Ratios Financiers NOVARED

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NRED

CA66989Y1016

Exploitations minières et métallurgie

Temps Différé Canadian Securities Exchange 15:48:49 18/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1300 ^CAD	-3,70%		-7,14%	-78,33%

12/08	NovaRed Mining change de nom pour devenir NRED Intelligent Mining	MT
06/08	NovaRed Mining identifie plusieurs cibles de porphyre cuivre-or au-dessus d'un vaste batholite à Wilmac	CI

777cd5e298912efaed.EVsYq3eOK7w7oE32wR2Zl3ndM5ZOoyt5R1AfQLt0WZU.YhVq-BTaE_UWxyWZ-ELQ-UGYX_535n0vDSpJF4MtdOF8KX2cFrwe01fqKg

Données Financières Publiées: NOVARED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	33,92 k	53,3 k	51,31 k	77,86 k	104 k
Rémunération à base d'actions (IS)	20,3 k	41,01 k	15,34 k	818	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	169 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	54,21 k	94,31 k	66,66 k	78,68 k	273 k
Résultat d'Exploitation	-54,21 k	-94,31 k	-66,66 k	-78,68 k	-273 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	325
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	325
Autres produits non opérationnels	-	-5,92 k	-11,9 k	-86,24 k	-20,17 k
EBT, hors éléments non courants	-54,21 k	-100 k	-78,56 k	-165 k	-293 k
EBT, elements non courants inclus	-54,21 k	-100 k	-78,56 k	-165 k	-293 k
Résultat des activités poursuivies	-54,21 k	-100 k	-78,56 k	-165 k	-293 k
Résultat net part du groupe	-54,21 k	-100 k	-78,56 k	-165 k	-293 k
Résultat net	-54,21 k	-100 k	-78,56 k	-165 k	-293 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-54,21 k	-100 k	-78,56 k	-165 k	-293 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-54,21 k	-100 k	-78,56 k	-165 k	-293 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	4 M	-	10,4 M	13,85 M	31,85 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4 M	-	10,4 M	13,85 M	31,85 M
BPA de base normalisé	-0,01	-	-0	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-	-0	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-104 k
EBITA	-54,21 k	-94,31 k	-66,66 k	-78,68 k	-273 k
EBIT	-54,21 k	-94,31 k	-66,66 k	-78,68 k	-273 k
Résultat net normalisé	-33,88 k	-62,64 k	-49,1 k	-103 k	-183 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	33,92 k	53,3 k	51,31 k	77,86 k	104 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	20,3 k	41,01 k	15,34 k	818	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	20,3 k	41,01 k	15,34 k	818	-

