Flux de Trésorerie Nova Minerals OTC Markets

Actions

NVAAF

AU0000469710

Sociétés minières intégrées

Temps Différé OTC Markets			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	-

09/09	Nova Minerals reçoit 500 tonnes d'équipements pour faire progresser son projet en Alaska	MT
08/09	Nova Minerals Corp fait progresser la construction d'une usine de traitement et de raffinage d'antimoine en Alaska	CI

54715942d87661b1117e452.NhB0t6KbO92y1cjtSFoY9_EKivwVMIboqzj_Z2R1Vw8.ASlE9ZL-ZLzlv66IMB98xaVe24tkWrSS3FrIFVUHHUcCZyCElvBJluOShQ

Données Financières Publiées: NOVA MINERALS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	47,42 k	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	-1,66 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	47,42 k	-	-1,66 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	47,42 k	-	-1,66 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,33 M	3,89 M	3,46 M	4,8 M	7,75 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	1,47 M	1,2 M	780 k	336 k	-1,26 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	98,22 k	45,56 M	-	8,82 M	-3,72 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,9 M	50,65 M	4,24 M	13,96 M	2,77 M
Résultat d'Exploitation	-3,9 M	-50,65 M	-4,19 M	-13,96 M	-4,42 M
Intérêts payés, total	-102 k	-142 k	-359 k	-695 k	-358 k
Intérêts perçus et revenus des placements	2,14 k	20 k	12,03 k	271 k	175 k
Charges d'intérêt nettes	-99,86 k	-122 k	-347 k	-425 k	-183 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	29,09 k	-6,25 M	-839 k	-
Gains (pertes) de change	-	1,53 M	844 k	-428 k	-272 k
Autres produits non opérationnels	-1,83 M	134 k	942 k	46,69 k	-5,64 M
EBT, hors éléments non courants	-5,83 M	-49,07 M	-9,01 M	-15,61 M	-10,52 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	2,49 M	798 k	-2,58 M	-782 k	-581 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	82,68 M	16,14 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,34 M	34,4 M	-11,57 M	-16,39 M	-11,1 M
Résultat des activités poursuivies	-3,34 M	34,4 M	-11,57 M	-16,39 M	-11,1 M
Résultat net part du groupe	-3,34 M	34,4 M	-11,57 M	-16,39 M	-11,1 M
Intérêts minoritaires	216 k	282 k	87,15 k	106 k	83,54 k
Résultat net	-3,13 M	34,68 M	-11,48 M	-16,28 M	-11,02 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,13 M	34,68 M	-11,48 M	-16,28 M	-11,02 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,13 M	34,68 M	-11,48 M	-16,28 M	-11,02 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	0,2	-0,06	-0,08	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	0,2	-0,06	-0,08	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	155 M	177 M	199 M	211 M	288 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	0,18	-0,06	-0,08	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	0,18	-0,06	-0,08	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	155 M	189 M	199 M	211 M	288 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,17	-0,03	-0,05	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,16	-0,03	-0,05	-0,02
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	12	12	12	12	12
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,6 M	-50,3 M	-3,74 M	-13,37 M	-3,9 M
EBITA	-3,9 M	-50,65 M	-4,19 M	-13,96 M	-4,42 M
EBIT	-3,9 M	-50,65 M	-4,19 M	-13,96 M	-4,42 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	39,63 M	-6,04 M	-9,98 M	-3,6 M
Résultat net normalisé	-3,43 M	-30,39 M	-5,54 M	-9,65 M	-6,49 M
Intérêts sur la dette à long terme	102 k	-	359 k	695 k	358 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,69 M	2,98 M	2,72 M	3,54 M	5,07 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,47 M	1,2 M	780 k	336 k	-1,26 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,47 M	1,2 M	780 k	336 k	-1,26 M

