M	1,07 M	1,21 M	1,21 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	1 k	1 k	-
Total des actifs	29,56 M	35,74 M	49,12 M	56,38 M	59,01 M
Passifs
Comptes à payer, total	6,43 M	8,78 M	12,82 M	13,88 M	13,44 M
Charges à payer, total	1,52 M	1,52 M	1,7 M	2,19 M	2,3 M
Emprunts à court terme	2 k	4 k	4 k	4 k	4 k
Impôts sur le revenu à payer	236 k	387 k	313 k	1,14 M	1,08 M
Autres passifs à court terme	3 k	3 k	2 k	1 k	1 k
Total du passif circulant	8,2 M	10,69 M	14,85 M	17,21 M	16,82 M
Dette à long terme	10,4 M	9,27 M	7,25 M	4,91 M	2,8 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	747 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,22 M	1,31 M	1,34 M	1,28 M	1,2 M
Autres passifs non courants	2,83 M	4,9 M	16,61 M	21,66 M	25,86 M
Total du passif	22,64 M	26,16 M	40,04 M	45,06 M	47,44 M
Actions ordinaires, total	2,02 M	2,02 M	2,02 M	2,02 M	2,02 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	274 k	2,29 M	-252 k	2,26 M	505 k
Résultat global et autres	4,06 M	4,53 M	6,6 M	6,06 M	8,06 M
Total des fonds propres ordinaires	6,35 M	8,84 M	8,36 M	10,35 M	10,59 M
Intérêts minoritaires	568 k	737 k	719 k	972 k	983 k
Total des capitaux propres	6,92 M	9,57 M	9,08 M	11,32 M	11,57 M
Total du passif et des capitaux propres	29,56 M	35,74 M	49,12 M	56,38 M	59,01 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,03 M	1,01 M	1,01 M	1,01 M	1,01 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,03 M	1,01 M	1,01 M	1,01 M	1,01 M
Actif net par action	6,18	8,75	8,29	10,24	10,48
Actif corporel net	6,16 M	8,68 M	8,25 M	10,28 M	10,51 M
Actif corporel net par action	5,99	8,6	8,17	10,18	10,4
Total de la dette	10,4 M	9,27 M	7,25 M	4,91 M	3,55 M
Dette nette	2,32 M	1,84 M	1,62 M	613 k	-2,45 M
Dette relative aux contrats de location	2,84 M	3,09 M	3,8 M	4,77 M	4,96 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	568 k	737 k	719 k	972 k	983 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	-	6	6
Stocks - matières premières, total	9,52 M	16,08 M	28,18 M	29,44 M	27,95 M
Stocks - travaux en cours, total	2,7 M	2,64 M	4,4 M	7,42 M	9,55 M
Terres possédées	196 k	196 k	196 k	196 k	196 k
Bâtiments, total	1,05 M	1,22 M	1,47 M	1,51 M	1,54 M
Machines, total	9,48 M	9,66 M	10,37 M	10,05 M	11,36 M
Employés à temps plein	-	298	-	363	367

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	72 k	2,08 M	-454 k	2,06 M	303 k
Dépréciation et amortissement - CF	781 k	792 k	1,04 M	953 k	1,3 M
Amortissements et dépréciations, Total	781 k	792 k	1,04 M	953 k	1,3 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	85 k	86 k	71 k	48 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	3 k	-	-	-80 k	-71 k
Autres activités d'exploitation, total	75 k	-747 k	-18 k	571 k	-4 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-92 k	-1,16 M	354 k	-1,42 M	2,98 M
Flux de trésorerie d'exploitation	839 k	1,06 M	1,01 M	2,16 M	4,55 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-877 k	-767 k	-1,15 M	-1,06 M	-1,53 M
Autres activités d'investissement, total	-	400 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-877 k	-367 k	-1,15 M	-1,06 M	-1,53 M
Dette à long terme émise, total	6,01 M	4 k	-	-	1,1 M
Total de la dette émise	6,01 M	4 k	-	-	1,1 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,14 M	-1,13 M	-2,02 M	-2,34 M	-2,46 M
Total de la dette remboursée	-1,14 M	-1,13 M	-2,02 M	-2,34 M	-2,46 M
Autres activités de financement, total	177 k	-208 k	354 k	-88 k	45 k
Flux de trésorerie de financement	5,04 M	-1,34 M	-1,67 M	-2,43 M	-1,31 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	1 k	-2 k	-
Variation nette de la trésorerie	5,01 M	-644 k	-1,81 M	-1,32 M	1,7 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-3,07 M	-11,68 M	-4,4 M	-918 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-2,96 M	-11,55 M	-4,17 M	-750 k
Variation du fonds de roulement net	-	4,23 M	11,22 M	6,18 M	973 k
Dette nette émise (remboursée)	4,87 M	-1,13 M	-2,02 M	-2,34 M	-1,36 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	3,54	-0,72	3,86	0,71
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	6,39	-1,73	12,49	2,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	27,32	-5,06	22,69	2,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	27,45	-5,28	22,04	2,89
Analyse des marges
Marge brute %	29,58	31,72	24,94	25,99	26,49
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	26,15	25,41	26,23	23,39	25,86
Marge d’EBITDA %	2,98	5,54	1,08	6,52	3,08
Marge EBITA %	1,2	3,87	-0,95	5,04	1,03
Marge d'EBIT %	1,2	3,87	-0,95	5,04	1,03
Marge des activités poursuivies %	0,4	4,72	-0,92	3,59	0,5
Marge nette %	0,16	4,37	-0,88	3,2	0,48
Net Avail. Pour la marge commune %	0,16	4,37	-0,88	3,2	0,48
Marge nette normalisée %	0,16	1,68	-0,84	2,41	0,37
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-6,44	-22,71	-6,82	-1,45
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-6,21	-22,46	-6,47	-1,18
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,46	1,21	1,22	1,1
Rotation des actifs corporels	-	14,57	15,58	19,16	18,04
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	17,04	14,65	11,53	10,85
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,32	1,6	1,44	1,31
