Bilan NovaGold Resources Inc.

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8,160 ^CAD	-3,55%		-2,39%	-36,25%

23/07	L'or reflue de son sommet de deux semaines face à la hausse du pétrole et dans l'attente de la Fed	RE
22/07	Transcript : NovaGold Resources Inc., Donlin Gold LLC - M&A Call

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Données Financières Publiées: NOVAGOLD RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	20,2 M	20,1 M	21,77 M	24,91 M	25,36 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	7 k	7 k	10 k	22 k	22 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	20,21 M	20,11 M	21,78 M	24,94 M	25,38 M
Résultat d'Exploitation	-20,21 M	-20,11 M	-21,78 M	-24,94 M	-25,38 M
Intérêts payés, total	-5,92 M	-7,96 M	-13,06 M	-14,77 M	-14,77 M
Intérêts perçus et revenus des placements	458 k	1,59 M	5,79 M	5,38 M	5,11 M
Charges d'intérêt nettes	-5,46 M	-6,37 M	-7,27 M	-9,4 M	-9,66 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-16,62 M	-28,16 M	-18,53 M	-12,92 M	-21,91 M
Gains (pertes) de change	-336 k	595 k	-43 k	516 k	-132 k
Autres produits non opérationnels	1,82 M	483 k	38 k	-339 k	19 k
EBT, hors éléments non courants	-40,82 M	-53,56 M	-47,59 M	-47,08 M	-57,06 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	418 k	189 k	269 k	1,44 M	2,01 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	556 k	743 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-39,61 M
EBT, elements non courants inclus	-40,4 M	-53,38 M	-46,76 M	-44,9 M	-94,66 M
Charge d'impôt	137 k	-33 k	39 k	724 k	-
Résultat des activités poursuivies	-40,54 M	-53,34 M	-46,8 M	-45,62 M	-94,66 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-40,54 M	-53,34 M	-46,8 M	-45,62 M	-94,66 M
Résultat net	-40,54 M	-53,34 M	-46,8 M	-45,62 M	-94,66 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-40,54 M	-53,34 M	-46,8 M	-45,62 M	-94,66 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-40,54 M	-53,34 M	-46,8 M	-45,62 M	-94,66 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,12	-0,16	-0,14	-0,14	-0,25
BPA de base - Activités poursuivies	-0,12	-0,16	-0,14	-0,14	-0,25
Moyenne pondérée des actions en circulation	332 M	333 M	334 M	334 M	375 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,12	-0,16	-0,14	-0,14	-0,25
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,12	-0,16	-0,14	-0,14	-0,25
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	332 M	333 M	334 M	334 M	375 M
BPA de base normalisé	-0,08	-0,1	-0,09	-0,09	-0,1
BPA dilué normalisé	-0,08	-0,1	-0,09	-0,09	-0,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-20,2 M	-20,1 M	-21,77 M	-24,91 M	-25,36 M
EBITA	-20,21 M	-20,11 M	-21,78 M	-24,94 M	-25,38 M
EBIT	-20,21 M	-20,11 M	-21,78 M	-24,94 M	-25,38 M
EBITDAR	-19,84 M	-19,74 M	-21,42 M	-24,55 M	-25,02 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,34	0,06	-0,08	-1,61	-
Impôts intérieurs courants	110 k	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	27 k	-33 k	39 k	724 k	-
Total des impôts courants	137 k	-33 k	39 k	724 k	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-25,51 M	-33,48 M	-29,74 M	-29,42 M	-35,66 M
Intérêts sur la dette à long terme	5,92 M	7,96 M	13,06 M	14,77 M	14,77 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	13,6 M	13,03 M	14,41 M	16,59 M	17,06 M
Charges locatives nettes, total	361 k	365 k	358 k	366 k	331 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	151 k	193 k	285 k	298 k	245 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	210 k	172 k	72,6 k	67,67 k	86,12 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	8,24 M	8,21 M	8,73 M	7,24 M	6,7 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	8,24 M	8,21 M	8,73 M	7,24 M	6,7 M