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	15,52 M	21,28 M	19,24 M	3,15 M	9,08 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	15,52 M	21,28 M	19,24 M	3,15 M	9,08 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	-	172 k	272 k	39,81 k	43,66 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	-	172 k	272 k	39,81 k	43,66 k
Dépenses payées d'avance	153 k	64,58 k	217 k	289 k	248 k
Autres actifs à court terme, total	42,24 k	5,83 k	5,83 k	-	-
Total de l'actif circulant	15,71 M	21,52 M	19,74 M	3,48 M	9,37 M
Immobilisations corporelles brutes	38,57 M	60,56 M	85,28 M	96,5 M	105 M
Amortissements cumulés	-359 k	-736 k	-1,18 M	-1,77 M	-2,29 M
Immobilisations corporelles nettes	38,21 M	59,82 M	84,1 M	94,73 M	102 M
Investissements à long terme	2,73 M	26,82 M	18,19 M	7,82 M	307 k
Prêts à long terme	208 k	166 k	312 k	1,21 M	480 k
Total des actifs	56,87 M	108 M	122 M	107 M	113 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,42 M	4 M	2,41 M	1,8 M	2,69 M
Emprunts à court terme	862 k	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	929 k	1,02 M	-
Autres passifs à court terme	-	-	251 k	384 k	-
Total du passif circulant	4,29 M	4 M	3,59 M	3,21 M	2,69 M
Dette à long terme	-	-	5,35 M	5,65 M	-
Total du passif	4,29 M	4 M	8,95 M	8,86 M	2,69 M
Actions ordinaires, total	115 M	126 M	143 M	150 M	175 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-74,06 M	-38,5 M	-49,99 M	-66,27 M	-77,28 M
Résultat global et autres	5,92 M	9,54 M	12,6 M	6,62 M	4,44 M
Total des fonds propres ordinaires	46,78 M	96,75 M	106 M	90,7 M	102 M
Intérêts minoritaires	5,8 M	7,58 M	7,79 M	7,69 M	7,69 M
Total des capitaux propres	52,58 M	104 M	113 M	98,38 M	110 M
Total du passif et des capitaux propres	56,87 M	108 M	122 M	107 M	113 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	168 M	184 M	211 M	244 M	402 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	168 M	180 M	211 M	215 M	323 M
Actif net par action	0,28	0,54	0,5	0,42	0,32
Actif corporel net	46,78 M	96,75 M	106 M	90,7 M	102 M
Actif corporel net par action	0,28	0,54	0,5	0,42	0,32
Total de la dette	862 k	0	6,28 M	6,67 M	0
Dette nette	-14,65 M	-21,28 M	-12,96 M	3,52 M	-9,08 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	5,8 M	7,58 M	7,79 M	7,69 M	7,69 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	23,02 M	16,77 M	7,1 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Machines, total	2,73 M	3,85 M	4,21 M	4,39 M	4,54 M

