Flux de Trésorerie note inc.

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Données Financières Publiées: NOTE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,31 Md	4,14 Md
Total Chiffre d'affaires	3,31 Md	4,14 Md
Coût des marchandises vendues, total	202 M	265 M
Résultat Brut	3,11 Md	3,88 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,06 Md	3,62 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,06 Md	3,62 Md
Résultat d'Exploitation	53 M	256 M
Intérêts payés, total	-	-7 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	2 M
Charges d'intérêt nettes	-	-5 M
Gains (pertes) de change	-10 M	-2 M
Autres produits non opérationnels	33 M	14 M
EBT, hors éléments non courants	76 M	263 M
EBT, elements non courants inclus	76 M	263 M
Charge d'impôt	-22 M	-177 M
Résultat des activités poursuivies	98 M	440 M
Résultat net part du groupe	98 M	440 M
Résultat net	98 M	440 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	98 M	440 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	98 M	440 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	6,38	26,79
BPA de base - Activités poursuivies	6,38	26,79
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,36 M	16,42 M
Bénéfice net par action - dilué	6,34	25,77
BPA dilué - Activités poursuivies	6,34	25,77
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,61 M	17,1 M
BPA de base normalisé	3,09	10,01
BPA dilué normalisé	3,04	9,61
Éléments supplémentaires
EBITDA	62 M	262 M
EBITA	53 M	256 M
EBIT	53 M	256 M
Taux d’imposition effectif (%)	-28,95	-67,3
Résultat net normalisé	47,5 M	164 M

Période Fiscale: Novembre	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,15 Md	3,04 Md
Total des liquidités et VMP	2,15 Md	3,04 Md
Créances clients, total	195 M	268 M
Autres créances	1,21 Md	1,63 Md
Total des créances	1,4 Md	1,9 Md
Stocks	1 M	2 M
Autres actifs à court terme, total	112 M	152 M
Total de l'actif circulant	3,67 Md	5,1 Md
Immobilisations corporelles nettes	10 M	3 M
Investissements à long terme	61 M	849 M
Actifs d'impôts différés à long terme	26 M	193 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M
Total des actifs	3,77 Md	6,14 Md
Passifs
Comptes à payer, total	3 M	5 M
Part à court terme de la dette à long terme	80 M	70 M
Impôts sur le revenu à payer	3 M	2 M
Autres passifs à court terme	1,96 Md	2,58 Md
Total du passif circulant	2,05 Md	2,65 Md
Dette à long terme	-	612 M
Autres passifs non courants	2 M	2 M
Total du passif	2,05 Md	3,27 Md
Actions ordinaires, total	30 M	84 M
Primes d'émissions d'actions	1,99 Md	2,28 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-315 M	431 M
Résultat global et autres	19 M	84 M
Total des fonds propres ordinaires	1,72 Md	2,88 Md
Total des capitaux propres	1,72 Md	2,88 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,77 Md	6,14 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,38 M	18,25 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,39 M	16,75 M
Actif net par action	111,82	171,78
Actif corporel net	1,72 Md	2,88 Md
Actif corporel net par action	111,82	171,78
Total de la dette	80 M	682 M
Dette nette	-2,07 Md	-2,36 Md
Stocks de produits finis, total	-	1 M
Stocks - Autres	1 M	1 M
Employés à temps plein	151	158

Période Fiscale: Novembre	2024	2025
Résultat net	76 M	262 M
Dépréciation et amortissement - CF	9 M	6 M
Amortissements et dépréciations, Total	9 M	6 M
Autres activités d'exploitation, total	-3 M	-4 M
Variation des créances	-18 M	-72 M
Variation des stocks	-1 M	-
Variation des dettes fournisseurs	2 M	1 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	160 M	200 M
Flux de trésorerie d'exploitation	225 M	393 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1 M	-
Vente d'immobilisations corporelles	1 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-728 M
Autres activités d'investissement, total	-9 M	-19 M
Flux de trésorerie d'investissement	-9 M	-747 M
Dette à long terme émise, total	-	700 M
Total de la dette émise	-	700 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-80 M	-98 M
Total de la dette remboursée	-80 M	-98 M
Émission d'actions ordinaires	41 M	642 M
Autres activités de financement, total	1 M	-
Flux de trésorerie de financement	-38 M	1,24 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-
Variation nette de la trésorerie	177 M	890 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	7 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2 M	4 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	153 M	243 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	153 M	247 M
Variation du fonds de roulement net	-112 M	-81 M
Dette nette émise (remboursée)	-80 M	602 M

Période Fiscale: Novembre	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,94	3,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,88	5,97
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,97	19,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,97	19,14
Analyse des marges
Marge brute %	93,9	93,6
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	92,3	87,42
Marge d’EBITDA %	1,87	6,33
Marge EBITA %	1,6	6,18
Marge d'EBIT %	1,6	6,18
Marge des activités poursuivies %	2,96	10,63
Marge nette %	2,96	10,63
Net Avail. Pour la marge commune %	2,96	10,63
Marge nette normalisée %	1,43	3,97
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,62	5,86
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,62	5,96
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,94	0,84
Rotation des actifs corporels	233,77	637,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	17,78	17,89
Rotation des stocks (stock moyen)	314,64	176,67
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,79	1,92
Quick Ratio	1,74	1,86
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,11	0,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	20,59	20,4
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,16	2,07
Délais de paiement des fournisseurs	3,55	5,49
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	18,2	16,98
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,65	23,71
Dette totale / Capital total	4,44	19,16
Dette à long terme / Capitaux propres	-	21,27
Dette à long terme / Capital total	-	17,2
Dette totale / Total de l'actif	54,34	53,18
EBIT / Charges d'intérêt	-	36,57
EBITDA / Charges d'intérêt	-	37,43
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	37,43
Dette totale / EBITDA	1,29	2,6
Dette nette / EBITDA	-33,45	-9,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,31	2,6
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-34	-9,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	19,26	25,03
Résultat brut, Croissance 1 an	21,14	24,63
EBITDA, 1 an Croissance en %	-116,87	322,58
EBITA, 1 an Croissance en %	-113,94	383,02
EBIT, 1 an Croissance %	-113,94	383,02
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-123,62	348,98
Résultat net, Croissance 1 an	-123,62	348,98
Résultat net normalisé sur 1 an	-119,43	246,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-123,06	306,47
Créances clients, Croissance sur 1 an	9,81	37,44
Stocks, Croissance 1 an	252,11	100
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-45,46	-70
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,77	63,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	10,19	67,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,19	67,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-164,92	74,67
CAPEX, Croissance 1 an	-91,9	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-169,93	58,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-170,08	61,37
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	19,56	22,11
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	21,68	22,87
EBITDA, 2 ans CAGR %	-70,5	-15,56
EBITA, 2 ans CAGR %	-73,09	-17,95
EBIT, 2 ans CAGR %	-73,09	-17,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-64,01	2,99
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-64,01	2,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-68,18	-18,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-65,45	-3,19
Créances clients, CAGR sur 2 ans	19,68	22,85
Stocks, CAGR sur 2 ans	8,79	165,37
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-28,16	-59,55
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,82	36,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-2,7	35,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,7	35,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-41,62	6,49
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-79,14	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	5,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	6,34
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	21,35
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	22,65
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-28,36
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-29,55
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-29,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-16,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-16,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-29,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-21,42
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	25,33
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	33,27
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-46,3
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	22,99
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	16,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	16,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-15,88