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,04	2,9	3	3,01	3,21
Quick Ratio	1,51	1,13	0,86	0,93	1,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,1	0,1	0,07	0,13	0,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	21,42	24,91	31,64	33,75
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	157,49	228,8	253,49	278,77
Délais de paiement des fournisseurs	-	71,06	75,23	93,9	106,09
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	107,85	178,48	191,24	206,43
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	150,28	96,85	79,82	43,4	30,71
Dette totale / Capital total	60,04	49,2	44,39	30,26	23,5
Dette à long terme / Capitaux propres	150,25	96,8	79,78	43,36	30,68
Dette à long terme / Capital total	60,03	49,18	44,36	30,24	23,47
Dette totale / Total de l'actif	76,59	73,21	81,51	79,93	80,39
EBIT / Charges d'intérêt	4,71	10,62	-2,34	8,97	2,44
EBITDA / Charges d'intérêt	11,69	15,17	2,67	11,59	7,26
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,86	10,76	-2,88	8,68	1,57
Dette totale / EBITDA	7,95	3,51	13,06	1,17	1,82
Dette nette / EBITDA	1,77	0,7	2,93	0,15	-1,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	24,08	4,95	-12,11	1,56	8,44
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,38	0,98	-2,71	0,19	-5,82
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	8,52	7,83	25,47	-1,75
Résultat brut, Croissance 1 an	-	16,39	-15,22	30,72	0,14
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	101,68	-78,98	658,2	-53,56
EBITA, 1 an Croissance en %	-	250	-126,35	-768,38	-79,85
EBIT, 1 an Croissance %	-	250	-126,35	-768,38	-79,85
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	1,19 k	-120,95	-590,47	-86,44
Résultat net, Croissance 1 an	-	2,8 k	-121,77	-554,18	-85,31
Résultat net normalisé sur 1 an	-	1,03 k	-154,27	-458,86	-84,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	2,84 k	-121,84	-553,33	-85,29
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-30,86	106,82	36,43	-18,93
Stocks, Croissance 1 an	-	60,12	79,76	13,32	1,46
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-3,28	5,16	-0,95	9,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	20,88	37,45	14,79	4,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	40,94	-5,04	24,69	2,24
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	39,1	-5,34	23,69	2,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	26,34	-4,72	114,06	110,5
CAPEX, Croissance 1 an	-	-12,54	50,46	-8,49	45,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	280,47	-62,31	-79,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	290,05	-63,85	-82,03
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	8,17	16,31	11,02
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,66	5,27	14,42
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-34,89	26,25	87,64
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-3,96	32,72	16,06
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-3,96	32,72	16,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	64,23	1,37	-18,44
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	151,11	-0,55	-18,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	147,64	39,55	-26,07
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	153,55	-0,49	-18,35
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	19,58	67,98	5,17
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	69,66	42,73	7,22
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	0,85	2,06	4,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	28,9	25,61	9,6
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	15,69	8,81	12,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	14,75	8,21	12,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	9,72	42,82	112,27
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	14,71	17,34	15,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	19,74	-71,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	18,74	-74,52
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,66	9,95
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,86	3,54
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	47,59	-9,54
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	83,36	-29,19
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	83,36	-29,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	136,5	-48,15
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	205,95	-47,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	180,23	-33,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	207,74	-47,39
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,96	31,76
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	48,3	27,38
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	0,25	4,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	24,01	18,2
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,61	6,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,66	6,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	37,1	62,53
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,39	25,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-33,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-36,73