Ratios Financiers Notable Labs, Ltd.

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IL0012002452

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - OTC Markets 18:32:00 29/12/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000100 ^USD	-.--%		+9 900,00%	-

21/04/25	Wall Street termine en forte baisse après la diatribe anti-Powell de Trump	RE
21/04/25	Wall Street termine en forte baisse après la diatribe de Trump contre le président de la Fed, Jerome Powell.	RE

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Données Financières Publiées: NOTABLE LABS, LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Chiffre d'affaires	285 k	8 k	310 k
Total Chiffre d'affaires	285 k	8 k	310 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	197 k
Résultat Brut	285 k	8 k	113 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,73 M	5,16 M	10,06 M
Dépenses de R&D	11,47 M	7,78 M	4,71 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	17,2 M	12,93 M	14,77 M
Résultat d'Exploitation	-16,91 M	-12,92 M	-14,66 M
Autres produits non opérationnels	862 k	-1,48 M	3,39 M
EBT, hors éléments non courants	-16,05 M	-14,41 M	-11,26 M
EBT, elements non courants inclus	-16,05 M	-14,41 M	-11,26 M
Résultat des activités poursuivies	-16,05 M	-14,41 M	-11,26 M
Résultat net part du groupe	-16,05 M	-14,41 M	-11,26 M
Résultat net	-16,05 M	-14,41 M	-11,26 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-16,05 M	-14,41 M	-11,26 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-16,05 M	-14,41 M	-11,26 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,84	-1,38	-3,41
BPA de base - Activités poursuivies	-2,84	-1,38	-3,41
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,65 M	10,42 M	3,3 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,84	-1,38	-3,41
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,84	-1,38	-3,41
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,65 M	10,42 M	3,3 M
BPA de base normalisé	-1,78	-0,86	-2,13
BPA dilué normalisé	-1,78	-0,86	-2,13
Éléments supplémentaires
EBITDA	-16,59 M	-12,6 M	-14,4 M
EBITA	-16,91 M	-12,92 M	-14,66 M
EBIT	-16,91 M	-12,92 M	-14,66 M
EBITDAR	-15,62 M	-11,59 M	-13,59 M
Résultat net normalisé	-10,03 M	-9 M	-7,04 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	10 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,73 M	5,16 M	10,06 M
Dépense en recherche et de développement	11,47 M	7,78 M	4,71 M
Charges locatives nettes, total	967 k	1,01 M	811 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	178 k	146 k	100 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	601 k	435 k	489 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	779 k	581 k	589 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,4 M	1,58 M	11,82 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	872 k	-	-
Total des liquidités et VMP	3,27 M	1,58 M	11,82 M
Autres créances	48 k	8 k	186 k
Total des créances	48 k	8 k	186 k
Dépenses payées d'avance	412 k	125 k	2,86 M
Autres actifs à court terme, total	1,34 M	1,27 M	596 k
Total de l'actif circulant	5,07 M	2,99 M	15,47 M
Immobilisations corporelles brutes	3,04 M	2,58 M	4,32 M
Amortissements cumulés	-1,49 M	-1,78 M	-1,98 M
Immobilisations corporelles nettes	1,55 M	799 k	2,35 M
Investissements à long terme	1,5 M	1,5 M	1,5 M
Autres actifs à long terme, total	362 k	224 k	224 k
Total des actifs	8,49 M	5,51 M	19,54 M
Passifs
Comptes à payer, total	649 k	753 k	1,8 M
Charges à payer, total	1,12 M	900 k	418 k
Part à court terme des contrats de location	567 k	361 k	523 k
Total du passif circulant	2,34 M	2,01 M	2,74 M
Dette à long terme	1,04 M	-	-
Contrats de location à long terme	238 k	-	1,53 M
Autres passifs non courants	-	5,11 M	163 k
Total du passif	3,62 M	7,13 M	4,43 M
Actions privilégiées Convertibles	58,82 M	35,35 M	-
Total des capitaux propres privilégiés	58,82 M	35,35 M	-
Actions ordinaires, total	6 k	15 k	788 k
Primes d'émissions d'actions	2,69 M	34,06 M	96,52 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-56,64 M	-71,04 M	-82,31 M
Résultat global et autres	-	-	110 k
Total des fonds propres ordinaires	-53,94 M	-36,97 M	15,11 M
Total des capitaux propres	4,87 M	-1,62 M	15,11 M
Total du passif et des capitaux propres	8,49 M	5,51 M	19,54 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,65 M	15,43 M	9,02 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,65 M	15,42 M	9,02 M
Actif net par action	-9,55	-2,4	1,68
Actif corporel net	-53,94 M	-36,97 M	15,11 M
Actif corporel net par action	-9,55	-2,4	1,68
Total de la dette	1,84 M	361 k	2,05 M
Dette nette	-1,43 M	-1,22 M	-9,78 M
Dette relative aux contrats de location	7,74 M	8,08 M	6,49 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Machines, total	2,17 M	2,15 M	2,22 M
Employés à temps plein	-	-	16

