Ratios Financiers NovAccess Global Inc.

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US67001N1072

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - OTC Markets 17:57:01 18/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000200 ^USD	+100,00%		+100,00%	+100,00%

14/01	NovAccess Global Inc. publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 30 septembre 2024	CI
14/01	L'auditeur de NovAccess Global Inc. émet des doutes sur la continuité de l'activité	CI

eb869fb5c46140d4b729db3cd8443.XATd2QhvY5w7O6GdH3N-Q76PQcL1XDcE2jlEqghd_1U.AzCO6W43O8hCddKvVDsYOc3LcLi0GW9RlUN0_WMRkAU2cYucQypRqW11xg

Données Financières Publiées: NOVACCESS GLOBAL INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	829 k	2,7 M	1,18 M	2,31 M	748 k
Dépenses de R&D	-	-	186 k	154 k	154 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	829 k	2,7 M	1,37 M	2,47 M	902 k
Résultat d'Exploitation	-829 k	-2,7 M	-1,37 M	-2,47 M	-902 k
Intérêts payés, total	-30,54 k	-378 k	-1,69 M	-1,22 M	-635 k
Charges d'intérêt nettes	-30,54 k	-378 k	-1,69 M	-1,22 M	-635 k
Autres produits non opérationnels	-1,04 M	564 k	1,4 M	-1,14 M	-389 k
EBT, hors éléments non courants	-1,9 M	-2,51 M	-1,66 M	-4,83 M	-1,93 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-222 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-510 k
Autres éléments non courants	-5,09 M	-	-54,81 k	56,08 k	-
EBT, elements non courants inclus	-6,99 M	-2,51 M	-1,72 M	-4,77 M	-2,66 M
Résultat des activités poursuivies	-6,99 M	-2,51 M	-1,72 M	-4,77 M	-2,66 M
Résultat des activités abandonnées	221 k	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-6,77 M	-2,51 M	-1,72 M	-4,77 M	-2,66 M
Résultat net	-6,77 M	-2,51 M	-1,72 M	-4,77 M	-2,66 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,77 M	-2,51 M	-1,72 M	-4,77 M	-2,66 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,99 M	-2,51 M	-1,72 M	-4,77 M	-2,66 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-4,22	-0,22	-0,1	-0,23	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-4,36	-0,22	-0,1	-0,23	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,6 M	11,26 M	16,53 M	20,83 M	44,63 M
Bénéfice net par action - dilué	-4,22	-0,22	-0,1	-0,23	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-4,36	-0,22	-0,1	-0,23	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,6 M	11,26 M	16,53 M	20,83 M	44,63 M
BPA de base normalisé	-0,74	-0,14	-0,06	-0,14	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,74	-0,14	-0,06	-0,14	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-828 k	-	-	-	-
EBITA	-829 k	-2,7 M	-1,37 M	-2,47 M	-902 k
EBIT	-829 k	-2,7 M	-1,37 M	-2,47 M	-902 k
Résultat net normalisé	-1,19 M	-1,57 M	-1,04 M	-3,02 M	-1,2 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	7,35 k	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	-	-	186 k	154 k	154 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	399 k	962 k	-	563 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	527 k	156 k	308 k	6,16 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	399 k	1,49 M	156 k	871 k	6,16 k