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	91,12 M	63,88 M	45,75 M	42,22 M	110 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	78 M	62 M	80 M	59 M	5 M
Total des liquidités et VMP	169 M	126 M	126 M	101 M	115 M
Autres créances	302 k	937 k	345 k	323 k	1,31 M
Notes à recevoir	-	24,42 M	-	-	-
Total des créances	302 k	25,36 M	345 k	323 k	1,31 M
Dépenses payées d'avance	25 k	1,3 M	1,12 M	1,21 M	1,04 M
Total de l'actif circulant	169 M	153 M	127 M	103 M	117 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	423 k	958 k	898 k	1,02 M	818 k
Investissements à long terme	5,41 M	5,69 M	5,17 M	5,98 M	218 M
Prêts à long terme	23,57 M	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	199 M	159 M	133 M	110 M	336 M
Passifs
Comptes à payer, total	682 k	769 k	703 k	1,37 M	1,98 M
Charges à payer, total	2,64 M	2,53 M	2,8 M	2,48 M	2,66 M
Part à court terme des contrats de location	224 k	142 k	192 k	169 k	177 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	220 k	-
Autres passifs à court terme	840 k	1,16 M	212 k	244 k	124 k
Total du passif circulant	4,38 M	4,6 M	3,91 M	4,49 M	4,94 M
Dette à long terme	116 M	124 M	137 M	152 M	166 M
Contrats de location à long terme	184 k	802 k	609 k	761 k	585 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	280 k	200 k	250 k	400 k	300 k
Total du passif	121 M	129 M	142 M	157 M	172 M
Actions ordinaires, total	1,98 Md	1,98 Md	1,99 Md	1,99 Md	2,25 Md
Primes d'émissions d'actions	82,22 M	82,87 M	88,62 M	93,38 M	137 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,96 Md	-2,01 Md	-2,06 Md	-2,1 Md	-2,2 Md
Résultat global et autres	-23,29 M	-24,42 M	-24,47 M	-25,11 M	-25,05 M
Total des fonds propres ordinaires	78,28 M	29,9 M	-8,22 M	-47,42 M	164 M
Total des capitaux propres	78,28 M	29,9 M	-8,22 M	-47,42 M	164 M
Total du passif et des capitaux propres	199 M	159 M	133 M	110 M	336 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	333 M	334 M	334 M	335 M	407 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	332 M	334 M	334 M	335 M	407 M
Actif net par action	0,24	0,09	-0,02	-0,14	0,4
Actif corporel net	78,28 M	29,9 M	-8,22 M	-47,42 M	164 M
Actif corporel net par action	0,24	0,09	-0,02	-0,14	0,4
Total de la dette	116 M	125 M	138 M	152 M	167 M
Dette nette	-54,82 M	-3,1 M	9,7 M	47,84 M	47,51 M
Dette relative aux contrats de location	2,89 M	2,92 M	2,86 M	2,93 M	2,65 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	3,58 M	3,85 M	3,07 M	2,6 M	213 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	-	13	13	14	12

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-40,54 M	-53,34 M	-46,8 M	-45,62 M	-94,66 M
Dépréciation et amortissement - CF	7 k	7 k	10 k	22 k	22 k
Amortissements et dépréciations, Total	7 k	7 k	10 k	22 k	22 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-200 k	-	-556 k	-743 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-418 k	-189 k	-269 k	-1,44 M	-2,01 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	16,62 M	28,16 M	18,53 M	12,92 M	21,91 M
Rémunération à base d'actions (CF)	8,24 M	8,21 M	8,73 M	7,24 M	6,7 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	4,64 M	6,83 M	13,11 M	14,61 M	54,51 M
Variation des dettes fournisseurs	-240 k	128 k	-62 k	708 k	610 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	226 k	-220 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,02 M	-2,18 M	-473 k	-566 k	-889 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-9,86 M	-12,37 M	-7,79 M	-12,64 M	-14,03 M
Vente d'immobilisations corporelles	200 k	-	556 k	743 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-34,81 M	-12,44 M	-35,75 M	8,55 M	-178 M
Autres activités d'investissement, total	75 M	73 k	24,87 M	59 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	40,39 M	-12,36 M	-10,33 M	9,36 M	-178 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	271 M
Rachat d'actions ordinaires	-731 k	-2,12 M	-	-174 k	-81 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-11,17 M
Flux de trésorerie de financement	-731 k	-2,12 M	-	-174 k	260 M
Ajustements des taux de change	420 k	-387 k	-19 k	-64 k	7 k
Variation nette de la trésorerie	30,22 M	-27,24 M	-18,13 M	-3,52 M	67,92 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	142 k	-17 k	-250 k	645 k	223 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	66,92 M	-35,35 M	11,41 M	-17,02 M	-18,75 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	70,62 M	-30,38 M	19,57 M	-7,78 M	-9,51 M
Variation du fonds de roulement net	-75,01 M	26,03 M	-24,44 M	-543 k	370 k