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-3,13 M	34,68 M	-11,48 M	-16,28 M	-11,02 M
Dépréciation et amortissement - CF	206 k	347 k	457 k	592 k	520 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	98,22 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	304 k	347 k	457 k	592 k	520 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-82,68 M	-16,14 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-2,49 M	44,99 M	2,58 M	9,61 M	-1,87 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	29,09 k	6,25 M	839 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,47 M	1,2 M	780 k	336 k	4,05 M
Autres activités d'exploitation, total	1,72 M	-1,97 M	-1,92 M	276 k	575 k
Variation des créances	-15,5 k	-47,47 k	-96,58 k	161 k	100 k
Variation des dettes fournisseurs	-	585 k	364 k	806 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,14 M	-2,86 M	-3,08 M	-3,67 M	-7,64 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-21,04 M	-25,86 M	-23,86 M	-12,65 M	-5,75 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	38,5 k	-	65,76 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-59,72 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	207 k	21,63 M	-271 k	-73,54 k	10,5 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-219 k	10 k	-	-997 k	-797 k
Autres activités d'investissement, total	-	316 k	-46,19 k	403 k	100 k
Flux de trésorerie d'investissement	-21,06 M	-3,96 M	-24,14 M	-13,32 M	4,12 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	36,56 M	12 M	19,1 M	997 k	11,26 M
Rachat d'actions ordinaires	-997 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-676 k	-847 k	6,06 M	-10,25 k	-1,47 M
Flux de trésorerie de financement	34,88 M	11,15 M	25,16 M	987 k	9,79 M
Ajustements des taux de change	-371 k	1,42 M	26,51 k	-89 k	-342 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	11,32 M	5,76 M	-2,04 M	-16,09 M	5,93 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	1,78 k	719 k	328 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-19,71 M	-55,52 M	-27,06 M	-21,2 M	-8,94 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-19,64 M	-55,43 M	-26,83 M	-20,76 M	-8,72 M
Variation du fonds de roulement net	-2,06 M	-527 k	1,59 M	310 k	-535 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,23	-38,32	-2,27	-7,6	-2,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,7	-40,13	-2,34	-7,77	-2,57
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-9,47	43,85	-10,63	-15,48	-10,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,04	48,33	-11,35	-16,59	-11,42
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	7,3 k	-	-468,03
Marge d’EBITDA %	-	-	-7,88 k	-	235,7
Marge EBITA %	-	-	-8,84 k	-	267,07
Marge d'EBIT %	-	-	-8,84 k	-	267,07
Marge des activités poursuivies %	-	-	-24,4 k	-	670,12
Marge nette %	-	-	-24,22 k	-	665,08
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-24,22 k	-	665,08
Marge nette normalisée %	-	-	-11,69 k	-	391,86
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-57,05 k	-	539,98
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-56,58 k	-	526,47
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0	-	-0,02
Rotation des actifs corporels	-	-	0	-	-0,02
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,66	5,38	5,49	1,08	3,49
Quick Ratio	3,62	5,36	5,43	0,99	3,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,5	-0,71	-0,86	-1,14	-2,84
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,64	-	5,54	6,78	-
Dette totale / Capital total	1,61	-	5,25	6,35	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	4,72	5,75	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	4,47	5,38	-
Dette totale / Total de l'actif	7,54	3,69	7,31	8,26	2,39
EBIT / Charges d'intérêt	-38,23	-356,49	-11,68	-20,08	-12,36
EBITDA / Charges d'intérêt	-35,25	-354,05	-10,41	-19,23	-10,91
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-241,54	-536,05	-76,87	-37,43	-26,96
Dette totale / EBITDA	-0,24	-	-1,68	-0,5	-
Dette nette / EBITDA	4,08	0,42	3,47	-0,26	2,33
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-	-0,23	-0,26	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,59	0,28	0,47	-0,14	0,94
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-6,32	1,3 k	-92,57	257,78	-70,8
EBITA, 1 an Croissance en %	-12,48	1,2 k	-91,72	232,93	-68,32
EBIT, 1 an Croissance %	-12,48	1,2 k	-91,72	232,93	-68,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-21,83	-1,13 k	-133,63	41,64	-32,28
Résultat net, Croissance 1 an	-25,45	-1,21 k	-133,11	41,79	-32,35
Résultat net normalisé sur 1 an	32,25	786,64	-81,76	74,02	-32,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-53,69	-1,01 k	-131,45	33,39	-50,25
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	134,57	56,54	40,58	12,65	8,07
Total des actifs, 1 an Croissance en %	166,58	90,49	12,93	-12,34	4,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	201,66	106,79	9,15	-14,12	12,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	201,66	106,79	9,15	-14,12	12,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-3,37	33,55	7,98	18,91	108,37
CAPEX, Croissance 1 an	320,68	22,86	-7,71	-46,97	-54,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	337,94	181,72	-51,27	-21,65	-57,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	336,81	182,18	-51,6	-22,62	-58
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	490,98
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	490,98
EBITDA, 2 ans CAGR %	7,99	261,98	1,94	-48,45	2,21
EBITA, 2 ans CAGR %	11,29	237,13	3,7	-47,5	2,71
EBIT, 2 ans CAGR %	11,29	237,13	3,7	-47,5	2,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	3,07	183,61	86,03	-30,98	-2,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	9,27	187,53	91,61	-31,48	-2,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	54,3	242,43	27,19	-43,65	8,2
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-23,07	105,52	69,37	-35,22	-20,09
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	91,59	91,62	48,35	25,84	10,34
Total des actifs, 2 ans CAGR %	119,74	125,35	46,67	-0,5	-4,09
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	131,72	149,76	50,24	-3,18	-1,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	131,72	149,76	50,24	-3,18	-1,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	13,54	13,6	20,09	13,31	57,41
CAPEX, CAGR sur 2 ans	188,04	127,35	6,48	-30,04	-50,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	167,24	251,25	17,17	-38,21	-42,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	166,81	251,08	16,87	-38,8	-42,99
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	153,61	-0,89	54,92	-57,34
EBITA, 3 ans CAGR %	41,65	152,42	-2	52,98	-55,63
EBIT, 3 ans CAGR %	41,65	152,42	-2	52,98	-55,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	34,61	121,94	39,34	69,87	-31,41
Résultat net, CAGR sur 3 ans	31,65	136,58	39,89	73,31	-31,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	59,13	176,38	28,85	41,2	-40,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-0,19	75,41	9,93	56,42	-40,29
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	103,88	79,11	72,82	35,34	19,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	94,37	109,53	79	23,55	1,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	84,68	123,09	89,54	24,69	1,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	84,68	123,09	89,54	24,69	1,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	24,02	19,85	11,69	19,69	38,82
CAPEX, CAGR sur 3 ans	134,52	116,82	68,33	-15,59	-39,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	101,86	171,98	81,83	2,46	-45,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	101,64	171,84	81,37	1,86	-46,02
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	19,86	-	-	34,09	0,34
EBITA, 5 ans CAGR %	20,44	101,22	25,03	34,7	-0,15
EBIT, 5 ans CAGR %	20,44	101,22	25,03	34,7	-0,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	10,14	83,85	53,21	39,1	21,01
Résultat net, CAGR sur 5 ans	8,68	84,15	52,98	44,11	21,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	21,59	99,58	45,49	46,3	20,16
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-31,04	30,22	23,32	17,76	-2,48
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	84,42	79,53	55,53	44,43
Total des actifs, 5 ans CAGR %	218,22	93,56	73,67	55,55	39,46
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	751,52	90,07	70,04	59,76	45,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	751,52	90,07	70,04	59,76	45,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	10,5	24,55	22,43	17,19	28,12
CAPEX, CAGR sur 5 ans	185,38	114,79	71,01	37,91	2,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	73,92	125,26	62,39	50,34	14,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	74,23	125,18	62,12	49,72	14,16