Bilan Nova Leap Health Corp.

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Installations et services en soins de santé

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0,5400 ^CAD	+9,09%		+12,50%	+92,86%

10/08	Flash résultats (NLH.V) : Nova Leap Health Corp. publie un chiffre d'affaires de 9,4 millions de dollars au deuxième trimestre	MT
07/08	Nova Leap Health Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: NOVA LEAP HEALTH CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	21,28 M	28,21 M	26,18 M	25,76 M	31,47 M
Total Chiffre d'affaires	21,28 M	28,21 M	26,18 M	25,76 M	31,47 M
Coût des marchandises vendues, total	14,07 M	18,23 M	16,41 M	15,87 M	18,98 M
Résultat Brut	7,21 M	9,98 M	9,77 M	9,89 M	12,48 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,58 M	9,68 M	8,42 M	8,44 M	10,55 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	861 k	1,36 M	885 k	584 k	833 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,44 M	11,04 M	9,31 M	9,02 M	11,38 M
Résultat d'Exploitation	-1,23 M	-1,06 M	460 k	864 k	1,11 M
Intérêts payés, total	-361 k	-413 k	-145 k	-107 k	-350 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-361 k	-413 k	-145 k	-107 k	-350 k
Gains (pertes) de change	-69,88 k	934 k	-404 k	1,31 M	-764 k
Autres produits non opérationnels	-25,84 k	-37,42 k	-21,35 k	-25,5 k	-
EBT, hors éléments non courants	-1,69 M	-579 k	-110 k	2,04 M	-7,75 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-344 k	-255 k	-106 k	-257 k	-124 k
Dépréciation du goodwill	-606 k	-514 k	-1,5 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	353 k	-	-
Autres éléments non courants	5,11 M	142 k	-	29,54 k	-
EBT, elements non courants inclus	2,47 M	-1,21 M	-1,37 M	1,81 M	-132 k
Charge d'impôt	713 k	-371 k	-311 k	434 k	57,81 k
Résultat des activités poursuivies	1,76 M	-836 k	-1,05 M	1,38 M	-190 k
Résultat net part du groupe	1,76 M	-836 k	-1,05 M	1,38 M	-190 k
Résultat net	1,76 M	-836 k	-1,05 M	1,38 M	-190 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,76 M	-836 k	-1,05 M	1,38 M	-190 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,76 M	-836 k	-1,05 M	1,38 M	-190 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	-0,01	-0,01	0,02	-0
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	-0,01	-0,01	0,02	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	74,4 M	81,46 M	86,21 M	86,25 M	87,31 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	-0,01	-0,01	0,02	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	-0,01	-0,01	0,02	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	77,65 M	83,78 M	86,21 M	86,79 M	87,31 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0	0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0	0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-564 k	-68,31 k	994 k	1,14 M	1,59 M
EBITA	-580 k	-80,41 k	979 k	1,12 M	1,56 M
EBIT	-1,23 M	-1,06 M	460 k	864 k	1,11 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	28,81	30,73	22,79	23,93	-43,78
Total des impôts courants	162 k	255 k	45,59 k	113 k	131 k
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	551 k	-626 k	-357 k	321 k	-73,5 k
Résultat net normalisé	-1,05 M	-362 k	-69,02 k	1,27 M	-4,84 k
Intérêts sur la dette à long terme	401 k	384 k	173 k	92,42 k	330 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	7,58 M	9,68 M	8,42 M	8,44 M	10,55 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	374 k	365 k	132 k	114 k	107 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	374 k	365 k	132 k	114 k	107 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,73 M	1,27 M	895 k	1,4 M	1,49 M
Total des liquidités et VMP	1,73 M	1,27 M	895 k	1,4 M	1,49 M
Créances clients, total	2,17 M	1,75 M	1,65 M	1,7 M	1,84 M
Autres créances	1,77 M	659 k	-	-	-
Total des créances	3,94 M	2,41 M	1,65 M	1,7 M	1,84 M
Dépenses payées d'avance	285 k	293 k	294 k	319 k	261 k
Total de l'actif circulant	5,96 M	3,98 M	2,84 M	3,42 M	3,59 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1,29 M	1,49 M	1,19 M	977 k	908 k