Période Fiscale: Septembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	178	181 k	64,25 k	21,42 k	20,89 k
Total des liquidités et VMP	178	181 k	64,25 k	21,42 k	20,89 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	27,09 k	60,65 k	40,83 k	41,33 k
Autres actifs à court terme, total	-	380	-	-	-
Total de l'actif circulant	178	208 k	125 k	62,25 k	62,22 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Total des actifs	178	208 k	125 k	62,25 k	62,22 k
Passifs
Comptes à payer, total	88,52 k	143 k	376 k	515 k	760 k
Charges à payer, total	116 k	609 k	1,49 M	916 k	2,2 M
Emprunts à court terme	105 k	94,92 k	209 k	215 k	238 k
Part à court terme de la dette à long terme	91,7 k	130 k	1,27 M	2,17 M	2,16 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	3,05 M	2,99 M	1,44 M	4,05 M	4,72 M
Total du passif circulant	3,45 M	3,97 M	4,78 M	7,86 M	10,09 M
Dette à long terme	115 k	166 k	-	-	-
Total du passif	3,57 M	4,14 M	4,78 M	7,86 M	10,09 M
Actions privilégiées non rachetables	-	-	-	-	-
Actions privilégiées Convertibles	250	250	6	6	6
Actions privilégiées - Autres	5,09 M	5,09 M	4,75 M	4,75 M	4,75 M
Total des capitaux propres privilégiés	5,09 M	5,09 M	4,75 M	4,75 M	4,75 M
Actions ordinaires, total	33,37 M	41,88 M	43,23 M	43,68 M	44,08 M
Primes d'émissions d'actions	15,92 M	9,56 M	9,55 M	10,67 M	10,71 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-57,95 M	-60,46 M	-62,18 M	-66,9 M	-69,56 M
Total des fonds propres ordinaires	-8,66 M	-9,02 M	-9,4 M	-12,55 M	-14,77 M
Total des capitaux propres	-3,57 M	-3,93 M	-4,65 M	-7,8 M	-10,02 M
Total du passif et des capitaux propres	178	208 k	125 k	62,25 k	62,22 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,74 M	14,55 M	19,57 M	26,37 M	61,65 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,6 M	14,4 M	18,67 M	21,74 M	61,65 M
Actif net par action	-5,4	-0,63	-0,5	-0,58	-0,24
Actif corporel net	-8,66 M	-9,02 M	-9,4 M	-12,55 M	-14,77 M
Actif corporel net par action	-5,4	-0,63	-0,5	-0,58	-0,24
Total de la dette	311 k	390 k	1,48 M	2,38 M	2,4 M
Dette nette	311 k	210 k	1,41 M	2,36 M	2,38 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	1	2	2	3	2
Salariés à temps partiel	1	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-6,77 M	-2,51 M	-1,72 M	-4,77 M	-2,66 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	130 k	1,53 M	919 k	233 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	222 k
Rémunération à base d'actions (CF)	399 k	1,71 M	156 k	871 k	6,16 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	168 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	6,13 M	-548 k	-2,31 M	1,7 M	180 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-40,78 k	54,56 k	187 k	139 k	246 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	19 k	488 k	1,24 M	516 k	1,56 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-93,19 k	-682 k	-903 k	-625 k	-215 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	5	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	5	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	92,6 k	39,61 k	75 k	8,5 k	23,6 k
Dette à long terme émise, total	-	512 k	1,34 M	694 k	305 k
Total de la dette émise	92,6 k	552 k	1,41 M	702 k	329 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-7,2 k	-49,29 k	-6,38 k	-	-600
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-644 k	-165 k	-113 k
Total de la dette remboursée	-7,2 k	-49,29 k	-651 k	-165 k	-114 k
Émission d'actions ordinaires	-	360 k	175 k	50 k	-
Autres activités de financement, total	-	-	-150 k	-5 k	-
Flux de trésorerie de financement	85,4 k	863 k	787 k	582 k	215 k
Variation nette de la trésorerie	-7,79 k	180 k	-116 k	-42,84 k	-524
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,96 k	4,5 k	108 k	97,93 k	25,5 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,1 M	156 k	-700 k	1,68 M	1,49 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,11 M	262 k	-1,18 M	1,53 M	1,65 M
Variation du fonds de roulement net	-1,23 M	-460 k	477 k	-2,2 M	-2,21 M
Dette nette émise (remboursée)	85,4 k	503 k	762 k	537 k	215 k