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,97	-7,02	-9,31	-12,82	-7,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,08	-7,2	-9,59	-13,3	-7,28
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-42,89	-98,61	-431,76	163,99	-162,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-42,89	-98,61	-431,76	163,99	-162,68
Liquidité à court terme
Current Ratio	38,66	33,17	32,57	22,91	23,79
Quick Ratio	38,66	27,58	32,28	22,64	23,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,25	-2,69	-1,99	-2,82	-2,84
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	148,35	416,78	-1,67 k	-321,52	101,99
Dette totale / Capital total	59,73	80,65	106,36	145,14	50,49
Dette à long terme / Capitaux propres	148,06	416,3	-1,67 k	-321,16	101,88
Dette à long terme / Capital total	59,62	80,56	106,21	144,98	50,44
Dette totale / Total de l'actif	60,63	81,22	106,17	143,2	51,24
EBIT / Charges d'intérêt	-3,41	-2,53	-1,67	-1,69	-1,72
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,35	-2,48	-1,64	-1,66	-1,69
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,35	-2,48	-1,64	-1,66	-1,69
Dette totale / EBITDA	-5,85	-6,31	-6,42	-6,21	-6,68
Dette nette / EBITDA	2,76	0,16	-0,45	-1,95	-1,9
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-5,85	-6,31	-6,42	-6,21	-6,68
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,76	0,16	-0,45	-1,95	-1,9
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	7,88	-0,5	8,31	14,43	1,77
EBITA, 1 an Croissance en %	7,87	-0,5	8,32	14,47	1,77
EBIT, 1 an Croissance %	7,87	-0,5	8,32	14,47	1,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	20,77	31,59	-12,26	-2,53	107,49
Résultat net, Croissance 1 an	20,77	31,59	-12,26	-2,53	107,49
Résultat net normalisé sur 1 an	17,37	30,59	-11,16	-1,08	21,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	19,94	30,93	-12,48	-2,64	85,21
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-33,28	126,48	-6,26	13,03	-19,41
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-11,4	-19,95	-16,27	-17,66	206,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	-29,3	-61,8	-127,5	476,63	-445,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-29,3	-61,8	-127,5	476,63	-445,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,57	25,43	-37,06	62,37	10,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-182,48	-152,83	-132,26	-249,2	10,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-191,27	-143,02	-164,42	-139,77	22,23
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	11,31	3,6	3,81	11,33	7,91
EBITA, 2 ans CAGR %	11,28	3,6	3,82	11,36	7,94
EBIT, 2 ans CAGR %	11,28	3,6	3,82	11,36	7,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	20,84	26,07	7,45	-7,52	42,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	20,84	26,07	7,45	-7,52	42,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	23,93	24,11	7,71	-6,25	9,5
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	19,78	25,31	7,05	-7,69	34,28
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	217,36	22,92	45,7	2,93	-4,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-10,06	-15,78	-18,13	-16,97	58,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-24,67	-48,03	-67,59	25,92	346,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-24,67	-48,03	-67,59	25,92	346,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	26,88	11,11	-11,15	1,09	34,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	184,09	-33,99	-58,72	-30,62	28,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	334,68	-37,34	-47,36	-49,38	-30,28
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	3,03	7,23	5,15	7,24	8,05
EBITA, 3 ans CAGR %	3	7,2	5,15	7,26	8,07
EBIT, 3 ans CAGR %	3	7,2	5,15	7,26	8,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	8,81	24,32	11,72	4,02	21,07
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-28,9	24,32	11,72	4,02	21,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	9,67	26,32	11,02	4,7	2,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	7,81	23,39	11,18	3,72	16,43
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	121,36	183,6	12,3	33,88	-5,13
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-8,66	-13,49	-15,94	-17,97	28,26
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-21,31	-39,93	-57,97	-15,39	76,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-21,31	-39,93	-57,97	-15,39	76,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-1,73	26,39	-8,06	8,63	4,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	94,43	62,16	-48	-36,65	-19,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	140,65	101,06	-36,76	-52,06	-32,09
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	0,06	-0,65	3,34	8,85	6,25
EBITA, 5 ans CAGR %	0,03	-0,68	3,33	8,85	6,26
EBIT, 5 ans CAGR %	0,03	-0,68	3,33	8,85	6,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	4,39	7,64	8,26	10,44	23,04
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,67	6,46	-16,13	10,44	23,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	4,71	7,91	8,99	12,11	10,41
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	3,64	6,88	7,5	9,87	19,9
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-60,4	81,98	87,26	89,08	5,23
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-13,4	-16,77	-12,57	-14,9	8,4
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-23,58	-36,25	-44,82	-19,23	8,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-23,58	-36,25	-44,82	-19,23	8,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	1,99	8,9	-5,61	15,59	6,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	72,51	51,78	4,61	15,46	-25,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	115,04	93,42	31,03	15,8	-34,24