Goodwill	16,71 M	16,04 M	14,62 M	15,97 M	17,06 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2,08 M	1,09 M	543 k	634 k	551 k
Actifs d'impôts différés à long terme	729 k	1,35 M	1,7 M	1,39 M	1,37 M
Total des actifs	26,77 M	23,95 M	20,9 M	22,39 M	23,48 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,31 M	1,23 M	1,18 M	1,49 M	1,38 M
Charges à payer, total	208 k	13,09 k	64,68 k	74 k	94,56 k
Emprunts à court terme	3,12 M	1,38 M	-	1,21 M	1,79 M
Part à court terme de la dette à long terme	866 k	979 k	208 k	112 k	126 k
Part à court terme des contrats de location	290 k	331 k	276 k	300 k	306 k
Impôts sur le revenu à payer	200 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	231 k	57,54 k	59,58 k	49,8 k	38,12 k
Total du passif circulant	6,23 M	3,99 M	1,78 M	3,24 M	3,73 M
Dette à long terme	896 k	118 k	-	219 k	94,25 k
Contrats de location à long terme	1,02 M	1,16 M	914 k	685 k	619 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	141 k	-	-	-	-
Total du passif	8,29 M	5,27 M	2,7 M	4,14 M	4,44 M
Actions ordinaires, total	17,14 M	18,96 M	18,96 M	19,1 M	19,1 M
Primes d'émissions d'actions	1,78 M	2,13 M	2,26 M	2,31 M	2,42 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-357 k	-1,19 M	-2,25 M	-869 k	-1,06 M
Résultat global et autres	-80,62 k	-1,22 M	-778 k	-2,3 M	-1,42 M
Total des fonds propres ordinaires	18,48 M	18,68 M	18,2 M	18,25 M	19,04 M
Total des capitaux propres	18,48 M	18,68 M	18,2 M	18,25 M	19,04 M
Total du passif et des capitaux propres	26,77 M	23,95 M	20,9 M	22,39 M	23,48 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	79,29 M	86,21 M	86,21 M	87,31 M	87,31 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	79,29 M	86,21 M	86,21 M	87,31 M	87,31 M
Actif net par action	0,23	0,22	0,21	0,21	0,22
Actif corporel net	-304 k	1,55 M	3,03 M	1,64 M	1,43 M
Actif corporel net par action	-0	0,02	0,04	0,02	0,02
Total de la dette	6,2 M	3,97 M	1,4 M	2,53 M	2,93 M
Dette nette	4,47 M	2,69 M	504 k	1,12 M	1,44 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,76 M	-836 k	-1,05 M	1,38 M	-190 k
Dépréciation et amortissement - CF	210 k	374 k	366 k	324 k	374 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	651 k	982 k	519 k	260 k	459 k
Amortissements et dépréciations, Total	861 k	1,36 M	885 k	584 k	833 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-15 k	-4,86 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	606 k	514 k	1,5 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	374 k	365 k	132 k	114 k	107 k
Autres activités d'exploitation, total	-826 k	-253 k	594 k	-931 k	993 k
Variation des créances	-763 k	417 k	101 k	-45,79 k	-139 k
Variation des dettes fournisseurs	363 k	-67,14 k	-1,29 k	323 k	-93,9 k
Variation de l'impôt sur le revenu	200 k	-200 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-396 k	-261 k	435	-34,59 k	45,92 k
Flux de trésorerie d'exploitation	2,18 M	1,02 M	2,15 M	1,39 M	1,56 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-71,24 k	-27,99 k	-25 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	15 k	4,86 k	-	-
Acquisitions en espèces	-7,4 M	-	-	-1,57 M	-1,24 M
Flux de trésorerie d'investissement	-7,4 M	-56,24 k	-23,13 k	-1,59 M	-1,24 M
Dette à court terme émise, total	1,6 M	-	-	1,23 M	938 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	1,6 M	-	-	1,23 M	938 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-817 k	-1,75 M	-1,37 M	-81,36 k	-445 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-594 k	-1,18 M	-1,08 M	-484 k	-551 k
Total de la dette remboursée	-1,41 M	-2,92 M	-2,45 M	-565 k	-996 k
Émission d'actions ordinaires	4,56 M	1,84 M	-	76,81 k	-
Autres activités de financement, total	-420 k	-330 k	-62,33 k	-12,3 k	-193 k
Flux de trésorerie de financement	4,33 M	-1,41 M	-2,52 M	730 k	-251 k
Ajustements des taux de change	-154 k	-11,7 k	6,72 k	-18,77 k	27,8 k