Période Fiscale: Septembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-481,09	-1,62 k	-513,33	-1,65 k	-905,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	19,65	49,64	25,46	35,88	8,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	240,85	67,02	39,99	76,6	29,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	128,35	28,43	18,63	43,46	19,46
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0	0,05	0,03	0,01	0,01
Quick Ratio	0	0,05	0,01	0	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,03	-0,17	-0,19	-0,08	-0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-8,72	-9,94	-31,71	-30,53	-23,93
Dette totale / Capital total	-9,55	-11,04	-46,44	-43,95	-31,46
Dette à long terme / Capitaux propres	-3,22	-4,22	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-3,53	-4,69	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	2,01 M	1,99 k	3,83 k	12,63 k	16,21 k
EBIT / Charges d'intérêt	-27,14	-7,14	-0,81	-2,02	-1,42
EBITDA / Charges d'intérêt	-27,13	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-27,13	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,38	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,38	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,38	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,38	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	52,23	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	52,17	225,61	-49,33	80,36	-63,45
EBIT, 1 an Croissance %	52,17	225,61	-49,33	80,36	-63,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-539,16	-64,06	-31,7	177,93	-44,27
Résultat net, Croissance 1 an	-388,83	-62,89	-31,7	177,93	-44,27
Résultat net normalisé sur 1 an	-219,53	32,03	-33,88	190,48	-59,61
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,46 k	-94,88	-53,47	121,5	-73,91
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-99,92	117 k	-39,99	-50,16	-0,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	287,22	4,14	4,25	33,46	17,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	287,22	4,14	4,25	33,46	17,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,32 k	632,2	32,41	-30,86	-65,52
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-139,66	-85,8	-287,89	-340,08	-11,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-140,48	-76,5	-548,84	-229,82	8,07
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	102,49	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	102,42	122,6	28,45	-4,4	-18,8
EBIT, 2 ans CAGR %	102,42	122,6	28,45	-4,4	-18,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	32,72	25,63	-50,46	37,78	24,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	30,6	3,53	-49,66	37,78	24,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-28,62	25,63	-6,57	38,58	7,68
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	21,95	-16,45	-84,57	1,53	-23,99
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-96,6	-1,65	2,55 k	-45,31	-29,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	36,64	100,81	4,2	17,96	25,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	36,64	100,81	4,2	17,96	25,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-13,3	921,28	211,37	-4,32	-51,17
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-44,11	-76,27	-20,07	112,39	45,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-43,61	-69,16	2,71	141,39	18,45
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	126,09	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	125,97	137,18	35,92	43,84	-30,61
EBIT, 3 ans CAGR %	125,97	137,18	35,92	43,84	-30,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	141,13	-14,14	2,53	-11,97	1,89
Résultat net, CAGR sur 3 ans	138,56	-14,14	-9,87	-11,02	1,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	84,34	-12,38	1,43	36,36	-8,48
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	101,16	-57,62	-31,26	-62,5	-35,46
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-84,55	10,52	-16,58	604,53	-33,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	102,4	24,81	61,39	13,16	17,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	102,4	24,81	61,39	13,16	17,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	27,61	76,56	416,9	88,55	-31,91
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	82,63	-64,61	-36,72	15,33	58,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	79,62	-57,88	-24,7	11,05	84,66
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	30,65	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	30,12	66,99	80,27	64,9	10,61
EBIT, 5 ans CAGR %	30,12	66,99	80,27	64,9	10,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	39,56	59,57	28,04	3,74	10,79
Résultat net, CAGR sur 5 ans	38,66	59,57	28,04	3,74	2,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	34,13	51,81	40,46	5,26	3,88
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	16,49	-7,59	-27,97	-39,89	-28,43
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-71,51	25,86	20,93	-16,59	-21,98
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	58	60,73	55,19	22,02	45,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	58	60,73	55,19	22,02	45,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-14,76	31,74	82,32	38,19	101,14
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	74,89	-11,81	31,23	-13,69	-11,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	58,67	-2,38	43,64	-15,32	-9,74