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	-16,05 M	-14,41 M	-11,26 M
Dépréciation et amortissement - CF	326 k	323 k	257 k
Amortissements et dépréciations, Total	326 k	323 k	257 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	43 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-36 k	2 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	779 k	581 k	589 k
Autres activités d'exploitation, total	-166 k	1,7 M	-2,6 M
Variation des dettes fournisseurs	52 k	104 k	772 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	44 k	10 k	-1,47 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-15,05 M	-11,64 M	-13,72 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-441 k	-41 k	-65 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	95 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	15,6 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	16,7 M	870 k	-
Autres activités d'investissement, total	-1,5 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	14,76 M	924 k	15,54 M
Dette à long terme émise, total	1,04 M	-	-
Total de la dette émise	1,04 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-63 k
Total de la dette remboursée	-	-	-63 k
Émission d'actions ordinaires	30 k	79 k	5 k
Émission d'actions privilégiées	-	9,82 M	7,88 M
Flux de trésorerie de financement	1,07 M	9,9 M	7,82 M
Ajustements des taux de change	-	-	598 k
Variation nette de la trésorerie	772 k	-820 k	10,24 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-6,94 M	-10,06 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-6,94 M	-10,06 M
Variation du fonds de roulement net	-	-274 k	1,68 M
Dette nette émise (remboursée)	1,04 M	-	-63 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-115,4	-73,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-295,88	-115,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-884,95	-166,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	31,69	103,08
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	36,45
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,01 k	64,45 k	3,25 k
Marge d’EBITDA %	-5,82 k	-158 k	-4,65 k
Marge EBITA %	-5,93 k	-162 k	-4,73 k
Marge d'EBIT %	-5,93 k	-162 k	-4,73 k
Marge des activités poursuivies %	-5,63 k	-180 k	-3,63 k
Marge nette %	-5,63 k	-180 k	-3,63 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-5,63 k	-180 k	-3,63 k
Marge nette normalisée %	-3,52 k	-113 k	-2,27 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-86,76 k	-3,24 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-86,76 k	-3,24 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	0,02
Rotation des actifs corporels	-	0,01	0,2
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,17	1,48	5,65
Quick Ratio	1,42	0,79	4,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,43	-5,78	-5,01
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	2,36 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	37,83	-22,34	13,56
Dette totale / Capital total	27,45	-28,76	11,94
Dette à long terme / Capitaux propres	26,19	-	10,1
Dette à long terme / Capital total	19	-	8,89
Dette totale / Total de l'actif	42,6	129,32	22,65
Dette totale / EBITDA	-0,12	-0,03	-0,15
Dette nette / EBITDA	0,09	0,11	0,72
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,11	-0,03	-0,15
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,09	0,1	0,72
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-97,19	3,78 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-97,19	1,31 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-24,04	14,28
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-23,59	13,41
EBIT, 1 an Croissance %	-	-23,59	13,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-10,25	-21,82
Résultat net, Croissance 1 an	-	-10,25	-21,82
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-10,25	-27,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-51,34	-84,48
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-48,52	193,74
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-35,07	254,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-31,47	-140,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-31,47	-140,88
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-22,66	17,81
CAPEX, Croissance 1 an	-	-90,7	58,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	44,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	44,88
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	4,29
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-37,03
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-6,83
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-6,91
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-6,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,23
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	9,57
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	22,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	51,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-47,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-47,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,54
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-61,61