Variation nette de la trésorerie	-1,05 M	-461 k	-378 k	508 k	90,16 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	179 k	438 k	212 k	89,22 k	402 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	449 k	33,58 k	40,83 k	157 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,78 M	1,6 M	1,95 M	1,39 M	1,23 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,55 M	1,86 M	2,04 M	1,46 M	1,44 M
Variation du fonds de roulement net	2,02 M	-875 k	-760 k	-242 k	187 k
Dette nette émise (remboursée)	189 k	-2,92 M	-2,45 M	665 k	-57,91 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,47	-2,62	1,28	2,49	3,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,8	-2,81	1,36	2,67	3,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,43	-4,5	-5,72	7,56	-1,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,43	-4,5	-5,72	7,56	-1,02
Analyse des marges
Marge brute %	33,89	35,37	37,31	38,38	39,67
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	35,63	34,33	32,18	32,76	33,51
Marge d’EBITDA %	-2,65	-0,24	3,8	4,43	5,06
Marge EBITA %	-2,73	-0,28	3,74	4,36	4,97
Marge d'EBIT %	-5,79	-3,77	1,76	3,35	3,51
Marge des activités poursuivies %	8,27	-2,96	-4,03	5,35	-0,6
Marge nette %	8,27	-2,96	-4,03	5,35	-0,6
Net Avail. Pour la marge commune %	8,27	-2,96	-4,03	5,35	-0,6
Marge nette normalisée %	-4,96	-1,28	-0,26	4,95	-0,02
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-8,34	5,68	7,43	5,39	3,9
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-7,29	6,6	7,78	5,65	4,59
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,96	1,11	1,17	1,19	1,37
Rotation des actifs corporels	25,2	20,24	19,52	23,8	33,39
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,89	14,38	15,38	15,38	17,8
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,96	1	1,59	1,06	0,96
Quick Ratio	0,91	0,92	1,43	0,96	0,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,35	0,26	1,21	0,43	0,42
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	30,69	25,39	23,74	23,8	20,5
Délais de paiement des fournisseurs	28,47	25,41	26,75	30,73	27,54
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	33,55	21,23	7,68	13,84	15,39
Dette totale / Capital total	25,12	17,51	7,14	12,16	13,34
Dette à long terme / Capitaux propres	10,4	6,84	5,02	4,95	3,75
Dette à long terme / Capital total	7,78	5,64	4,66	4,35	3,25
Dette totale / Total de l'actif	30,96	21,99	12,92	18,49	18,91
EBIT / Charges d'intérêt	-3,42	-2,57	3,18	8,08	3,16
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,03	0,71	9,29	13,55	5,54
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,03	0,54	9,1	13,31	5,54
Dette totale / EBITDA	-16,76	13,5	1,04	1,75	1,51
Dette nette / EBITDA	-12,07	9,17	0,37	0,78	0,74
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-16,76	17,82	1,06	1,78	1,51
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-12,07	12,11	0,38	0,79	0,74
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	22,93	32,55	-7,18	-1,6	22,15
Résultat brut, Croissance 1 an	22,82	38,33	-2,08	1,21	26,27
EBITDA, 1 an Croissance en %	-3,76 k	-87,89	-1,56 k	14,82	39,56
EBITA, 1 an Croissance en %	17,25 k	-86,14	-1,32 k	14,8	39,24
EBIT, 1 an Croissance %	210,89	-13,75	-143,32	87,7	28,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	40,15	-147,47	26,2	-230,7	-113,77
Résultat net, Croissance 1 an	40,15	-147,47	26,2	-230,7	-113,77
Résultat net normalisé sur 1 an	45,58	-65,68	-80,94	-1,95 k	-100,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	3,66	-151,3	19,24	-230,65	-113,6
Créances clients, Croissance sur 1 an	54,21	-19,23	-5,77	2,77	8,19
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	227,23	15,46	-20,44	-17,82	-6,99
Total des actifs, 1 an Croissance en %	52,66	-10,54	-12,75	7,14	4,88
Actif corporel net, Croissance 1 an	-81,94	-610,11	95,44	-45,84	-12,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	87,77	1,09	-2,6	0,29	4,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-27,63	-53,18	111,08	-35,58	12,13
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-60,71	-10,68	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-341,21	-190,23	21,48	-28,67	-11,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-246,52	-220,01	9,48	-28,56	-0,74