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	239 k	205 k	98,14 k	103 k	477 k
Total des liquidités et VMP	239 k	205 k	98,14 k	103 k	477 k
Autres créances	-	1,44 k	4,36 k	13,68 k	4,54 k
Total des créances	-	1,44 k	4,36 k	13,68 k	4,54 k
Dépenses payées d'avance	25 k	30,29 k	30 k	-	50 k
Total de l'actif circulant	264 k	236 k	132 k	116 k	532 k
Immobilisations corporelles brutes	75 k	75 k	100 k	198 k	100 k
Immobilisations corporelles nettes	75 k	75 k	100 k	198 k	100 k
Total des actifs	339 k	311 k	232 k	315 k	632 k
Passifs
Comptes à payer, total	54,19 k	67,54 k	50,5 k	76,27 k	106 k
Charges à payer, total	12,08 k	30,39 k	14,72 k	66,67 k	53,54 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	5 k	-	-
Total du passif circulant	66,27 k	97,93 k	70,22 k	143 k	159 k
Total du passif	66,27 k	97,93 k	70,22 k	143 k	159 k
Actions ordinaires, total	100 k	100 k	364 k	474 k	1,12 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-99,2 k	-199 k	-278 k	-443 k	-736 k
Résultat global et autres	272 k	313 k	76,65 k	140 k	90,46 k
Total des fonds propres ordinaires	273 k	213 k	162 k	172 k	472 k
Total des capitaux propres	273 k	213 k	162 k	172 k	472 k
Total du passif et des capitaux propres	339 k	311 k	232 k	315 k	632 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4 M	-	13,85 M	14,85 M	31,85 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4 M	-	10,4 M	13,85 M	31,85 M
Actif net par action	0,07	-	0,02	0,01	0,01
Actif corporel net	273 k	213 k	162 k	172 k	472 k
Actif corporel net par action	0,07	-	0,02	0,01	0,01
Total de la dette	0	0	5 k	0	0
Dette nette	-239 k	-205 k	-93,14 k	-103 k	-477 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-54,21 k	-100 k	-78,56 k	-165 k	-293 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	169 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	169 k
Rémunération à base d'actions (CF)	20,3 k	41,01 k	15,34 k	818	-
Variation des dettes fournisseurs	15,44 k	13,34 k	-17,04 k	-9,32 k	-7,32 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-1,44 k	-2,92 k	-9,33 k	9,15 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	12,08 k	13,02 k	-15,38 k	45,22 k	23,6 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,39 k	-34,29 k	-98,55 k	-138 k	-98,38 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-75 k	-	-	-26,58 k	-75 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	29,52 k
Flux de trésorerie d'investissement	-75 k	-	-	-26,58 k	-45,48 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	10 k
Dette à long terme émise, total	-	-	5 k	-	-
Total de la dette émise	-	-	5 k	-	10 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-10 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-5 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-5 k	-10 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	222 k	525 k
Autres activités de financement, total	251 k	-	-12,84 k	-48,94 k	-6,66 k
Flux de trésorerie de financement	251 k	-	-7,84 k	169 k	518 k
Variation nette de la trésorerie	170 k	-34,29 k	-106 k	4,46 k	374 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-61,06 k	6,99 k	-61,65 k	23,46 k	-101 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-61,06 k	6,99 k	-61,65 k	23,46 k	-101 k
Variation du fonds de roulement net	-27,52 k	-24,92 k	35,33 k	-98,39 k	24,57 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	5 k	-5 k	0

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-15,66	-18,14	-15,32	-17,97	-36,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	-20,69	-24,26	-21,89	-29,01	-52,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-33,1	-41,26	-41,83	-98,75	-90,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-33,1	-41,26	-41,83	-98,75	-90,88
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,98	2,41	1,89	0,81	3,34
Quick Ratio	3,6	2,1	1,46	0,81	3,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,1	-0,35	-1,4	-0,96	-0,62
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	3,08	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	2,99	-	-
Dette totale / Total de l'actif	19,56	31,46	30,2	45,42	25,21
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	4,59
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	2,67
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	140,21	78,83	-29,32	18,03	246,8
EBIT, 1 an Croissance %	140,21	78,83	-29,32	18,03	246,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	140,21	84,89	-21,62	109,93	77,47
Résultat net, Croissance 1 an	140,21	84,89	-21,62	109,93	77,47
Résultat net normalisé sur 1 an	140,21	84,89	-21,62	109,93	77,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	140,2	-	-	57,67	-22,82
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	0	33,33	98,4	-49,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	261,36	-8,13	-25,31	35,35	100,72
Actif corporel net, Croissance 1 an	395,43	-21,73	-23,93	5,83	175,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	395,43	-21,73	-23,93	5,83	175,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	9,3 k	436,43	187,36	39,55	-28,46
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	182,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-111,62	-982,1	-138,05	-531,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-111,62	-982,1	-138,05	-531,57
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	104,43	12,43	-8,67	102,32
EBIT, 2 ans CAGR %	-	104,43	12,43	-8,67	102,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	110,74	20,38	28,27	93,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	110,74	20,38	28,27	93,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	110,74	20,38	28,27	93,02
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-25,36	-	10,32
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	15,47	62,64	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	82,2	-17,16	0,55	64,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	96,92	-22,84	-10,28	70,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	96,92	-22,84	-10,28	70,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	2,15 k	292,62	100,26	-0,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	1,24	83,19	28,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	1,24	83,19	28,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	43,48	14,26	42,49
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	43,48	14,26	42,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	51,55	44,9	42,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	51,55	44,9	42,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	51,55	44,9	42,93
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	10,2	-4,23	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	38,3	10,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	35,35	-2,43	26,6
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	43,42	-14,27	30,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	43,42	-14,27	30,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	1,03 k	178,12	42,09
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-29,23	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-26,94	143,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-26,94	143,76
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	64,62
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	64,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	66,95
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	66,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	66,95
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	10,24
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	46,45
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	53,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	53,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	328,63