Flux de Trésorerie NOVA VISI

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VGG6759A1003

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3248 ^USD	+17,68%		-6,41%	-91,36%

18/11/24	Nova Vision Acquisition Corporation annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 30 septembre 2024	CI
14/08/24	Nova Vision Acquisition Corporation annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2024	CI

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Données Financières Publiées: NOVA VISI

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	507 k	714 k	751 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	507 k	714 k	751 k
Résultat d'Exploitation	-507 k	-714 k	-751 k
Intérêts perçus et revenus des placements	2,2 k	638 k	898 k
Charges d'intérêt nettes	2,2 k	638 k	898 k
Gains (pertes) de change	-	47	-31
EBT, hors éléments non courants	-505 k	-75,81 k	147 k
EBT, elements non courants inclus	-505 k	-75,81 k	147 k
Résultat des activités poursuivies	-505 k	-75,81 k	147 k
Résultat net part du groupe	-505 k	-75,81 k	147 k
Résultat net	-505 k	-75,81 k	147 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-505 k	-75,81 k	147 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-505 k	-75,81 k	147 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,01	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,01	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,4 M	6,96 M	3,47 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,01	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,01	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,4 M	6,96 M	3,47 M
BPA de base normalisé	-	-0,01	0,03
BPA dilué normalisé	-	-0,01	0,03
Éléments supplémentaires
EBITA	-507 k	-714 k	-751 k
EBIT	-507 k	-714 k	-751 k
Résultat net normalisé	-315 k	-47,38 k	91,8 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	714 k	751 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	753 k	163 k	97,27 k
Total des liquidités et VMP	753 k	163 k	97,27 k
Dépenses payées d'avance	137 k	121 k	9,35 k
Total de l'actif circulant	890 k	285 k	107 k
Autres actifs à long terme, total	58,08 M	18,74 M	17,83 M
Total des actifs	58,97 M	19,03 M	17,94 M
Passifs
Charges à payer, total	29,09 k	17,03 k	85,94 k
Emprunts à court terme	9,09 k	779 k	2 M
Autres passifs à court terme	-	-	233 k
Total du passif circulant	38,18 k	797 k	2,32 M
Autres passifs non courants	52,77 M	19,49 M	18,58 M
Total du passif	52,8 M	20,29 M	20,9 M
Actions ordinaires, total	177	177	177
Primes d'émissions d'actions	6,54 M	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-378 k	-1,26 M	-2,96 M
Total des fonds propres ordinaires	6,16 M	-1,26 M	-2,96 M
Total des capitaux propres	6,16 M	-1,26 M	-2,96 M
Total du passif et des capitaux propres	58,97 M	19,03 M	17,94 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,52 M	3,57 M	3,32 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,52 M	3,57 M	3,32 M
Actif net par action	0,82	-0,35	-0,89
Actif corporel net	6,16 M	-1,26 M	-2,96 M
Actif corporel net par action	0,82	-0,35	-0,89
Total de la dette	9,09 k	779 k	2 M
Dette nette	-744 k	616 k	1,9 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3
Salariés à temps partiel	1	1	1

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	-505 k	-75,81 k	147 k
Autres activités d'exploitation, total	-2,14 k	-638 k	-898 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-145 k	4,17 k	301 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-651 k	-710 k	-450 k
Autres activités d'investissement, total	-77,43 M	-	1,81 M
Flux de trésorerie d'investissement	-77,43 M	-	1,81 M
Dette à court terme émise, total	9,09 k	120 k	1,35 M
Total de la dette émise	12,12 k	120 k	1,35 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-16,3 k
Total de la dette remboursée	-	-	-16,3 k
Émission d'actions ordinaires	80,8 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-2,76 M
Autres activités de financement, total	-1,72 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	79,09 M	120 k	-1,42 M
Variation nette de la trésorerie	1 M	-589 k	-66,17 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-442 k	-185 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-442 k	-185 k
Variation du fonds de roulement net	-	-4,17 k	-285 k
Dette nette émise (remboursée)	12,12 k	120 k	1,33 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-1,14	-2,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-15,69	59,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-3,09	-6,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-3,09	-6,96
Liquidité à court terme
Current Ratio	23,32	0,36	0,05
Quick Ratio	19,71	0,21	0,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-17,06	-0,89	-0,19
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,15	-61,77	-67,5
Dette totale / Capital total	0,15	-161,61	-207,71
Dette totale / Total de l'actif	89,55	106,63	116,51
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	40,85	5,16
EBIT, 1 an Croissance %	-	40,85	5,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-84,98	-293,76
Résultat net, Croissance 1 an	-	-84,98	-293,76
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-84,98	-293,76
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-488,69
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-67,73	-5,72
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-120,48	134,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-120,48	134,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	8,95	-23,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-40,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-40,91
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	21,7
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	21,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-46,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-46,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-46,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-44,84
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-19,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-19,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,89