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	10,57	27,65	10,92	-4,43	9,64
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	11,07	30,35	16,39	-0,44	13,05
EBITDA, 2 ans CAGR %	19,84	110,56	32,79	308,84	26,58
EBITA, 2 ans CAGR %	23,88	390,44	29,9	273,82	26,43
EBIT, 2 ans CAGR %	230,36	63,75	-38,87	-9,82	55,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	29,14	-18,44	-22,6	28,43	-57,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	29,14	-18,44	-22,6	28,43	-57,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	42,3	-29,31	-74,42	87,65	-73,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	0	-27,08	-21,79	24,82	-57,84
Créances clients, CAGR sur 2 ans	13,66	11,6	-12,76	-1,59	5,45
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	118,38	94,38	-4,15	-19,14	-12,58
Total des actifs, 2 ans CAGR %	37,71	16,87	-11,65	-3,31	6,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-68,94	-4,02	215,75	2,89	-31,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	61,63	37,77	-0,77	-1,17	2,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	92,93	-41,79	-0,58	16,61	-15,01
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	225,62	-	-40,76	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	63,71	47,53	4,7	-6,91	-20,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	27,71	32,6	14,62	-11,56	-15,79
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	27,11	17,46	14,79	6,58	3,72
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	29,5	19,51	18,49	11,09	7,76
EBITDA, 3 ans CAGR %	20,67	-44,18	301,13	26,5	185,73
EBITA, 3 ans CAGR %	20,98	-40,3	564,02	24,66	168,96
EBIT, 3 ans CAGR %	17,26	111,15	5,13	-11,15	1,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	22,35	-7,5	-5,66	-7,83	-38,98
Résultat net, CAGR sur 3 ans	22,35	-7,5	-5,66	-7,83	-38,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	33,45	-11,42	-54,33	6,52	-76,26
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	0,27	-19,95	-14,09	-7,2	-40,38
Créances clients, CAGR sur 3 ans	13,46	1,43	5,48	-7,86	1,57
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	250,04	76,58	44,32	-8,95	-15,28
Total des actifs, 3 ans CAGR %	29,04	19,27	6,02	-5,78	-0,65
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-50	-21,06	21,66	75,44	-2,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	39,8	38,22	22,73	-0,42	0,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	12,03	20,34	-10,57	-13,97	15,1
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	66,33	60,9	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	19,22	34,23	38,28	-7,87	-8,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	22,07	25,09	24,4	-2,09	-8,09
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	256,57	92,76	20,37	8,16	12,7
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	247,39	93,69	24,09	11,09	16,28
EBITDA, 5 ans CAGR %	14,16	-35,36	25,38	23,79	152,88
EBITA, 5 ans CAGR %	14,8	-33,22	24,47	24,34	242,02
EBIT, 5 ans CAGR %	33,18	10,64	-9,64	50,24	22,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	31,26	-0,38	1,87	5,48	-31,47
Résultat net, CAGR sur 5 ans	31,26	-0,38	1,87	5,48	-31,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	34,86	-3,8	-31,08	19,6	-63,27
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-13,38	-24,3	-9,22	-4,38	-35,38
Créances clients, CAGR sur 5 ans	160,92	45,38	2,14	0,21	5,47
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	241,3	108,5	29,2	18,1
Total des actifs, 5 ans CAGR %	132,8	52,39	10,9	9,66	6,01
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	49,8	24,36	4,5	-12,23	-3,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	163,54	59,29	21,89	20,87	14,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	47,93	10,17	6,81	18,84	-12,37
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	7,58	10,06	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	52,6	13,18	15,95	10,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	59,54	19,03	8,89	6,42